Estado de flujos de efectivo de Denison Mines Corp. (DNN)
AMEX · Energy · Uranium · 79 empleados · CEO David D. Cates
- Precio
- 2,21 $ -6,75 %
- Capitalización
- 2000 M $
- Valor empresa
- 3000 M CAD
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-14
- Próximo informe
- 2026-11-03
En Q2 '26, Denison Mines Corp. (DNN) generó -23,3 M CAD de flujo de caja operativo, invirtió 26,6 M CAD en capex y retuvo -49,9 M CAD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -167 M CAD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 58,2 M CAD | 34,5 M CAD | -19,9 M CAD | -16 M CAD | -25,8 M CAD | -29,5 M CAD | -43,5 M CAD | 12,5 M CAD | -135 M CAD | -51,2 M CAD | -115 M CAD | 25,6 M CAD | |
| Depreciación y amortización | 2,03 M CAD | 2,46 M CAD | 2,56 M CAD | 2,66 M CAD | 2,31 M CAD | 2,4 M CAD | 2,51 M CAD | 2,72 M CAD | 5,49 M CAD | 7,05 M CAD | 5,72 M CAD | 8,27 M CAD | |
| Remuneración en acciones | 749 mil CAD | 1,06 M CAD | 919 mil CAD | 1,29 M CAD | 1,21 M CAD | 1,23 M CAD | 1,39 M CAD | 1,1 M CAD | 1,13 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Impuesto diferido | -1,02 M CAD | -648 mil CAD | -28 mil CAD | -45 mil CAD | -166 mil CAD | 3 mil CAD | -6,02 M CAD | -83 mil CAD | -421 mil CAD | -104 mil CAD | -4,74 M CAD | -20 mil CAD | |
| Variación del capital circulante | 608 mil CAD | 2,44 M CAD | 4,17 M CAD | -2,72 M CAD | -326 mil CAD | 6,55 M CAD | 2,24 M CAD | -6,78 M CAD | 13 mil CAD | 5,34 M CAD | -12,9 M CAD | -8,31 M CAD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -69,2 M CAD | -44,6 M CAD | 4,58 M CAD | 2,48 M CAD | 10,3 M CAD | 11,3 M CAD | 26,6 M CAD | -32,4 M CAD | 109 M CAD | 30,5 M CAD | 91,5 M CAD | -48,8 M CAD | |
| Flujo de caja operativo | -8,6 M CAD | -4,86 M CAD | -7,69 M CAD | -12,3 M CAD | -12,4 M CAD | -8,02 M CAD | -16,9 M CAD | -23 M CAD | -19,9 M CAD | -8,43 M CAD | -35,6 M CAD | -23,3 M CAD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -174 mil CAD | -1,71 M CAD | -2,11 M CAD | -938 mil CAD | -2,15 M CAD | -2,49 M CAD | -6,09 M CAD | -5,23 M CAD | -7,77 M CAD | -31,4 M CAD | -14,2 M CAD | -26,6 M CAD | |
| Adquisiciones | -879 mil CAD | -406 mil CAD | -942 mil CAD | -1,01 M CAD | -666 mil CAD | -2,71 M CAD | -632 mil CAD | 0 CAD | -1,07 M CAD | 55 mil CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Compras de inversiones | -674 mil CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -2,47 M CAD | -1,41 M CAD | -493 mil CAD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 674 mil CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 31,2 M CAD | 23,1 M CAD | 0 CAD | 92,3 M CAD | |
| Otras inversiones | 205 mil CAD | 5,04 M CAD | -1,32 M CAD | 14,3 M CAD | 282 mil CAD | 188 mil CAD | -996 mil CAD | 475 mil CAD | -48,6 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Flujo de caja de inversión | -848 mil CAD | 2,93 M CAD | -4,37 M CAD | 12,3 M CAD | -2,53 M CAD | -5,02 M CAD | -7,72 M CAD | -4,76 M CAD | -26,3 M CAD | -10,7 M CAD | -15,6 M CAD | 65,2 M CAD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -54 mil CAD | 0 CAD | -60 mil CAD | -59 mil CAD | -94 mil CAD | -88 mil CAD | -108 mil CAD | -134 mil CAD | 459 M CAD | -158 mil CAD | -116 mil CAD | -88 mil CAD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,91 M CAD | 1,12 M CAD | 769 mil CAD | 313 mil CAD | 0 CAD | 115 mil CAD | -252 mil CAD | 0 CAD | 987 mil CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Flujo de caja de financiación | 23,6 M CAD | 72 M CAD | 709 mil CAD | 254 mil CAD | 82 mil CAD | 14,1 M CAD | -331 mil CAD | 2 mil CAD | 460 M CAD | 14,7 M CAD | 2,94 M CAD | 855 mil CAD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 224 mil CAD | 186 mil CAD | 585 mil CAD | 463 mil CAD | -292 mil CAD | 1,51 M CAD | -20 mil CAD | -1,32 M CAD | 3,04 M CAD | 5,68 M CAD | -5,28 M CAD | -4,81 M CAD | |
| Variación neta del efectivo | 14,3 M CAD | 70,2 M CAD | -10,8 M CAD | 773 mil CAD | -15,1 M CAD | 2,59 M CAD | -24,9 M CAD | -29 M CAD | 417 M CAD | 1,26 M CAD | -53,6 M CAD | 37,9 M CAD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -8,77 M CAD | -6,57 M CAD | -9,8 M CAD | -13,2 M CAD | -14,5 M CAD | -10,5 M CAD | -23 M CAD | -28,2 M CAD | -27,6 M CAD | -39,8 M CAD | -49,8 M CAD | -49,9 M CAD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -23,3 M CAD | -17,8 M CAD | -30,1 M CAD | -14 M CAD | -16,3 M CAD | 19 M CAD | 12,5 M CAD | 89,4 M CAD | -91,1 M CAD | -217 M CAD | |
| Depreciación y amortización | 5,41 M CAD | 6,09 M CAD | 8,59 M CAD | 8,71 M CAD | 7,15 M CAD | 7,39 M CAD | 8,67 M CAD | 9,39 M CAD | 9,93 M CAD | 17,8 M CAD | |
| Remuneración en acciones | 458 mil CAD | 1,3 M CAD | 1,84 M CAD | 0 CAD | 1,83 M CAD | 2,83 M CAD | 0 CAD | 3,75 M CAD | 4,66 M CAD | 0 CAD | |
| Impuesto diferido | -5,32 M CAD | -4,57 M CAD | -8,29 M CAD | -4,15 M CAD | -860 mil CAD | -2 M CAD | -2,25 M CAD | -2,34 M CAD | -236 mil CAD | -6,63 M CAD | |
| Variación del capital circulante | 2,34 M CAD | -2 M CAD | 355 mil CAD | 1,74 M CAD | -307 mil CAD | -199 mil CAD | 1,73 M CAD | 1,87 M CAD | 7,67 M CAD | 807 mil CAD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 9,49 M CAD | 32,6 M CAD | 6,65 M CAD | -6,81 M CAD | -5,01 M CAD | -48,2 M CAD | -48,5 M CAD | -133 M CAD | 28,7 M CAD | 137 M CAD | |
| Flujo de caja operativo | -10,9 M CAD | 15,6 M CAD | -21 M CAD | -14,5 M CAD | -13,5 M CAD | -21,2 M CAD | -27,9 M CAD | -30,7 M CAD | -40,4 M CAD | -68,1 M CAD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,7 M CAD | -1,05 M CAD | -1,57 M CAD | -716 mil CAD | -278 mil CAD | -1,23 M CAD | -6,81 M CAD | -3,23 M CAD | -7,69 M CAD | -50,5 M CAD | |
| Adquisiciones | -1,12 M CAD | -102 mil CAD | 361 mil CAD | 6,17 mil CAD | 137 mil CAD | -1,36 M CAD | 11,9 mil CAD | -2,39 M CAD | -5,33 M CAD | 55 mil CAD | |
| Compras de inversiones | -672 mil CAD | -37,6 M CAD | -71 mil CAD | -394 mil CAD | -7 mil CAD | -91,7 M CAD | -793 mil CAD | -15 M CAD | 0 CAD | -4,5 M CAD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 11,5 M CAD | 2,47 M CAD | 37,5 M CAD | 201 mil CAD | 477 mil CAD | 15,6 M CAD | 888 mil CAD | 19,9 M CAD | 13,6 M CAD | 54,2 M CAD | |
| Otras inversiones | -188 mil CAD | -8,38 M CAD | -250 mil CAD | 193 mil CAD | -24 mil CAD | -20,3 M CAD | 0 CAD | -1 mil CAD | -153 mil CAD | -48,8 M CAD | |
| Flujo de caja de inversión | 7,78 M CAD | -44,6 M CAD | 36 M CAD | -710 mil CAD | 305 mil CAD | -99 M CAD | -6,7 M CAD | -719 mil CAD | 426 mil CAD | -49,5 M CAD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 419 mil CAD | 0 CAD | 0 CAD | 6,17 mil CAD | 0 CAD | -220 mil CAD | -50,6 mil CAD | -218 mil CAD | -301 mil CAD | 458 M CAD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -468 mil CAD | -267 mil CAD | 0 CAD | 0 CAD | -319 mil CAD | 6,06 M CAD | 0 CAD | 3,53 M CAD | 1,37 M CAD | 0 CAD | |
| Flujo de caja de financiación | 11,8 M CAD | 17,3 M CAD | 4,55 M CAD | 3,63 M CAD | 30,5 M CAD | 160 M CAD | 20,8 M CAD | 111 M CAD | 15,2 M CAD | 474 M CAD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 12,1 mil CAD | 552 mil CAD | 0 CAD | 905 mil CAD | -524 mil CAD | -562 mil CAD | -3,69 M CAD | 346 mil CAD | 2,27 M CAD | 5,74 M CAD | |
| Variación neta del efectivo | 8,7 M CAD | -11,2 M CAD | 19,6 M CAD | -10,7 M CAD | 16,8 M CAD | 39 M CAD | -17,5 M CAD | 80,1 M CAD | -22,5 M CAD | 362 M CAD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -12,6 M CAD | 14,5 M CAD | -22,5 M CAD | -15,2 M CAD | -13,8 M CAD | -22,5 M CAD | -34,7 M CAD | -33,9 M CAD | -48,1 M CAD | -119 M CAD | |
| Intereses pagados | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 2 mil CAD | 6 mil CAD | 0 CAD | 5 mil CAD | 0 CAD | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CAD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en CAD tal como se reportan; precio y capitalización en USD.