Estado de flujos de efectivo de Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1174 empleados · CEO Fouad G. Tamer
- Precio
- 105,92 $ +10,98 %
- Capitalización
- 15 mil M $
- Valor empresa
- 15,8 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-11-03
- Próximo informe
- 2027-02-09 BPA est. 0,64 $
En Q3 '26, Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) generó 95 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 17,4 M $ en capex y retuvo 77,6 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 255 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 98,7 M $ | 14,8 M $ | 22,6 M $ | 7,19 M $ | 16,5 M $ | 5,02 M $ | 2,91 M $ | 2,79 M $ | -7,65 M $ | 21,8 M $ | 19,4 M $ | 11,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 10,9 M $ | 11 M $ | 11,2 M $ | 11,9 M $ | 12,2 M $ | 10,8 M $ | 10,6 M $ | 10,4 M $ | 10,5 M $ | 11,2 M $ | 11,4 M $ | 24,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 17,8 M $ | 18,5 M $ | 3,22 M $ | 16,6 M $ | 14,7 M $ | 20,4 M $ | 24,1 M $ | 35,8 M $ | 35,4 M $ | 28,1 M $ | 44,4 M $ | 50,3 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 510 mil $ | -1,48 M $ | 1,06 M $ | -31,5 M $ | 822 mil $ | 314 mil $ | -2,87 M $ | 6,53 M $ | 3,51 M $ | -2,94 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 3,12 M $ | -15,4 M $ | -14,1 M $ | 7,18 M $ | 10,6 M $ | -5,22 M $ | 407 mil $ | 553 mil $ | 8,93 M $ | -14,5 M $ | 10,2 M $ | 4,26 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -58,5 M $ | 67 mil $ | 450 mil $ | 84 mil $ | 23 M $ | 103 mil $ | 221 mil $ | 418 mil $ | 3,88 M $ | 89 mil $ | 5,88 M $ | 4,58 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 72 M $ | 29,5 M $ | 21,9 M $ | 44 M $ | 45,4 M $ | 31,9 M $ | 38,5 M $ | 47,1 M $ | 57,6 M $ | 50,3 M $ | 88,3 M $ | 95 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,73 M $ | -3,43 M $ | -7,16 M $ | 2,96 M $ | -5,75 M $ | -8,62 M $ | -7,23 M $ | -13,1 M $ | -1,39 M $ | -10,5 M $ | -7,02 M $ | -17,4 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -971 M $ | |
| Otras inversiones | -4,24 M $ | -4,32 M $ | -3,29 M $ | -12,5 M $ | -4,22 M $ | -3,46 M $ | -4,32 M $ | -4,43 M $ | -19,8 M $ | -4,89 M $ | -20,3 M $ | -11,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -7,96 M $ | -7,75 M $ | -10,4 M $ | -9,54 M $ | -9,97 M $ | -12,1 M $ | -11,6 M $ | -17,5 M $ | -21,2 M $ | -15,4 M $ | -27,3 M $ | -1000 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 874 M $ | |
| Recompra de acciones | -50 M $ | -20 M $ | -10 M $ | -17 M $ | -20 M $ | -25 M $ | -45,9 M $ | -15 M $ | -14,1 M $ | -15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,45 M $ | -22,7 M $ | -4,26 M $ | -3,63 M $ | -3,04 M $ | -6,01 M $ | -1,95 M $ | -6,62 M $ | 14,6 M $ | -13,8 M $ | -30,8 M $ | -14,7 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -50,6 M $ | -42,2 M $ | -9,56 M $ | -19,9 M $ | -22,9 M $ | -28,8 M $ | -47,8 M $ | -18,7 M $ | -20,4 M $ | -28,8 M $ | -27,7 M $ | 860 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 511 mil $ | -441 mil $ | -181 mil $ | 444 mil $ | -571 mil $ | 238 mil $ | 416 mil $ | -139 mil $ | -22 mil $ | 15 mil $ | 44 mil $ | 68 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 13,9 M $ | -20,9 M $ | 1,75 M $ | 15,1 M $ | 12 M $ | -8,73 M $ | -20,4 M $ | 10,8 M $ | 16 M $ | 6,07 M $ | 33,3 M $ | -45 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 68,2 M $ | 26,1 M $ | 14,8 M $ | 47 M $ | 39,7 M $ | 23,3 M $ | 31,3 M $ | 34 M $ | 56,2 M $ | 39,7 M $ | 81,3 M $ | 77,6 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 4,53 M $ | 1,25 M $ | 2,64 M $ | 2,15 M $ | 2,56 M $ | 1,44 M $ | 2,75 M $ | 1,1 M $ | 2,47 M $ | 1,72 M $ | -1,72 M $ | 4,13 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 379 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -54,1 M $ | -70,6 M $ | -26,3 M $ | 43,5 M $ | 47,4 M $ | 95,9 M $ | 179 M $ | 259 M $ | 61,1 M $ | 3,08 M $ | |
| Depreciación y amortización | 61,8 M $ | 57,9 M $ | 39,3 M $ | 38,9 M $ | 31,1 M $ | 31 M $ | 35,8 M $ | 41,2 M $ | 46,3 M $ | 42,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 16,2 M $ | 12,5 M $ | 13,6 M $ | 18,9 M $ | 40,4 M $ | 46,5 M $ | 55,5 M $ | 70,2 M $ | 53 M $ | 116 M $ | |
| Impuesto diferido | 90 mil $ | -154 mil $ | -96 mil $ | 0 $ | 0 $ | -324 mil $ | -1,42 M $ | -58,6 M $ | -12,1 M $ | 5,19 M $ | |
| Variación del capital circulante | 9,2 M $ | 5,68 M $ | 10,2 M $ | 18,4 M $ | -27,3 M $ | -5,45 M $ | -37,9 M $ | -42,5 M $ | -11,7 M $ | 4,67 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 8,52 M $ | 33,1 M $ | 14,7 M $ | 4,5 M $ | 144 mil $ | 85 mil $ | 7,91 M $ | 253 mil $ | 4,27 M $ | 4,24 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 41,7 M $ | 38,5 M $ | 51,5 M $ | 124 M $ | 91,7 M $ | 168 M $ | 239 M $ | 270 M $ | 141 M $ | 175 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -25,8 M $ | -22,4 M $ | -16,5 M $ | -15,6 M $ | -12,1 M $ | -9,84 M $ | -23,3 M $ | -20,1 M $ | -21 M $ | -42,5 M $ | |
| Adquisiciones | -1 M $ | 967 mil $ | 8,11 M $ | 0 $ | 0 $ | -68,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -7,49 M $ | -7,42 M $ | -9,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 14,9 M $ | 12,7 M $ | 5 M $ | 9,66 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 1,97 M $ | 7,9 M $ | -8,11 M $ | -9,6 M $ | -8,75 M $ | -11,9 M $ | -11,6 M $ | -13,2 M $ | -16,7 M $ | -19,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -17,4 M $ | -8,26 M $ | -21,1 M $ | -15,5 M $ | -20,9 M $ | -89,8 M $ | -34,9 M $ | -33,3 M $ | -37,7 M $ | -62,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -5,15 M $ | -35,4 M $ | -43,8 M $ | -117 M $ | 23,8 M $ | -13,1 M $ | -30,2 M $ | -130 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 M $ | -70,1 M $ | -110 M $ | -80 M $ | -67 M $ | -100 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,57 M $ | -3,27 M $ | -2,37 M $ | -10,1 M $ | -27 M $ | -54,2 M $ | -54,9 M $ | -52,1 M $ | -33,6 M $ | -23,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1,11 M $ | -32,6 M $ | -16,8 M $ | -110 M $ | -8,1 M $ | -129 M $ | -188 M $ | -254 M $ | -94,5 M $ | -116 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,3 M $ | 2,62 M $ | -1,27 M $ | 341 mil $ | 1,53 M $ | -75 mil $ | -1,65 M $ | -26 mil $ | -749 mil $ | 493 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 21,9 M $ | 263 mil $ | 12,2 M $ | -970 mil $ | 64,3 M $ | -50,8 M $ | 14,2 M $ | -17,4 M $ | 7,97 M $ | -2,41 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 16 M $ | 16,1 M $ | 35 M $ | 109 M $ | 79,6 M $ | 158 M $ | 215 M $ | 249 M $ | 120 M $ | 133 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 9,36 M $ | 2,39 M $ | 3,05 M $ | 3,39 M $ | 1,87 M $ | 3,3 M $ | 4,62 M $ | 15,8 M $ | 8,59 M $ | 7,77 M $ | |
| Intereses pagados | 18,2 M $ | 20,6 M $ | 18,6 M $ | 11 M $ | 3,7 M $ | 2,31 M $ | 3,97 M $ | 3,24 M $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-10-03, 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Datos a 2026-11-04