Estado de flujos de efectivo de IREN Limited (IREN)
NASDAQ · Technology · Software - Services · 685 empleados · CEO William Roberts
- Precio
- 23,95 $ -8,76 %
- Capitalización
- 9690 M $
- Valor empresa
- 11,6 mil M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-08-27
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,73 $
En Q4 '26, IREN Limited (IREN) generó 1810 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 1980 M $ en capex y retuvo -167 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1990 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -5,26 M $ | -5,23 M $ | 8,64 M $ | -27 M $ | -51,7 M $ | -21,9 M $ | -16,1 M $ | 113 M $ | 385 M $ | -155 M $ | -172 M $ | -684 M $ | |
| Depreciación y amortización | 7,62 M $ | 7,56 M $ | 8,69 M $ | 26,8 M $ | 33,9 M $ | 36,1 M $ | 47,3 M $ | 63,8 M $ | 85,2 M $ | 99,2 M $ | 121 M $ | 112 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,9 M $ | 5,97 M $ | 5,82 M $ | -17,6 M $ | 0 $ | 7,98 M $ | 7,77 M $ | 0 $ | 72,4 M $ | 58,2 M $ | 0 $ | 42,9 M $ | |
| Variación del capital circulante | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,62 M $ | -7,77 M $ | -6,51 M $ | 12,6 M $ | 0 $ | 240 M $ | -198 M $ | 3,4 M $ | 36,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,36 M $ | 9,08 M $ | -126 M $ | 154 M $ | 21,6 M $ | 37,9 M $ | 41,6 M $ | 81,6 M $ | -639 M $ | 268 M $ | 108 M $ | 2300 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 10,6 M $ | 17,4 M $ | -103 M $ | 134 M $ | -3,92 M $ | 53,6 M $ | 93,1 M $ | 259 M $ | 142 M $ | 71,7 M $ | 60,5 M $ | 1810 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -32 M $ | -46,2 M $ | -119 M $ | -297 M $ | -383 M $ | -188 M $ | -444 M $ | -243 M $ | -281 M $ | -729 M $ | -984 M $ | -1980 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509 mil $ | 0 $ | 0 $ | 901 mil $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 M $ | -92,5 M $ | |
| Otras inversiones | -5,12 M $ | -10,2 M $ | 135 M $ | -143 M $ | -4,26 M $ | 7,27 M $ | 923 mil $ | -200 M $ | -266 mil $ | -122 M $ | -101 M $ | -43,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -37,1 M $ | -56,4 M $ | 15,7 M $ | -440 M $ | -387 M $ | -180 M $ | -443 M $ | -441 M $ | -281 M $ | -851 M $ | -1070 M $ | -2110 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -67 mil $ | -66 mil $ | -273 mil $ | -91 mil $ | -99 mil $ | 312 M $ | 0 $ | 249 M $ | -320 mil $ | 0 $ | 39,3 M $ | 3900 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 37,1 M $ | 65,2 M $ | -155 mil $ | -3,04 M $ | -3 mil $ | -2,38 M $ | -480 mil $ | 385 M $ | 0 $ | 1380 M $ | 0 $ | 1810 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 37,1 M $ | 65,1 M $ | 257 M $ | 452 M $ | 84,7 M $ | 457 M $ | 107 M $ | 423 M $ | 606 M $ | 3010 M $ | 386 M $ | 5710 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 156 mil $ | 97 mil $ | -181 mil $ | -802 mil $ | 371 mil $ | -1,6 M $ | -289 mil $ | 15,2 M $ | 124 mil $ | 28 mil $ | -34,6 M $ | -2,1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 10,7 M $ | 26,1 M $ | 169 M $ | 145 M $ | -306 M $ | 329 M $ | -243 M $ | 255 M $ | 468 M $ | 2230 M $ | -658 M $ | 5410 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -21,4 M $ | -28,8 M $ | -222 M $ | -163 M $ | -387 M $ | -134 M $ | -351 M $ | 16,1 M $ | -138 M $ | -765 M $ | -920 M $ | -167 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 48 mil $ | 82 mil $ | 83 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,28 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -161 mil $ | -2,14 M $ | -45 M $ | -420 M $ | -172 M $ | -28,9 M $ | 86,9 M $ | 0 $ | |
| Depreciación y amortización | 165 mil $ | 757 mil $ | 934 mil $ | 7,74 M $ | 30,7 M $ | 50,5 M $ | 181 M $ | 418 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 179 mil $ | 0 $ | 13,9 M $ | 0 $ | 23,6 M $ | 42,6 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | -1,53 M $ | 527 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -382 mil $ | 219 mil $ | 477 mil $ | -181 mil $ | 9,53 M $ | 11,4 M $ | -5,44 M $ | 1820 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -56,9 mil $ | 1,53 M $ | 44,4 M $ | 420 M $ | 137 M $ | -4,33 M $ | -59,4 M $ | -142 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -435 mil $ | -987 mil $ | 1,31 M $ | 21,6 M $ | 5,73 M $ | 52,2 M $ | 246 M $ | 2100 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,1 M $ | -4,34 M $ | -5,45 M $ | -294 M $ | -116 M $ | -480 M $ | -1370 M $ | 0 $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 1,49 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 470 mil $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -182 mil $ | -159 mil $ | -55,2 M $ | -23,9 M $ | 44,6 M $ | -18,6 M $ | -8,33 M $ | -4720 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,28 M $ | -4,49 M $ | -60,7 M $ | -318 M $ | -71,5 M $ | -498 M $ | -1380 M $ | -4720 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 9,25 M $ | 53,1 M $ | -9,43 M $ | 6 mil $ | 701 M $ | 5030 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -302 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,83 M $ | 4,82 M $ | -25,4 mil $ | 104 M $ | -250 mil $ | -503 mil $ | -9,16 M $ | -48,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 2,83 M $ | 7,31 M $ | 88 M $ | 372 M $ | 28,6 M $ | 782 M $ | 1290 M $ | 9680 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 7,37 mil $ | 519 mil $ | -1,35 M $ | -4,5 M $ | -3,89 M $ | -672 mil $ | -209 mil $ | -2,48 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 127 mil $ | 2,35 M $ | 27,3 M $ | 71 M $ | -41,1 M $ | 336 M $ | 160 M $ | 7060 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -2,53 M $ | -5,32 M $ | -4,13 M $ | -273 M $ | -110 M $ | -427 M $ | -1130 M $ | -2230 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30
Datos a 2026-11-02