Estado de flujos de efectivo de DISCO Corporation (DISCO)
JPX · Technology · Semiconductors · 5547 empleados · CEO Kazuma Sekiya
- Precio
- 50.400,00 JPY +1,74 %
- Capitalización
- 5,47 B JPY
- Valor empresa
- 5,13 B JPY
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-28 BPA est. 464,36 JPY
En Q2 '27, DISCO Corporation (DISCO) generó 55,9 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 6450 M JPY en capex y retuvo 49,4 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 98,8 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 16,1 mil M JPY | 35,4 mil M JPY | 23,7 mil M JPY | 29,7 mil M JPY | 31,8 mil M JPY | 38,6 mil M JPY | 23,8 mil M JPY | 32,1 mil M JPY | 36,7 mil M JPY | 42,9 mil M JPY | 34,2 mil M JPY | 40,2 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 2850 M JPY | 2980 M JPY | 2970 M JPY | 2710 M JPY | 3130 M JPY | 3390 M JPY | 3420 M JPY | 3570 M JPY | 3840 M JPY | 3990 M JPY | 4000 M JPY | 3900 M JPY | |
| Variación del capital circulante | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -15,8 mil M JPY | -15,8 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -18,9 mil M JPY | -38,4 mil M JPY | -26,7 mil M JPY | -32,4 mil M JPY | -34,9 mil M JPY | -42 mil M JPY | -27,2 mil M JPY | -35,7 mil M JPY | -40,6 mil M JPY | -46,9 mil M JPY | 33,4 mil M JPY | 27,6 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 55,9 mil M JPY | 55,9 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -6450 M JPY | -6450 M JPY | |
| Otras inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -21 mil M JPY | -21 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -27,4 mil M JPY | -27,4 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Dividendos | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -20,4 mil M JPY | -20,4 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 75,5 M JPY | 75,5 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -20,3 mil M JPY | -20,3 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3630 M JPY | 43,3 mil M JPY | 2840 M JPY | 25,2 mil M JPY | 19,9 mil M JPY | -34,3 mil M JPY | -30,7 mil M JPY | 24,4 mil M JPY | 23,2 mil M JPY | -61,6 mil M JPY | 0 JPY | -112 M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -3630 M JPY | 43,3 mil M JPY | 2840 M JPY | 25,2 mil M JPY | 19,9 mil M JPY | -34,3 mil M JPY | -30,7 mil M JPY | 24,4 mil M JPY | 23,2 mil M JPY | -61,6 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 49,4 mil M JPY | 49,4 mil M JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 24,2 mil M JPY | 37,2 mil M JPY | 28,8 mil M JPY | 27,7 mil M JPY | 39,1 mil M JPY | 66,2 mil M JPY | 82,9 mil M JPY | 84,2 mil M JPY | 124 mil M JPY | 136 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 5990 M JPY | 6050 M JPY | 6100 M JPY | 6610 M JPY | 6820 M JPY | 8550 M JPY | 10,4 mil M JPY | 11 mil M JPY | 12,2 mil M JPY | 14,8 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 3460 M JPY | 692 M JPY | -182 M JPY | -7870 M JPY | 3130 M JPY | 4410 M JPY | -7500 M JPY | -4040 M JPY | -23 mil M JPY | -10,7 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -750 M JPY | 6810 M JPY | -7430 M JPY | 4900 M JPY | 7680 M JPY | 4490 M JPY | -3980 M JPY | 6320 M JPY | 7240 M JPY | -6140 M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 32,9 mil M JPY | 50,7 mil M JPY | 27,3 mil M JPY | 31,3 mil M JPY | 56,7 mil M JPY | 83,7 mil M JPY | 81,8 mil M JPY | 97,5 mil M JPY | 120 mil M JPY | 134 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -10,4 mil M JPY | -11,6 mil M JPY | -14,5 mil M JPY | -25 mil M JPY | -21,1 mil M JPY | -43,6 mil M JPY | -14,3 mil M JPY | -16,3 mil M JPY | -68 mil M JPY | -35,8 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 43 M JPY | -223 M JPY | 51 M JPY | 1120 M JPY | 75 M JPY | 9 M JPY | 1120 M JPY | 24 M JPY | 22 M JPY | 27 M JPY | |
| Compras de inversiones | -6000 M JPY | -6000 M JPY | -6000 M JPY | -8130 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -100 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 10 mil M JPY | 6000 M JPY | 6000 M JPY | 6000 M JPY | 8130 M JPY | 0 JPY | 29 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Otras inversiones | -22 M JPY | -847 M JPY | -49 M JPY | 306 M JPY | -195 M JPY | 32 M JPY | 30 M JPY | -102 M JPY | -3 M JPY | 2 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -6340 M JPY | -12,7 mil M JPY | -14,5 mil M JPY | -25,7 mil M JPY | -13,1 mil M JPY | -43,6 mil M JPY | -13,1 mil M JPY | -16,4 mil M JPY | -68 mil M JPY | -136 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1250 M JPY | -9000 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Recompra de acciones | -3 M JPY | -6 M JPY | 0 JPY | -4 M JPY | -1 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dividendos | -11,2 mil M JPY | -15,5 mil M JPY | -13 mil M JPY | -10,7 mil M JPY | -16,7 mil M JPY | -27,4 mil M JPY | -32,2 mil M JPY | -31,1 mil M JPY | -38,5 mil M JPY | -45,3 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1 M JPY | 0 JPY | 1 M JPY | -45 M JPY | 0 JPY | -1 M JPY | -51 M JPY | -83 M JPY | -6 M JPY | -75 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -12 mil M JPY | -24,1 mil M JPY | -13 mil M JPY | -10,6 mil M JPY | -15,8 mil M JPY | -27,2 mil M JPY | -32,1 mil M JPY | -30,9 mil M JPY | -38,2 mil M JPY | -45 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -78 M JPY | -151 M JPY | -9 M JPY | -628 M JPY | 2250 M JPY | 3090 M JPY | 666 M JPY | 2250 M JPY | -531 M JPY | 103 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 14,5 mil M JPY | 13,9 mil M JPY | -193 M JPY | -5570 M JPY | 30 mil M JPY | 16 mil M JPY | 37,3 mil M JPY | 52,4 mil M JPY | 13,7 mil M JPY | 55,4 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 22,8 mil M JPY | 39,2 mil M JPY | 12,9 mil M JPY | 6430 M JPY | 35,7 mil M JPY | 40,1 mil M JPY | 67,6 mil M JPY | 81,3 mil M JPY | 52,4 mil M JPY | 97,8 mil M JPY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02