Estado de flujos de efectivo de Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · 198.570 empleados · CEO Jianguo Wang
- Precio
- 89,18 CNY +1,94 %
- Capitalización
- 666 mil M CNY
- Valor empresa
- 682 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-23 BPA est. 1,00 CNY
En Q3 '26, Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA) generó 7710 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 2420 M CNY en capex y retuvo 5290 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 40,6 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 6000 M CNY | 9000 M CNY | 11,8 mil M CNY | 11 mil M CNY | 6840 M CNY | 12,4 mil M CNY | 13,6 mil M CNY | 11,9 mil M CNY | 6060 M CNY | 12,7 mil M CNY | 13,8 mil M CNY | 14,9 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 2020 M CNY | 1920 M CNY | 1920 M CNY | 1990 M CNY | 1990 M CNY | 0 CNY | 2140 M CNY | 2530 M CNY | 2530 M CNY | 0 CNY | 2500 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 1250 M CNY | 0 CNY | 806 M CNY | 0 CNY | 1190 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 8300 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1090 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -9540 M CNY | 0 CNY | -9490 M CNY | 9490 M CNY | -30,1 mil M CNY | 0 CNY | -3250 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6190 M CNY | 3010 M CNY | 14,5 mil M CNY | 4290 M CNY | 20,4 mil M CNY | 1900 M CNY | 11,1 mil M CNY | 8640 M CNY | -8410 M CNY | 3690 M CNY | 10,7 mil M CNY | -7240 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 14,2 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | 19,6 mil M CNY | 26,8 mil M CNY | 248 M CNY | 14,3 mil M CNY | 23,6 mil M CNY | 23 mil M CNY | 190 M CNY | 16,4 mil M CNY | 25,9 mil M CNY | 7710 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2170 M CNY | -1480 M CNY | -2250 M CNY | -1310 M CNY | -2800 M CNY | -1860 M CNY | -1280 M CNY | -3510 M CNY | -4490 M CNY | -2140 M CNY | -491 M CNY | -2420 M CNY | |
| Adquisiciones | 260 M CNY | 122 M CNY | 323 M CNY | 8,14 M CNY | 399 M CNY | -4260 M CNY | 1270 M CNY | 182 M CNY | -638 M CNY | 429 M CNY | 606 M CNY | 353 M CNY | |
| Compras de inversiones | -25,8 mil M CNY | -43,4 mil M CNY | -34,8 mil M CNY | -81,9 mil M CNY | -38 mil M CNY | -47 mil M CNY | -9650 M CNY | -52,3 mil M CNY | -56 mil M CNY | -35,7 mil M CNY | -18,5 mil M CNY | -29,4 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 28,9 mil M CNY | 37,8 mil M CNY | 21,2 mil M CNY | 13 mil M CNY | 41,7 mil M CNY | 28,5 mil M CNY | 41,8 mil M CNY | 63,6 mil M CNY | 63,7 mil M CNY | 40,7 mil M CNY | -5470 M CNY | 52,8 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -25,3 M CNY | 1020 M CNY | 858 M CNY | 219 M CNY | 1340 M CNY | 1400 M CNY | -472 mil CNY | 65,8 M CNY | -96,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 51,3 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 1250 M CNY | -5950 M CNY | -14,7 mil M CNY | -69,9 mil M CNY | 2660 M CNY | -23,2 mil M CNY | 32,1 mil M CNY | 8090 M CNY | 2440 M CNY | 3300 M CNY | -23,8 mil M CNY | 21,4 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -5350 M CNY | -4960 M CNY | 5280 M CNY | 9280 M CNY | 3210 M CNY | 8080 M CNY | -1390 M CNY | -42,5 mil M CNY | 12,6 mil M CNY | -9070 M CNY | 12,1 mil M CNY | 1680 M CNY | |
| Recompra de acciones | -258 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -11,7 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -510 M CNY | -372 M CNY | -21,2 mil M CNY | -424 M CNY | -402 M CNY | -514 M CNY | -24,7 mil M CNY | 0 CNY | -30,5 mil M CNY | -341 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1650 M CNY | 241 M CNY | 14 M CNY | 32,1 mil M CNY | -75,1 M CNY | -245 M CNY | -2270 M CNY | -7320 M CNY | 33,6 mil M CNY | -2280 M CNY | -15,7 mil M CNY | 21,2 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -4470 M CNY | -5090 M CNY | -15,9 mil M CNY | 40,9 mil M CNY | 2740 M CNY | 7330 M CNY | -28,4 mil M CNY | -49,8 mil M CNY | 4030 M CNY | -11,7 mil M CNY | -3540 M CNY | -5510 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -188 M CNY | -114 M CNY | -148 M CNY | 22,1 M CNY | 164 M CNY | 94,8 M CNY | -99 mil M CNY | 18,9 mil M CNY | -783 M CNY | 869 M CNY | -10,5 mil M CNY | 4650 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 10,8 mil M CNY | 2770 M CNY | -11,2 mil M CNY | -2190 M CNY | 5810 M CNY | -1470 M CNY | -71,7 mil M CNY | 240 M CNY | 5870 M CNY | 8840 M CNY | -11,9 mil M CNY | 28,3 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 12 mil M CNY | 12,4 mil M CNY | 17,3 mil M CNY | 25,5 mil M CNY | -2550 M CNY | 12,5 mil M CNY | 22,3 mil M CNY | 19,5 mil M CNY | -4300 M CNY | 14,2 mil M CNY | 25,4 mil M CNY | 5290 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 14,7 mil M CNY | 17,3 mil M CNY | 20,2 mil M CNY | 25,3 mil M CNY | 27,2 mil M CNY | 28,6 mil M CNY | 29,8 mil M CNY | 33,7 mil M CNY | 38,5 mil M CNY | 44,5 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 3580 M CNY | 6700 M CNY | 4820 M CNY | 5170 M CNY | 5020 M CNY | 6180 M CNY | 6510 M CNY | 7350 M CNY | 7820 M CNY | 9340 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 547 M CNY | 842 M CNY | 943 M CNY | 816 M CNY | 1080 M CNY | 1580 M CNY | 1030 M CNY | 0 CNY | 1190 M CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -822 M CNY | -1690 M CNY | 118 M CNY | -1200 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2320 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 9090 M CNY | 2820 M CNY | 1280 M CNY | 10,6 mil M CNY | -18,3 mil M CNY | -20,7 mil M CNY | -612 M CNY | 18,2 mil M CNY | 18,7 mil M CNY | 3890 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -382 M CNY | -1500 M CNY | 470 M CNY | -2080 M CNY | 14,6 mil M CNY | 19,4 mil M CNY | 244 M CNY | -1320 M CNY | -5660 M CNY | -4400 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 26,7 mil M CNY | 24,4 mil M CNY | 27,9 mil M CNY | 38,6 mil M CNY | 29,6 mil M CNY | 35,1 mil M CNY | 34,7 mil M CNY | 57,9 mil M CNY | 60,5 mil M CNY | 53,3 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2320 M CNY | -3220 M CNY | -5610 M CNY | -3450 M CNY | -4660 M CNY | -6830 M CNY | -7350 M CNY | -6310 M CNY | -7840 M CNY | -11,1 mil M CNY | |
| Adquisiciones | -2630 M CNY | -25,9 mil M CNY | -290 M CNY | -203 M CNY | -1000 M CNY | -1840 M CNY | -947 M CNY | 427 M CNY | 1070 M CNY | -5790 M CNY | |
| Compras de inversiones | -90,9 mil M CNY | -95 mil M CNY | -80,7 mil M CNY | -108 mil M CNY | -177 mil M CNY | -105 mil M CNY | -108 mil M CNY | -147 mil M CNY | -198 mil M CNY | -165 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 75,9 mil M CNY | 87,9 mil M CNY | 67,8 mil M CNY | 88,9 mil M CNY | 147 mil M CNY | 127 mil M CNY | 102 mil M CNY | 121 mil M CNY | 117 mil M CNY | 207 mil M CNY | |
| Otras inversiones | 191 M CNY | 1440 M CNY | 164 M CNY | 125 M CNY | 274 M CNY | 336 M CNY | 574 M CNY | 254 M CNY | -39,5 M CNY | 444 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -19,8 mil M CNY | -34,7 mil M CNY | -18,6 mil M CNY | -23,1 mil M CNY | -35,3 mil M CNY | 13,6 mil M CNY | -13,5 mil M CNY | -31,2 mil M CNY | -87,9 mil M CNY | 25,3 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 5460 M CNY | 26,1 mil M CNY | -854 M CNY | 8470 M CNY | 9720 M CNY | -5190 M CNY | 7200 M CNY | 774 M CNY | 12,8 mil M CNY | -23,2 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2800 M CNY | -13,7 mil M CNY | -2830 M CNY | -258 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -5480 M CNY | -7090 M CNY | -8490 M CNY | -8550 M CNY | -12,4 mil M CNY | -11,1 mil M CNY | -13,5 mil M CNY | -19,3 mil M CNY | -22,4 mil M CNY | -32,5 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 182 M CNY | 649 M CNY | -4050 M CNY | -3190 M CNY | 4720 M CNY | -1290 M CNY | -1760 M CNY | 884 M CNY | 32,4 mil M CNY | -9220 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 160 M CNY | 19,7 mil M CNY | -13,4 mil M CNY | -3270 M CNY | -756 M CNY | -31,2 mil M CNY | -10,9 mil M CNY | -17,9 mil M CNY | 22,7 mil M CNY | -65 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 253 M CNY | -36,7 M CNY | 289 M CNY | 280 M CNY | -383 M CNY | -485 M CNY | 288 M CNY | -17,3 M CNY | -76,3 M CNY | -338 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 7330 M CNY | 9320 M CNY | -3880 M CNY | 12,5 mil M CNY | -6890 M CNY | 17 mil M CNY | 10,6 mil M CNY | 8760 M CNY | -4770 M CNY | 13,4 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 24,4 mil M CNY | 21,2 mil M CNY | 22,2 mil M CNY | 35,1 mil M CNY | 24,9 mil M CNY | 28,3 mil M CNY | 27,3 mil M CNY | 51,6 mil M CNY | 52,7 mil M CNY | 42,2 mil M CNY | |
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trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01