Estado de flujos de efectivo de Lenovo Group Limited (LENOVO)
HKSE · Technology · Computer Hardware · 73.500 empleados · CEO Yuanqing Yang
- Precio
- 20,94 HKD +2,15 %
- Capitalización
- 269 mil M HKD
- Valor empresa
- 35 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2026-11-19
En Q1 '27, Lenovo Group Limited (LENOVO) generó 408 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 374 M $ en capex y retuvo 202 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2010 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 358 M $ | 471 M $ | 247 M $ | 243 M $ | 360 M $ | 693 M $ | 90 M $ | 505 M $ | 340 M $ | 545 M $ | 519 M $ | -608 M $ | |
| Depreciación y amortización | 348 M $ | 358 M $ | 368 M $ | 347 M $ | 355 M $ | 377 M $ | 341 M $ | 345 M $ | 357 M $ | 381 M $ | 332 M $ | 364 M $ | |
| Remuneración en acciones | 80,5 M $ | 79,8 M $ | 48,7 M $ | 61,9 M $ | 76,9 M $ | 72,9 M $ | 78,6 M $ | 0 $ | 82,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -283 M $ | -250 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -201 M $ | -434 M $ | 202 M $ | -1480 M $ | 126 M $ | -468 M $ | 808 M $ | 3960 M $ | 529 M $ | -156 M $ | -505 M $ | -1400 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 152 M $ | 139 M $ | -323 M $ | 1620 M $ | 102 M $ | -257 M $ | -2340 M $ | 4930 M $ | 271 M $ | 208 M $ | -9,27 M $ | 2050 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 454 M $ | 364 M $ | 543 M $ | 791 M $ | 1020 M $ | 344 M $ | -1020 M $ | 9740 M $ | 1580 M $ | 979 M $ | 337 M $ | 408 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -345 M $ | -356 M $ | -253 M $ | -155 M $ | -246 M $ | -350 M $ | -185 M $ | -3650 M $ | -400 M $ | -500 M $ | -492 M $ | -374 M $ | |
| Adquisiciones | -135 M $ | -12,7 M $ | -1,71 M $ | -1,54 M $ | 84,4 M $ | 14,2 M $ | 103 M $ | 148 M $ | 29 M $ | 59,4 M $ | 22,4 M $ | -399 M $ | |
| Compras de inversiones | -55,9 M $ | -45 M $ | -41,7 M $ | -43,8 M $ | -38,2 M $ | -110 M $ | -180 M $ | -272 M $ | -78,8 M $ | -137 M $ | -98,7 M $ | -175 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 16,4 M $ | 11,3 M $ | 9,38 M $ | 11,4 M $ | 42,3 M $ | 78,7 M $ | 280 M $ | 380 M $ | 68,8 M $ | 6,52 M $ | 5,99 M $ | 64 M $ | |
| Otras inversiones | 50,8 M $ | 37,7 M $ | -15,7 M $ | -131 M $ | 1 $ | 31,1 M $ | -11 M $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 7,73 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -469 M $ | -364 M $ | -287 M $ | -320 M $ | -158 M $ | -335 M $ | -196 M $ | -3400 M $ | -380 M $ | -571 M $ | -554 M $ | -884 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -39,9 M $ | -114 M $ | -6,24 M $ | -34,7 M $ | 391 mil $ | 47,6 M $ | -29,1 M $ | -7600 M $ | -19,2 M $ | 155 M $ | 836 M $ | 195 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -119 M $ | -9,99 M $ | -158 M $ | -79,1 M $ | -5,97 M $ | 0 $ | -31,7 M $ | -276 M $ | -160 M $ | -660 M $ | |
| Dividendos | -459 M $ | -125 M $ | 981 mil $ | -1,99 M $ | -474 M $ | -134 M $ | 513 mil $ | 0 $ | -480 M $ | -134 M $ | -237 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,66 M $ | -25,6 M $ | -28,6 M $ | -557 mil $ | -75,3 M $ | -49,4 M $ | 2000 M $ | -237 M $ | -43,3 M $ | -29,9 M $ | -796 M $ | -30,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -575 M $ | -323 M $ | -154 M $ | -47,2 M $ | -707 M $ | -98,9 M $ | 1960 M $ | -8600 M $ | -575 M $ | -285 M $ | -121 M $ | 1480 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -28 M $ | 52,8 M $ | -44,8 M $ | -73,1 M $ | 110 M $ | -154 M $ | 49,1 M $ | 384 M $ | -57,5 M $ | -12 M $ | 41,9 M $ | -64,1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -618 M $ | -271 M $ | 94 M $ | 351 M $ | 265 M $ | -244 M $ | 794 M $ | -4730 M $ | 567 M $ | 111 M $ | -297 M $ | 941 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 109 M $ | 8,5 M $ | 322 M $ | 637 M $ | 867 M $ | 199 M $ | -1210 M $ | 8360 M $ | 1290 M $ | 574 M $ | -55,6 M $ | 202 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 490 M $ | 153 M $ | 857 M $ | 1020 M $ | 1770 M $ | 2770 M $ | 2140 M $ | 1370 M $ | 1480 M $ | 1900 M $ | |
| Depreciación y amortización | 742 M $ | 739 M $ | 799 M $ | 970 M $ | 1060 M $ | 1260 M $ | 1350 M $ | 1410 M $ | 1420 M $ | 1420 M $ | |
| Remuneración en acciones | 178 M $ | 200 M $ | 215 M $ | 259 M $ | 292 M $ | 369 M $ | 336 M $ | 278 M $ | 290 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -1110 M $ | -988 M $ | -713 M $ | -719 M $ | -1510 M $ | -995 M $ | -1310 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 1620 M $ | -1090 M $ | 6,08 M $ | 276 M $ | 1660 M $ | 365 M $ | -228 M $ | -151 M $ | -1750 M $ | 370 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 204 M $ | 231 M $ | 310 M $ | 406 M $ | 374 M $ | 306 M $ | 516 M $ | -895 M $ | -344 M $ | 428 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2120 M $ | -756 M $ | 1470 M $ | 2210 M $ | 3650 M $ | 4080 M $ | 2800 M $ | 2010 M $ | 1100 M $ | 4120 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -803 M $ | -671 M $ | -701 M $ | -953 M $ | -844 M $ | -1280 M $ | -1580 M $ | -730 M $ | -666 M $ | -1850 M $ | |
| Adquisiciones | -916 M $ | -528 M $ | -126 M $ | -19,8 M $ | -165 M $ | -122 M $ | -507 M $ | -147 M $ | -24,7 M $ | 129 M $ | |
| Compras de inversiones | -124 M $ | -100 M $ | -78,6 M $ | -86,9 M $ | -240 M $ | -292 M $ | -233 M $ | -198 M $ | -179 M $ | -347 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 11,9 M $ | 165 mil $ | 34 M $ | 106 M $ | 147 M $ | 118 M $ | 251 M $ | 130 M $ | 138 M $ | 129 M $ | |
| Otras inversiones | 94,1 M $ | 185 M $ | 171 M $ | -3 M $ | 126 M $ | 81,9 M $ | 152 M $ | -338 M $ | -324 M $ | 7,73 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1400 M $ | -1110 M $ | -700 M $ | -957 M $ | -976 M $ | -1500 M $ | -1920 M $ | -1280 M $ | -1060 M $ | -1930 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -186 M $ | 727 M $ | 675 M $ | 171 M $ | -1030 M $ | -581 M $ | 624 M $ | -267 M $ | 1970 M $ | 208 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 M $ | 0 $ | -387 M $ | -205 M $ | -470 M $ | 0 $ | -563 M $ | |
| Dividendos | -377 M $ | -381 M $ | -404 M $ | -435 M $ | -434 M $ | -479 M $ | -579 M $ | -583 M $ | -608 M $ | -610 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 708 M $ | 93,2 M $ | -148 M $ | -109 M $ | -1010 M $ | -39,5 M $ | -208 M $ | -16,2 M $ | -134 M $ | -1110 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 145 M $ | 874 M $ | 123 M $ | -238 M $ | -3230 M $ | -1760 M $ | -414 M $ | -1340 M $ | 1190 M $ | -2070 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -39,6 M $ | 88,8 M $ | -80,7 M $ | -126 M $ | 68,7 M $ | 40,7 M $ | -153 M $ | -81,7 M $ | -65,1 M $ | 21,8 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 828 M $ | -907 M $ | 815 M $ | 888 M $ | -483 M $ | 862 M $ | 320 M $ | -690 M $ | 1170 M $ | 139 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1320 M $ | -1430 M $ | 772 M $ | 1260 M $ | 2810 M $ | 2790 M $ | 1220 M $ | 725 M $ | -51,3 M $ | 2860 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en USD tal como se reportan; precio y capitalización en HKD.