Estado de flujos de efectivo de ITC
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- Último informe
- Q1 '20 presentado el 2020-05-06
En Q1 '20, ITC generó 108 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 190 M $ en capex y retuvo -82 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -281 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 81 M $ | 82 M $ | 76 M $ | 82 M $ | 79 M $ | 89 M $ | 80 M $ | 84 M $ | 87 M $ | 98 M $ | 159 M $ | 92 M $ | |
| Depreciación y amortización | 42 M $ | 42 M $ | 44 M $ | 44 M $ | 44 M $ | 45 M $ | 47 M $ | 47 M $ | 51 M $ | 51 M $ | 54 M $ | 54 M $ | |
| Impuesto diferido | -48 M $ | -46 M $ | -55 M $ | -26 M $ | -35 M $ | -25 M $ | -21 M $ | -30 M $ | -29 M $ | -23 M $ | 53 M $ | -35 M $ | |
| Variación del capital circulante | -150 M $ | -26 M $ | 876 M $ | 58 M $ | -33 M $ | 3 M $ | -34 M $ | -302 M $ | 114 M $ | -42 M $ | 67 M $ | 98 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 245 M $ | 166 M $ | -738 M $ | 3 M $ | 65 M $ | 101 M $ | 86 M $ | 342 M $ | -103 M $ | 81 M $ | -162 M $ | -105 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 172 M $ | 224 M $ | 204 M $ | 153 M $ | 121 M $ | 220 M $ | 159 M $ | 141 M $ | 120 M $ | 189 M $ | 179 M $ | 108 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -179 M $ | -171 M $ | -201 M $ | -176 M $ | -189 M $ | -191 M $ | -213 M $ | -178 M $ | -225 M $ | -279 M $ | -183 M $ | -190 M $ | |
| Otras inversiones | -7 M $ | 15 M $ | 1 M $ | 7 M $ | 9 M $ | 7 M $ | -1 M $ | 0 $ | 2 M $ | 4 M $ | 5 M $ | 2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -186 M $ | -156 M $ | -200 M $ | -169 M $ | -180 M $ | -184 M $ | -214 M $ | -178 M $ | -223 M $ | -275 M $ | -178 M $ | -188 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -1 M $ | -1 M $ | 8 M $ | -110 M $ | 98 M $ | -6 M $ | 12 M $ | -4 M $ | 1 M $ | -1 M $ | 0 $ | -6 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 15 M $ | -67 M $ | 54 M $ | 59 M $ | -38 M $ | -28 M $ | 43 M $ | 34 M $ | 101 M $ | 87 M $ | -1 M $ | 82 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 15 M $ | -67 M $ | 54 M $ | 59 M $ | -38 M $ | -28 M $ | 43 M $ | 34 M $ | 101 M $ | 87 M $ | -1 M $ | 82 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 1 M $ | 1 M $ | 58 M $ | 43 M $ | -97 M $ | 8 M $ | -12 M $ | -3 M $ | -2 M $ | 1 M $ | 0 $ | 2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -7 M $ | 53 M $ | 3 M $ | -23 M $ | -68 M $ | 29 M $ | -54 M $ | -37 M $ | -105 M $ | -90 M $ | -4 M $ | -82 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 146 M $ | 172 M $ | 188 M $ | 234 M $ | 244 M $ | 242 M $ | 246 M $ | 319 M $ | 330 M $ | 428 M $ | |
| Depreciación y amortización | 87 M $ | 95 M $ | 107 M $ | 119 M $ | 128 M $ | 145 M $ | 158 M $ | 169 M $ | 180 M $ | 203 M $ | |
| Impuesto diferido | 76,7 M $ | -30,8 M $ | -67,3 M $ | -76,7 M $ | -90,4 M $ | -77,4 M $ | -219 M $ | -195 M $ | -107 M $ | 135 M $ | |
| Variación del capital circulante | -78 M $ | -183 M $ | -691 M $ | 497 M $ | 31,6 M $ | -274 M $ | 150 M $ | 98 M $ | -6 M $ | -163 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 192 M $ | 313 M $ | 776 M $ | -339 M $ | 173 M $ | 502 M $ | 293 M $ | 216 M $ | 255 M $ | -6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 423 M $ | 381 M $ | 328 M $ | 449 M $ | 502 M $ | 556 M $ | 687 M $ | 608 M $ | 653 M $ | 629 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -388 M $ | -557 M $ | -803 M $ | -822 M $ | -733 M $ | -684 M $ | -750 M $ | -755 M $ | -769 M $ | -865 M $ | |
| Compras de inversiones | -14,6 M $ | -8,14 M $ | -11,8 M $ | -22,3 M $ | -140 M $ | -148 M $ | -9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 3,84 M $ | 5,94 M $ | 20,8 M $ | 495 mil $ | 673 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 14,1 M $ | 1,03 M $ | -454 mil $ | -3,29 M $ | 138 M $ | 132 M $ | 24 M $ | 11 M $ | 22 M $ | 11 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -389 M $ | -560 M $ | -809 M $ | -826 M $ | -735 M $ | -699 M $ | -735 M $ | -744 M $ | -747 M $ | -854 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | -58,3 M $ | -26,2 M $ | -34,3 M $ | -134 M $ | -137 M $ | -9 M $ | 0 $ | -6 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -14,2 M $ | 143 M $ | 449 M $ | 385 M $ | 227 M $ | 130 M $ | 42 M $ | 194 M $ | 36 M $ | 221 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -14,2 M $ | 143 M $ | 449 M $ | 385 M $ | 227 M $ | 130 M $ | 42 M $ | 194 M $ | 36 M $ | 221 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 20,3 M $ | -36,8 M $ | -32,2 M $ | 8,09 M $ | -6,53 M $ | -13,9 M $ | -6 M $ | 58 M $ | -58 M $ | -4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 34,9 M $ | -176 M $ | -475 M $ | -372 M $ | -232 M $ | -128 M $ | -63 M $ | -147 M $ | -116 M $ | -236 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-05