Estado de flujos de efectivo de IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 11.000 empleados · CEO Michael Erickson
- Precio
- 698,55 $ +3,94 %
- Capitalización
- 55 mil M $
- Valor empresa
- 55,8 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-11-02
- Próximo informe
- 2027-02-01 BPA est. 3,33 $
En Q3 '26, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) generó 450 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 28,9 M $ en capex y retuvo 421 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1300 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 195 M $ | 236 M $ | 203 M $ | 233 M $ | 216 M $ | 243 M $ | 294 M $ | 275 M $ | 248 M $ | 278 M $ | 338 M $ | 317 M $ | |
| Depreciación y amortización | 29,7 M $ | 29,9 M $ | 32,2 M $ | 34,1 M $ | 33,7 M $ | 34,1 M $ | 35,8 M $ | 36,6 M $ | 38,7 M $ | 37,7 M $ | 41,1 M $ | 40,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 15,2 M $ | 14,4 M $ | 15,7 M $ | 15,9 M $ | 14,3 M $ | 14,6 M $ | 29,5 M $ | -44,1 M $ | 0 $ | 16,3 M $ | 17 M $ | 16,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -33,6 M $ | -2,57 M $ | -19,5 M $ | -6,85 M $ | 4,68 M $ | 3,95 M $ | 6,43 M $ | -10,4 M $ | 31,5 M $ | 13,9 M $ | 5 M $ | -1,52 M $ | |
| Variación del capital circulante | 41,8 M $ | -81,4 M $ | 14,3 M $ | -57,4 M $ | -8,74 M $ | -60,7 M $ | -164 M $ | 225 M $ | 17 M $ | -89,7 M $ | -56,9 M $ | 77,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,1 M $ | 2,69 M $ | 2,27 M $ | 1,4 M $ | 1,97 M $ | 3,35 M $ | -16,1 M $ | -79 M $ | 16,6 M $ | 9,64 M $ | 2,64 M $ | -275 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 250 M $ | 199 M $ | 248 M $ | 220 M $ | 262 M $ | 238 M $ | 186 M $ | 402 M $ | 352 M $ | 266 M $ | 347 M $ | 450 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -32,6 M $ | -30,3 M $ | -33,3 M $ | -28,1 M $ | -29,3 M $ | -30 M $ | -34,1 M $ | -31,1 M $ | -29,6 M $ | -33,8 M $ | -22,8 M $ | -28,9 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -77 M $ | 0 $ | 306 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,49 M $ | -223 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -799 mil $ | 0 $ | -896 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2,12 M $ | 329 mil $ | 398 mil $ | 415 mil $ | 416 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 M $ | 0 $ | 4,11 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 M $ | 416 mil $ | 474 mil $ | -13,8 M $ | 1,5 M $ | 0 $ | 1,84 M $ | 1,05 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -30,4 M $ | -107 M $ | -32,9 M $ | -27,4 M $ | -39,8 M $ | -29,6 M $ | -33,6 M $ | -44,9 M $ | -28,1 M $ | -33,5 M $ | -25,5 M $ | -248 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -75 M $ | 0 $ | 0 $ | -75 M $ | 75 M $ | 69,5 M $ | 156 M $ | -124 M $ | -132 M $ | 132 M $ | -11 M $ | -120 M $ | |
| Recompra de acciones | -36,9 M $ | -155 M $ | -216 M $ | -221 M $ | -246 M $ | -401 M $ | -338 M $ | -240 M $ | -238 M $ | -351 M $ | -347 M $ | -112 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,32 M $ | -10,2 M $ | -79 mil $ | -218 mil $ | -75 M $ | -6,12 M $ | -970 mil $ | 75,4 M $ | -60 mil $ | -10,6 M $ | -298 mil $ | -150 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -102 M $ | -144 M $ | -210 M $ | -291 M $ | -233 M $ | -330 M $ | -166 M $ | -313 M $ | -352 M $ | -211 M $ | -325 M $ | -201 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 4,66 M $ | -4,07 M $ | -1,01 M $ | 5,31 M $ | -9,77 M $ | -2,33 M $ | 14,1 M $ | -587 mil $ | -24 mil $ | -816 mil $ | -72 mil $ | -167 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 122 M $ | -56,5 M $ | 4,16 M $ | -93 M $ | -20,4 M $ | -124 M $ | 624 mil $ | 43,6 M $ | -28,1 M $ | 20,5 M $ | -3,6 M $ | 603 mil $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 217 M $ | 168 M $ | 215 M $ | 192 M $ | 223 M $ | 208 M $ | 152 M $ | 371 M $ | 323 M $ | 234 M $ | 323 M $ | 421 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 13,2 M $ | 77,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 222 M $ | 263 M $ | 377 M $ | 428 M $ | 582 M $ | 745 M $ | 679 M $ | 845 M $ | 888 M $ | 1060 M $ | |
| Depreciación y amortización | 78,2 M $ | 83,1 M $ | 83,2 M $ | 88 M $ | 96 M $ | 105 M $ | 112 M $ | 115 M $ | 130 M $ | 145 M $ | |
| Remuneración en acciones | 19,9 M $ | 23,5 M $ | 25,2 M $ | 39,3 M $ | 31 M $ | 37,8 M $ | 49,8 M $ | 59,7 M $ | 60,3 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 20,9 M $ | -7,92 M $ | 1,21 M $ | 6,16 M $ | -38,1 M $ | -3,38 M $ | -35,1 M $ | -48,3 M $ | -24,2 M $ | 131 M $ | |
| Variación del capital circulante | 3 M $ | 8,38 M $ | -91,6 M $ | -105 M $ | -31,8 M $ | -138 M $ | -274 M $ | -72,4 M $ | -133 M $ | -228 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -9,48 M $ | 2,89 M $ | 5,13 M $ | 2,88 M $ | 8,83 M $ | 9,25 M $ | 10,8 M $ | 7,56 M $ | 8,34 M $ | 69,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 335 M $ | 373 M $ | 400 M $ | 459 M $ | 648 M $ | 756 M $ | 543 M $ | 907 M $ | 929 M $ | 1180 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -64,8 M $ | -76,7 M $ | -123 M $ | -155 M $ | -108 M $ | -120 M $ | -149 M $ | -134 M $ | -121 M $ | -138 M $ | |
| Adquisiciones | -1,96 M $ | -14,6 M $ | -22,5 M $ | -50,3 M $ | -1,75 M $ | -173 M $ | -46,5 M $ | 0 $ | -77,7 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -228 M $ | -334 M $ | -87 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 M $ | 0 $ | 0 $ | -756 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 204 M $ | 287 M $ | 284 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 M $ | 0 $ | 1,56 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,5 M $ | 8,38 M $ | -10 M $ | 2,74 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -90,8 M $ | -139 M $ | 139 M $ | -206 M $ | -109 M $ | -293 M $ | -195 M $ | -125 M $ | -207 M $ | -136 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 38 M $ | 44 M $ | -256 M $ | -10,3 M $ | -94,7 M $ | 23,5 M $ | 431 M $ | -404 M $ | -75 M $ | -30,4 M $ | |
| Recompra de acciones | -304 M $ | -291 M $ | -369 M $ | -302 M $ | -183 M $ | -747 M $ | -820 M $ | -71,9 M $ | -837 M $ | -1220 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 9,97 M $ | 0 $ | -10,6 M $ | -10,4 M $ | -22,3 M $ | -20,7 M $ | -17 M $ | -13,1 M $ | -10,5 M $ | -7,24 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -218 M $ | -208 M $ | -598 M $ | -286 M $ | -248 M $ | -697 M $ | -371 M $ | -442 M $ | -878 M $ | -1160 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -54 mil $ | 6,2 M $ | -4,77 M $ | -689 mil $ | 3,33 M $ | -4,64 M $ | -8,61 M $ | 2,13 M $ | -9,53 M $ | 11,2 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 25,9 M $ | 32,8 M $ | -63,9 M $ | -33,5 M $ | 294 M $ | -239 M $ | -31,9 M $ | 341 M $ | -166 M $ | -108 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 270 M $ | 297 M $ | 277 M $ | 304 M $ | 540 M $ | 636 M $ | 394 M $ | 773 M $ | 798 M $ | 1050 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-05