Estado de flujos de efectivo de Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2006 empleados · CEO Qiang Li
- Precio
- 64,55 CNY -7,00 %
- Capitalización
- 23,7 mil M CNY
- Valor empresa
- 23,3 mil M CNY
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-06-30
En Q2 '26, Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL) generó 1970 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 78,6 M CNY en capex y retuvo 1890 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2730 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 3,44 M CNY | 9,57 M CNY | 33,1 M CNY | 8,85 M CNY | 10,8 M CNY | -28,1 M CNY | 29,5 M CNY | 21,6 M CNY | 165 M CNY | 76,6 M CNY | 271 M CNY | 0 CNY | |
| Depreciación y amortización | 25,4 M CNY | 25,4 M CNY | 32 M CNY | 32 M CNY | 124 M CNY | 124 M CNY | 157 M CNY | 157 M CNY | 170 M CNY | 170 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 7,12 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -216 M CNY | 293 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -75,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 305 M CNY | 14,4 M CNY | 452 M CNY | -1080 M CNY | -273 M CNY | 640 M CNY | 6,12 M CNY | 13,2 M CNY | 143 M CNY | 151 M CNY | 336 M CNY | 1970 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 118 M CNY | 349 M CNY | 517 M CNY | -1040 M CNY | -137 M CNY | 737 M CNY | 192 M CNY | 116 M CNY | 478 M CNY | 151 M CNY | 607 M CNY | 1970 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -234 M CNY | -466 M CNY | -4,88 M CNY | -8,99 M CNY | -3,63 M CNY | -432 M CNY | -4,3 M CNY | -67,9 M CNY | -322 M CNY | -65,9 M CNY | -4,52 M CNY | -78,6 M CNY | |
| Adquisiciones | 27,1 M CNY | -8,69 M CNY | 4,95 M CNY | 378 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 89,3 mil CNY | 0 CNY | 126 mil CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -294 M CNY | -48,3 M CNY | -326 M CNY | -27,4 M CNY | 2,14 M CNY | 167 M CNY | 0 CNY | -6,01 M CNY | 0 CNY | 5,71 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 319 M CNY | 181 M CNY | 270 M CNY | 91,4 M CNY | -901 mil CNY | -129 M CNY | 11,1 M CNY | 7,81 M CNY | 0 CNY | -14,4 M CNY | 1,59 M CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | -25 M CNY | 4,84 M CNY | 4,95 M CNY | 378 mil CNY | -1,07 M CNY | 24,8 M CNY | 11,1 M CNY | -5,4 M CNY | 0 CNY | 1,18 M CNY | 0 CNY | 460 mil CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -207 M CNY | -328 M CNY | -56,8 M CNY | 55,4 M CNY | -3,46 M CNY | -368 M CNY | 6,76 M CNY | -65,5 M CNY | -322 M CNY | -73,4 M CNY | -2,8 M CNY | -78,2 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 53,2 M CNY | 45 M CNY | 260 M CNY | 270 M CNY | 31 M CNY | -160 M CNY | -6,84 M CNY | 98,2 M CNY | 205 M CNY | -19,2 M CNY | 381 M CNY | 3 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -32 M CNY | 32 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -6,13 M CNY | -4,62 M CNY | -7,01 M CNY | -31,7 M CNY | -7,03 M CNY | -5,79 M CNY | -7,96 M CNY | -20,7 M CNY | 0 CNY | -5,11 M CNY | -9,5 M CNY | -8,35 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 24,7 M CNY | 47,3 M CNY | -25,9 M CNY | 61,9 M CNY | -95,4 M CNY | -321 M CNY | -131 M CNY | -144 M CNY | -188 M CNY | -144 M CNY | -167 M CNY | -585 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 71,8 M CNY | 74,3 M CNY | 227 M CNY | 277 M CNY | -39,9 M CNY | -487 M CNY | -146 M CNY | -66,6 M CNY | 18 M CNY | -168 M CNY | 204 M CNY | -591 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -79,3 mil CNY | -5,29 M CNY | 103 mil CNY | 2,38 M CNY | -7,02 M CNY | 11,1 M CNY | 1,4 M CNY | 1,56 M CNY | 14,4 M CNY | -21,4 M CNY | -5,68 M CNY | 11,5 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -17,4 M CNY | 89,6 M CNY | 687 M CNY | -683 M CNY | -201 M CNY | -108 M CNY | 54,9 M CNY | -14,1 M CNY | 189 M CNY | -112 M CNY | 803 M CNY | 1310 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -116 M CNY | -117 M CNY | 512 M CNY | -1050 M CNY | -141 M CNY | 305 M CNY | 188 M CNY | 48,5 M CNY | 156 M CNY | 85,1 M CNY | 602 M CNY | 1890 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 83,7 M CNY | 88 M CNY | 92,4 M CNY | 63,5 M CNY | 43,7 M CNY | 57,2 M CNY | 65,4 M CNY | 39 M CNY | 26,6 M CNY | 294 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 29,8 M CNY | 36,2 M CNY | 45,8 M CNY | 51,3 M CNY | 56,5 M CNY | 69,3 M CNY | 81,1 M CNY | 93,5 M CNY | 313 M CNY | 632 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 30,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | -533 mil CNY | -2,58 M CNY | -5,89 M CNY | -7,87 M CNY | 1,93 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -148 M CNY | 20,3 M CNY | -228 M CNY | -81,4 M CNY | -173 M CNY | -80,1 M CNY | -17,2 M CNY | 563 M CNY | -322 M CNY | -119 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 34,3 M CNY | 25,9 M CNY | 21 M CNY | 30,8 M CNY | 35,3 M CNY | 37,5 M CNY | 23,7 M CNY | 40,8 M CNY | 57,5 M CNY | 130 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 30,6 M CNY | 170 M CNY | -68,9 M CNY | 61,7 M CNY | -43,6 M CNY | 76,1 M CNY | 155 M CNY | 736 M CNY | 74,8 M CNY | 938 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -42,4 M CNY | -76,9 M CNY | -46,7 M CNY | -134 M CNY | -192 M CNY | -279 M CNY | -133 M CNY | -785 M CNY | -449 M CNY | -460 M CNY | |
| Adquisiciones | -1,09 M CNY | 120 mil CNY | 906 mil CNY | 110 mil CNY | 231 mil CNY | -50,6 M CNY | 511 mil CNY | 43,4 M CNY | 1,17 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | 44,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -395 M CNY | -13,8 M CNY | -20,1 M CNY | -454 M CNY | -840 M CNY | -184 M CNY | -300 mil CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 132 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 412 mil CNY | 4,61 M CNY | 294 mil CNY | 441 M CNY | 794 M CNY | 232 M CNY | 4,69 M CNY | |
| Otras inversiones | -42,4 M CNY | 1,66 M CNY | 906 mil CNY | 230 M CNY | 165 M CNY | 5,32 M CNY | 24,9 M CNY | -3,68 M CNY | 28,5 M CNY | 1,87 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -41,7 M CNY | -75,2 M CNY | -45,8 M CNY | -298 M CNY | -35,8 M CNY | -344 M CNY | -120 M CNY | -792 M CNY | -372 M CNY | -454 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 130 M CNY | -41,1 M CNY | 35,4 M CNY | -35,3 M CNY | 54,2 M CNY | 352 M CNY | -335 M CNY | 368 M CNY | 401 M CNY | 278 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -31,5 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -94,1 M CNY | -12,9 M CNY | -16,7 M CNY | -43,7 M CNY | -34,5 M CNY | -19,9 M CNY | -35,7 M CNY | -62 M CNY | -51,5 M CNY | -64,8 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,88 M CNY | 27,3 M CNY | 432 M CNY | -10,8 M CNY | 2,16 M CNY | 512 M CNY | 4 M CNY | 83,6 M CNY | -340 M CNY | -575 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 39,5 M CNY | -26,7 M CNY | 433 M CNY | -89,8 M CNY | 21,8 M CNY | 844 M CNY | -367 M CNY | 390 M CNY | -22,8 M CNY | -362 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 608 mil CNY | -996 mil CNY | 3,28 M CNY | 28,3 mil CNY | -1,57 M CNY | -1,45 M CNY | 8,53 M CNY | -1,12 M CNY | 6,57 M CNY | -16,1 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 29 M CNY | 67,5 M CNY | 322 M CNY | -326 M CNY | -59,1 M CNY | 575 M CNY | -323 M CNY | 297 M CNY | -314 M CNY | 105 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -11,8 M CNY | 93,5 M CNY | -116 M CNY | -72,1 M CNY | -235 M CNY | -203 M CNY | 22,1 M CNY | -52,7 M CNY | -374 M CNY | 478 M CNY | |
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ejerciciosNúmero de acciones y BPA
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Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01