Estado de flujos de efectivo de Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)
SHH · Technology · Computer Hardware · 3333 empleados · CEO Chao Qun Sha
- Precio
- 170,20 CNY -8,44 %
- Capitalización
- 396 mil M CNY
- Valor empresa
- 395 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-15 BPA est. 0,51 CNY
En Q3 '26, Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON) generó -2020 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 520 M CNY en capex y retuvo -2540 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -4310 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 362 M CNY | 288 M CNY | 565 M CNY | 672 M CNY | 405 M CNY | 506 M CNY | 696 M CNY | 760 M CNY | 583 M CNY | 687 M CNY | 1110 M CNY | 1050 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 198 M CNY | 273 M CNY | 273 M CNY | 428 M CNY | 428 M CNY | 493 M CNY | 493 M CNY | 437 M CNY | 437 M CNY | 390 M CNY | 390 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 250 M CNY | 0 CNY | 110 M CNY | -110 M CNY | 173 M CNY | 0 CNY | 52,5 M CNY | -52,4 M CNY | 290 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -2060 M CNY | 0 CNY | -2240 M CNY | 2240 M CNY | -4530 M CNY | 0 CNY | -377 M CNY | 2700 M CNY | -5270 M CNY | 0 CNY | -764 M CNY | 764 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1140 M CNY | -630 M CNY | 1240 M CNY | -2720 M CNY | 4100 M CNY | 1520 M CNY | -1210 M CNY | -3770 M CNY | 3800 M CNY | -1010 M CNY | -1230 M CNY | -3830 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -108 M CNY | -67,9 M CNY | -45,4 M CNY | 512 M CNY | 579 M CNY | 2520 M CNY | -345 M CNY | 77,9 M CNY | -158 M CNY | 67,6 M CNY | -495 M CNY | -2020 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -184 M CNY | -211 M CNY | -288 M CNY | -234 M CNY | -212 M CNY | -241 M CNY | 48,9 M CNY | -706 M CNY | -271 M CNY | -382 M CNY | -532 M CNY | -520 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 108 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -600 M CNY | 490 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2 M CNY | 2,13 M CNY | 19,3 M CNY | 0 CNY | 188 mil CNY | 301 mil CNY | 1580 M CNY | -1580 M CNY | |
| Otras inversiones | 4,8 M CNY | 0 CNY | -2050 M CNY | -998 M CNY | 1,53 M CNY | -3800 M CNY | -99 M CNY | 403 M CNY | 713 M CNY | 573 M CNY | -573 M CNY | 1370 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -179 M CNY | -211 M CNY | -2340 M CNY | -1230 M CNY | -209 M CNY | -4040 M CNY | -30,9 M CNY | -303 M CNY | 442 M CNY | 191 M CNY | -15,4 M CNY | -246 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -393 M CNY | 120 M CNY | 31,6 M CNY | 1810 M CNY | -200 M CNY | -3,66 M CNY | -14,6 M CNY | -389 M CNY | 1940 M CNY | -702 M CNY | 622 M CNY | 2760 M CNY | |
| Recompra de acciones | -30,1 M CNY | 0 CNY | -200 M CNY | 0 CNY | -303 M CNY | 0 CNY | -27,4 mil CNY | 0 CNY | -196 mil CNY | 0 CNY | -277 mil CNY | 277 mil CNY | |
| Dividendos | -9,37 M CNY | -5,82 M CNY | -264 M CNY | -6,61 M CNY | -5,42 M CNY | -4,92 M CNY | -55,7 M CNY | -7,03 M CNY | -4,51 M CNY | -212 M CNY | -351 M CNY | -20,4 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 19,4 M CNY | -9,9 M CNY | 9,71 M CNY | -134 M CNY | 92,6 M CNY | -7,95 M CNY | -336 M CNY | -20,1 M CNY | -15,9 M CNY | -14,6 M CNY | 14,6 M CNY | -31,1 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -413 M CNY | 104 M CNY | -423 M CNY | 1670 M CNY | -416 M CNY | -16,5 M CNY | -406 M CNY | -416 M CNY | 1920 M CNY | -929 M CNY | 285 M CNY | 2710 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 50,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -298 M CNY | -98,5 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -700 M CNY | -174 M CNY | -2810 M CNY | 946 M CNY | -45,8 M CNY | -1530 M CNY | -732 M CNY | -642 M CNY | 2210 M CNY | -670 M CNY | -523 M CNY | 348 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -292 M CNY | -279 M CNY | -334 M CNY | 278 M CNY | 366 M CNY | 2280 M CNY | -297 M CNY | -629 M CNY | -429 M CNY | -315 M CNY | -1030 M CNY | -2540 M CNY | |
| Intereses pagados | 1,98 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -124 M CNY | -82,9 M CNY | -39,1 M CNY | 327 M CNY | 1120 M CNY | 1700 M CNY | 2720 M CNY | 3620 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 80,6 M CNY | 170 M CNY | 341 M CNY | 409 M CNY | 699 M CNY | 755 M CNY | 1330 M CNY | 1860 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 24,6 M CNY | 111 M CNY | 177 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -247 M CNY | -773 M CNY | -880 M CNY | -1160 M CNY | -2200 M CNY | -1830 M CNY | -3030 M CNY | -2870 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 286 M CNY | 1240 M CNY | 90,5 M CNY | 843 M CNY | 330 M CNY | 188 M CNY | -37,6 M CNY | -517 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -4,81 M CNY | 576 M CNY | -377 M CNY | 598 M CNY | -43,3 M CNY | 814 M CNY | 977 M CNY | 2100 M CNY | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -572 M CNY | -926 M CNY | -244 M CNY | -752 M CNY | -1380 M CNY | -918 M CNY | -945 M CNY | -1170 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20 M CNY | 0 CNY | -20 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 23 M CNY | 7,2 M CNY | 21,6 M CNY | |
| Otras inversiones | 28,4 M CNY | 58,5 mil CNY | -839 M CNY | 669 M CNY | -148 M CNY | -885 M CNY | -3050 M CNY | -2760 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -544 M CNY | -926 M CNY | -1080 M CNY | -83,4 M CNY | -1530 M CNY | -1800 M CNY | -3990 M CNY | -3930 M CNY | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 594 M CNY | -2,09 M CNY | 270 M CNY | -170 M CNY | 307 M CNY | 185 M CNY | 1760 M CNY | 1540 M CNY | |
| Dividendos | -19,9 M CNY | -28,9 M CNY | -38,4 M CNY | -17,7 M CNY | -22,5 M CNY | -119 M CNY | -282 M CNY | -416 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 292 M CNY | 0 CNY | 2700 M CNY | 123 M CNY | 10,5 mil M CNY | -66 M CNY | -544 M CNY | -36,4 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 866 M CNY | -31 M CNY | 2930 M CNY | -65 M CNY | 10,8 mil M CNY | 145 mil CNY | 932 M CNY | 1080 M CNY | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 72 mil CNY | 1,06 M CNY | -387 mil CNY | -27,5 mil CNY | -816 mil CNY | 13 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación neta del efectivo | 415 M CNY | -380 M CNY | 1470 M CNY | 449 M CNY | 9250 M CNY | -986 M CNY | -2080 M CNY | -750 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -577 M CNY | -350 M CNY | -620 M CNY | -155 M CNY | -1420 M CNY | -104 M CNY | 31,8 M CNY | 927 M CNY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01