Finanzas de Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)

SHZ · Technology · Semiconductors · 1243 empleados · CEO Qiang Liu

Precio: 113,00 CNY +3,09 %
Capitalización: 54,7 mil M CNY
Valor empresa: 47,5 mil M CNY
Último informe: Q3 '26 presentado el 2026-09-30
Próximo informe: 2027-04-01 BPA est. 1,52 CNY

Ingresos (TTM)8400 M CNY+88,8 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margen operativo (TTM)33,8 %+25,8 pp vs hace un añoResultado operativo 2840 M CNY

Beneficio neto (TTM)2740 M CNY+761,9 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas

Flujo de caja libre (TTM)1750 M CNY+194,4 % vs hace un añoCapex 278 M CNY

BPA diluido (TTM)5,61 CNY+750,0 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres

Caja neta8640 M CNY+72,8 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda

Valoración y cifras clave

Capitalización: 54,7 mil M CNY
Ingresos: 8400 M CNY
Crecimiento de ingresos: +101 %
Margen neto: 32,6 %
P/E: 20,1×
P/S: 6,5×
EV / EBITDA: 15,6×
Flujo de caja libre: 1750 M CNY
Beneficio neto: 2740 M CNY
Ingresos estimados: 9500 M CNY
Resultados: 2027-04-01
Dividendo: 0,15 CNY

Conclusiones clave

Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.

Último informe (2026-10-27): ingresos superó en 24,6 %, BPA en líneaIngresos 3120 M CNY vs 2500 M CNY esperados (+24,6 %); BPA 1,52 CNY vs 1,52 CNY (0,0 %).
El crecimiento de ingresos se acelera: 164,8 % interanualIngresos de Q3 '26: 3140 M CNY, frente a una media de 46,4 % en los cuatro trimestres anteriores.
Margen operativo 33,8 % (TTM), +25,8 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 697,2 % y los ingresos 88,8 %.
Capex: 3,3 % de los ingresos (hace un año 1,8 %)278 M CNY invertidos en los últimos 4 trimestres (+239,3 % frente al año anterior). Flujo de caja libre 1750 M CNY = 63,9 % del beneficio neto.
Se devolvieron 72,5 M CNY a los accionistas = 4,1 % del flujo de caja libreRecompras 0 CNY (hace un año 0 CNY), dividendos 72,5 M CNY, remuneración en acciones 0 CNY (TTM).
Acciones diluidas: 2,0 % más en un año492 M acciones diluidas en Q3 '26, 483 M un año antes.
Caja neta 8640 M CNYEfectivo + inversiones a corto plazo 8650 M CNY, deuda incl. arrendamientos 13,5 M CNY; hace un año caja neta 5000 M CNY.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre cerrado el 2026-09-30. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.

Trimestre vs hace un año

	Q3 '26	Hace 1 año	Cambio
Ingresos	3140 M CNY	1190 M CNY	+164,8 %
Margen bruto	65,9 %	31,6 %	+34,3 pp
Resultado operativo	1550 M CNY	57,3 M CNY	+2611,9 %
Margen operativo	49,4 %	4,8 %	+44,6 pp
Beneficio neto	1420 M CNY	52,6 M CNY	+2595,5 %
BPA diluido	2,88 CNY	0,11 CNY	+2518,2 %
Flujo de caja operativo	945 M CNY	86,5 M CNY	+993,3 %
Capex	158 M CNY	17,4 M CNY	+808,0 %
Flujo de caja libre	788 M CNY	69,1 M CNY	+1039,8 %
R&D	244 M CNY	0 CNY	–
Remuneración en acciones	0 CNY	0 CNY	–

Publicado vs consenso

2026-10-27

	Real	Consenso	vs consenso
Ingresos	3120 M CNY	2500 M CNY	+24,6 %
BPA (base del consenso)	1,52 CNY	1,52 CNY	0,0 %

Del informe del 2026-10-27 para Q3 '26: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.

BPA vs consenso

últimos 8 informes

Ingresos

De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.

Ingresos, resultado operativo y crecimiento

trimestral

Márgenes y estructura de costes

Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.

Márgenes

trimestral

Costes como % de ingresos

trimestral

Flujo de caja y asignación de capital

El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Últimos 4 trimestres

estado de flujos de efectivo

Flujo de caja operativo: 2030 M CNY
Capex: -278 M CNY
Recompras: 0 CNY
Dividendos: -72,5 M CNY
Adquisiciones: 39,9 M CNY
Deuda neta emitida: 0 CNY
Remuneración en acciones: 0 CNY
Flujo de caja libre: 1750 M CNY
Devuelto a accionistas / FCF: 4,1 %

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Balance

Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.

Efectivo, inversiones y deuda

cierres trimestrales

Valoración y rentabilidades

Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.

Múltiplos y rentabilidades

TTM vs 5 ejercicios

	Ahora	Media 5 años	Dónde está hoy dentro del rango de 5 años
P/E (TTM)	20,1×	78,9×	43,0× – 135,9×
EV / EBITDA	15,6×	53,7×	32,1× – 78,3×
EV / Ventas	5,7×	8,0×	5,6× – 11,4×
Precio / FCF	31,2×	91,0× 4 de 5 años	68,6× – 131,2×
Precio / Valor contable	3,2×	3,7×	2,6× – 6,1×
Rentabilidad FCF	3,2 %	0,8 %	-0,6 % – 1,5 %
Rentabilidad del capital invertido	14,8 %	4,9 %	1,7 % – 8,8 %
Rentabilidad sobre patrimonio	19,5 %	5,3 %	3,0 % – 9,0 %

Perspectivas

Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.

Estimaciones de consenso

Ejercicio	Ingresos	Crecimiento	BPA	Crecimiento	P/E al precio actual	Analistas (BPA)
FY2026	9500 M CNY	+100,6 %	6,30 CNY	+708,2 %	17,9×	1
FY2027	13,2 mil M CNY	+39,2 %	8,59 CNY	+36,3 %	13,1×	2
FY2028	17,9 mil M CNY	+35,3 %	13,09 CNY	+52,3 %	8,6×	1

Estados financieros

Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir BalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir Flujos de efectivoFlujo operativo, capex, flujo de caja libre, recompras y dividendosAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-02