Estado de flujos de efectivo de Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 34.992 empleados · CEO Li Wang
- Precio
- 1392,05 CNY +2,81 %
- Capitalización
- 1,74 B CNY
- Valor empresa
- 1,69 B CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-01 BPA est. 14,67 CNY
En Q3 '26, Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI) generó 13,4 mil M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 618 M CNY en capex y retuvo 12,8 mil M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 105 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 21,9 mil M CNY | 24,1 mil M CNY | 17,6 mil M CNY | 19,1 mil M CNY | 25,4 mil M CNY | 26,8 mil M CNY | 18,6 mil M CNY | 19,2 mil M CNY | 0 CNY | 27,2 mil M CNY | 17,3 mil M CNY | 20 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 489 M CNY | 500 M CNY | 500 M CNY | 542 M CNY | 542 M CNY | 558 M CNY | 558 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 604 M CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 161 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -11,1 mil M CNY | 0 CNY | -9270 M CNY | 9270 M CNY | -6150 M CNY | 0 CNY | -21,3 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5330 M CNY | -15,4 mil M CNY | 18,6 mil M CNY | -21,1 mil M CNY | 28,3 mil M CNY | -18,6 mil M CNY | 6510 M CNY | 5900 M CNY | 23,3 mil M CNY | -287 M CNY | 25,8 mil M CNY | -6580 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 16,6 mil M CNY | 9210 M CNY | 27,4 mil M CNY | 7840 M CNY | 48,1 mil M CNY | 8840 M CNY | 4310 M CNY | 25,1 mil M CNY | 23,3 mil M CNY | 27 mil M CNY | 43,9 mil M CNY | 13,4 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -675 M CNY | -796 M CNY | -735 M CNY | -1340 M CNY | -1800 M CNY | -901 M CNY | -695 M CNY | -687 M CNY | -845 M CNY | -605 M CNY | -227 M CNY | -618 M CNY | |
| Adquisiciones | 24 M CNY | 66 mil CNY | 8,5 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 39,6 mil CNY | 39,7 mil CNY | 0 CNY | 11,5 mil CNY | 29,9 mil CNY | 54,4 mil CNY | |
| Compras de inversiones | -6320 M CNY | 0 CNY | -4000 M CNY | 0 CNY | -1750 M CNY | 0 CNY | -100 M CNY | -16,2 mil M CNY | -45,8 mil M CNY | -13,8 mil M CNY | 0 CNY | -1000 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5550 M CNY | 27,5 M CNY | 2600 M CNY | 3640 M CNY | 2370 M CNY | 278 M CNY | 1100 M CNY | 11,8 mil M CNY | 20,4 mil M CNY | 40 mil M CNY | 136 M CNY | 1800 M CNY | |
| Otras inversiones | -71,5 mil CNY | -25,4 M CNY | -1,28 M CNY | -266 mil CNY | -4,29 M CNY | -651 mil CNY | -407 mil CNY | 21 M CNY | -4,11 M CNY | -1,61 M CNY | 8,84 M CNY | -843 mil CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -1420 M CNY | -794 M CNY | -2140 M CNY | 2290 M CNY | -1180 M CNY | -624 M CNY | 305 M CNY | -5150 M CNY | -26,2 mil M CNY | 25,6 mil M CNY | -82,4 M CNY | 181 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5200 M CNY | 5200 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2880 M CNY | 2880 M CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | -38,8 mil M CNY | 0 CNY | -30 mil M CNY | 0 CNY | -34,7 mil M CNY | 0 CNY | -30 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -163 M CNY | -11,8 M CNY | -17,5 M CNY | -174 M CNY | -2080 M CNY | -1610 M CNY | 1590 M CNY | -8550 M CNY | -183 M CNY | -1010 M CNY | -34,1 mil M CNY | 29,8 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -24,2 mil M CNY | -11,8 M CNY | -38,8 mil M CNY | -174 M CNY | -32,1 mil M CNY | -1610 M CNY | -38,3 mil M CNY | -3350 M CNY | -30,2 mil M CNY | -1010 M CNY | -36,9 mil M CNY | -2370 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,08 M CNY | -3280 M CNY | -3850 M CNY | 634 mil CNY | -1,02 M CNY | 833 mil CNY | 33,1 mil M CNY | -16,5 mil M CNY | -447 mil CNY | -54,4 mil M CNY | -2110 M CNY | -14,8 mil M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -8980 M CNY | 5130 M CNY | -17,4 mil M CNY | 9920 M CNY | 14,8 mil M CNY | 6580 M CNY | -554 M CNY | 108 M CNY | -33,1 mil M CNY | -2900 M CNY | 4730 M CNY | -3590 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 15,9 mil M CNY | 8420 M CNY | 26,7 mil M CNY | 6490 M CNY | 46,2 mil M CNY | 7910 M CNY | 3620 M CNY | 24,4 mil M CNY | 22,5 mil M CNY | 26,4 mil M CNY | 43,6 mil M CNY | 12,8 mil M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 17,9 mil M CNY | 29 mil M CNY | 37,8 mil M CNY | 44 mil M CNY | 49,5 mil M CNY | 52,5 mil M CNY | 62,7 mil M CNY | 74,7 mil M CNY | 89,3 mil M CNY | 82,3 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 934 M CNY | 1130 M CNY | 1180 M CNY | 1240 M CNY | 1320 M CNY | 1580 M CNY | 1690 M CNY | 1940 M CNY | 2080 M CNY | 2260 M CNY | |
| Impuesto diferido | -590 M CNY | 344 M CNY | 353 M CNY | -54,4 M CNY | -94,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1110 M CNY | |
| Variación del capital circulante | 18,6 mil M CNY | -7970 M CNY | 2380 M CNY | -22,7 M CNY | 763 M CNY | 7860 M CNY | -30,3 mil M CNY | -11,7 mil M CNY | 1920 M CNY | -24,9 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 604 M CNY | -349 M CNY | 2630 M CNY | 74,2 M CNY | 161 M CNY | 2130 M CNY | 2640 M CNY | 1730 M CNY | -874 M CNY | 3040 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 37,5 mil M CNY | 22,2 mil M CNY | 41,4 mil M CNY | 45,2 mil M CNY | 51,7 mil M CNY | 64 mil M CNY | 36,7 mil M CNY | 66,7 mil M CNY | 92,5 mil M CNY | 61,6 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1020 M CNY | -1130 M CNY | -1610 M CNY | -3150 M CNY | -2090 M CNY | -3410 M CNY | -5310 M CNY | -2620 M CNY | -4680 M CNY | -3130 M CNY | |
| Adquisiciones | 16,1 M CNY | 18 M CNY | 0 CNY | 833 M CNY | 496 mil CNY | 2,46 M CNY | 355 mil CNY | 24,9 M CNY | 0 CNY | 156 mil CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | -17,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20 M CNY | -2150 M CNY | -210 M CNY | -14,8 mil M CNY | -5750 M CNY | -62,1 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 9,42 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 315 M CNY | 6,94 M CNY | 5,88 M CNY | 7690 M CNY | 8640 M CNY | 33,5 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -83,3 M CNY | 4,37 M CNY | -22,2 M CNY | -850 M CNY | -10,9 M CNY | -13,1 M CNY | -26,5 M CNY | -143 M CNY | -3,74 M CNY | 15,7 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -1100 M CNY | -1120 M CNY | -1630 M CNY | -3170 M CNY | -1810 M CNY | -5560 M CNY | -5540 M CNY | -9870 M CNY | -1790 M CNY | -31,8 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -110 M CNY | 0 CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -6120 M CNY | |
| Dividendos | -7820 M CNY | -8530 M CNY | -13,8 mil M CNY | -18,3 mil M CNY | -21,4 mil M CNY | -24,2 mil M CNY | -54,8 mil M CNY | -32,5 mil M CNY | -68,8 mil M CNY | -64,7 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -516 M CNY | -373 M CNY | -2620 M CNY | -1020 M CNY | -2740 M CNY | -2330 M CNY | -2670 M CNY | -2340 M CNY | -2170 M CNY | -2630 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -8330 M CNY | -8900 M CNY | -16,4 mil M CNY | -19,3 mil M CNY | -24,1 mil M CNY | -26,6 mil M CNY | -57,4 mil M CNY | -58,9 mil M CNY | -71,1 mil M CNY | -73,4 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 72,3 mil CNY | 72,9 mil CNY | 29 mil CNY | 27,2 mil CNY | 381 mil CNY | -2,03 M CNY | 911 mil CNY | 1,72 M CNY | -1,08 M CNY | 35,9 mil M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 28 mil M CNY | 12,1 mil M CNY | 23,3 mil M CNY | 22,8 mil M CNY | 25,7 mil M CNY | 31,9 mil M CNY | -26,3 mil M CNY | -2020 M CNY | 19,6 mil M CNY | -7610 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 36,4 mil M CNY | 21 mil M CNY | 39,8 mil M CNY | 42,1 mil M CNY | 49,6 mil M CNY | 60,6 mil M CNY | 31,4 mil M CNY | 64 mil M CNY | 87,8 mil M CNY | 58,5 mil M CNY | |
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trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
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Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01