Estado de flujos de efectivo de NEC Corporation (NEC)
JPX · Technology · Information Technology Services · 101.800 empleados · CEO Takayuki Morita
- Precio
- 4859,00 JPY +0,19 %
- Capitalización
- 6,45 B JPY
- Valor empresa
- 6,79 B JPY
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-01 BPA est. 54,12 JPY
En Q2 '27, NEC Corporation (NEC) generó -142 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 36,4 mil M JPY en capex y retuvo -172 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 179 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 21,1 mil M JPY | 115 mil M JPY | -5840 M JPY | 19,3 mil M JPY | 58,1 mil M JPY | 104 mil M JPY | 19,3 mil M JPY | 53,5 mil M JPY | 69,4 mil M JPY | 128 mil M JPY | 49,7 mil M JPY | 66,7 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 48,2 mil M JPY | 46,3 mil M JPY | 40,2 mil M JPY | 39,4 mil M JPY | 39,6 mil M JPY | 39,2 mil M JPY | 37,4 mil M JPY | 39,8 mil M JPY | 40,5 mil M JPY | 36,8 mil M JPY | 39,3 mil M JPY | 36,7 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | -71,4 mil M JPY | 82,6 mil M JPY | 76 mil M JPY | -119 mil M JPY | -108 mil M JPY | 118 mil M JPY | 234 mil M JPY | -197 mil M JPY | -81,5 mil M JPY | 66 mil M JPY | 168 mil M JPY | -268 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3050 M JPY | -946 M JPY | -6610 M JPY | 15,7 mil M JPY | 3430 M JPY | 31,5 mil M JPY | -37,4 mil M JPY | 28 mil M JPY | -39,6 mil M JPY | 41,5 mil M JPY | -96,6 mil M JPY | 22,9 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 958 M JPY | 243 mil M JPY | 104 mil M JPY | -45 mil M JPY | -6910 M JPY | 293 mil M JPY | 253 mil M JPY | -75,7 mil M JPY | -11,2 mil M JPY | 272 mil M JPY | 160 mil M JPY | -142 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -19,4 mil M JPY | -32,2 mil M JPY | -23,5 mil M JPY | -30 mil M JPY | -14,1 mil M JPY | -83 mil M JPY | -9850 M JPY | -14,1 mil M JPY | -46,5 mil M JPY | -21,2 mil M JPY | -18,2 mil M JPY | -36,4 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 2300 M JPY | -6820 M JPY | 2800 M JPY | 2110 M JPY | 762 M JPY | -109 mil M JPY | -124 mil M JPY | 9420 M JPY | 1150 M JPY | 16,1 mil M JPY | -412 mil M JPY | 3590 M JPY | |
| Compras de inversiones | -322 M JPY | -230 M JPY | -230 M JPY | -5580 M JPY | -5410 M JPY | -378 M JPY | -3 M JPY | -806 M JPY | -924 M JPY | -971 M JPY | -920 M JPY | -2250 M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2590 M JPY | 2230 M JPY | 29 M JPY | 707 M JPY | 17,9 mil M JPY | 4650 M JPY | 6810 M JPY | 2790 M JPY | 87,5 mil M JPY | 2600 M JPY | 3090 M JPY | 8280 M JPY | |
| Otras inversiones | 3070 M JPY | 7840 M JPY | -797 M JPY | 1570 M JPY | 425 M JPY | -735 M JPY | 79 M JPY | -1540 M JPY | -2570 M JPY | -704 M JPY | 26,7 mil M JPY | -3070 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -11,8 mil M JPY | -29,2 mil M JPY | -21,7 mil M JPY | -31,2 mil M JPY | -459 M JPY | -189 mil M JPY | -126 mil M JPY | -4210 M JPY | 38,7 mil M JPY | -4150 M JPY | -401 mil M JPY | -29,8 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 31,5 mil M JPY | -112 mil M JPY | -24,5 mil M JPY | 78,4 mil M JPY | 28,6 mil M JPY | 22,5 mil M JPY | -151 mil M JPY | 18,3 mil M JPY | -21 mil M JPY | -11,3 mil M JPY | 54,8 mil M JPY | 197 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | -15 M JPY | 1050 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -27,3 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dividendos | -15,9 mil M JPY | -92 M JPY | -15,8 mil M JPY | -198 M JPY | -18,6 mil M JPY | -84 M JPY | -18,5 mil M JPY | -172 M JPY | -21,3 mil M JPY | -79 M JPY | -29 mil M JPY | -233 M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -20,2 mil M JPY | -15,8 mil M JPY | -17,9 mil M JPY | -15,1 mil M JPY | -16,4 mil M JPY | -14,4 mil M JPY | -14,2 mil M JPY | -14,7 mil M JPY | -13,2 mil M JPY | -13,7 mil M JPY | -13,8 mil M JPY | -15,6 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -4570 M JPY | -128 mil M JPY | -58,2 mil M JPY | 63,6 mil M JPY | -6430 M JPY | 8020 M JPY | -184 mil M JPY | 3430 M JPY | -55,5 mil M JPY | -52,4 mil M JPY | 12 mil M JPY | 181 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4720 M JPY | 7530 M JPY | 9480 M JPY | -13,2 mil M JPY | 10,7 mil M JPY | -8150 M JPY | -869 M JPY | 3880 M JPY | 15,2 mil M JPY | 2030 M JPY | 4840 M JPY | -8300 M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -20,1 mil M JPY | 93,5 mil M JPY | 33,3 mil M JPY | -25,8 mil M JPY | -3080 M JPY | 104 mil M JPY | -57,9 mil M JPY | -72,6 mil M JPY | -12,8 mil M JPY | 218 mil M JPY | -224 mil M JPY | 1090 M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -18,5 mil M JPY | 211 mil M JPY | 85,5 mil M JPY | -69,1 mil M JPY | -14,4 mil M JPY | 216 mil M JPY | 249 mil M JPY | -85,1 mil M JPY | -52,4 mil M JPY | 257 mil M JPY | 147 mil M JPY | -172 mil M JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 2400 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 27,3 mil M JPY | 45,9 mil M JPY | 39,7 mil M JPY | 100 mil M JPY | 150 mil M JPY | 141 mil M JPY | 115 mil M JPY | 150 mil M JPY | 175 mil M JPY | 270 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 80,4 mil M JPY | 96 mil M JPY | 99,7 mil M JPY | 166 mil M JPY | 168 mil M JPY | 181 mil M JPY | 183 mil M JPY | 188 mil M JPY | 158 mil M JPY | 155 mil M JPY | |
| Remuneración en acciones | 0 JPY | 26 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variación del capital circulante | -17,6 mil M JPY | -11 mil M JPY | -82,7 mil M JPY | -15,9 mil M JPY | -23,4 mil M JPY | -124 mil M JPY | -170 mil M JPY | -54,7 mil M JPY | -33,2 mil M JPY | 21,2 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2480 M JPY | -940 M JPY | 7480 M JPY | 11,4 mil M JPY | -18,9 mil M JPY | -50,4 mil M JPY | 24,7 mil M JPY | -11,3 mil M JPY | 44 mil M JPY | -7510 M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 92,5 mil M JPY | 130 mil M JPY | 64,2 mil M JPY | 262 mil M JPY | 275 mil M JPY | 148 mil M JPY | 152 mil M JPY | 271 mil M JPY | 344 mil M JPY | 438 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -45,1 mil M JPY | -53,4 mil M JPY | -60,7 mil M JPY | -89,2 mil M JPY | -70,9 mil M JPY | -71,1 mil M JPY | -77,7 mil M JPY | -99,8 mil M JPY | -151 mil M JPY | -91,6 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 13,3 mil M JPY | -16,5 mil M JPY | -4590 M JPY | -200 M JPY | -120 mil M JPY | 8150 M JPY | 15,1 mil M JPY | -271 M JPY | -104 mil M JPY | -96,8 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | -4280 M JPY | -2810 M JPY | -8520 M JPY | -2200 M JPY | -2850 M JPY | -11,8 mil M JPY | -2290 M JPY | -643 M JPY | -11,6 mil M JPY | -2700 M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 28,1 mil M JPY | 34,4 mil M JPY | 16,1 mil M JPY | 14,4 mil M JPY | 106 mil M JPY | 20,6 mil M JPY | 21,1 mil M JPY | 16,9 mil M JPY | 23,3 mil M JPY | 99,7 mil M JPY | |
| Otras inversiones | 14,5 mil M JPY | 24,1 mil M JPY | -168 M JPY | -6810 M JPY | 992 M JPY | -9240 M JPY | -5850 M JPY | 7760 M JPY | 459 M JPY | -4740 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | 6430 M JPY | -14,2 mil M JPY | -57,9 mil M JPY | -84 mil M JPY | -87,5 mil M JPY | -63,4 mil M JPY | -49,6 mil M JPY | -76 mil M JPY | -242 mil M JPY | -96,1 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -30,8 mil M JPY | 13,9 mil M JPY | 159 M JPY | -15,2 mil M JPY | -12,2 mil M JPY | -98,6 mil M JPY | 5470 M JPY | -68 mil M JPY | 105 mil M JPY | -165 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -30,5 mil M JPY | -74 M JPY | 0 JPY | -27,3 mil M JPY | |
| Dividendos | -15,6 mil M JPY | -15,6 mil M JPY | -15,6 mil M JPY | -18,2 mil M JPY | -21,3 mil M JPY | -27,3 mil M JPY | -28,5 mil M JPY | -30,7 mil M JPY | -34,7 mil M JPY | -40 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2470 M JPY | -5520 M JPY | -53,9 mil M JPY | -58,4 mil M JPY | -64,3 mil M JPY | -64 mil M JPY | -70,1 mil M JPY | -73,1 mil M JPY | -63,7 mil M JPY | -55,7 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -48,9 mil M JPY | -7240 M JPY | -50,5 mil M JPY | -91,7 mil M JPY | -33,6 mil M JPY | -190 mil M JPY | -123 mil M JPY | -156 mil M JPY | 7030 M JPY | -288 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2670 M JPY | -2460 M JPY | -2700 M JPY | -5160 M JPY | 10,3 mil M JPY | 12,9 mil M JPY | 8930 M JPY | 17,3 mil M JPY | -1150 M JPY | 20,2 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 47,6 mil M JPY | 106 mil M JPY | -67,7 mil M JPY | 80,9 mil M JPY | 164 mil M JPY | -92,6 mil M JPY | -11,3 mil M JPY | 57 mil M JPY | 108 mil M JPY | 74,4 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 47,4 mil M JPY | 76,6 mil M JPY | 3540 M JPY | 173 mil M JPY | 204 mil M JPY | 76,4 mil M JPY | 74,4 mil M JPY | 171 mil M JPY | 218 mil M JPY | 368 mil M JPY | |
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trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02