Estado de flujos de efectivo de CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 12.354 empleados · CEO Xuhui Peng
- Precio
- 13,51 CNY -1,03 %
- Capitalización
- 289 mil M CNY
- Valor empresa
- 296 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-19 BPA est. 0,43 CNY
En Q3 '26, CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) generó -2480 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 3240 M CNY en capex y retuvo -5720 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 8960 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 5810 M CNY | 2070 M CNY | 3350 M CNY | 2860 M CNY | 5260 M CNY | 3950 M CNY | 4730 M CNY | 5610 M CNY | 6060 M CNY | 7760 M CNY | 8390 M CNY | 7870 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 614 M CNY | 1370 M CNY | 1370 M CNY | 1710 M CNY | 1710 M CNY | 1770 M CNY | 1770 M CNY | 1880 M CNY | 1880 M CNY | 0 CNY | 1960 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 12,3 M CNY | -12,3 M CNY | 14,1 M CNY | 0 CNY | 1,53 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -2030 M CNY | 0 CNY | -3720 M CNY | 3720 M CNY | 1820 M CNY | 0 CNY | -3500 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1050 M CNY | 2030 M CNY | 4290 M CNY | -1770 M CNY | 6300 M CNY | -4400 M CNY | 7700 M CNY | -3610 M CNY | -2730 M CNY | 3770 M CNY | -4990 M CNY | -10,3 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 5440 M CNY | 5480 M CNY | 5300 M CNY | 6500 M CNY | 15,1 mil M CNY | 1310 M CNY | 10,7 mil M CNY | 3880 M CNY | 5210 M CNY | 11,5 mil M CNY | 5360 M CNY | -2480 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4100 M CNY | -1660 M CNY | -2310 M CNY | -907 M CNY | -28,9 M CNY | -426 M CNY | -3720 M CNY | -876 M CNY | -2570 M CNY | -1790 M CNY | -3060 M CNY | -3240 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | -4,99 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 85 M CNY | 597 mil CNY | -5900 M CNY | -15,7 M CNY | 242 mil CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -167 M CNY | -4900 M CNY | -6060 M CNY | -5000 M CNY | -12,4 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 56 M CNY | 1880 M CNY | 2600 M CNY | 4460 M CNY | 10,6 mil M CNY | |
| Otras inversiones | 4130 M CNY | -1290 M CNY | -1740 M CNY | -690 M CNY | 7470 M CNY | -329 M CNY | 2170 M CNY | 362 M CNY | -202 M CNY | 22,3 M CNY | 169 M CNY | 344 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 30,9 M CNY | -2950 M CNY | -4050 M CNY | -1600 M CNY | 7440 M CNY | -755 M CNY | -1550 M CNY | -540 M CNY | -5790 M CNY | -11,1 mil M CNY | -3450 M CNY | -4640 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -10,7 mil M CNY | -335 M CNY | 4240 M CNY | -3300 M CNY | -20 mil M CNY | 3480 M CNY | -4480 M CNY | 415 M CNY | 2240 M CNY | 13,4 mil M CNY | 2420 M CNY | 13,6 mil M CNY | |
| Dividendos | -1560 M CNY | -856 M CNY | -1120 M CNY | -4130 M CNY | -789 M CNY | -602 M CNY | -5350 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1450 M CNY | -960 M CNY | 19,2 M CNY | -958 M CNY | -2420 M CNY | -2050 M CNY | 1120 M CNY | -2250 M CNY | 4430 M CNY | -1630 M CNY | -6440 M CNY | -3530 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -10,8 mil M CNY | -2150 M CNY | 3130 M CNY | -8380 M CNY | -23,2 mil M CNY | 829 M CNY | -8710 M CNY | -1840 M CNY | 1220 M CNY | 11,7 mil M CNY | -4020 M CNY | 10,1 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 317 M CNY | 30,3 M CNY | 12,9 M CNY | -319 M CNY | 783 M CNY | 44,9 M CNY | 37,6 M CNY | -807 M CNY | -1080 M CNY | 823 M CNY | -1310 M CNY | 520 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -5000 M CNY | 404 M CNY | 4390 M CNY | -3800 M CNY | 161 M CNY | 1430 M CNY | 477 M CNY | 699 M CNY | -445 M CNY | 13 mil M CNY | -3420 M CNY | 3490 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1340 M CNY | 3820 M CNY | 3000 M CNY | 5590 M CNY | 15,1 mil M CNY | 888 M CNY | 6980 M CNY | 3010 M CNY | 2640 M CNY | 9740 M CNY | 2290 M CNY | -5720 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 998 M CNY | 2730 M CNY | 4640 M CNY | 1860 M CNY | 2330 M CNY | 5110 M CNY | 6070 M CNY | 8250 M CNY | 13,5 mil M CNY | 20,3 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 1160 M CNY | 4630 M CNY | 3940 M CNY | 3710 M CNY | 4300 M CNY | 4200 M CNY | 4490 M CNY | 2810 M CNY | 6100 M CNY | 7300 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 14,1 M CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -777 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -594 M CNY | -1650 M CNY | -306 M CNY | -3980 M CNY | -5390 M CNY | -6730 M CNY | -2530 M CNY | -2030 M CNY | 1820 M CNY | -18,9 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1350 M CNY | 2720 M CNY | 1160 M CNY | 126 M CNY | 7250 M CNY | 3610 M CNY | 7430 M CNY | 6510 M CNY | 10,9 mil M CNY | 13,4 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 2910 M CNY | 8430 M CNY | 9430 M CNY | 1700 M CNY | 8490 M CNY | 6190 M CNY | 15,5 mil M CNY | 15,5 mil M CNY | 32,4 mil M CNY | 21,4 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -854 M CNY | -1070 M CNY | -2810 M CNY | -2720 M CNY | -7620 M CNY | -4280 M CNY | -10,5 mil M CNY | -12,9 mil M CNY | -4900 M CNY | -7580 M CNY | |
| Adquisiciones | -28,2 mil M CNY | -115 M CNY | 0 CNY | -2070 M CNY | -598 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,99 M CNY | 85,8 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -9270 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7500 M CNY | |
| Otras inversiones | 1430 M CNY | -2930 M CNY | 410 M CNY | 2110 M CNY | -1190 M CNY | -610 M CNY | 3150 M CNY | 2270 M CNY | 3750 M CNY | 292 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -27,6 mil M CNY | -4110 M CNY | -2400 M CNY | -2680 M CNY | -9400 M CNY | -4890 M CNY | -7370 M CNY | -10,7 mil M CNY | -1160 M CNY | -8980 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 27,3 mil M CNY | -478 M CNY | -1430 M CNY | -1750 M CNY | 3620 M CNY | 251 M CNY | -2050 M CNY | -2340 M CNY | -19,6 mil M CNY | 1660 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -194 M CNY | -684 M CNY | -500 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -947 M CNY | -1800 M CNY | -2650 M CNY | -4200 M CNY | -2640 M CNY | -2440 M CNY | -4790 M CNY | -6270 M CNY | -6890 M CNY | -5460 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2330 M CNY | 9650 M CNY | 227 M CNY | -4300 M CNY | -371 M CNY | 10,8 mil M CNY | 5250 M CNY | 621 mil CNY | -4060 M CNY | -4700 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 24 mil M CNY | 7370 M CNY | -3850 M CNY | -10,2 mil M CNY | 422 M CNY | 7890 M CNY | -2100 M CNY | -8610 M CNY | -30,6 mil M CNY | -8500 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 181 M CNY | -330 M CNY | 268 M CNY | 373 M CNY | -453 M CNY | -244 M CNY | 2670 M CNY | 796 M CNY | 507 M CNY | -2370 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -562 M CNY | 11,4 mil M CNY | 3460 M CNY | -10,8 mil M CNY | -943 M CNY | 8940 M CNY | 8650 M CNY | -2930 M CNY | 1160 M CNY | 1600 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2060 M CNY | 7360 M CNY | 6630 M CNY | -1010 M CNY | 871 M CNY | 1910 M CNY | 4940 M CNY | 2620 M CNY | 27,5 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | |
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trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02