Estado de flujos de efectivo de Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)
JPX · Technology · Semiconductors · 15.249 empleados · CEO Hiroo Oota
- Precio
- 13.470,00 JPY -7,14 %
- Capitalización
- 21,5 B JPY
- Valor empresa
- 20,9 B JPY
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-12 BPA est. 1000,42 JPY
En Q2 '26, Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA) generó 1,51 B JPY de flujo de caja operativo, invirtió 84,6 mil M JPY en capex y retuvo 1,43 B JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2,55 B JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -64,9 mil M JPY | 10,2 mil M JPY | 69,8 mil M JPY | 106 mil M JPY | 76,1 mil M JPY | 20,3 mil M JPY | 18,3 mil M JPY | 40,7 mil M JPY | 87,8 mil M JPY | 408 mil M JPY | 842 mil M JPY | 1,36 B JPY | |
| Depreciación y amortización | 83,2 mil M JPY | 81,6 mil M JPY | 78,5 mil M JPY | 79,2 mil M JPY | 77,1 mil M JPY | 77,5 mil M JPY | 80 mil M JPY | 78,9 mil M JPY | 77,6 mil M JPY | 76,4 mil M JPY | 76,1 mil M JPY | 77,5 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 56,6 mil M JPY | -17,8 mil M JPY | -57,4 mil M JPY | -81,7 mil M JPY | -54,2 mil M JPY | 1190 M JPY | 8000 M JPY | -17,1 mil M JPY | -47 mil M JPY | -366 mil M JPY | -375 mil M JPY | -546 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -10,3 mil M JPY | 19,2 mil M JPY | 4310 M JPY | 43 mil M JPY | 31,7 mil M JPY | 4890 M JPY | -45,2 mil M JPY | 11,6 mil M JPY | 28,6 mil M JPY | 176 mil M JPY | 323 mil M JPY | 627 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 64,7 mil M JPY | 93,2 mil M JPY | 95,1 mil M JPY | 147 mil M JPY | 131 mil M JPY | 104 mil M JPY | 61,1 mil M JPY | 114 mil M JPY | 147 mil M JPY | 294 mil M JPY | 866 mil M JPY | 1,51 B JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -72,3 mil M JPY | -43,5 mil M JPY | -46,2 mil M JPY | -41,3 mil M JPY | -57,8 mil M JPY | -80,3 mil M JPY | -53,6 mil M JPY | -91,5 mil M JPY | -70,9 mil M JPY | -67,7 mil M JPY | -52,4 mil M JPY | -84,6 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 1230 M JPY | 9790 M JPY | 724 M JPY | 899 M JPY | 2450 M JPY | 4750 M JPY | 3950 M JPY | 875 M JPY | 1030 M JPY | 407 M JPY | 1220 M JPY | 112 M JPY | |
| Otras inversiones | 6080 M JPY | 7930 M JPY | 14,4 mil M JPY | 8590 M JPY | 2480 M JPY | 18,3 mil M JPY | 15,5 mil M JPY | 17,8 mil M JPY | 8600 M JPY | 14 mil M JPY | -66,1 mil M JPY | 8760 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -65 mil M JPY | -25,7 mil M JPY | -31 mil M JPY | -31,8 mil M JPY | -52,9 mil M JPY | -57,3 mil M JPY | -34,1 mil M JPY | -72,8 mil M JPY | -61,3 mil M JPY | -53,3 mil M JPY | -117 mil M JPY | -75,7 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 66,5 mil M JPY | -84,6 mil M JPY | -77 mil M JPY | -131 mil M JPY | -74 mil M JPY | -42,8 mil M JPY | -10 mil M JPY | 345 mil M JPY | -42 mil M JPY | -47,2 mil M JPY | -426 mil M JPY | -19,9 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -323 mil M JPY | 0 JPY | 323 mil M JPY | -18 M JPY | -800 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6840 M JPY | -6880 M JPY | -7190 M JPY | -7030 M JPY | -6440 M JPY | -8120 M JPY | -7460 M JPY | -7260 M JPY | -7840 M JPY | -331 mil M JPY | -7930 M JPY | -8010 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 59,7 mil M JPY | -91,5 mil M JPY | -84,2 mil M JPY | -138 mil M JPY | -50,5 mil M JPY | -50,4 mil M JPY | -17,3 mil M JPY | 15,3 mil M JPY | -41,6 mil M JPY | -52,4 mil M JPY | -430 mil M JPY | -827 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -59,4 mil M JPY | 212 mil M JPY | 2530 M JPY | -3740 M JPY | 3370 M JPY | -2560 M JPY | 782 M JPY | 568 M JPY | 1900 M JPY | 567 M JPY | 1650 M JPY | -4190 M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 0 JPY | 188 mil M JPY | -17,5 mil M JPY | -26,4 mil M JPY | 30,6 mil M JPY | -6370 M JPY | 10,5 mil M JPY | 57,1 mil M JPY | 46 mil M JPY | 189 mil M JPY | 320 mil M JPY | 606 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -7520 M JPY | 49,9 mil M JPY | 49,1 mil M JPY | 106 mil M JPY | 72,9 mil M JPY | 25 mil M JPY | 8590 M JPY | 23,4 mil M JPY | 76,5 mil M JPY | 227 mil M JPY | 815 mil M JPY | 1,43 B JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 719 mil M JPY | 60,5 mil M JPY | 11,6 mil M JPY | -167 mil M JPY | -24,5 mil M JPY | 106 mil M JPY | -138 mil M JPY | -244 mil M JPY | 272 mil M JPY | 554 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 179 mil M JPY | 0 JPY | 319 mil M JPY | 412 mil M JPY | 426 mil M JPY | 445 mil M JPY | 418 mil M JPY | 346 mil M JPY | 312 mil M JPY | 313 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 0 JPY | 0 JPY | 214 mil M JPY | -2110 M JPY | 0 JPY | -68,9 mil M JPY | 63,1 mil M JPY | 140 mil M JPY | -192 mil M JPY | -422 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -898 mil M JPY | -60,5 mil M JPY | -82,5 mil M JPY | -83,8 mil M JPY | -401 mil M JPY | 66,7 mil M JPY | -4030 M JPY | -47,3 mil M JPY | 83,9 mil M JPY | 171 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 0 JPY | 0 JPY | 462 mil M JPY | 159 mil M JPY | 0 JPY | 549 mil M JPY | 339 mil M JPY | 195 mil M JPY | 476 mil M JPY | 617 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 JPY | 0 JPY | -428 mil M JPY | -357 mil M JPY | 0 JPY | -401 mil M JPY | -510 mil M JPY | -305 mil M JPY | -226 mil M JPY | -284 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 0 JPY | 0 JPY | -1,81 B JPY | -1970 M JPY | 0 JPY | 781 M JPY | -7750 M JPY | 11,3 mil M JPY | 8820 M JPY | 6250 M JPY | |
| Otras inversiones | 0 JPY | 0 JPY | -530 M JPY | 3130 M JPY | 0 JPY | -223 M JPY | 19,5 mil M JPY | 18,9 mil M JPY | 43,8 mil M JPY | 55,9 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | 0 JPY | 0 JPY | -2,23 B JPY | -356 mil M JPY | 0 JPY | -400 mil M JPY | -499 mil M JPY | -275 mil M JPY | -173 mil M JPY | -222 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 JPY | 0 JPY | 646 mil M JPY | 406 mil M JPY | 0 JPY | -74,8 mil M JPY | -28,1 mil M JPY | 30,8 mil M JPY | -324 mil M JPY | 246 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -534 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -323 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 JPY | 0 JPY | -10,6 mil M JPY | -14,6 mil M JPY | 0 JPY | -18,5 mil M JPY | -22,6 mil M JPY | -27,5 mil M JPY | -28,8 mil M JPY | 292 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 0 JPY | 0 JPY | 2,03 B JPY | 158 mil M JPY | 0 JPY | -93,3 mil M JPY | -50,8 mil M JPY | 3240 M JPY | -323 mil M JPY | -96,1 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 JPY | 0 JPY | 3600 M JPY | -993 M JPY | 0 JPY | 197 mil M JPY | 1790 M JPY | 2750 M JPY | -387 M JPY | 3820 M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 0 JPY | 0 JPY | 257 mil M JPY | -40 mil M JPY | 0 JPY | 253 mil M JPY | -208 mil M JPY | -73,8 mil M JPY | -19,7 mil M JPY | 303 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 38,7 mil M JPY | -194 mil M JPY | 0 JPY | 152 mil M JPY | -167 mil M JPY | -109 mil M JPY | 253 mil M JPY | 335 mil M JPY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01