Estado de flujos de efectivo de DexCom, Inc. (DXCM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · 11.050 empleados · CEO Jacob Steven Leach
- Precio
- 82,29 $ +2,95 %
- Capitalización
- 30,7 mil M $
- Valor empresa
- 31,1 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-11 BPA est. 0,72 $
En Q3 '26, DexCom, Inc. (DXCM) generó 326 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 52,9 M $ en capex y retuvo 273 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1100 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 256 M $ | 146 M $ | 144 M $ | 135 M $ | 152 M $ | 105 M $ | 180 M $ | 284 M $ | 267 M $ | 200 M $ | 249 M $ | 275 M $ | |
| Depreciación y amortización | 52,5 M $ | 52,5 M $ | 52,1 M $ | 55,3 M $ | 57,8 M $ | 60 M $ | 63 M $ | 63,6 M $ | 65,2 M $ | 67,1 M $ | 68,2 M $ | 74,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 36,9 M $ | 39 M $ | 44,7 M $ | 43,4 M $ | 43,3 M $ | 34,2 M $ | 45,3 M $ | 45,1 M $ | 35 M $ | 43,3 M $ | 39 M $ | 36,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 81,5 M $ | -41,8 M $ | -14,7 M $ | -11,6 M $ | 24,3 M $ | -5,8 M $ | -8,9 M $ | 118 M $ | 78,9 M $ | 300 mil $ | -300 mil $ | -900 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -258 M $ | 19 M $ | 67,6 M $ | 15,8 M $ | 6,4 M $ | 400 mil $ | 22,4 M $ | 232 M $ | -151 M $ | 214 M $ | -97,6 M $ | -68 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -35,5 M $ | -5,9 M $ | -13,8 M $ | -38 M $ | 17,9 M $ | -10,4 M $ | 1,4 M $ | -82,2 M $ | -1,4 M $ | 1 M $ | 10,8 M $ | 8,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 134 M $ | 209 M $ | 279 M $ | 200 M $ | 301 M $ | 184 M $ | 303 M $ | 660 M $ | 294 M $ | 526 M $ | 269 M $ | 326 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -52,5 M $ | -56,9 M $ | -66,1 M $ | -111 M $ | -125 M $ | -87 M $ | -94,1 M $ | -80,5 M $ | -102 M $ | -76,6 M $ | -84,7 M $ | -52,9 M $ | |
| Compras de inversiones | -253 M $ | -992 M $ | -784 M $ | -307 M $ | -574 M $ | -463 M $ | -608 M $ | -194 M $ | -1,2 M $ | -690 M $ | -70,1 M $ | -191 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 719 M $ | 1120 M $ | 667 M $ | 631 M $ | 405 M $ | 650 M $ | 639 M $ | 466 M $ | 410 M $ | 468 M $ | 526 M $ | 167 M $ | |
| Otras inversiones | 900 mil $ | 2,3 M $ | -5,4 M $ | -2,2 M $ | -10,2 M $ | -500 mil $ | 0 $ | 1 M $ | 100 mil $ | 0 $ | -41,2 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 415 M $ | 74,8 M $ | -189 M $ | 210 M $ | -304 M $ | 100 M $ | -63,6 M $ | 193 M $ | 307 M $ | -299 M $ | 330 M $ | -76,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -35,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -500 M $ | 0 $ | 0 $ | -750 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -187 M $ | -313 M $ | 0 $ | -604 M $ | -400 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -96,4 M $ | -8,7 M $ | -1,4 M $ | -1,3 M $ | -1,6 M $ | -1,7 M $ | -1,7 M $ | -1,7 M $ | -1210 M $ | -37,7 M $ | -3,7 M $ | -3,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -632 M $ | 4,7 M $ | -1,4 M $ | -737 M $ | -1,6 M $ | 12,5 M $ | -1,7 M $ | -175 M $ | -1520 M $ | -25 M $ | -607 M $ | -392 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6,1 M $ | -3,8 M $ | -1 M $ | 8,6 M $ | -11,2 M $ | 2,3 M $ | 16,5 M $ | -1,1 M $ | 3,8 M $ | -2,8 M $ | -4,9 M $ | -1,1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -77,3 M $ | 285 M $ | 88 M $ | -317 M $ | -15,1 M $ | 299 M $ | 254 M $ | 677 M $ | -918 M $ | 199 M $ | -13,2 M $ | -144 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 81,1 M $ | 152 M $ | 213 M $ | 88,3 M $ | 177 M $ | 96,8 M $ | 209 M $ | 579 M $ | 192 M $ | 449 M $ | 185 M $ | 273 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -65,6 M $ | -50,2 M $ | -127 M $ | 101 M $ | 494 M $ | 155 M $ | 341 M $ | 542 M $ | 576 M $ | 836 M $ | |
| Depreciación y amortización | 15 M $ | 16,1 M $ | 29,1 M $ | 48,7 M $ | 67,1 M $ | 102 M $ | 156 M $ | 186 M $ | 218 M $ | 252 M $ | |
| Remuneración en acciones | 111 M $ | 106 M $ | 102 M $ | 103 M $ | 119 M $ | 113 M $ | 127 M $ | 151 M $ | 170 M $ | 160 M $ | |
| Impuesto diferido | 1,3 M $ | 0 $ | -80,1 M $ | 4,2 M $ | -277 M $ | -4,9 M $ | -21,6 M $ | -55 M $ | -43,8 M $ | 182 M $ | |
| Variación del capital circulante | -6,3 M $ | 2,6 M $ | -40,9 M $ | 6,1 M $ | -20,8 M $ | -132 M $ | 27,7 M $ | 3,2 M $ | 109 M $ | 103 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1 M $ | 17,3 M $ | 240 M $ | 51,7 M $ | 93,6 M $ | 209 M $ | 39,8 M $ | -78 M $ | -39,8 M $ | -92,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 56,2 M $ | 92 M $ | 123 M $ | 315 M $ | 476 M $ | 443 M $ | 670 M $ | 749 M $ | 990 M $ | 1440 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -55,7 M $ | -66 M $ | -67,1 M $ | -180 M $ | -199 M $ | -389 M $ | -365 M $ | -237 M $ | -359 M $ | -364 M $ | |
| Adquisiciones | 300 mil $ | 0 $ | -11,3 M $ | 835 M $ | 0 $ | -30,2 M $ | -3,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -39,2 M $ | -172 M $ | -454 M $ | -2030 M $ | -3060 M $ | -2470 M $ | -2270 M $ | -3200 M $ | -2660 M $ | -1270 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 38,7 M $ | 93,4 M $ | 392 M $ | 1200 M $ | 2250 M $ | 2670 M $ | 2130 M $ | 2950 M $ | 2820 M $ | 2160 M $ | |
| Otras inversiones | -500 mil $ | -78,4 M $ | -61,4 M $ | -835 M $ | -11,3 M $ | 10,1 M $ | -14,3 M $ | -17,6 M $ | -15,5 M $ | 600 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -55,9 M $ | -144 M $ | -140 M $ | -1020 M $ | -1020 M $ | -216 M $ | -522 M $ | -507 M $ | -208 M $ | 536 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,3 M $ | 389 M $ | 837 M $ | 0 $ | 906 M $ | 0 $ | 0 $ | 443 M $ | 0 $ | -1210 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -100 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -558 M $ | -689 M $ | -750 M $ | -500 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -37 M $ | -1,2 M $ | -9,4 M $ | -9,9 M $ | -17,3 M $ | -99,8 M $ | -13 M $ | -7 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 8,1 M $ | 399 M $ | 710 M $ | 10,7 M $ | 912 M $ | 10,4 M $ | -553 M $ | -319 M $ | -735 M $ | -1690 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 300 mil $ | 1,8 M $ | -700 mil $ | 2,1 M $ | -1,4 M $ | -5,8 M $ | 1,5 M $ | -7,4 M $ | 21,5 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 8,4 M $ | 347 M $ | 696 M $ | -691 M $ | 372 M $ | 235 M $ | -410 M $ | -75,8 M $ | 39,8 M $ | 312 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 500 mil $ | 26 M $ | 56,1 M $ | 135 M $ | 277 M $ | 53,3 M $ | 305 M $ | 512 M $ | 631 M $ | 1080 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 100 mil $ | 1,4 M $ | 2,3 M $ | 4,8 M $ | 3,6 M $ | 16,8 M $ | 114 M $ | 212 M $ | 198 M $ | 94,4 M $ | |
| Intereses pagados | 100 mil $ | 2,4 M $ | 3,6 M $ | 10,4 M $ | 10,6 M $ | 11,6 M $ | 12,2 M $ | 12,4 M $ | 11,4 M $ | 11,4 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02