Estado de flujos de efectivo de Lockheed Martin Corporation (LMT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 123.000 empleados · CEO James D. Taiclet Jr.
- Precio
- 636,95 $ -1,03 %
- Capitalización
- 147 mil M $
- Valor empresa
- 162 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-22
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 8,40 $
En Q3 '26, Lockheed Martin Corporation (LMT) generó 3440 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 439 M $ en capex y retuvo 3000 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 8380 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1870 M $ | 1550 M $ | 1640 M $ | 1620 M $ | 527 M $ | 1710 M $ | 342 M $ | 1620 M $ | 1340 M $ | 1490 M $ | 1840 M $ | 1850 M $ | |
| Depreciación y amortización | 421 M $ | 351 M $ | 359 M $ | 390 M $ | 459 M $ | 397 M $ | 399 M $ | 428 M $ | 463 M $ | 398 M $ | 400 M $ | 425 M $ | |
| Remuneración en acciones | 44 M $ | 61 M $ | 93 M $ | 75 M $ | 48 M $ | 60 M $ | 81 M $ | 74 M $ | 89 M $ | 83 M $ | 97 M $ | 89 M $ | |
| Impuesto diferido | -103 M $ | -77 M $ | -68 M $ | -29 M $ | -414 M $ | -34 M $ | -527 M $ | 633 M $ | 300 M $ | 161 M $ | 377 M $ | 576 M $ | |
| Variación del capital circulante | 119 M $ | 59 M $ | -236 M $ | 168 M $ | 92 M $ | 81 M $ | -1780 M $ | 2500 M $ | 544 M $ | -1450 M $ | 196 M $ | 108 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 18 M $ | -304 M $ | 87 M $ | 211 M $ | 311 M $ | -807 M $ | 1680 M $ | -1530 M $ | 479 M $ | -465 M $ | 329 M $ | 395 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2370 M $ | 1640 M $ | 1880 M $ | 2440 M $ | 1020 M $ | 1410 M $ | 201 M $ | 3730 M $ | 3220 M $ | 220 M $ | 3240 M $ | 3440 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -704 M $ | -378 M $ | -370 M $ | -355 M $ | -582 M $ | -454 M $ | -351 M $ | -381 M $ | -463 M $ | -511 M $ | -318 M $ | -439 M $ | |
| Otras inversiones | 1 M $ | 6 M $ | -2 M $ | 145 M $ | -256 M $ | 24 M $ | -364 M $ | 62 M $ | -50 M $ | -30 M $ | -31 M $ | -31 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -703 M $ | -372 M $ | -372 M $ | -210 M $ | -838 M $ | -430 M $ | -715 M $ | -319 M $ | -513 M $ | -541 M $ | -349 M $ | -470 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 1980 M $ | -168 M $ | 0 $ | 990 M $ | 0 $ | 1310 M $ | 536 M $ | -1840 M $ | -1000 M $ | -168 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -3000 M $ | -1000 M $ | -850 M $ | -850 M $ | -1000 M $ | -750 M $ | -500 M $ | -1000 M $ | -750 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -767 M $ | -780 M $ | -752 M $ | -749 M $ | -778 M $ | -796 M $ | -771 M $ | -765 M $ | -799 M $ | -816 M $ | -796 M $ | -796 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -4 M $ | -115 M $ | -1 M $ | -1 M $ | -65 M $ | -113 M $ | -32 M $ | -3 M $ | 1340 M $ | -90 M $ | -25 M $ | -3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -3770 M $ | 85 M $ | -1770 M $ | -1600 M $ | -853 M $ | -1660 M $ | 4 M $ | -1230 M $ | -2060 M $ | -1910 M $ | -989 M $ | -799 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -2110 M $ | 1350 M $ | -267 M $ | 628 M $ | -668 M $ | -680 M $ | -510 M $ | 2180 M $ | 651 M $ | -2230 M $ | 1900 M $ | 2170 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1660 M $ | 1260 M $ | 1510 M $ | 2080 M $ | 441 M $ | 955 M $ | -150 M $ | 3350 M $ | 2760 M $ | -291 M $ | 2920 M $ | 3000 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 5300 M $ | 2000 M $ | 5050 M $ | 6230 M $ | 6830 M $ | 6320 M $ | 5730 M $ | 6920 M $ | 5340 M $ | 5020 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1220 M $ | 1200 M $ | 1160 M $ | 1190 M $ | 1290 M $ | 1360 M $ | 1400 M $ | 1430 M $ | 1560 M $ | 1690 M $ | |
| Remuneración en acciones | 149 M $ | 158 M $ | 173 M $ | 189 M $ | 221 M $ | 227 M $ | 238 M $ | 265 M $ | 277 M $ | 304 M $ | |
| Impuesto diferido | -152 M $ | 3300 M $ | -244 M $ | 222 M $ | 60 M $ | -183 M $ | -757 M $ | -498 M $ | -588 M $ | 372 M $ | |
| Variación del capital circulante | 132 M $ | -197 M $ | -3900 M $ | -742 M $ | -1120 M $ | 54 M $ | -585 M $ | -194 M $ | -1660 M $ | -983 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1460 M $ | 14 M $ | 900 M $ | 223 M $ | 894 M $ | 1440 M $ | 1770 M $ | -3 M $ | 2050 M $ | 2160 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 5190 M $ | 6480 M $ | 3140 M $ | 7310 M $ | 8180 M $ | 9220 M $ | 7800 M $ | 7920 M $ | 6970 M $ | 8560 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1060 M $ | -1180 M $ | -1280 M $ | -1480 M $ | -1770 M $ | -1520 M $ | -1670 M $ | -1690 M $ | -1690 M $ | -1650 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -282 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 78 M $ | 30 M $ | 203 M $ | 243 M $ | 38 M $ | 361 M $ | -119 M $ | -3 M $ | -107 M $ | -328 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -985 M $ | -1150 M $ | -1080 M $ | -1240 M $ | -2010 M $ | -1160 M $ | -1790 M $ | -1690 M $ | -1790 M $ | -1980 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -952 M $ | 0 $ | -150 M $ | -1500 M $ | -519 M $ | -500 M $ | 3960 M $ | 1860 M $ | 2800 M $ | 1340 M $ | |
| Recompra de acciones | -2100 M $ | -2000 M $ | -1490 M $ | -1200 M $ | -1100 M $ | -4090 M $ | -7900 M $ | -6000 M $ | -3700 M $ | -3000 M $ | |
| Dividendos | -2050 M $ | -2160 M $ | -2350 M $ | -2560 M $ | -2760 M $ | -2940 M $ | -3020 M $ | -3060 M $ | -3060 M $ | -3130 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1640 M $ | -141 M $ | -163 M $ | -72 M $ | -144 M $ | -89 M $ | -115 M $ | -135 M $ | -182 M $ | -154 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -3460 M $ | -4310 M $ | -4150 M $ | -5330 M $ | -4530 M $ | -7620 M $ | -7070 M $ | -7330 M $ | -4140 M $ | -4940 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 747 M $ | 1020 M $ | -2090 M $ | 742 M $ | 1650 M $ | 444 M $ | -1060 M $ | -1110 M $ | 1040 M $ | 1640 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 4130 M $ | 5300 M $ | 1860 M $ | 5830 M $ | 6420 M $ | 7700 M $ | 6130 M $ | 6230 M $ | 5290 M $ | 6910 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Datos a 2026-11-01