Estado de flujos de efectivo de Fabrinet (FN)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 21.521 empleados · CEO Seamus Grady
- Precio
- 327,29 $ -6,13 %
- Capitalización
- 11,7 mil M $
- Valor empresa
- 11,4 mil M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-08-18
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. 4,19 $
En Q4 '26, Fabrinet (FN) generó 55 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 91,4 M $ en capex y retuvo -38,1 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 3,04 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 65,1 M $ | 69,1 M $ | 80,9 M $ | 81,1 M $ | 77,4 M $ | 86,6 M $ | 81,3 M $ | 87,2 M $ | 95,9 M $ | 113 M $ | 125 M $ | 139 M $ | |
| Depreciación y amortización | 12 M $ | 12,2 M $ | 12,4 M $ | 12,4 M $ | 12,8 M $ | 13,1 M $ | 13,4 M $ | 14,2 M $ | 14,9 M $ | 16,1 M $ | 17,8 M $ | 19,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 7,73 M $ | 6,98 M $ | 6,73 M $ | 6,93 M $ | 8,68 M $ | 8,44 M $ | 7,78 M $ | 8,1 M $ | 9,07 M $ | 8,76 M $ | 8,54 M $ | 8,26 M $ | |
| Impuesto diferido | 1,38 M $ | -260 mil $ | 8 mil $ | 547 mil $ | -2,72 M $ | -772 mil $ | -689 mil $ | -1,54 M $ | -106 mil $ | -948 mil $ | -2,28 M $ | -1,77 M $ | |
| Variación del capital circulante | 58,6 M $ | -7,08 M $ | 7,02 M $ | -17,2 M $ | -18,4 M $ | 18,4 M $ | -33,1 M $ | -52,9 M $ | -19 M $ | -94,4 M $ | -89 M $ | -57,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 301 mil $ | 3,19 M $ | -6,22 M $ | -702 mil $ | 5,46 M $ | -9,86 M $ | 5,5 M $ | 55 mil $ | 1,83 M $ | 4,08 M $ | -7,34 M $ | -52,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 145 M $ | 84,2 M $ | 101 M $ | 83,1 M $ | 83,2 M $ | 116 M $ | 74,2 M $ | 55,1 M $ | 103 M $ | 46,3 M $ | 52,9 M $ | 55 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -11,6 M $ | -10,1 M $ | -13,8 M $ | -12,8 M $ | -20,3 M $ | -21,9 M $ | -28,5 M $ | -50,4 M $ | -45,3 M $ | -51,6 M $ | -64,2 M $ | -91,4 M $ | |
| Adquisiciones | 180 mil $ | 1,73 M $ | 271 mil $ | 375 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 mil $ | -32 mil $ | |
| Compras de inversiones | -77,7 M $ | -87,3 M $ | -103 M $ | -167 M $ | -95,6 M $ | -60,4 M $ | -148 M $ | -140 M $ | -110 M $ | -69,3 M $ | -61,6 M $ | -67,3 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 35,9 M $ | 46,9 M $ | 100 M $ | 129 M $ | 43,9 M $ | 38,2 M $ | 40 M $ | 157 M $ | 74,8 M $ | 95,8 M $ | 112 M $ | 94,6 M $ | |
| Otras inversiones | 138 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86 mil $ | -31 mil $ | -281 mil $ | -88 mil $ | -154 mil $ | -50 mil $ | 0 $ | 410 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -53,1 M $ | -48,8 M $ | -16,8 M $ | -51,1 M $ | -72 M $ | -44,1 M $ | -137 M $ | -33,2 M $ | -81 M $ | -25,2 M $ | -13,7 M $ | -63,8 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -3,05 M $ | -3,05 M $ | -3,05 M $ | -3,05 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -12,1 M $ | -6,37 M $ | -29,6 M $ | -3,55 M $ | -20,2 M $ | -68,7 M $ | -34,8 M $ | -22,3 M $ | -268 mil $ | -4,81 M $ | -151 mil $ | -1,07 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -205 mil $ | -364 mil $ | -459 mil $ | 0 $ | -494 mil $ | -204 mil $ | -357 mil $ | -22,7 M $ | -925 mil $ | -766 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -15,2 M $ | -9,62 M $ | -33 M $ | -7,05 M $ | -20,2 M $ | -69,2 M $ | -35 M $ | -22,6 M $ | -23 M $ | -5,74 M $ | -917 mil $ | -1,07 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 195 mil $ | -53 mil $ | -68 mil $ | -11 mil $ | -257 mil $ | 348 mil $ | 1,09 M $ | 212 mil $ | -67 mil $ | 171 mil $ | -1,61 M $ | 712 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 77 M $ | 25,7 M $ | 51,1 M $ | 24,9 M $ | -9,29 M $ | 2,98 M $ | -96,8 M $ | -480 mil $ | -1,42 M $ | 15,5 M $ | 36,7 M $ | -9,15 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 133 M $ | 74 M $ | 87 M $ | 70,2 M $ | 62,9 M $ | 94 M $ | 45,4 M $ | 4,46 M $ | 57,3 M $ | -5,35 M $ | -10,8 M $ | -38,1 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 97,1 M $ | 84,2 M $ | 121 M $ | 113 M $ | 148 M $ | 200 M $ | 248 M $ | 296 M $ | 333 M $ | 473 M $ | |
| Depreciación y amortización | 23,8 M $ | 29,1 M $ | 29,9 M $ | 30,9 M $ | 36,3 M $ | 38,7 M $ | 43,8 M $ | 49 M $ | 53,4 M $ | 68,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 26,5 M $ | 22,6 M $ | 17,2 M $ | 22,2 M $ | 25,5 M $ | 28 M $ | 28,1 M $ | 28,4 M $ | 33 M $ | 34,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 754 mil $ | -2,07 M $ | 879 mil $ | 1,26 M $ | -3,47 M $ | -191 mil $ | -3,48 M $ | 1,67 M $ | -5,73 M $ | -5,11 M $ | |
| Variación del capital circulante | -83,3 M $ | -2,89 M $ | -16,6 M $ | -25,3 M $ | -86,9 M $ | -145 M $ | -104 M $ | 41,3 M $ | -89,2 M $ | -260 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6,09 M $ | 7,21 M $ | -4,93 M $ | 8,1 M $ | 2,49 M $ | 2,43 M $ | 980 mil $ | -3,43 M $ | 4,29 M $ | -54,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 70,9 M $ | 138 M $ | 147 M $ | 151 M $ | 122 M $ | 124 M $ | 213 M $ | 413 M $ | 328 M $ | 257 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -70 M $ | -35,4 M $ | -18,9 M $ | -42,3 M $ | -46,1 M $ | -89,6 M $ | -61,4 M $ | -47,5 M $ | -121 M $ | -253 M $ | |
| Adquisiciones | -9,92 M $ | 1,58 M $ | 282 mil $ | 446 mil $ | 90 mil $ | 263 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -123 M $ | -153 M $ | -233 M $ | -196 M $ | -244 M $ | -198 M $ | -217 M $ | -436 M $ | -444 M $ | -309 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 112 M $ | 129 M $ | 153 M $ | 191 M $ | 259 M $ | 153 M $ | 180 M $ | 312 M $ | 279 M $ | 377 M $ | |
| Otras inversiones | 230 mil $ | -1,13 M $ | 317 mil $ | -24,3 M $ | 22,4 M $ | -995 mil $ | -783 mil $ | 1,81 M $ | -486 mil $ | 206 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -90,6 M $ | -58,6 M $ | -98,1 M $ | -71,2 M $ | -8,93 M $ | -136 M $ | -98,7 M $ | -170 M $ | -286 M $ | -184 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 8,97 M $ | -7,63 M $ | -3,72 M $ | -9,54 M $ | -12,3 M $ | -12,2 M $ | -15,2 M $ | -12,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -1,43 M $ | -42,4 M $ | -5,38 M $ | -20,7 M $ | -18,8 M $ | -59,9 M $ | -47,6 M $ | -39,5 M $ | -126 M $ | -5,23 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,43 M $ | -5,51 M $ | -14,1 M $ | -5,04 M $ | -11,6 M $ | -20,8 M $ | -18,2 M $ | -13,2 M $ | -21,3 M $ | -25,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 13,4 M $ | -54,1 M $ | -23,2 M $ | -35,3 M $ | -42,8 M $ | -92,9 M $ | -81 M $ | -64,9 M $ | -147 M $ | -30,7 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 523 mil $ | -1,03 M $ | 704 mil $ | 484 mil $ | -178 mil $ | -527 mil $ | -606 mil $ | 63 mil $ | 1,39 M $ | -1,47 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -5,67 M $ | 24,3 M $ | 26,8 M $ | 44,6 M $ | 70,3 M $ | -105 M $ | 33 M $ | 179 M $ | -104 M $ | 41 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 904 mil $ | 103 M $ | 128 M $ | 107 M $ | 74,2 M $ | 33,7 M $ | 151 M $ | 366 M $ | 207 M $ | 3,04 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 5,22 M $ | 1,35 M $ | 7,64 M $ | 8,47 M $ | 7,95 M $ | 9,3 M $ | 14,2 M $ | 16,5 M $ | 24,3 M $ | 29,4 M $ | |
| Intereses pagados | 1,92 M $ | 2,22 M $ | 2,61 M $ | 1,69 M $ | 2,44 M $ | 2,24 M $ | 2,38 M $ | 312 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
Datos a 2026-11-01