Estado de flujos de efectivo de Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII)
SHH · Technology · Communication Equipment · 217.084 empleados · CEO Hungmeng Cheng
- Precio
- 45,00 CNY -0,49 %
- Capitalización
- 893 mil M CNY
- Valor empresa
- 923 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-17
En Q3 '26, Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. (FOXCONNII) generó -4050 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 5000 M CNY en capex y retuvo -9050 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -8590 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 7560 M CNY | 4180 M CNY | 4550 M CNY | 6400 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 10,4 mil M CNY | 12,8 mil M CNY | 0 CNY | 13,1 mil M CNY | 16,6 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 1390 M CNY | 1760 M CNY | 1760 M CNY | 1770 M CNY | 1770 M CNY | 1890 M CNY | 1890 M CNY | 2290 M CNY | 2290 M CNY | 0 CNY | 2480 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 555 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -12,2 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 11,6 mil M CNY | 0 CNY | -17,2 mil M CNY | 17,2 mil M CNY | -33 mil M CNY | 0 CNY | -45,7 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2030 M CNY | -741 M CNY | 10,5 mil M CNY | -26 mil M CNY | 50,9 mil M CNY | -593 M CNY | 43,9 mil M CNY | -17,9 mil M CNY | -5830 M CNY | 25 mil M CNY | -33,2 mil M CNY | -20,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 11 mil M CNY | 5210 M CNY | -393 M CNY | -651 M CNY | 19,7 mil M CNY | 1300 M CNY | 108 M CNY | -5210 M CNY | 9260 M CNY | 25 mil M CNY | -17,5 mil M CNY | -4050 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3160 M CNY | -2810 M CNY | -2150 M CNY | -2760 M CNY | -3560 M CNY | -3420 M CNY | -2870 M CNY | -3740 M CNY | -7200 M CNY | -3870 M CNY | -5220 M CNY | -5000 M CNY | |
| Adquisiciones | 241 M CNY | 98,9 M CNY | 289 M CNY | 6,49 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 444 M CNY | -325 M CNY | 36,6 M CNY | 123 M CNY | 113 M CNY | |
| Compras de inversiones | -790 M CNY | -345 M CNY | 252 M CNY | -120 M CNY | -796 M CNY | -31,3 M CNY | -86,7 M CNY | -14,7 M CNY | -14,9 mil M CNY | -51 M CNY | -3200 M CNY | 3200 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 626 M CNY | 1090 M CNY | -37,2 M CNY | 8,51 M CNY | -235 M CNY | 455 M CNY | -174 M CNY | 988 M CNY | 97,6 M CNY | 325 M CNY | 16,1 mil M CNY | -14,9 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -323 M CNY | 396 M CNY | -121 M CNY | -239 mil CNY | -110 M CNY | -168 M CNY | 996 M CNY | 9,91 M CNY | -9,91 M CNY | -3050 M CNY | 3110 M CNY | 15 mil M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -3400 M CNY | -1570 M CNY | -1760 M CNY | -2870 M CNY | -4700 M CNY | -3160 M CNY | -2140 M CNY | -2320 M CNY | -22,3 mil M CNY | -6610 M CNY | 10,9 mil M CNY | -1600 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2590 M CNY | -6780 M CNY | -8270 M CNY | 5180 M CNY | 843 M CNY | 22,2 mil M CNY | 2900 M CNY | 25,3 mil M CNY | 16,1 mil M CNY | -20,9 mil M CNY | 21,8 mil M CNY | 22 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | -15,1 M CNY | 0 CNY | -6,94 M CNY | 0 CNY | -103 M CNY | 0 CNY | -608 M CNY | 608 M CNY | -355 M CNY | 0 CNY | -253 M CNY | 253 M CNY | |
| Dividendos | -684 M CNY | -584 M CNY | -591 M CNY | -12,2 mil M CNY | -489 M CNY | -347 M CNY | -765 M CNY | 0 CNY | -18 mil M CNY | -7320 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -221 M CNY | -470 M CNY | -175 M CNY | -869 M CNY | 56,5 M CNY | -584 M CNY | -199 M CNY | -15,4 mil M CNY | 16,6 mil M CNY | -857 M CNY | 11,7 mil M CNY | -15,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -3510 M CNY | -7830 M CNY | -9050 M CNY | -7860 M CNY | 307 M CNY | 21,2 mil M CNY | 1330 M CNY | 10,5 mil M CNY | 14,3 mil M CNY | -29 mil M CNY | 20,4 mil M CNY | 6570 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -397 M CNY | 614 M CNY | -267 M CNY | -606 M CNY | 728 M CNY | -75,2 M CNY | -167 M CNY | -82 M CNY | 15 mil M CNY | -370 M CNY | -15,4 mil M CNY | -3410 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 3650 M CNY | -3590 M CNY | -11,5 mil M CNY | -12 mil M CNY | 16 mil M CNY | 19,3 mil M CNY | -873 M CNY | 2890 M CNY | 16,2 mil M CNY | -11 mil M CNY | -1730 M CNY | -2490 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 7810 M CNY | 2390 M CNY | -2540 M CNY | -3410 M CNY | 16,1 mil M CNY | -2120 M CNY | -2770 M CNY | -8960 M CNY | 2060 M CNY | 21,2 mil M CNY | -22,8 mil M CNY | -9050 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 14,4 mil M CNY | 16,2 mil M CNY | 16,9 mil M CNY | 18,6 mil M CNY | 17,4 mil M CNY | 20 mil M CNY | 20,1 mil M CNY | 21 mil M CNY | 23,2 mil M CNY | 35,3 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 3390 M CNY | 3690 M CNY | 3870 M CNY | 2750 M CNY | 2430 M CNY | 3980 M CNY | 4810 M CNY | 5970 M CNY | 6600 M CNY | 8360 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 754 M CNY | 974 M CNY | 534 M CNY | 0 CNY | 555 M CNY | 481 M CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 265 M CNY | 159 M CNY | 782 M CNY | -158 M CNY | 301 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1040 M CNY | |
| Variación del capital circulante | 2760 M CNY | -53,5 mil M CNY | -607 M CNY | -16,6 mil M CNY | -14,5 mil M CNY | -16,1 mil M CNY | -12,2 mil M CNY | 12,3 mil M CNY | -11,3 mil M CNY | -42,9 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 422 M CNY | 42,1 mil M CNY | 1570 M CNY | 747 M CNY | 589 M CNY | 492 M CNY | 2340 M CNY | 3190 M CNY | 4850 M CNY | 5760 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 21 mil M CNY | 8510 M CNY | 22 mil M CNY | 6440 M CNY | 7690 M CNY | 8720 M CNY | 15,4 mil M CNY | 43,1 mil M CNY | 23,8 mil M CNY | 5470 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3180 M CNY | -936 M CNY | -3680 M CNY | -3060 M CNY | -3610 M CNY | -6040 M CNY | -8090 M CNY | -9190 M CNY | -11,3 mil M CNY | -17,2 mil M CNY | |
| Adquisiciones | 13,7 M CNY | -53 M CNY | 1310 M CNY | 328 M CNY | -70,5 M CNY | 53,8 M CNY | -342 M CNY | 21,6 M CNY | 31,3 M CNY | 940 M CNY | |
| Compras de inversiones | -3190 M CNY | -4000 M CNY | -851 M CNY | -153 M CNY | -983 M CNY | -1800 M CNY | -9240 M CNY | -1690 M CNY | -1010 M CNY | -15 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2720 M CNY | 3760 M CNY | 843 M CNY | 165 M CNY | 327 M CNY | 965 M CNY | 30,1 M CNY | 5390 M CNY | 1100 M CNY | 1360 M CNY | |
| Otras inversiones | 1300 M CNY | -1140 M CNY | 1010 M CNY | -99,8 M CNY | -2130 M CNY | -285 M CNY | 2330 M CNY | 901 M CNY | 257 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -2340 M CNY | -2370 M CNY | -1370 M CNY | -2820 M CNY | -6460 M CNY | -7100 M CNY | -15,3 mil M CNY | -4560 M CNY | -10,9 mil M CNY | -30 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 531 M CNY | -693 M CNY | 15,8 mil M CNY | 5720 M CNY | 17 mil M CNY | 11,1 mil M CNY | -1730 M CNY | -10,2 mil M CNY | -9030 M CNY | 64,5 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -36,5 M CNY | -32,9 M CNY | -1790 M CNY | -15,1 M CNY | -103 M CNY | -355 M CNY | |
| Dividendos | -368 M CNY | -1960 M CNY | -698 M CNY | -2560 M CNY | -3970 M CNY | -4970 M CNY | -9890 M CNY | -13,3 mil M CNY | -13,8 mil M CNY | -16,7 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -22,6 mil M CNY | 6240 M CNY | 9780 M CNY | -436 M CNY | -4820 M CNY | -1310 M CNY | -661 M CNY | -1230 M CNY | -1470 M CNY | 5,29 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -22,5 mil M CNY | 3590 M CNY | 24,9 mil M CNY | 2720 M CNY | 8160 M CNY | 4770 M CNY | -14,1 mil M CNY | -24,7 mil M CNY | -24,4 mil M CNY | 47,4 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 301 M CNY | -384 M CNY | 426 M CNY | 96,8 M CNY | -668 M CNY | -613 M CNY | 2110 M CNY | 399 M CNY | 468 M CNY | 14,7 mil M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -3560 M CNY | 9350 M CNY | 45,9 mil M CNY | 6440 M CNY | 8720 M CNY | 5780 M CNY | -11,9 mil M CNY | 14,2 mil M CNY | -11 mil M CNY | 37,6 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 17,8 mil M CNY | 7580 M CNY | 18,3 mil M CNY | 3380 M CNY | 4090 M CNY | 2690 M CNY | 7270 M CNY | 33,9 mil M CNY | 12,5 mil M CNY | -11,8 mil M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01