Estado de flujos de efectivo de Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 255 empleados · CEO Min-Pyo Kim
- Precio
- 56.100,00 KRW +3,13 %
- Capitalización
- 3,64 B KRW
- Valor empresa
- 3,62 B KRW
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-17 BPA est. -119,76 KRW
En Q2 '26, Doosan Robotics Inc. (DOOSBOT) generó -7750 M KRW de flujo de caja operativo, invirtió 3060 M KRW en capex y retuvo -10,3 mil M KRW de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -6460 M KRW | -84 M KRW | -2850 M KRW | -3710 M KRW | -6880 M KRW | -23,1 mil M KRW | -9420 M KRW | -16,6 mil M KRW | -12,9 mil M KRW | -16,7 mil M KRW | -9170 M KRW | -12,8 mil M KRW | |
| Depreciación y amortización | 1450 M KRW | 769 M KRW | 1190 M KRW | 1650 M KRW | 1620 M KRW | 1680 M KRW | 1480 M KRW | 1560 M KRW | 1910 M KRW | 2280 M KRW | 3250 M KRW | 3160 M KRW | |
| Remuneración en acciones | 59,1 M KRW | 202 M KRW | 169 M KRW | 284 M KRW | 219 M KRW | 211 M KRW | 410 M KRW | 611 M KRW | 180 M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Variación del capital circulante | -3450 M KRW | -14,4 mil M KRW | -6590 M KRW | -9380 M KRW | -6480 M KRW | -3780 M KRW | 1850 M KRW | 3710 M KRW | 8450 M KRW | 3560 M KRW | -3920 M KRW | -2630 M KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 380 M KRW | 169 M KRW | -614 M KRW | 1340 M KRW | 1830 M KRW | 9440 M KRW | -2560 M KRW | 8030 M KRW | 1150 M KRW | 5570 M KRW | -1120 M KRW | 4510 M KRW | |
| Flujo de caja operativo | -7860 M KRW | -13,4 mil M KRW | -8690 M KRW | -9820 M KRW | -9690 M KRW | -15,6 mil M KRW | -8240 M KRW | -2660 M KRW | -1170 M KRW | -5250 M KRW | -10,9 mil M KRW | -7750 M KRW | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2720 M KRW | -2550 M KRW | -1730 M KRW | -501 M KRW | -600 M KRW | -1640 M KRW | -2220 M KRW | -3220 M KRW | -2980 M KRW | -4790 M KRW | -3950 M KRW | -3060 M KRW | |
| Adquisiciones | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1640 M KRW | -34,1 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 40,1 M KRW | |
| Compras de inversiones | -2,91 M KRW | -75,9 mil M KRW | -200 M KRW | -31,4 mil M KRW | -2190 M KRW | -77,3 mil M KRW | -130 mil M KRW | -1640 M KRW | -11 mil M KRW | -41 mil M KRW | -6180 M KRW | -164 mil M KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2,91 M KRW | 2,77 M KRW | 27 mil M KRW | 10 M KRW | 40 mil M KRW | 80 mil M KRW | 10,3 mil M KRW | 0 KRW | 130 mil M KRW | 9260 M KRW | 26,1 mil M KRW | 40 mil M KRW | |
| Otras inversiones | -70,1 M KRW | -167 M KRW | -208 M KRW | -13,8 mil M KRW | -8190 M KRW | -4490 M KRW | -121 mil M KRW | -1880 M KRW | -818 M KRW | -4590 M KRW | 4860 M KRW | 15,5 mil M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -2790 M KRW | -78,6 mil M KRW | 24,9 mil M KRW | -45,7 mil M KRW | 29 mil M KRW | -3390 M KRW | -124 mil M KRW | -6740 M KRW | 81,3 mil M KRW | -41,1 mil M KRW | 20,8 mil M KRW | -111 mil M KRW | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -15 M KRW | -84,2 mil M KRW | -4670 M KRW | -380 M KRW | 25,3 mil M KRW | 120 mil M KRW | -271 M KRW | -82,7 mil M KRW | -2340 M KRW | -15,6 M KRW | 0 KRW | 50 mil M KRW | |
| Recompra de acciones | 0 KRW | -2670 M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 416 mil M KRW | 72,4 mil M KRW | 4300 M KRW | -185 M KRW | -25,6 mil M KRW | -117 mil M KRW | 34,2 M KRW | 82,3 mil M KRW | -488 M KRW | 1640 M KRW | -493 M KRW | -988 M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | 416 mil M KRW | -14,4 mil M KRW | -302 M KRW | -337 M KRW | -216 M KRW | -221 M KRW | -236 M KRW | -303 M KRW | -2820 M KRW | 1620 M KRW | -493 M KRW | 49 mil M KRW | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -7,45 M KRW | -32,6 M KRW | 96,3 M KRW | 116 M KRW | -190 M KRW | 114 M KRW | 172 M KRW | -138 M KRW | 279 M KRW | 165 M KRW | 222 M KRW | 176 M KRW | |
| Variación neta del efectivo | 405 mil M KRW | -106 mil M KRW | 16 mil M KRW | -55,7 mil M KRW | 18,9 mil M KRW | -19,1 mil M KRW | -132 mil M KRW | -9840 M KRW | 77,6 mil M KRW | -44,6 mil M KRW | 9580 M KRW | -69,8 mil M KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -10,6 mil M KRW | -15,9 mil M KRW | -10,4 mil M KRW | -11,7 mil M KRW | -11,8 mil M KRW | -18,1 mil M KRW | -10,5 mil M KRW | -6750 M KRW | -4970 M KRW | -9970 M KRW | -14,2 mil M KRW | -10,3 mil M KRW | |
| Intereses pagados | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 72,2 M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -19,4 mil M KRW | -14,5 mil M KRW | -7420 M KRW | -12,5 mil M KRW | -15,9 mil M KRW | -36,6 mil M KRW | -55,5 mil M KRW | |
| Depreciación y amortización | 2800 M KRW | 2180 M KRW | 2330 M KRW | 3280 M KRW | 4360 M KRW | 6150 M KRW | 7220 M KRW | |
| Remuneración en acciones | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 100 M KRW | 365 M KRW | 944 M KRW | 0 KRW | |
| Variación del capital circulante | -7970 M KRW | 6220 M KRW | -5230 M KRW | -14,4 mil M KRW | -17,8 mil M KRW | -25 mil M KRW | 15,1 mil M KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6490 M KRW | 2020 M KRW | 2660 M KRW | 938 M KRW | 1710 M KRW | 10,7 mil M KRW | 15,9 mil M KRW | |
| Flujo de caja operativo | -18,1 mil M KRW | -4030 M KRW | -7650 M KRW | -22,7 mil M KRW | -27,2 mil M KRW | -43,8 mil M KRW | -17,3 mil M KRW | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -815 M KRW | -2560 M KRW | -1290 M KRW | -9780 M KRW | -9110 M KRW | -3300 M KRW | -15,4 mil M KRW | |
| Adquisiciones | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -3660 M KRW | -31,4 mil M KRW | |
| Compras de inversiones | -3000 M KRW | 0 KRW | 0 KRW | -96,3 mil M KRW | -1760 M KRW | -111 mil M KRW | -187 mil M KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 KRW | 3000 M KRW | 0 KRW | 93,4 mil M KRW | 709 M KRW | 147 mil M KRW | 150 mil M KRW | |
| Otras inversiones | -89,6 M KRW | -4,54 M KRW | -46 M KRW | -778 M KRW | -75,4 mil M KRW | -24,3 mil M KRW | -5850 M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -3900 M KRW | 439 M KRW | -1340 M KRW | -13,4 mil M KRW | -85,6 mil M KRW | 4820 M KRW | -90,2 mil M KRW | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 KRW | 3000 M KRW | -222 M KRW | -790 M KRW | -8500 M KRW | 186 mil M KRW | -2350 M KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -473 M KRW | -203 M KRW | -5500 M KRW | -790 M KRW | 2150 M KRW | -185 mil M KRW | 618 M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | 17,5 mil M KRW | 2800 M KRW | 10,8 mil M KRW | 38,9 mil M KRW | 411 mil M KRW | -1080 M KRW | -1740 M KRW | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 KRW | -105 M KRW | -9,13 M KRW | 130 M KRW | -31,6 M KRW | 137 M KRW | 478 M KRW | |
| Variación neta del efectivo | -4490 M KRW | -896 M KRW | 1770 M KRW | 3040 M KRW | 298 mil M KRW | -39,9 mil M KRW | -109 mil M KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -19 mil M KRW | -6580 M KRW | -8940 M KRW | -32,4 mil M KRW | -36,3 mil M KRW | -51,9 mil M KRW | -30,5 mil M KRW | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en KRW.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02