Estado de flujos de efectivo de Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2098 empleados · CEO Ding-Yu Dong
- Precio
- 4705,00 TWD +0,64 %
- Capitalización
- 1,69 B TWD
- Valor empresa
- 1,7 B TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-25 BPA est. 48,88 TWD
En Q3 '26, Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) generó 7250 M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 6230 M TWD en capex y retuvo 1050 M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1370 M TWD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1990 M TWD | 1980 M TWD | 2440 M TWD | 3170 M TWD | 3370 M TWD | 3470 M TWD | 4470 M TWD | 3970 M TWD | 3740 M TWD | 5340 M TWD | 9870 M TWD | 14,5 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 385 M TWD | 403 M TWD | 449 M TWD | 458 M TWD | 460 M TWD | 468 M TWD | 447 M TWD | 438 M TWD | 497 M TWD | 583 M TWD | 628 M TWD | 719 M TWD | |
| Variación del capital circulante | -2140 M TWD | -832 M TWD | -1060 M TWD | -2250 M TWD | -600 M TWD | -2470 M TWD | -2790 M TWD | -2270 M TWD | 2000 M TWD | -4530 M TWD | -9770 M TWD | -9320 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3130 M TWD | 1850 M TWD | 2550 M TWD | -815 M TWD | -334 M TWD | 674 M TWD | -936 M TWD | 169 M TWD | 104 M TWD | 1310 M TWD | 1610 M TWD | 1350 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 469 M TWD | 1800 M TWD | 2000 M TWD | 569 M TWD | 2900 M TWD | 2140 M TWD | 1180 M TWD | 2300 M TWD | 6340 M TWD | 2700 M TWD | 2340 M TWD | 7250 M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1800 M TWD | -1360 M TWD | -1010 M TWD | -1090 M TWD | -2430 M TWD | -2600 M TWD | -2400 M TWD | -1860 M TWD | -3000 M TWD | -5680 M TWD | -5180 M TWD | -6230 M TWD | |
| Adquisiciones | 0 TWD | 10,9 M TWD | 604 mil TWD | 139 mil TWD | 330 mil TWD | 86 mil TWD | 36 mil TWD | 364 mil TWD | 1,18 M TWD | 85 mil TWD | 204 mil TWD | 2 mil TWD | |
| Otras inversiones | -6 mil TWD | -612 mil TWD | -44,9 M TWD | 2,55 M TWD | 25,1 M TWD | -9 M TWD | -14,7 M TWD | -90,1 M TWD | 87,5 M TWD | 5,73 M TWD | 438 mil TWD | -1420 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -1800 M TWD | -1350 M TWD | -1060 M TWD | -1090 M TWD | -2410 M TWD | -2610 M TWD | -2420 M TWD | -1950 M TWD | -2910 M TWD | -5670 M TWD | -5180 M TWD | -7640 M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 185 M TWD | 2750 M TWD | -139 M TWD | 3930 M TWD | 1030 M TWD | 3630 M TWD | 1910 M TWD | 3480 M TWD | -310 M TWD | 4590 M TWD | 3070 M TWD | 16 mil M TWD | |
| Dividendos | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -3440 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5890 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -8960 M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -5,1 M TWD | -2,48 M TWD | 17,3 M TWD | -11 M TWD | -15,1 M TWD | 22,8 M TWD | -25,9 M TWD | -29,8 M TWD | -15,5 M TWD | -6,02 M TWD | -16,8 M TWD | 19,6 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | 180 M TWD | 2740 M TWD | -122 M TWD | 484 M TWD | 1010 M TWD | 3660 M TWD | 1890 M TWD | -2440 M TWD | -325 M TWD | 4580 M TWD | 3050 M TWD | 7100 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -176 M TWD | 172 M TWD | 64,4 M TWD | 125 M TWD | -111 M TWD | 245 M TWD | -1460 M TWD | 616 M TWD | 762 M TWD | 513 M TWD | 221 M TWD | 413 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -1320 M TWD | 3370 M TWD | 888 M TWD | 87,3 M TWD | 1390 M TWD | 3440 M TWD | -806 M TWD | -1480 M TWD | 3870 M TWD | 2130 M TWD | 433 M TWD | 7110 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1330 M TWD | 441 M TWD | 990 M TWD | -535 M TWD | 455 M TWD | -452 M TWD | -1230 M TWD | 452 M TWD | 3370 M TWD | -2960 M TWD | -2830 M TWD | 1050 M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 3920 M TWD | 4030 M TWD | 2830 M TWD | 4200 M TWD | 4840 M TWD | 6910 M TWD | 6300 M TWD | 5490 M TWD | 12,1 mil M TWD | 14,6 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 469 M TWD | 445 M TWD | 468 M TWD | 492 M TWD | 609 M TWD | 719 M TWD | 774 M TWD | 1300 M TWD | 1770 M TWD | 1850 M TWD | |
| Remuneración en acciones | 52 mil TWD | -47 mil TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | -876 M TWD | -125 M TWD | -456 M TWD | -1540 M TWD | -580 M TWD | -2270 M TWD | 1830 M TWD | -3960 M TWD | -4740 M TWD | -5530 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -909 M TWD | -1290 M TWD | -751 M TWD | -695 M TWD | -1350 M TWD | -1340 M TWD | -1400 M TWD | 57 M TWD | -1890 M TWD | 1000 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 2600 M TWD | 3060 M TWD | 2090 M TWD | 2470 M TWD | 3520 M TWD | 4020 M TWD | 7500 M TWD | 2890 M TWD | 7260 M TWD | 12 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -523 M TWD | -723 M TWD | -752 M TWD | -1160 M TWD | -1240 M TWD | -2590 M TWD | -6540 M TWD | -4250 M TWD | -5880 M TWD | -9880 M TWD | |
| Adquisiciones | 2,1 M TWD | 959 mil TWD | 38 M TWD | -18,6 M TWD | -719 M TWD | 7,94 M TWD | -24,7 M TWD | 619 mil TWD | 12 M TWD | 1,67 M TWD | |
| Compras de inversiones | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -18,6 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -20,7 M TWD | -139 mil TWD | -59 mil TWD | 0 TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 705 mil TWD | 634 mil TWD | 0 TWD | 18,6 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Otras inversiones | 2,8 M TWD | 1,59 M TWD | -122 M TWD | 2,73 M TWD | 2,8 M TWD | -36,5 M TWD | -6,41 M TWD | 189 M TWD | -35 M TWD | -11,7 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -520 M TWD | -722 M TWD | -875 M TWD | -1180 M TWD | -1960 M TWD | -2620 M TWD | -6600 M TWD | -4060 M TWD | -5900 M TWD | -9890 M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -188 M TWD | 297 M TWD | 1170 M TWD | 457 M TWD | -192 M TWD | 1920 M TWD | 6030 M TWD | 2950 M TWD | 7570 M TWD | 8720 M TWD | |
| Dividendos | -1370 M TWD | -1500 M TWD | -1530 M TWD | -1220 M TWD | -1920 M TWD | -2330 M TWD | -3330 M TWD | -2830 M TWD | -3440 M TWD | -5890 M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 24,7 M TWD | 581 mil TWD | -5,41 M TWD | 335 mil TWD | 1,87 M TWD | -8,79 M TWD | -11,1 M TWD | -15,4 M TWD | -11,3 M TWD | -48,3 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -1530 M TWD | -1200 M TWD | -374 M TWD | -759 M TWD | -2110 M TWD | -420 M TWD | 2690 M TWD | 109 M TWD | 4120 M TWD | 2780 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -227 M TWD | -73,6 M TWD | -109 M TWD | -199 M TWD | -63,8 M TWD | -73,4 M TWD | 211 M TWD | -126 M TWD | 251 M TWD | 163 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 319 M TWD | 1060 M TWD | 729 M TWD | 328 M TWD | -619 M TWD | 910 M TWD | 3800 M TWD | -1180 M TWD | 5730 M TWD | 5020 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2080 M TWD | 2340 M TWD | 1330 M TWD | 1300 M TWD | 2270 M TWD | 1430 M TWD | 954 M TWD | -1360 M TWD | 1350 M TWD | 2150 M TWD | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en TWD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02