Estado de flujos de efectivo de EchoStar Corporation (ECHO)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 12.100 empleados · CEO Charlie Ergen
- Precio
- 96,94 $ -0,74 %
- Capitalización
- 15,4 mil M $
- Valor empresa
- 32,5 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-03
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,17 $
En Q2 '26, EchoStar Corporation (ECHO) generó -9,96 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 92,3 M $ en capex y retuvo -102 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -271 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -138 M $ | -1750 M $ | -107 M $ | -206 M $ | -142 M $ | 335 M $ | -203 M $ | -307 M $ | -12,8 mil M $ | -1220 M $ | -147 M $ | 8460 M $ | |
| Depreciación y amortización | 397 M $ | 1290 M $ | 485 M $ | 508 M $ | 477 M $ | 460 M $ | 488 M $ | 493 M $ | 391 M $ | 213 M $ | 167 M $ | 171 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 43,3 M $ | 0 $ | 10,6 M $ | 0 $ | 8,09 M $ | 7,61 M $ | 8,51 M $ | 11,9 M $ | 8,28 M $ | 10,2 M $ | 13,1 M $ | |
| Impuesto diferido | -40,1 M $ | -345 M $ | -11,7 M $ | -23,6 M $ | -50 M $ | 114 M $ | -68,9 M $ | -106 M $ | -4150 M $ | -84,3 M $ | -28,6 M $ | 1320 M $ | |
| Variación del capital circulante | 32,5 M $ | 239 M $ | -18,6 M $ | 4,82 M $ | 39,5 M $ | -256 M $ | -28,1 M $ | -121 M $ | 129 M $ | -413 M $ | 278 M $ | -221 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 231 M $ | 2650 M $ | 104 M $ | 186 M $ | -49 M $ | -616 M $ | 11,1 M $ | 39,4 M $ | 16,5 mil M $ | 1070 M $ | -40,2 M $ | -9750 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 482 M $ | 2130 M $ | 451 M $ | 480 M $ | 276 M $ | 45,6 M $ | 207 M $ | 7,51 M $ | 112 M $ | -425 M $ | 238 M $ | -9,96 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -833 M $ | -2890 M $ | -520 M $ | -347 M $ | -334 M $ | -344 M $ | -258 M $ | -293 M $ | -256 M $ | -158 M $ | -133 M $ | -92,3 M $ | |
| Adquisiciones | 34,6 M $ | 22,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 M $ | 0 $ | -363 M $ | |
| Compras de inversiones | -333 M $ | -1390 M $ | -19,1 M $ | -2,71 M $ | -7,32 M $ | -1220 M $ | -1810 M $ | -440 M $ | -520 M $ | -301 M $ | -577 M $ | 61 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1170 M $ | 2560 M $ | 459 M $ | 42,7 M $ | 61,9 M $ | 9,61 M $ | 534 M $ | 992 M $ | 1020 M $ | 679 M $ | 1520 M $ | 50,4 M $ | |
| Otras inversiones | -201 M $ | -1190 M $ | -158 M $ | -303 M $ | -50,1 M $ | -312 M $ | -124 M $ | -402 M $ | -97 M $ | -21,6 M $ | 38,4 M $ | 367 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -158 M $ | -2900 M $ | -238 M $ | -610 M $ | -329 M $ | -1870 M $ | -1660 M $ | -143 M $ | 150 M $ | 245 M $ | 849 M $ | -37,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -92,8 M $ | -265 M $ | -978 M $ | -25,6 M $ | -48,4 M $ | 3220 M $ | -314 M $ | -39,2 M $ | -180 M $ | -361 M $ | -1790 M $ | -10,6 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -109 M $ | -442 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,29 M $ | 90,3 M $ | 0 $ | 2 mil $ | 2360 M $ | -968 mil $ | -20,3 M $ | 603 mil $ | 3,21 M $ | 558 mil $ | 1,73 M $ | 987 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -90,9 M $ | -276 M $ | -1420 M $ | -23,6 M $ | 2310 M $ | 3610 M $ | -332 M $ | -34,2 M $ | -197 M $ | -347 M $ | -1780 M $ | 4,58 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 159 M $ | 1770 M $ | -849 mil $ | -40,5 M $ | 243 mil $ | -2,26 M $ | 1,71 M $ | 1,25 M $ | 26 mil $ | -15,1 M $ | -240 mil $ | 259 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 392 M $ | 727 M $ | -1210 M $ | -194 M $ | 2260 M $ | 1790 M $ | -1780 M $ | -168 M $ | 64,5 M $ | -542 M $ | -696 M $ | -42,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -350 M $ | -762 M $ | -68,4 M $ | 132 M $ | -57,5 M $ | -607 M $ | -51,7 M $ | -739 M $ | 309 M $ | -583 M $ | 105 M $ | -102 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 14,9 M $ | -4,34 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 M $ | 13,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | -657 M $ | 1340 M $ | 0 $ | 451 M $ | 0 $ | 534 M $ | 236 M $ | 902 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 181 M $ | 393 M $ | -38,6 M $ | -74,3 M $ | -51,9 M $ | 72,9 M $ | 2480 M $ | -1700 M $ | -125 M $ | -14,5 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 495 M $ | 534 M $ | 598 M $ | 588 M $ | 525 M $ | 1210 M $ | 1170 M $ | 1600 M $ | 1930 M $ | 1590 M $ | |
| Remuneración en acciones | 15,2 M $ | 10,1 M $ | 9,99 M $ | 9,35 M $ | 8,89 M $ | 0 $ | 0 $ | 51,5 M $ | 36,4 M $ | 36,3 M $ | |
| Impuesto diferido | 98,1 M $ | -289 M $ | 26,3 M $ | 32,5 M $ | 18,1 M $ | 37,7 M $ | 730 M $ | -337 M $ | 28,3 M $ | -4410 M $ | |
| Variación del capital circulante | -9,71 M $ | 98,3 M $ | 25,3 M $ | 88,1 M $ | 8,18 M $ | 26,7 M $ | -160 M $ | 151 M $ | -230 M $ | -434 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 23,9 M $ | -20,3 M $ | 113 M $ | 12,3 M $ | 26,1 M $ | -719 M $ | -601 M $ | 2670 M $ | -388 M $ | 17,6 mil M $ | |
| Flujo de caja operativo | 803 M $ | 727 M $ | 735 M $ | 656 M $ | 534 M $ | 632 M $ | 3620 M $ | 2430 M $ | 1250 M $ | -99,4 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -722 M $ | -610 M $ | -587 M $ | -482 M $ | -447 M $ | -472 M $ | -3050 M $ | -3100 M $ | -1540 M $ | -966 M $ | |
| Adquisiciones | -1,64 M $ | 17,8 M $ | -114 M $ | -2,15 M $ | 38,7 M $ | 9,88 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 M $ | |
| Compras de inversiones | -921 M $ | -856 M $ | -2970 M $ | -1090 M $ | -2810 M $ | -1700 M $ | -1970 M $ | -2410 M $ | -1250 M $ | -3070 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1000 M $ | 578 M $ | 1500 M $ | 2390 M $ | 2110 M $ | 2330 M $ | 4160 M $ | 3860 M $ | 573 M $ | 3230 M $ | |
| Otras inversiones | 11 M $ | 2,11 M $ | 77,5 M $ | 2,28 M $ | -38,7 M $ | 0 $ | -8200 M $ | -1160 M $ | -823 M $ | -645 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -632 M $ | -868 M $ | -2100 M $ | 822 M $ | -1140 M $ | 169 M $ | -9060 M $ | -2810 M $ | -3050 M $ | -1400 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1460 M $ | -37,7 M $ | -111 M $ | -950 M $ | -811 mil $ | -902 M $ | -143 M $ | -265 M $ | 4840 M $ | -884 M $ | |
| Recompra de acciones | 1520 M $ | -651 mil $ | -33,3 M $ | 0 $ | -43,5 M $ | -261 M $ | -89,3 M $ | -109 M $ | -442 M $ | -48,5 M $ | |
| Dividendos | -15 M $ | -19 M $ | -10 M $ | -2,72 M $ | 0 $ | 0 $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 31,1 M $ | 56,7 M $ | 17,9 M $ | 67,7 M $ | 28,6 M $ | 6,7 M $ | -40,1 M $ | 87,2 M $ | -322 M $ | -27,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1480 M $ | 72 mil $ | -137 M $ | -885 M $ | -15,6 M $ | -1160 M $ | -274 M $ | -277 M $ | 4480 M $ | -910 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 138 mil $ | 1,35 M $ | -2,23 M $ | -575 mil $ | -1,39 M $ | -3,68 M $ | 7670 M $ | 3 M $ | -5,72 M $ | 16,9 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 1650 M $ | -140 M $ | -1500 M $ | 592 M $ | -625 M $ | -360 M $ | 1960 M $ | -650 M $ | 2680 M $ | -2400 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 81,8 M $ | 117 M $ | 148 M $ | 174 M $ | 86,9 M $ | 160 M $ | 571 M $ | -668 M $ | -292 M $ | -1070 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 11,7 M $ | 11 M $ | 5,21 M $ | 3,58 M $ | 15,3 M $ | 98,5 M $ | 98,9 M $ | 15,6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 78,3 M $ | 208 M $ | 241 M $ | 195 M $ | 139 M $ | 907 M $ | 1140 M $ | 1400 M $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02