Estado de flujos de efectivo de Oklo Inc. (OKLO)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 215 empleados · CEO Jacob DeWitte
- Precio
- 25,25 $ -5,82 %
- Capitalización
- 4700 M $
- Valor empresa
- 3060 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-06 BPA est. -0,27 $
En Q2 '26, Oklo Inc. (OKLO) generó -47,6 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 94,1 M $ en capex y retuvo -142 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -276 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -8,67 M $ | -14,3 M $ | -24 M $ | -29,3 M $ | -9,96 M $ | -10,3 M $ | -9,81 M $ | -24,7 M $ | -29,7 M $ | -41,4 M $ | -33,1 M $ | -48,5 M $ | |
| Depreciación y amortización | 13,1 mil $ | 38,5 mil $ | 49 mil $ | 63 mil $ | 68,7 mil $ | 87,6 mil $ | 124 mil $ | 125 mil $ | 124 mil $ | 149 mil $ | 163 mil $ | 337 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 47,4 mil $ | 633 mil $ | 667 mil $ | 8,46 M $ | 0 $ | 1,73 M $ | 2,31 M $ | 11,4 M $ | 9,1 M $ | 19 M $ | 0 $ | 14,4 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,73 M $ | 0 $ | 0 $ | 205 mil $ | 0 $ | 2 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 757 mil $ | 887 mil $ | -200 mil $ | -3,76 M $ | 359 mil $ | -2,69 M $ | 178 mil $ | -5,25 M $ | 1,1 M $ | -8,1 M $ | -413 mil $ | -14,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,3 M $ | 7,14 M $ | 16,2 M $ | 14,8 M $ | 1,65 M $ | -2,31 M $ | -312 mil $ | -30 mil $ | 1,37 M $ | -3,23 M $ | 15,4 M $ | 1,04 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -3,55 M $ | -5,62 M $ | -7,29 M $ | -9,75 M $ | -7,88 M $ | -13,5 M $ | -12,2 M $ | -18,5 M $ | -18 M $ | -33,4 M $ | -17,9 M $ | -47,6 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -34,7 mil $ | -22,9 mil $ | -97 mil $ | -75 $ | -111 mil $ | -69,4 mil $ | -332 mil $ | -877 mil $ | -5,05 M $ | -27 M $ | -32,8 M $ | -94,1 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -202 M $ | -58,9 M $ | -30,5 M $ | -29,9 M $ | -317 M $ | 0 $ | -71 M $ | -457 M $ | -720 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 M $ | 53,4 M $ | 48,8 M $ | 37,2 M $ | 30,8 M $ | 0 $ | 37,2 M $ | 130 M $ | 302 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74,7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -320 M $ | 177 M $ | 0 $ | -16,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -34,7 mil $ | -22,9 mil $ | -97 mil $ | -188 M $ | -5,61 M $ | 18,2 M $ | 6,06 M $ | -287 M $ | -325 M $ | 116 M $ | -359 M $ | -554 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 10 M $ | 0 $ | 10,2 M $ | 276 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,5 M $ | 7,01 M $ | 25,3 M $ | -579 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 M $ | 442 M $ | 527 M $ | -52 mil $ | -75 mil $ | -750 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 8,5 M $ | 5,5 M $ | 35,5 M $ | 266 M $ | -388 mil $ | 604 mil $ | -875 mil $ | 442 M $ | 527 M $ | 296 M $ | 1180 M $ | 669 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 8,26 M $ | 0 $ | 37,6 M $ | 0 $ | 412 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 4,92 M $ | 8,12 M $ | 28,2 M $ | 105 M $ | -13,9 M $ | 5,33 M $ | -7,05 M $ | 137 M $ | 183 M $ | 378 M $ | 806 M $ | 67,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3,59 M $ | -5,65 M $ | -7,38 M $ | -9,83 M $ | -7,99 M $ | -13,5 M $ | -12,6 M $ | -19,3 M $ | -23,1 M $ | -60,4 M $ | -50,7 M $ | -142 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||
| Beneficio neto | -5,16 M $ | -10 M $ | -32,2 mil $ | -73,6 M $ | -106 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,57 mil $ | 29,5 mil $ | 75 mil $ | 268 mil $ | 522 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 125 mil $ | 288 mil $ | 777 $ | 12,5 M $ | 41,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -294 mil $ | 0 $ | -4,53 M $ | |
| Variación del capital circulante | -866 mil $ | -362 mil $ | -188 mil $ | -4,87 M $ | -10,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,02 M $ | 75,8 mil $ | -15,6 M $ | 27,3 M $ | -3,49 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -1,88 M $ | -9,99 M $ | -16 M $ | -38,4 M $ | -82,2 M $ | |
| Inversión | ||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -59,8 mil $ | -150 mil $ | -83 $ | -352 mil $ | -33,2 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900 mil $ | |
| Compras de inversiones | -500 M $ | 0 $ | 0 $ | -292 M $ | -833 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 M $ | 377 M $ | |
| Otras inversiones | 59,8 mil $ | 0 $ | -82,9 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -500 M $ | -150 mil $ | -83 mil $ | -176 M $ | -490 M $ | |
| Financiación | ||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 4 mil $ | 9 M $ | 19,3 mil $ | 10,2 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -4 mil $ | 352 mil $ | 19,3 M $ | 35,2 M $ | -1,65 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 505 M $ | 9,35 M $ | 16,3 M $ | 301 M $ | 1260 M $ | |
| Resumen | ||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 6,08 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 3,34 M $ | -790 mil $ | 6,29 M $ | 87,3 M $ | 691 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,94 M $ | -10,1 M $ | -16,1 M $ | -38,7 M $ | -115 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 907 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02