Estado de flujos de efectivo de Global Payments Inc. (GPN)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 26.000 empleados · CEO Cameron Bready
- Precio
- 96,84 $ +12,97 %
- Capitalización
- 25,6 mil M $
- Valor empresa
- 42,6 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-05
En Q2 '26, Global Payments Inc. (GPN) generó 663 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 236 M $ en capex y retuvo 427 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 823 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 377 M $ | 372 M $ | 323 M $ | 389 M $ | 334 M $ | 598 M $ | 313 M $ | 246 M $ | 661 M $ | 150 M $ | -214 M $ | -1540 M $ | |
| Depreciación y amortización | 459 M $ | 449 M $ | 461 M $ | 470 M $ | 345 M $ | 457 M $ | 480 M $ | 324 M $ | 303 M $ | 370 M $ | 865 M $ | 884 M $ | |
| Remuneración en acciones | 36,6 M $ | 35,7 M $ | 40,1 M $ | 43,2 M $ | 51 M $ | 29,9 M $ | 39,7 M $ | 39,8 M $ | 35,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 57,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -90,1 M $ | -92,2 M $ | -112 M $ | -73,1 M $ | -66,7 M $ | -94,6 M $ | -70,7 M $ | 166 M $ | -11,8 M $ | -166 M $ | -1040 M $ | 154 M $ | |
| Variación del capital circulante | -415 M $ | -188 M $ | -229 M $ | -66,1 M $ | 659 M $ | -150 M $ | -232 M $ | -18 M $ | 250 M $ | -175 M $ | 1580 M $ | -493 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 60,2 M $ | 80,5 M $ | 45,7 M $ | 45,5 M $ | 219 M $ | -187 M $ | 25,7 M $ | 59,2 M $ | -469 M $ | 336 M $ | -1480 M $ | 1600 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 427 M $ | 657 M $ | 530 M $ | 809 M $ | 1540 M $ | 653 M $ | 555 M $ | 818 M $ | 769 M $ | 515 M $ | -289 M $ | 663 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -170 M $ | -157 M $ | -145 M $ | -179 M $ | -166 M $ | -184 M $ | -128 M $ | -152 M $ | -170 M $ | -168 M $ | -261 M $ | -236 M $ | |
| Adquisiciones | 1,65 M $ | -125 M $ | -2,56 M $ | -370 M $ | -1,13 M $ | 849 M $ | -49,9 M $ | -156 M $ | 3,97 M $ | -103 M $ | -1390 M $ | -32,2 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 42,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 932 mil $ | 4,38 M $ | 0 $ | 3,88 M $ | 668 mil $ | 0 $ | 7370 M $ | |
| Otras inversiones | 50 M $ | -749 mil $ | 0 $ | 6 mil $ | 18,1 M $ | 6,63 M $ | 0 $ | 4,38 M $ | 718 M $ | 4,38 M $ | 7370 M $ | -7370 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -118 M $ | -241 M $ | -148 M $ | -549 M $ | -149 M $ | 673 M $ | -173 M $ | -304 M $ | 556 M $ | -266 M $ | 5720 M $ | -264 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -199 M $ | -270 M $ | 1020 M $ | -42,9 M $ | -695 M $ | -793 M $ | 95,2 M $ | -224 M $ | 380 M $ | 5480 M $ | -7210 M $ | -1520 M $ | |
| Recompra de acciones | 33,7 M $ | -41,2 M $ | -800 M $ | -143 M $ | 43,3 M $ | -708 M $ | -446 M $ | -282 M $ | -38,7 M $ | -903 mil $ | -581 M $ | -519 M $ | |
| Dividendos | -65 M $ | -64,8 M $ | -63,6 M $ | -63,4 M $ | -63,4 M $ | -62,3 M $ | -61,1 M $ | -60,4 M $ | -58 M $ | -59,1 M $ | -68,2 M $ | -66,5 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -13 M $ | 58,8 M $ | -434 M $ | -30,9 M $ | 121 M $ | -52,3 M $ | 381 M $ | 76,2 M $ | -1890 M $ | 389 M $ | -559 M $ | 1260 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -243 M $ | -317 M $ | -277 M $ | -280 M $ | -594 M $ | -1620 M $ | -31,5 M $ | -491 M $ | -1600 M $ | 5810 M $ | -8410 M $ | -834 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -70,3 M $ | 48,2 M $ | -34 M $ | -19,6 M $ | 54,7 M $ | -114 M $ | 61,8 M $ | 169 M $ | -24,7 M $ | -337 M $ | -8,73 M $ | 3,15 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -4,49 M $ | 147 M $ | 70,8 M $ | -40,6 M $ | 852 M $ | -404 M $ | 412 M $ | 192 M $ | -303 M $ | 5730 M $ | -2990 M $ | -432 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 257 M $ | 500 M $ | 384 M $ | 630 M $ | 1370 M $ | 469 M $ | 428 M $ | 665 M $ | 599 M $ | 347 M $ | -550 M $ | 427 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 202 M $ | 494 M $ | 485 M $ | 469 M $ | 605 M $ | 988 M $ | 143 M $ | 1030 M $ | 1640 M $ | 1460 M $ | |
| Depreciación y amortización | 345 M $ | 451 M $ | 523 M $ | 878 M $ | 1610 M $ | 1690 M $ | 1660 M $ | 1780 M $ | 1860 M $ | 1420 M $ | |
| Remuneración en acciones | 32,1 M $ | 39,1 M $ | 57,8 M $ | 89,6 M $ | 149 M $ | 181 M $ | 163 M $ | 209 M $ | 164 M $ | 154 M $ | |
| Impuesto diferido | -43,2 M $ | -251 M $ | -1,45 M $ | -108 M $ | -166 M $ | -189 M $ | -315 M $ | -500 M $ | -346 M $ | -82 M $ | |
| Variación del capital circulante | 47,5 M $ | -359 M $ | -44,5 M $ | -156 M $ | -89,4 M $ | -168 M $ | -738 M $ | -663 M $ | 214 M $ | -347 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 726 M $ | 138 M $ | 86,8 M $ | 218 M $ | 201 M $ | 278 M $ | 1330 M $ | 397 M $ | -5,53 M $ | 60,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 659 M $ | 512 M $ | 1110 M $ | 1390 M $ | 2310 M $ | 2780 M $ | 2240 M $ | 2250 M $ | 3530 M $ | 2660 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -139 M $ | -182 M $ | -213 M $ | -308 M $ | -436 M $ | -493 M $ | -616 M $ | -658 M $ | -675 M $ | -618 M $ | |
| Adquisiciones | -1810 M $ | -563 M $ | -1260 M $ | -645 M $ | -161 M $ | -1810 M $ | -95,4 M $ | -3750 M $ | 475 M $ | 406 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 37,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 M $ | 42,1 M $ | 19 M $ | 8,93 M $ | |
| Otras inversiones | -1,99 M $ | 8,57 M $ | -3,31 M $ | 35,4 M $ | 159 M $ | 10,8 M $ | 2,5 M $ | 1,44 M $ | 6,64 M $ | 17,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1910 M $ | -736 M $ | -1480 M $ | -917 M $ | -438 M $ | -2290 M $ | -676 M $ | -4360 M $ | -174 M $ | -185 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2130 M $ | 434 M $ | 541 M $ | 483 M $ | -74,2 M $ | 2380 M $ | 2200 M $ | 2830 M $ | -510 M $ | 4800 M $ | |
| Recompra de acciones | -254 M $ | -34,8 M $ | -208 M $ | -311 M $ | -631 M $ | -2620 M $ | -2960 M $ | -459 M $ | -1610 M $ | -1230 M $ | |
| Dividendos | -5,91 M $ | -6,73 M $ | -6,33 M $ | -86,7 M $ | -233 M $ | -260 M $ | -274 M $ | -260 M $ | -253 M $ | -239 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -17,1 M $ | -40,5 M $ | -39,2 M $ | -113 M $ | -608 M $ | 98,2 M $ | -346 M $ | 35,6 M $ | -395 M $ | 323 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1870 M $ | 352 M $ | 287 M $ | -28,7 M $ | -1550 M $ | -405 M $ | -1380 M $ | 2140 M $ | -2770 M $ | 3690 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -55,4 M $ | 44,4 M $ | -41,7 M $ | 21,9 M $ | 81,8 M $ | -48,4 M $ | -99,2 M $ | 12,5 M $ | -113 M $ | -558 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 512 M $ | 173 M $ | -125 M $ | 467 M $ | 411 M $ | 33,3 M $ | 92,6 M $ | 41,3 M $ | 479 M $ | 5600 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 520 M $ | 330 M $ | 893 M $ | 1080 M $ | 1880 M $ | 2290 M $ | 1630 M $ | 1590 M $ | 2860 M $ | 2040 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 296 M $ | 431 M $ | 641 M $ | 523 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 335 M $ | 350 M $ | 603 M $ | 619 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02