Finanzas de Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 26.441 empleados · CEO Harry K. Sideris
- Precio
- 127,39 $ +1,18 %
- Capitalización
- 99,3 mil M $
- Valor empresa
- 190 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 1,86 $
Ingresos (TTM)33,4 mil M $+6,7 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)27,6 %+0,7 pp vs hace un añoResultado operativo 9210 M $
Beneficio neto (TTM)5250 M $+8,5 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)-4270 M $-659,1 % vs hace un añoCapex 15,8 mil M $
BPA diluido (TTM)6,66 $+8,8 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta-90,6 mil M $-2,8 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda
Valoración y cifras clave
- Capitalización
- 99,3 mil M $ EV 190 mil M $
- Ingresos
- 33,4 mil M $ Últimos 12 meses
- Crecimiento de ingresos
- +4 % Consenso FY2026
- Margen neto
- 15,7 % Beneficio neto / ingresos, TTM
- P/E
- 19,1× Previsto 18,9× (FY2026)
- P/S
- 3,0× Precio / ventas, TTM
- EV / EBITDA
- 10,9× TTM
- Flujo de caja libre
- -4270 M $ Últimos 12 meses
- Beneficio neto
- 5250 M $ Últimos 12 meses
- Ingresos estimados
- 33,6 mil M $ Consenso FY2026
- Resultados
- 2026-11-05 Ingresos est. 8910 M $
- Dividendo
- 4,28 $ Por acción, últimos 12 meses
Conclusiones clave
Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.
- Último informe (2026-08-04): ingresos quedó 0,9 % por debajo, BPA superó en 10,0 %Ingresos 7590 M $ vs 7660 M $ esperados (-0,9 %); BPA 1,43 $ vs 1,30 $ (+10,0 %).
- El crecimiento de ingresos se frena: 1,1 % interanualIngresos de Q2 '26: 7590 M $, frente a una media de 7,5 % en los cuatro trimestres anteriores.
- Margen operativo 27,6 % (TTM), +0,7 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 9,4 % y los ingresos 6,7 %.
- 48,8 % del beneficio antes de impuestos se pierde por resultados no operativos negativosResultado antes de impuestos 6190 M $ vs resultado operativo 9210 M $ (TTM). Las pérdidas por participaciones y otras partidas extraordinarias reducen el beneficio neto y el BPA - el resultado operativo mide mejor el negocio.
- Capex: 47,4 % de los ingresos (hace un año 40,0 %)15,8 mil M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (+26,6 % frente al año anterior). Flujo de caja libre -4270 M $ = -81,5 % del beneficio neto.
- Acciones diluidas: 0,3 % más en un año779 M acciones diluidas en Q2 '26, 777 M un año antes.
- Deuda neta 90,6 mil M $Efectivo + inversiones a corto plazo 673 M $, deuda incl. arrendamientos 91,2 mil M $; hace un año deuda neta 88,1 mil M $.
Último trimestre: Q2 '26
Trimestre cerrado el 2026-06-30. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.
Trimestre vs hace un año
| Q2 '26 | Hace 1 año | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 7590 M $ | 7510 M $ | +1,1 % |
| Margen bruto | 73,1 % | 29,8 % | +43,3 pp |
| Resultado operativo | 2050 M $ | 1820 M $ | +12,6 % |
| Margen operativo | 27,0 % | 24,2 % | +2,8 pp |
| Beneficio neto | 1090 M $ | 984 M $ | +11,0 % |
| BPA diluido | 1,38 $ | 1,25 $ | +10,4 % |
| Flujo de caja operativo | 2760 M $ | 2860 M $ | -3,6 % |
| Capex | 4150 M $ | 3280 M $ | +26,6 % |
| Flujo de caja libre | -1390 M $ | -417 M $ | -233,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | – |
Publicado vs consenso
2026-08-04| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 7590 M $ | 7660 M $ | -0,9 % |
| BPA (base del consenso) | 1,43 $ | 1,30 $ | +10,0 % |
Del informe del 2026-08-04 para Q2 '26: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.
BPA vs consenso
últimos 8 informesIngresos
De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.
Ingresos, resultado operativo y crecimiento
trimestralIngresos por línea de negocio
apilado, trimestral| Segmento | Q3 '25 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | 8180 M $ | +4,2 % | 95,8 % | 27,7 mil M $ | -1,2 % | |
| Gas Utilities and Infrastructure | 394 M $ | +18,7 % | 4,6 % | 2730 M $ | +18,9 % | |
| Total Reportable Segments | -38 M $ | – | -0,4 % | – | – |
Ingresos por región
peso sobre el total| Segmento | Q3 '25 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 17 M $ | – | 100,0 % | – | – |
Márgenes y estructura de costes
Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.
Márgenes
trimestralCostes como % de ingresos
trimestralFlujo de caja y asignación de capital
El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosÚltimos 4 trimestres
estado de flujos de efectivo- Flujo de caja operativo
- 11,6 mil M $
- Capex
- -15,8 mil M $
- Recompras
- 0 $
- Dividendos
- -4150 M $
- Adquisiciones
- 2500 M $
- Deuda neta emitida
- 4170 M $
- Remuneración en acciones
- 0 $
- Flujo de caja libre
- -4270 M $
- Devuelto a accionistas / FCF
- -97,1 %
Número de acciones y BPA
trimestral, diluidoBalance
Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesValoración y rentabilidades
Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.
Múltiplos y rentabilidades
TTM vs 5 ejercicios| Ahora | Media 5 años | Dónde está hoy dentro del rango de 5 años | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,1× | 21,8× | 17,9× – 32,5× |
| EV / EBITDA | 10,9× | 11,8× | 11,2× – 12,5× |
| EV / Ventas | 5,7× | 5,6× | 5,3× – 6,0× |
| Precio / FCF | -23,2× | 1732,8× 1 de 5 años | 1732,8× – 1732,8× |
| Precio / Valor contable | 1,8× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| Rentabilidad FCF | -4,3 % | -2,8 % | -6,9 % – 0,1 % |
| Rentabilidad del capital invertido | 4,2 % | 3,7 % | 3,2 % – 4,1 % |
| Rentabilidad sobre patrimonio | 9,9 % | 7,5 % | 5,2 % – 9,6 % |
Analistas
Precio objetivo de consenso 130,30 $ (+2,3 %)
rango 121,00 $ – 140,00 $ · recomendación Hold
Compra fuerte0
Comprar14
Mantener18
Vender0
Venta fuerte0
Perspectivas
Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.
Estimaciones de consenso
| Ejercicio | Ingresos | Crecimiento | BPA | Crecimiento | P/E al precio actual | Analistas (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 33,6 mil M $ | +4,4 % | 6,72 $ | +6,6 % | 18,9× | 14 |
| FY2027 | 35,2 mil M $ | +4,5 % | 7,17 $ | +6,6 % | 17,8× | 14 |
| FY2028 | 36,6 mil M $ | +4,1 % | 7,67 $ | +7,0 % | 16,6× | 9 |
| FY2029 | 38,1 mil M $ | +4,1 % | 8,20 $ | +6,9 % | 15,5× | 3 |
| FY2030 | 39,5 mil M $ | +3,8 % | 8,71 $ | +6,3 % | 14,6× | 3 |
Estados financieros
Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.
Cada línea reportada
Las 353 cifras que Duke Energy Corporation etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).
| Línea (etiqueta SEC) | Último trimestre | Hace 1 año | a/a | Último ej. | Ej. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 M $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 3950 M $ | 4000 M $ | -1,2 % | 4210 M $ | 2170 M $ | +94,2 % |
| Accounts Payable, Current | 4730 M $ | 4440 M $ | +6,5 % | 5220 M $ | 5440 M $ | -3,9 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 16 M $2025-12-31 | 1890 M $ | -99,2 % | 16 M $ | 1890 M $ | -99,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 201 M $ | 201 M $ | 0,0 % | 194 M $ | 207 M $ | -6,3 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 164 M $ | 131 M $ | +25,2 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 35 M $ | 14 M $ | +150,0 % | 106 M $ | 97 M $ | +9,3 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 95 M $ | 68 M $ | +39,7 % | 75 M $2020-12-31 | 58 M $ | +29,3 % |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | 985 M $ | 888 M $ | +10,9 % | 969 M $ | 894 M $ | +8,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 171 M $ | 194 M $ | -11,9 % | 198 M $ | 228 M $ | -13,2 % |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 150 M $ | 31 M $ | +383,9 % | 100 M $ | 95 M $ | +5,3 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 47,6 mil M $ | 45,5 mil M $ | +4,5 % | 45,6 mil M $ | 45,5 mil M $ | +0,3 % |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | 182 M $ | 201 M $ | -9,5 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 M | 2 M | 0,0 % | 2 M | 2 M | 0,0 % |
| Asset Retirement Obligation | 9630 M $2025-12-31 | 9990 M $ | -3,6 % | 9630 M $ | 9990 M $ | -3,6 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 117 M $2025-12-31 | 118 M $ | -0,8 % | 474 M $ | 434 M $ | +9,2 % |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | 119 M $ | 102 M $ | +16,7 % | 509 M $ | 545 M $ | -6,6 % |
| Asset Retirement Obligation, Current | 574 M $ | 643 M $ | -10,7 % | 579 M $ | 650 M $ | -10,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | 11,4 mil M $2025-12-31 | 10 mil M $ | +13,2 % | 11,4 mil M $ | 10 mil M $ | +13,2 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 18 M $ | 20 M $ | -10,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 149 M $2025-12-31 | 149 M $ | 0,0 % | 584 M $ | 634 M $ | -7,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -5 M $2025-12-31 | -147 M $ | +96,6 % | -271 M $ | 1020 M $ | -126,7 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 9040 M $ | 9350 M $ | -3,4 % | 9050 M $ | 9340 M $ | -3,1 % |
| Assets | 198 mil M $ | 196 mil M $ | +1,2 % | 196 mil M $ | 186 mil M $ | +5,0 % |
| Assets, Current | 13,4 mil M $ | 12,8 mil M $ | +5,3 % | 11,6 mil M $ | 13 mil M $ | -10,3 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 13,6 mil M $ | 12,3 mil M $ | +10,7 % | 13,7 mil M $ | 12,3 mil M $ | +11,1 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 2310 M $ | 1900 M $ | +21,7 % | 2670 M $ | 1910 M $ | +40,1 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2140 M $ | 475 M $ | +350,5 % | 245 M $ | 314 M $ | -22,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2250 M $ | 536 M $ | +320,1 % | 363 M $ | 421 M $ | -13,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1890 M $ | 115 M $ | +1542,6 % | -58 M $ | 64 M $ | -190,6 % |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 2 M $2025-12-31 | 6 M $ | -66,7 % | 2 M $ | 6 M $ | -66,7 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,07 $ | 1,05 $ | +1,9 % | 4,22 $ | 4,14 $ | +1,9 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2000 M | 2000 M | 0,0 % | 2000 M | 2000 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 778 M | 777 M | +0,1 % | 778 M | 776 M | +0,3 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1 M $ | 1 M $ | 0,0 % | 1 M $ | 1 M $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 27 M $ | 25 M $ | +8,0 % | 103 M $ | 90 M $ | +14,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1520 M $ | 1350 M $ | +13,2 % | 4940 M $ | 4760 M $ | +3,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1550 M $ | 1370 M $ | +13,1 % | 5040 M $ | 4850 M $ | +4,0 % |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | 1690 M $ | 1510 M $ | +11,7 % | 6320 M $ | 5790 M $ | +9,2 % |
| Costs and Expenses | 6840 M $ | 5910 M $ | +15,6 % | 23,7 mil M $ | 22,5 mil M $ | +5,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -565 M $ | -365 M $ | -54,8 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 M $ | 2 M $ | 0,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -569 M $ | -332 M $ | -71,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6 M $ | 31 M $ | -119,4 % |
| Debt and Lease Obligation | 89,8 mil M $2025-12-31 | 84,3 mil M $ | +6,6 % | 89,8 mil M $ | 84,3 mil M $ | +6,6 % |
| Debt Instrument, Face Amount | 2280 M $ | 3200 M $ | -28,9 % | 7010 M $ | 7740 M $ | -9,5 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 921 M $2025-12-31 | 1000 M $ | -7,9 % | 921 M $ | 1000 M $ | -7,9 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -762 M $2025-12-31 | -845 M $ | +9,8 % | -762 M $ | -845 M $ | +9,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 5420 M $ | 3530 M $ | +53,6 % | 4440 M $ | 3330 M $ | +33,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 2630 M $ | 1910 M $ | +37,3 % | 2250 M $ | 1730 M $ | +30,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 1160 M $ | 610 M $ | +90,5 % | 955 M $ | 721 M $ | +32,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1510 M $ | 921 M $ | +63,5 % | 1130 M $ | 791 M $ | +42,9 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 122 M $ | 83 M $ | +47,0 % | 108 M $ | 89 M $ | +21,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 17 M $ | 10 M $ | +70,0 % | 67 M $ | 28 M $ | +139,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 16 M $ | 20 M $ | -20,0 % | 77 M $ | 67 M $ | +14,9 % |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,4 %2025-12-31 | 4,4 % | +0,9 % | 4,4 % | 4,4 % | +0,9 % |
| Decommissioning Fund Investments | 12,6 mil M $ | 11,2 mil M $ | +12,4 % | 12,9 mil M $ | 11,4 mil M $ | +12,7 % |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | 8970 M $2025-12-31 | 9030 M $ | -0,7 % | 8970 M $ | 9030 M $ | -0,7 % |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 1820 M $ | 1590 M $ | +14,6 % | 1890 M $ | 1550 M $ | +21,8 % |
Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01