Estado de flujos de efectivo de Eve Holding, Inc. (EVEX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 198 empleados · CEO Johann Christian Jean Charles Bordais
- Precio
- 1,49 $ -8,02 %
- Capitalización
- 519 M $
- Valor empresa
- 776 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,19 $
En Q2 '26, Eve Holding, Inc. (EVEX) generó -47,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 1,12 M $ en capex y retuvo -48,3 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -210 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -31,2 M $ | -39,3 M $ | -25,3 M $ | -36,4 M $ | -35,8 M $ | -40,7 M $ | -48,8 M $ | -64,7 M $ | -46,9 M $ | -63,9 M $ | -68,8 M $ | -34,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 40 mil $ | 42,3 mil $ | 51 mil $ | 58 mil $ | 67 mil $ | 76 mil $ | 82 mil $ | 107 mil $ | 353 mil $ | 388 mil $ | 394 mil $ | 517 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 1,52 M $ | -28,3 mil $ | 1,13 M $ | 600 mil $ | 1,04 M $ | 929 mil $ | 1 M $ | 2,14 M $ | 86 mil $ | 1,09 M $ | 1,11 M $ | 1,15 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -99 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,97 M $ | |
| Variación del capital circulante | 6,44 M $ | 13,2 M $ | -5,09 M $ | 8,87 M $ | 6,71 M $ | -2,36 M $ | 25,1 M $ | -4,17 M $ | -2,3 M $ | 38,7 M $ | -2,69 M $ | -10,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 827 mil $ | 1,56 M $ | -6,6 M $ | -3,89 M $ | -2,76 M $ | 3,38 M $ | -2,16 M $ | 11 M $ | -5,25 M $ | -2,22 M $ | 1,89 M $ | -1,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -22,4 M $ | -24,5 M $ | -35,8 M $ | -30,8 M $ | -30,7 M $ | -38,7 M $ | -24,9 M $ | -55,6 M $ | -54 M $ | -25,9 M $ | -68,1 M $ | -47,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,68 mil $ | 56 $ | -106 mil $ | -659 mil $ | -3,24 M $ | -1,22 M $ | -464 mil $ | -1,26 M $ | -6,73 M $ | -6,28 M $ | -526 mil $ | -1,12 M $ | |
| Compras de inversiones | -27 M $ | -100 M $ | -12 M $ | -15 M $ | -172 M $ | -70 M $ | -98 M $ | -10 M $ | -209 M $ | -12 M $ | -110 M $ | -55 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 15 M $ | 147 M $ | 10 M $ | 37 M $ | 13 M $ | 77 M $ | 117 M $ | 38 M $ | 66 M $ | 76 M $ | 79 M $ | 27 M $ | |
| Otras inversiones | -324 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -12 M $ | 47 M $ | -2,11 M $ | 21,3 M $ | -81,2 M $ | 5,79 M $ | 18,5 M $ | 26,7 M $ | -150 M $ | 57,7 M $ | -31,5 M $ | -30,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 11,4 M $ | 14,1 M $ | 15 M $ | 14,5 M $ | 15,8 M $ | 65,5 M $ | 9,46 M $ | 11,4 M $ | 12,5 M $ | 13,1 M $ | 117 M $ | 9,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -374 mil $ | 134 mil $ | -219 mil $ | -272 mil $ | 93 M $ | -271 mil $ | -178 mil $ | -156 mil $ | 217 M $ | -283 mil $ | -121 mil $ | -205 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 11 M $ | 14,2 M $ | 14,7 M $ | 14,2 M $ | 109 M $ | 65,2 M $ | 9,28 M $ | 11,2 M $ | 230 M $ | 12,8 M $ | 117 M $ | 9,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -100 mil $ | 85,3 mil $ | -122 mil $ | -657 mil $ | -13 mil $ | -562 mil $ | 209 mil $ | -274 mil $ | -264 mil $ | -378 mil $ | 412 mil $ | -378 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -23,5 M $ | 36,8 M $ | -23,3 M $ | 4,18 M $ | -3,19 M $ | 31,8 M $ | 3,14 M $ | -18 M $ | 25,9 M $ | 44,2 M $ | 17,8 M $ | -68,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -22,4 M $ | -24,5 M $ | -35,9 M $ | -31,4 M $ | -34 M $ | -39,9 M $ | -25,3 M $ | -56,9 M $ | -60,7 M $ | -32,2 M $ | -68,6 M $ | -48,3 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 487 mil $ | 887 mil $ | 949 mil $ | 804 mil $ | 1,01 M $ | 807 mil $ | 372 mil $ | 643 mil $ | 0 $ | 250 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 273 mil $ | 447 mil $ | 597 mil $ | 1,52 M $ | 2,09 M $ | 2,24 M $ | 2,37 M $ | 2,32 M $ | 1,72 M $ | -1,72 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -5,04 M $ | -7,69 M $ | -9,63 M $ | -18,3 M $ | -174 M $ | -128 M $ | -138 M $ | -224 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,04 M $ | 10,7 mil $ | 9,06 mil $ | 108 mil $ | 25 mil $ | 184 mil $ | 252 mil $ | 930 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 27,6 mil $ | 0 $ | 0 $ | 150 mil $ | 3,3 M $ | 3,29 M $ | 3,7 M $ | 4,32 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,28 M $ | -923 mil $ | -1,28 M $ | |
| Variación del capital circulante | 48,8 mil $ | 142 mil $ | 589 mil $ | 3,11 M $ | 12,7 M $ | 18,1 M $ | 8,13 M $ | 57,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -4,9 M $ | 31,2 mil $ | -736 $ | 0 $ | 98,5 M $ | 12,8 M $ | -8,95 M $ | 2,53 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -4,82 M $ | -7,5 M $ | -9,03 M $ | -14,9 M $ | -59,5 M $ | -94,5 M $ | -136 M $ | -160 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476 mil $ | -168 mil $ | -5,22 M $ | -14,7 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 M $ | -153 M $ | -269 M $ | -329 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 220 M $ | 137 M $ | 297 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81 M $ | 0 $ | 81 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 M $ | 66,8 M $ | -56,2 M $ | -46,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,5 M $ | 111 M $ | 46,3 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 4,82 M $ | 7,5 M $ | 9,03 M $ | 29,3 M $ | 354 M $ | -530 mil $ | -2,04 M $ | -9,55 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 4,82 M $ | 7,5 M $ | 9,03 M $ | 29,3 M $ | 353 M $ | 24,9 M $ | 203 M $ | 263 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487 mil $ | -1,35 M $ | -707 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 M $ | 34,8 M $ | -2,26 M $ | 9,48 M $ | 55,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -4,82 M $ | -7,5 M $ | -9,03 M $ | -14,9 M $ | -59,9 M $ | -94,7 M $ | -141 M $ | -175 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 970 mil $ | 1,76 M $ | 3,57 M $ | 1,27 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 mil $ | 2,84 M $ | 9,01 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02