Estado de flujos de efectivo de Li Auto Inc. (LI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 27.048 empleados · CEO Xiang Li
- Precio
- 11,03 $ -0,99 %
- Capitalización
- 11,2 mil M $
- Valor empresa
- 61,1 mil M CNY
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-26
- Próximo informe
- 2026-11-25
En Q2 '26, Li Auto Inc. (LI) generó 15 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 1320 M CNY en capex y retuvo -1300 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -14,1 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2820 M CNY | 5660 M CNY | 593 M CNY | 1100 M CNY | 2830 M CNY | 3390 M CNY | 650 M CNY | 1090 M CNY | -625 M CNY | 21,5 M CNY | -2290 M CNY | -1700 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 0 CNY | 1030 M CNY | 0 CNY | 1300 M CNY | 0 CNY | 1760 M CNY | 0 CNY | 1720 M CNY | 0 CNY | 2910 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 654 M CNY | 827 M CNY | 685 M CNY | 402 M CNY | 1030 M CNY | 513 M CNY | 368 M CNY | 371 M CNY | 265 M CNY | 254 M CNY | 168 M CNY | 207 M CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -925 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 0 CNY | 1350 M CNY | 0 CNY | -2890 M CNY | 0 CNY | 2970 M CNY | 0 CNY | -5060 M CNY | 0 CNY | -10,1 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11 mil M CNY | 8430 M CNY | -4620 M CNY | -350 M CNY | 7160 M CNY | 58,8 M CNY | -2720 M CNY | -1170 M CNY | -7040 M CNY | 11,3 mil M CNY | -3970 M CNY | 1510 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 14,5 mil M CNY | 17,3 mil M CNY | -3340 M CNY | -429 M CNY | 11 mil M CNY | 8680 M CNY | -1700 M CNY | -3040 M CNY | -7400 M CNY | 3520 M CNY | -6090 M CNY | 15 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1280 M CNY | -2660 M CNY | -1710 M CNY | -3140 M CNY | -1970 M CNY | -2620 M CNY | 0 CNY | -1640 M CNY | 0 CNY | -2570 M CNY | -1300 M CNY | -1320 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -108 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 110 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | -3140 M CNY | 2190 M CNY | -1390 M CNY | -703 M CNY | -12,2 mil M CNY | -17,4 mil M CNY | -11 mil M CNY | 1410 M CNY | 8370 M CNY | 2480 M CNY | -6880 M CNY | 4240 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -4420 M CNY | -469 M CNY | -3100 M CNY | -3840 M CNY | -14,2 mil M CNY | -20 mil M CNY | -11 mil M CNY | -227 M CNY | 8370 M CNY | 2110 M CNY | -8180 M CNY | 2920 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 693 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1370 M CNY | 863 M CNY | 185 M CNY | -105 M CNY | 238 M CNY | -734 M CNY | 61,4 M CNY | -70 M CNY | 597 M CNY | -529 M CNY | 337 M CNY | -5490 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 1370 M CNY | 863 M CNY | 185 M CNY | -105 M CNY | 238 M CNY | -734 M CNY | 61,4 M CNY | -70 M CNY | 597 M CNY | 179 M CNY | 337 M CNY | -5490 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -20,3 M CNY | -48,2 M CNY | 55,8 M CNY | 32,3 M CNY | -246 M CNY | 356 M CNY | -70,3 M CNY | -108 M CNY | -48,6 M CNY | -225 M CNY | -102 M CNY | -185 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 11,4 mil M CNY | 17,6 mil M CNY | -6200 M CNY | -4340 M CNY | -3200 M CNY | -11,7 mil M CNY | -12,7 mil M CNY | -3440 M CNY | 1530 M CNY | 5580 M CNY | -14 mil M CNY | -2740 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 13,2 mil M CNY | 14,6 mil M CNY | -5060 M CNY | -3570 M CNY | 9050 M CNY | 6060 M CNY | -1470 M CNY | -4670 M CNY | -6350 M CNY | 951 M CNY | -7390 M CNY | -1300 M CNY | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1460 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Intereses pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 40,2 M CNY | 0 CNY | 102 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -1170 M CNY | -2420 M CNY | -166 M CNY | -321 M CNY | -2030 M CNY | 11,7 mil M CNY | 8030 M CNY | 1140 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 60,5 M CNY | 116 M CNY | 321 M CNY | 590 M CNY | 1210 M CNY | 1810 M CNY | 3060 M CNY | 4640 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 143 M CNY | 1100 M CNY | 2050 M CNY | 2380 M CNY | 2630 M CNY | 1260 M CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | -22,8 M CNY | 169 M CNY | -128 M CNY | -1,8 M CNY | 0 CNY | -925 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -310 M CNY | -154 M CNY | 3070 M CNY | 6620 M CNY | 5040 M CNY | 3580 M CNY | 2070 M CNY | -15,1 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 68,4 M CNY | 661 M CNY | -203 M CNY | 186 M CNY | 1240 M CNY | 31,2 mil M CNY | 142 M CNY | 408 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -1350 M CNY | -1790 M CNY | 3140 M CNY | 8340 M CNY | 7380 M CNY | 50,7 mil M CNY | 15,9 mil M CNY | -8610 M CNY | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -971 M CNY | -953 M CNY | -675 M CNY | -3440 M CNY | -5130 M CNY | -6510 M CNY | -7730 M CNY | -4210 M CNY | |
| Adquisiciones | 25 M CNY | -560 M CNY | -35,4 M CNY | -631 M CNY | 2,09 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -5950 M CNY | -9820 M CNY | -106 mil M CNY | -222 mil M CNY | -59,7 mil M CNY | -34,1 M CNY | -67,5 mil M CNY | -108 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 7280 M CNY | 8290 M CNY | 88,3 mil M CNY | 222 mil M CNY | 60,5 mil M CNY | 40,3 M CNY | 33,2 mil M CNY | 110 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -574 M CNY | 473 M CNY | 54,2 M CNY | 38 mil CNY | 4,53 M CNY | 6490 M CNY | 970 M CNY | 1300 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -192 M CNY | -2570 M CNY | -18,7 mil M CNY | -4260 M CNY | -4360 M CNY | -12,1 M CNY | -41,1 mil M CNY | -703 M CNY | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 150 M CNY | 401 M CNY | -145 M CNY | 5700 M CNY | 3080 M CNY | -1000 M CNY | -430 M CNY | 693 M CNY | |
| Recompra de acciones | -15,1 M CNY | -3,79 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 270 M CNY | 97,4 M CNY | 0 CNY | 1,14 M CNY | 96,7 M CNY | 1190 M CNY | 14,7 M CNY | 60 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 1110 M CNY | 5660 M CNY | 24,7 mil M CNY | 16,7 mil M CNY | 5640 M CNY | 185 M CNY | -416 M CNY | 767 M CNY | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 3,3 M CNY | 53,7 M CNY | -377 M CNY | -472 M CNY | 1270 M CNY | 44,5 mil CNY | 198 M CNY | -453 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -426 M CNY | 1340 M CNY | 8740 M CNY | 20,3 mil M CNY | 9930 M CNY | 50,9 mil M CNY | -25,4 mil M CNY | -9000 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -2320 M CNY | -2750 M CNY | 2460 M CNY | 4900 M CNY | 2250 M CNY | 44,2 mil M CNY | 8200 M CNY | -12,8 mil M CNY | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,33 M CNY | 58,6 M CNY | 646 M CNY | 1460 M CNY | |
| Intereses pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 87,9 M CNY | 41,5 M CNY | 96,7 M CNY | 142 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en USD.