Estado de flujos de efectivo de Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 50.000 empleados · CEO David A. Ricks
- Precio
- 1417,54 $ +3,19 %
- Capitalización
- 1,33 B $
- Valor empresa
- 1,38 B $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 11,07 $
En Q3 '26, Eli Lilly and Company (LLY) generó 11,4 mil M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3180 M $ en capex y retuvo 8220 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 19,7 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2190 M $ | 2240 M $ | 2970 M $ | 970 M $ | 4410 M $ | 2760 M $ | 5660 M $ | 5580 M $ | 6640 M $ | 7400 M $ | 7100 M $ | 6450 M $ | |
| Depreciación y amortización | 388 M $ | 401 M $ | 414 M $ | 467 M $ | 485 M $ | 463 M $ | 478 M $ | 470 M $ | 586 M $ | 509 M $ | 534 M $ | 545 M $ | |
| Remuneración en acciones | 120 M $ | 159 M $ | 211 M $ | 133 M $ | 142 M $ | 154 M $ | 185 M $ | 151 M $ | 136 M $ | 161 M $ | 201 M $ | 200 M $ | |
| Impuesto diferido | -506 M $ | -279 M $ | -1010 M $ | -430 M $ | -967 M $ | -392 M $ | -1070 M $ | 501 M $ | -748 M $ | -1480 M $ | 1050 M $ | -665 M $ | |
| Variación del capital circulante | -3170 M $ | -1750 M $ | -1400 M $ | -9,8 M $ | -2220 M $ | -3360 M $ | -2260 M $ | 1210 M $ | -3670 M $ | -1660 M $ | -670 M $ | 435 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 669 M $ | 393 M $ | 280 M $ | 2580 M $ | 629 M $ | 2050 M $ | 94,9 M $ | 922 M $ | 287 M $ | 409 M $ | 2490 M $ | 4430 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -312 M $ | 1170 M $ | 1470 M $ | 3710 M $ | 2470 M $ | 1670 M $ | 3090 M $ | 8840 M $ | 3220 M $ | 5330 M $ | 10,7 mil M $ | 11,4 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1070 M $ | -986 M $ | -1400 M $ | -1170 M $ | -1500 M $ | -1510 M $ | -1700 M $ | -2090 M $ | -2550 M $ | -2330 M $ | -2930 M $ | -3180 M $ | |
| Adquisiciones | -1620 M $ | 0 $ | -948 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -549 M $ | -112 M $ | -1060 M $ | -8750 M $ | -887 M $ | |
| Compras de inversiones | -275 M $ | -142 M $ | -157 M $ | -295 M $ | -182 M $ | -197 M $ | -171 M $ | -150 M $ | -127 M $ | -297 M $ | -307 M $ | -258 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 68,9 M $ | 112 M $ | 214 M $ | 99,8 M $ | 97,2 M $ | 71,6 M $ | 204 M $ | 556 M $ | 132 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -22,8 M $ | -162 M $ | 95,6 M $ | -2640 M $ | -340 M $ | -1720 M $ | -171 M $ | -752 M $ | -149 M $ | -235 M $ | -3410 M $ | -3980 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2920 M $ | -1180 M $ | -2200 M $ | -4000 M $ | -1920 M $ | -3350 M $ | -1830 M $ | -2980 M $ | -2800 M $ | -3920 M $ | -15,4 mil M $ | -8300 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 500 mil $ | 1250 M $ | 2740 M $ | 1880 M $ | 3040 M $ | 4610 M $ | 825 M $ | 2610 M $ | -500 mil $ | 1030 M $ | 11,6 mil M $ | -5280 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -446 M $ | -2050 M $ | -1200 M $ | -692 M $ | -708 M $ | -1510 M $ | -2360 M $ | -1600 M $ | -377 M $ | |
| Dividendos | -1020 M $ | -1170 M $ | -1170 M $ | -1170 M $ | -1170 M $ | -1350 M $ | -1350 M $ | -1350 M $ | -1350 M $ | -1550 M $ | -1550 M $ | -1540 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 4560 M $ | -390 M $ | -8 M $ | -47,3 M $ | -45,5 M $ | -686 M $ | -30,4 M $ | -30,2 M $ | -25,1 M $ | -591 M $ | -4 M $ | -17 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3540 M $ | -311 M $ | 1560 M $ | 211 M $ | -225 M $ | 1380 M $ | -1240 M $ | 531 M $ | -2880 M $ | -3470 M $ | 8430 M $ | -7220 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 129 M $ | -35,5 M $ | -59,6 M $ | 227 M $ | -429 M $ | 132 M $ | 276 M $ | 31,7 M $ | -67,1 M $ | 67 M $ | -52 M $ | 56 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 438 M $ | -358 M $ | 763 M $ | 145 M $ | -101 M $ | -175 M $ | 283 M $ | 6420 M $ | -2520 M $ | -1990 M $ | 3670 M $ | -4070 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1960 M $ | 180 M $ | 63,4 M $ | -459 M $ | 727 M $ | -1600 M $ | 1280 M $ | 8610 M $ | 678 M $ | 3010 M $ | 7760 M $ | 8220 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 2740 M $ | -204 M $ | 3230 M $ | 8320 M $ | 6190 M $ | 5580 M $ | 6240 M $ | 5240 M $ | 10,6 mil M $ | 20,6 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 1500 M $ | 1570 M $ | 1610 M $ | 1230 M $ | 1320 M $ | 1550 M $ | 1520 M $ | 1530 M $ | 1770 M $ | 2000 M $ | |
| Remuneración en acciones | 255 M $ | 281 M $ | 280 M $ | 312 M $ | 308 M $ | 343 M $ | 371 M $ | 629 M $ | 646 M $ | 626 M $ | |
| Impuesto diferido | 440 M $ | -788 M $ | 327 M $ | 62,4 M $ | -135 M $ | -802 M $ | -2190 M $ | -2340 M $ | -2680 M $ | -1710 M $ | |
| Variación del capital circulante | -484 M $ | 3200 M $ | -2380 M $ | -1690 M $ | -747 M $ | -1010 M $ | -800 mil $ | -3060 M $ | -5390 M $ | -8090 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 406 M $ | 1550 M $ | 2460 M $ | -3400 M $ | -444 M $ | 1710 M $ | 1630 M $ | 2240 M $ | 3880 M $ | 3350 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4850 M $ | 5620 M $ | 5520 M $ | 4840 M $ | 6500 M $ | 7370 M $ | 7590 M $ | 4240 M $ | 8820 M $ | 16,8 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1090 M $ | -2160 M $ | -1210 M $ | -1350 M $ | -2030 M $ | -1310 M $ | -1850 M $ | -3450 M $ | -8400 M $ | -7840 M $ | |
| Adquisiciones | -45 M $ | -882 M $ | 0 $ | -6940 M $ | -849 M $ | -747 M $ | -327 M $ | -1040 M $ | -948 M $ | -661 M $ | |
| Compras de inversiones | -5670 M $ | -8000 M $ | -950 M $ | -290 M $ | -370 M $ | -1010 M $ | -708 M $ | -829 M $ | -776 M $ | -645 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3730 M $ | 7440 M $ | 6060 M $ | 746 M $ | 887 M $ | 847 M $ | 464 M $ | 700 M $ | 523 M $ | 964 M $ | |
| Otras inversiones | -56,7 M $ | -175 M $ | -2000 M $ | -249 M $ | 103 M $ | -644 M $ | -1340 M $ | -2530 M $ | 303 M $ | -2790 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3140 M $ | -3780 M $ | 1910 M $ | -8080 M $ | -2260 M $ | -2870 M $ | -3760 M $ | -7150 M $ | -9300 M $ | -11 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2500 M $ | 3000 M $ | -729 M $ | 4690 M $ | 292 M $ | 501 M $ | -62 M $ | 8650 M $ | 8900 M $ | 8050 M $ | |
| Recompra de acciones | -600 M $ | -300 M $ | -4150 M $ | -4400 M $ | -500 M $ | -1250 M $ | -1500 M $ | -750 M $ | -2500 M $ | -4110 M $ | |
| Dividendos | -2160 M $ | -2190 M $ | -2310 M $ | -2410 M $ | -2690 M $ | -3090 M $ | -3540 M $ | -4070 M $ | -4680 M $ | -5380 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -301 M $ | -364 M $ | -373 M $ | -200 M $ | -242 M $ | -296 M $ | -309 M $ | -335 M $ | -491 M $ | -772 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -560 M $ | 143 M $ | -5900 M $ | -2320 M $ | -3140 M $ | -4130 M $ | -5410 M $ | 3500 M $ | 1230 M $ | -2210 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -236 M $ | -20,5 M $ | -63,6 M $ | -89,9 M $ | 216 M $ | -206 M $ | -168 M $ | 169 M $ | -297 M $ | 372 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 916 M $ | 1950 M $ | 1460 M $ | -5660 M $ | 1320 M $ | 161 M $ | -1750 M $ | 752 M $ | 450 M $ | 4000 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 3760 M $ | 3450 M $ | 2510 M $ | 3480 M $ | 4470 M $ | 5390 M $ | 4600 M $ | -3150 M $ | 3760 M $ | 8970 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01