Estado de flujos de efectivo de Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 6332 empleados · CEO Hilton H. Schlosberg
- Precio
- 47,34 $ +2,14 %
- Capitalización
- 92,7 mil M $
- Valor empresa
- 90,5 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,30 $
En Q2 '26, Monster Beverage (MNST) generó 509 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 44,9 M $ en capex y retuvo 461 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2100 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 453 M $ | 367 M $ | 442 M $ | 425 M $ | 371 M $ | 271 M $ | 443 M $ | 489 M $ | 524 M $ | 449 M $ | 569 M $ | 585 M $ | |
| Depreciación y amortización | 18 M $ | 18,5 M $ | 20,5 M $ | 19,4 M $ | 19,9 M $ | 20,6 M $ | 24,8 M $ | 27,6 M $ | 29,6 M $ | 32,4 M $ | 28,4 M $ | 29,8 M $ | |
| Remuneración en acciones | 17,9 M $ | 16,4 M $ | 22,5 M $ | 18,8 M $ | 27,5 M $ | 22,2 M $ | 20,7 M $ | 33,1 M $ | 32,8 M $ | 39 M $ | 28,3 M $ | 35,7 M $ | |
| Impuesto diferido | -93,6 M $ | 2,04 M $ | 9 mil $ | -13,3 M $ | 3,05 M $ | -1,46 M $ | 135 mil $ | 511 mil $ | -191 mil $ | -455 mil $ | -413 mil $ | 1 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 73,4 M $ | -13,3 M $ | -75,9 M $ | -25,5 M $ | 194 M $ | 15,5 M $ | 12,3 M $ | -86 M $ | 155 M $ | -202 M $ | -23,7 M $ | -144 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 51,9 M $ | 43,7 M $ | 3,01 M $ | 11,5 M $ | 3,42 M $ | 134 M $ | 6,62 M $ | 1,99 M $ | 3,03 M $ | 61,2 M $ | 2,95 M $ | 3,37 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 520 M $ | 434 M $ | 412 M $ | 436 M $ | 618 M $ | 462 M $ | 508 M $ | 466 M $ | 745 M $ | 379 M $ | 605 M $ | 509 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -27,8 M $ | -102 M $ | -75,6 M $ | -57,9 M $ | -47 M $ | -112 M $ | -34,4 M $ | -42,6 M $ | -43,6 M $ | 104 M $ | -24,1 M $ | -44,9 M $ | |
| Adquisiciones | -363 M $ | 767 mil $ | 422 mil $ | 630 mil $ | 0 $ | 637 mil $ | 1,15 M $ | 1,19 M $ | 0 $ | 1,56 M $ | 819 mil $ | -819 mil $ | |
| Compras de inversiones | -314 M $ | -215 M $ | -342 M $ | 107 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -283 M $ | -335 M $ | 618 M $ | -696 M $ | -662 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 508 M $ | 484 M $ | 382 M $ | 996 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 M $ | -20,7 M $ | 198 M $ | 310 M $ | |
| Otras inversiones | -4,76 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,3 M $ | 1,64 M $ | 2,4 M $ | -2,4 M $ | -3,27 M $ | -1300 M $ | 1,01 M $ | -10,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -202 M $ | 167 M $ | -35,3 M $ | 939 M $ | -60,3 M $ | -109 M $ | -30,9 M $ | -327 M $ | -362 M $ | -598 M $ | -521 M $ | -409 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -4,61 M $ | -2,64 M $ | -2,9 M $ | 745 M $ | -1,58 M $ | -377 M $ | -177 M $ | -203 M $ | -3,02 M $ | -2,3 M $ | -2,11 M $ | -1,47 M $ | |
| Recompra de acciones | -397 M $ | -171 M $ | -120 M $ | -3110 M $ | -536 M $ | -1,69 M $ | -16,6 M $ | 0 $ | -27,3 M $ | -59,7 M $ | -134 M $ | -8 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -396 M $ | -109 M $ | -84,7 M $ | -2360 M $ | -527 M $ | -361 M $ | -146 M $ | -163 M $ | -3,63 M $ | -11,8 M $ | -118 M $ | 59,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -18,4 M $ | 31,7 M $ | -13,2 M $ | -31 M $ | 29,7 M $ | -83,1 M $ | 39 M $ | 47,8 M $ | -14 M $ | 25,1 M $ | -14,6 M $ | -7,28 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -95,9 M $ | 524 M $ | 279 M $ | -1010 M $ | 60,6 M $ | -92,1 M $ | 370 M $ | 23,5 M $ | 366 M $ | -205 M $ | -48,4 M $ | 153 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 489 M $ | 319 M $ | 337 M $ | 379 M $ | 556 M $ | 370 M $ | 479 M $ | 435 M $ | 702 M $ | 351 M $ | 584 M $ | 461 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 116 M $ | 74,3 M $ | 63,6 M $ | 213 M $ | 136 M $ | -412 M $ | 61,6 M $ | 201 M $ | 150 M $ | 137 M $ | 71,4 M $ | 261 M $ | |
| Intereses pagados | 107 mil $ | 109 mil $ | 91 mil $ | 1,37 M $ | 12,3 M $ | 11,5 M $ | 4,17 M $ | 970 mil $ | 152 mil $ | 41 mil $ | 41 mil $ | 57 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 713 M $ | 821 M $ | 993 M $ | 1110 M $ | 1410 M $ | 1380 M $ | 1190 M $ | 1630 M $ | 1510 M $ | 1910 M $ | |
| Depreciación y amortización | 40,8 M $ | 48,9 M $ | 57 M $ | 60,7 M $ | 57 M $ | 50,2 M $ | 61,2 M $ | 68,9 M $ | 80,4 M $ | 114 M $ | |
| Remuneración en acciones | 45,8 M $ | 52,3 M $ | 57,1 M $ | 63,4 M $ | 70,3 M $ | 70,5 M $ | 64,1 M $ | 68,8 M $ | 91 M $ | 126 M $ | |
| Impuesto diferido | -19,1 M $ | 67,9 M $ | -510 mil $ | 1,26 M $ | -157 M $ | 16,4 M $ | 48,2 M $ | 2,04 M $ | -11,7 M $ | 4,21 M $ | |
| Variación del capital circulante | -78,7 M $ | -890 mil $ | 56,1 M $ | -123 M $ | -28,2 M $ | -362 M $ | -487 M $ | -59,9 M $ | 108 M $ | -120 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -204 mil $ | -1,16 M $ | -783 mil $ | 3,84 M $ | 12,3 M $ | 3,09 M $ | 9,35 M $ | 6,86 M $ | 152 M $ | 68,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 701 M $ | 988 M $ | 1160 M $ | 1110 M $ | 1360 M $ | 1160 M $ | 888 M $ | 1720 M $ | 1930 M $ | 2100 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -105 M $ | -93,1 M $ | -74,9 M $ | -110 M $ | -67,3 M $ | -57,5 M $ | -212 M $ | -221 M $ | -306 M $ | -158 M $ | |
| Adquisiciones | -688 M $ | -8,28 M $ | -8,69 M $ | -7,5 M $ | -17,6 M $ | -12,3 M $ | -329 M $ | -363 M $ | 2,73 M $ | 4,3 M $ | |
| Compras de inversiones | -452 M $ | -972 M $ | -826 M $ | -1070 M $ | -1300 M $ | -2410 M $ | -1850 M $ | -1620 M $ | -342 M $ | -1270 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 989 M $ | 533 M $ | 1180 M $ | 851 M $ | 920 M $ | 1490 M $ | 2250 M $ | 2030 M $ | 1380 M $ | 106 M $ | |
| Otras inversiones | 814 mil $ | 8,49 M $ | 1,17 M $ | 7,47 M $ | -7,87 M $ | 2,23 M $ | -25 M $ | -17,6 M $ | 1,64 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -256 M $ | -532 M $ | 273 M $ | -327 M $ | -472 M $ | -992 M $ | -161 M $ | -193 M $ | 734 M $ | -1320 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,36 M $ | -2,58 M $ | -1,89 M $ | -13,6 M $ | -3,09 M $ | 2,93 M $ | 75 mil $ | -13,9 M $ | 367 M $ | -385 M $ | |
| Recompra de acciones | -2250 M $ | -361 M $ | -1340 M $ | -707 M $ | -596 M $ | -13,8 M $ | -771 M $ | -659 M $ | -3770 M $ | -104 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 M $ | -2,9 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2240 M $ | -311 M $ | -1320 M $ | -629 M $ | -526 M $ | 34,8 M $ | -707 M $ | -543 M $ | -3330 M $ | -324 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,61 M $ | 5,99 M $ | -9,84 M $ | 1,91 M $ | 16,8 M $ | -52,5 M $ | -38,7 M $ | 8,78 M $ | -97,6 M $ | 97,9 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -1800 M $ | 151 M $ | 109 M $ | 160 M $ | 382 M $ | 146 M $ | -19,3 M $ | 991 M $ | -764 M $ | 555 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 596 M $ | 895 M $ | 1090 M $ | 1000 M $ | 1300 M $ | 1100 M $ | 676 M $ | 1480 M $ | 1660 M $ | 1970 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 431 M $ | 389 M $ | 201 M $ | 294 M $ | 356 M $ | 421 M $ | 380 M $ | 423 M $ | 476 M $ | 550 M $ | |
| Intereses pagados | 68 mil $ | 75 mil $ | 60 mil $ | 320 mil $ | 44 mil $ | 134 mil $ | 431 mil $ | 363 mil $ | 25,3 M $ | 5,34 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01