Estado de flujos de efectivo de HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 9462 empleados · CEO Xinqiang Ma
- Precio
- 63,63 CNY +2,38 %
- Capitalización
- 64 mil M CNY
- Valor empresa
- 67,8 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-01
En Q3 '26, HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) generó -90,5 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 207 M CNY en capex y retuvo -298 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1040 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 195 M CNY | 290 M CNY | 338 M CNY | 313 M CNY | 283 M CNY | 410 M CNY | 501 M CNY | 410 M CNY | 149 M CNY | 638 M CNY | 548 M CNY | 0 CNY | |
| Depreciación y amortización | 70,7 M CNY | 66,7 M CNY | 66,7 M CNY | 84,3 M CNY | 84,3 M CNY | 92,7 M CNY | 92,7 M CNY | 109 M CNY | 109 M CNY | 0 CNY | 124 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 20,7 M CNY | 0 CNY | 8,62 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -275 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 254 M CNY | 0 CNY | -1520 M CNY | 1520 M CNY | -1870 M CNY | 0 CNY | -1210 M CNY | 1210 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1850 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 435 M CNY | -489 M CNY | 987 M CNY | -1920 M CNY | 2470 M CNY | -844 M CNY | 477 M CNY | -1300 M CNY | 1160 M CNY | -1770 M CNY | 1110 M CNY | -90,5 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 701 M CNY | -133 M CNY | -115 M CNY | -9,65 M CNY | 966 M CNY | -341 M CNY | -139 M CNY | 315 M CNY | 1420 M CNY | -1130 M CNY | -70,6 M CNY | -90,5 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -111 M CNY | -132 M CNY | -169 M CNY | -166 M CNY | -244 M CNY | -133 M CNY | -308 M CNY | -172 M CNY | -401 M CNY | -231 M CNY | -336 M CNY | -207 M CNY | |
| Adquisiciones | 13,2 M CNY | 1,04 M CNY | -823 mil CNY | 1,15 M CNY | 86,9 M CNY | 142 mil CNY | 2,56 M CNY | 2,56 M CNY | 14,5 M CNY | 36 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -24,8 M CNY | -83 M CNY | -1520 M CNY | -16,1 M CNY | -51,5 M CNY | -3,96 M CNY | 2,1 M CNY | 0 CNY | -136 M CNY | -500 mil CNY | 0 CNY | -199 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 234 M CNY | 11,3 M CNY | 1000 M CNY | 6,63 M CNY | 125 M CNY | 1,2 M CNY | 13 M CNY | 8,05 M CNY | -14,1 M CNY | 1,91 M CNY | 0 CNY | 19,7 M CNY | |
| Otras inversiones | -187 M CNY | 1,04 M CNY | -520 M CNY | 151 mil CNY | 26,9 M CNY | 142 mil CNY | 2,56 M CNY | 1 CNY | 14,5 M CNY | 1,86 M CNY | 2,88 M CNY | 2,01 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -75,8 M CNY | -202 M CNY | -689 M CNY | -176 M CNY | -56,6 M CNY | -136 M CNY | -290 M CNY | -162 M CNY | -537 M CNY | -191 M CNY | -333 M CNY | -385 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -455 M CNY | 225 M CNY | 166 M CNY | 373 M CNY | 39,6 M CNY | -277 M CNY | 643 M CNY | 380 M CNY | -1220 M CNY | -307 M CNY | 999 M CNY | -219 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -111 mil CNY | 0 CNY | -395 M CNY | 395 M CNY | -395 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -28,4 M CNY | -16 M CNY | -170 M CNY | -23,1 M CNY | -18,2 M CNY | -16,5 M CNY | -227 M CNY | -19,7 M CNY | -9,12 M CNY | -21,7 M CNY | -270 M CNY | -21,5 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 62,6 M CNY | -5,74 M CNY | -5,27 M CNY | -5,2 M CNY | -4,82 M CNY | -5,38 M CNY | -5,4 M CNY | -411 M CNY | 1390 M CNY | -5,43 M CNY | 5,43 M CNY | -9,38 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -493 M CNY | 203 M CNY | -8,93 M CNY | 344 M CNY | 16,5 M CNY | -299 M CNY | 15,1 M CNY | 344 M CNY | -235 M CNY | -334 M CNY | 734 M CNY | -250 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,7 M CNY | -759 mil CNY | 44,5 mil CNY | -620 mil CNY | -383 mil CNY | 47,8 mil CNY | -109 mil CNY | 43,8 M CNY | 27,2 M CNY | -7,29 M CNY | -6,8 M CNY | -8,97 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 58,3 M CNY | -133 M CNY | -812 M CNY | 168 M CNY | 926 M CNY | -778 M CNY | -414 M CNY | 541 M CNY | 678 M CNY | -1660 M CNY | 324 M CNY | -735 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 410 M CNY | -234 M CNY | -284 M CNY | -176 M CNY | 722 M CNY | -476 M CNY | -447 M CNY | 143 M CNY | 1020 M CNY | -1360 M CNY | -407 M CNY | -298 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 230 M CNY | 324 M CNY | 284 M CNY | 503 M CNY | 550 M CNY | 748 M CNY | 891 M CNY | 1010 M CNY | 1200 M CNY | 1470 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 162 M CNY | 180 M CNY | 164 M CNY | 167 M CNY | 187 M CNY | 241 M CNY | 257 M CNY | 261 M CNY | 300 M CNY | 404 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 12,1 M CNY | 20,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -11,3 M CNY | 0 CNY | -6,12 M CNY | 0 CNY | -26 M CNY | -17,4 M CNY | 46,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -17,1 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -160 M CNY | -497 M CNY | -428 M CNY | -148 M CNY | -287 M CNY | -663 M CNY | -519 M CNY | 242 M CNY | -781 M CNY | -689 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 74 M CNY | 91,7 M CNY | 32,9 M CNY | -108 M CNY | -50 M CNY | -234 M CNY | -116 M CNY | -31,8 M CNY | 9,48 M CNY | 91,2 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 295 M CNY | 98,6 M CNY | 46,8 M CNY | 413 M CNY | 375 M CNY | 86,4 M CNY | 579 M CNY | 1480 M CNY | 732 M CNY | 1260 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -118 M CNY | -131 M CNY | -248 M CNY | -378 M CNY | -235 M CNY | -359 M CNY | -296 M CNY | -391 M CNY | -710 M CNY | -1010 M CNY | |
| Adquisiciones | 5,44 M CNY | 1,42 M CNY | 0 CNY | 28,9 M CNY | 149 M CNY | 11,2 M CNY | 65,6 M CNY | 15,3 M CNY | 86,5 M CNY | 19,8 M CNY | |
| Compras de inversiones | -46,3 M CNY | -90,1 M CNY | -77,9 M CNY | -37,1 M CNY | -96,2 M CNY | -102 M CNY | -25 M CNY | -32,8 M CNY | -150 M CNY | -138 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 19,2 M CNY | 47,8 M CNY | 22,2 M CNY | 367 M CNY | 167 M CNY | 396 M CNY | 74,1 M CNY | 343 M CNY | 148 M CNY | 5,78 M CNY | |
| Otras inversiones | 2,78 M CNY | -598 M CNY | 559 M CNY | 100 M CNY | 545 mil CNY | -1000 M CNY | -1000 M CNY | 8,59 M CNY | -490 M CNY | 1 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -136 M CNY | -769 M CNY | 255 M CNY | 80,8 M CNY | -15,3 M CNY | -1050 M CNY | -1180 M CNY | -72,9 M CNY | -1120 M CNY | -1130 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 87,4 M CNY | 210 M CNY | -600 M CNY | 183 M CNY | 271 M CNY | 1130 M CNY | 866 M CNY | -237 M CNY | 803 M CNY | -486 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -395 M CNY | |
| Dividendos | -69,4 M CNY | -78,3 M CNY | -67,4 M CNY | -49,1 M CNY | -86,6 M CNY | -92,7 M CNY | -150 M CNY | -192 M CNY | -227 M CNY | -201 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6,36 M CNY | 9,01 M CNY | 35,9 M CNY | 7,29 M CNY | 14,6 mil CNY | -7,22 M CNY | -28,2 M CNY | -14,4 M CNY | -22,1 M CNY | 906 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 11,7 M CNY | 1920 M CNY | -632 M CNY | 142 M CNY | 184 M CNY | 1030 M CNY | 688 M CNY | -443 M CNY | 554 M CNY | -176 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 5,41 M CNY | -2,41 M CNY | -5,21 M CNY | 3,78 M CNY | -3,81 M CNY | -3,25 M CNY | 14,7 M CNY | 4,6 M CNY | -1,72 M CNY | 99,2 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 175 M CNY | 1250 M CNY | -335 M CNY | 639 M CNY | 540 M CNY | 59,7 M CNY | 101 M CNY | 967 M CNY | 168 M CNY | 56,2 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 177 M CNY | -32,1 M CNY | -201 M CNY | 35,4 M CNY | 139 M CNY | -272 M CNY | 284 M CNY | 1090 M CNY | 22,1 M CNY | 246 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02