Estado de flujos de efectivo de Lyft, Inc. (LYFT)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 3913 empleados · CEO John David Risher
- Precio
- 16,16 $ -1,52 %
- Capitalización
- 6120 M $
- Valor empresa
- 6150 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,20 $
En Q2 '26, Lyft, Inc. (LYFT) generó 350 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 30,3 M $ en capex y retuvo 320 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1150 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -12,1 M $ | -26,3 M $ | -31,5 M $ | 5,01 M $ | -12,4 M $ | 61,7 M $ | 2,57 M $ | 40,3 M $ | 46,1 M $ | 2760 M $ | 14,3 M $ | 50,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 29,5 M $ | 31,2 M $ | 32,4 M $ | 37,7 M $ | 45,1 M $ | 33,7 M $ | 33,6 M $ | 30,6 M $ | 33,8 M $ | 37,3 M $ | 36,6 M $ | 38,8 M $ | |
| Remuneración en acciones | 98,5 M $ | 91,7 M $ | 80,1 M $ | 85,7 M $ | 89 M $ | 76,1 M $ | 93,2 M $ | 82,1 M $ | 66,6 M $ | 0 $ | 86,9 M $ | 76,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2900 M $ | 1,87 M $ | 19,6 M $ | |
| Variación del capital circulante | -106 M $ | -24 M $ | 97,4 M $ | 170 M $ | 155 M $ | 28,9 M $ | 179 M $ | 210 M $ | 156 M $ | 317 M $ | 176 M $ | 187 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7,44 M $ | -29 M $ | -22,2 M $ | -22,5 M $ | -12,9 M $ | -47,1 M $ | -21,2 M $ | -18,8 M $ | -11,4 M $ | 64,9 M $ | -8,29 M $ | -22,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2,26 M $ | 43,5 M $ | 156 M $ | 276 M $ | 264 M $ | 153 M $ | 287 M $ | 344 M $ | 291 M $ | 279 M $ | 308 M $ | 350 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -32,3 M $ | -28,6 M $ | -29,1 M $ | -19,8 M $ | -21,2 M $ | -13,4 M $ | -6,5 M $ | -14,3 M $ | -13,4 M $ | -18,6 M $ | -20,4 M $ | -30,3 M $ | |
| Adquisiciones | 30,2 M $ | 13,6 M $ | 24,2 M $ | 22,7 M $ | 21 M $ | 24,2 M $ | 13,5 M $ | 17,7 M $ | -191 M $ | -94,7 M $ | 16,7 M $ | -70,9 M $ | |
| Compras de inversiones | -1160 M $ | -938 M $ | -1130 M $ | -978 M $ | -874 M $ | -1200 M $ | -1030 M $ | -565 M $ | -938 M $ | -812 M $ | -960 M $ | -823 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1030 M $ | 840 M $ | 889 M $ | 899 M $ | 868 M $ | 998 M $ | 1090 M $ | 993 M $ | 964 M $ | 1020 M $ | 1010 M $ | 765 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 5,5 M $ | 0 $ | 1,11 M $ | 0 $ | 190 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1,33 M $ | 0 $ | 239 mil $ | 44,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -134 M $ | -107 M $ | -242 M $ | -75,1 M $ | -6,72 M $ | -194 M $ | 65,7 M $ | 431 M $ | -180 M $ | 90,3 M $ | 50,8 M $ | -115 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -23,2 M $ | -19,5 M $ | 66,1 M $ | -32,6 M $ | -32,6 M $ | -33,6 M $ | -27,4 M $ | -417 M $ | 475 M $ | -59,3 M $ | -31,5 M $ | -35,7 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -97,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -58 M $ | -300 M $ | -100 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -381 mil $ | -813 mil $ | -1,46 M $ | -7,44 M $ | -3,59 M $ | -27,8 M $ | 0 $ | -37,5 M $ | -87,5 M $ | -97,7 M $ | -35,1 M $ | -34,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -22,7 M $ | -16 M $ | -31,4 M $ | -35,5 M $ | -35,4 M $ | -53,6 M $ | -51,7 M $ | -648 M $ | 188 M $ | -207 M $ | -367 M $ | -162 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 107 M $ | 47,6 M $ | -528 mil $ | -69,2 M $ | -55,9 M $ | 82 M $ | -349 mil $ | -198 M $ | -240 mil $ | -336 M $ | -1,88 M $ | -2,95 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -47,9 M $ | -31,9 M $ | -118 M $ | 96,4 M $ | 166 M $ | -12,3 M $ | 301 M $ | -71,6 M $ | 299 M $ | -174 M $ | -9,99 M $ | 69,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -30 M $ | 14,9 M $ | 127 M $ | 256 M $ | 243 M $ | 140 M $ | 281 M $ | 329 M $ | 278 M $ | 261 M $ | 287 M $ | 320 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -683 M $ | -688 M $ | -911 M $ | -2600 M $ | -1750 M $ | -1060 M $ | -1580 M $ | -340 M $ | 22,8 M $ | 2840 M $ | |
| Depreciación y amortización | 527 mil $ | 2,61 M $ | 18,8 M $ | 108 M $ | 157 M $ | 139 M $ | 155 M $ | 117 M $ | 149 M $ | 135 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,39 M $ | 9,55 M $ | 8,58 M $ | 1600 M $ | 566 M $ | 725 M $ | 751 M $ | 485 M $ | 331 M $ | 322 M $ | |
| Impuesto diferido | -1,42 M $ | 0 $ | -23,1 M $ | -2,15 M $ | -46,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2900 M $ | |
| Variación del capital circulante | 188 M $ | 287 M $ | 625 M $ | 792 M $ | -336 M $ | 169 M $ | 360 M $ | -278 M $ | 452 M $ | 862 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1,18 M $ | -4,59 M $ | 989 mil $ | -875 mil $ | 33,2 M $ | -72,3 M $ | 81,2 M $ | -80,7 M $ | -105 M $ | -100 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -487 M $ | -394 M $ | -281 M $ | -106 M $ | -1380 M $ | -102 M $ | -237 M $ | -98,2 M $ | 850 M $ | 1170 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,82 M $ | -12 M $ | -70,9 M $ | -178 M $ | -93,6 M $ | -79,2 M $ | -115 M $ | -150 M $ | -83,5 M $ | -52,8 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 4,49 M $ | -258 M $ | -12,3 M $ | -12,3 M $ | 123 M $ | -146 M $ | 1,63 M $ | 0 $ | -307 M $ | |
| Compras de inversiones | -893 M $ | -2560 M $ | -5450 M $ | -6590 M $ | -5230 M $ | -4260 M $ | -4060 M $ | -3290 M $ | -4180 M $ | -3340 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 494 M $ | 1580 M $ | 4740 M $ | 5160 M $ | 6050 M $ | 4450 M $ | 4380 M $ | 3940 M $ | 3650 M $ | 4060 M $ | |
| Otras inversiones | -399 M $ | -4,49 M $ | -717 M $ | 7,13 M $ | 30,9 M $ | 40,5 M $ | 130 M $ | 98,1 M $ | 99,1 M $ | 53,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -408 M $ | -991 M $ | -1040 M $ | -1610 M $ | 740 M $ | 267 M $ | 186 M $ | 600 M $ | -518 M $ | 407 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 642 M $ | -80 M $ | -102 M $ | -116 M $ | -20,8 M $ | -39,9 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 M $ | -500 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,31 M $ | 3,67 M $ | 9,58 M $ | -910 M $ | -129 M $ | -26,3 M $ | -6,73 M $ | -17,1 M $ | -100 M $ | -161 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 775 M $ | 2050 M $ | 852 M $ | 1570 M $ | 513 M $ | -72,5 M $ | -87,5 M $ | -122 M $ | -156 M $ | -686 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | -246 mil $ | 328 mil $ | -74 mil $ | -113 mil $ | -631 mil $ | 533 mil $ | -1,64 M $ | 1,68 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -120 M $ | 664 M $ | -472 M $ | -142 M $ | -126 M $ | 92,7 M $ | -139 M $ | 380 M $ | 174 M $ | 891 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -496 M $ | -406 M $ | -352 M $ | -284 M $ | -1470 M $ | -181 M $ | -352 M $ | -248 M $ | 766 M $ | 1120 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 326 mil $ | 819 mil $ | 4,04 M $ | 5,87 M $ | 10,7 M $ | 9,43 M $ | 11,2 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,5 M $ | 16,5 M $ | 16,8 M $ | 20,2 M $ | 28,3 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02