Estado de flujos de efectivo de Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130.301 empleados · CEO Scott Boatwright
- Precio
- 31,89 $ +1,95 %
- Capitalización
- 40,3 mil M $
- Valor empresa
- 45,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-02 BPA est. 0,25 $
En Q3 '26, Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) generó 590 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 243 M $ en capex y retuvo 347 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1510 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 282 M $ | 359 M $ | 456 M $ | 387 M $ | 332 M $ | 387 M $ | 436 M $ | 382 M $ | 331 M $ | 303 M $ | 404 M $ | 340 M $ | |
| Depreciación y amortización | 85,5 M $ | 83,2 M $ | 83,6 M $ | 84,3 M $ | 83,9 M $ | 87,2 M $ | 90,9 M $ | 90,5 M $ | 92,7 M $ | 96,7 M $ | 98,3 M $ | 103 M $ | |
| Remuneración en acciones | 37,5 M $ | 36 M $ | 45,2 M $ | 4,66 M $ | 45,8 M $ | 37,6 M $ | 37,5 M $ | 18,8 M $ | 25,6 M $ | 28 M $ | 0 $ | 31,9 M $ | |
| Impuesto diferido | -22 M $ | -4,89 M $ | -936 mil $ | -3,77 M $ | -33,3 M $ | -7,33 M $ | -2,56 M $ | 104 M $ | -14,8 M $ | 17,9 M $ | 19,9 M $ | 5,67 M $ | |
| Variación del capital circulante | -129 M $ | 91 M $ | -30,6 M $ | -38,2 M $ | 104 M $ | 47,4 M $ | -12,5 M $ | -32,7 M $ | 4,39 M $ | 196 M $ | 119 M $ | 95,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11,7 M $ | 4,63 M $ | 9,64 M $ | 12 M $ | -4,98 M $ | 5,64 M $ | 11,8 M $ | 6,79 M $ | -13 M $ | 9,78 M $ | 40,3 M $ | 14,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 265 M $ | 569 M $ | 563 M $ | 446 M $ | 527 M $ | 557 M $ | 561 M $ | 570 M $ | 426 M $ | 651 M $ | 681 M $ | 590 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -172 M $ | -133 M $ | -140 M $ | -148 M $ | -173 M $ | -145 M $ | -161 M $ | -163 M $ | -197 M $ | -180 M $ | -217 M $ | -243 M $ | |
| Adquisiciones | -19,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -269 M $ | -367 M $ | -372 M $ | -90,4 M $ | -158 M $ | -4 M $ | -2,5 M $ | -9,22 M $ | -12,5 M $ | -250 mil $ | -5,27 M $ | -2,04 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 289 M $ | 198 M $ | 176 M $ | 174 M $ | 175 M $ | 155 M $ | 165 M $ | 157 M $ | 182 M $ | 173 M $ | 177 M $ | 177 M $ | |
| Otras inversiones | 19,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -152 M $ | -301 M $ | -336 M $ | -64,2 M $ | -136 M $ | 6,08 M $ | 1,99 M $ | -15,4 M $ | -27,7 M $ | -8,07 M $ | -45,3 M $ | -67,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -155 M $ | -27 M $ | -145 M $ | -490 M $ | -339 M $ | -554 M $ | -443 M $ | -687 M $ | -743 M $ | -701 M $ | -654 M $ | -110 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -236 mil $ | -73,1 M $ | 29 mil $ | 681 mil $ | 219 mil $ | -31,4 M $ | -401 mil $ | -13,8 M $ | 1,1 M $ | -46,5 M $ | -136 mil $ | -5,92 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -155 M $ | -100 M $ | -145 M $ | -490 M $ | -339 M $ | -585 M $ | -444 M $ | -700 M $ | -742 M $ | -747 M $ | -654 M $ | -116 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 377 mil $ | -752 mil $ | -369 mil $ | -374 mil $ | -140 mil $ | -236 mil $ | -550 mil $ | 599 mil $ | -4,7 M $ | 602 mil $ | 98 mil $ | -39 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -41,5 M $ | 167 M $ | 80,7 M $ | -108 M $ | 51,9 M $ | -22,3 M $ | 119 M $ | -146 M $ | -348 M $ | -104 M $ | -18,5 M $ | 406 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 93,5 M $ | 437 M $ | 422 M $ | 299 M $ | 354 M $ | 412 M $ | 401 M $ | 406 M $ | 228 M $ | 471 M $ | 463 M $ | 347 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 346 M $ | 7,86 M $ | 270 M $ | 131 M $ | 124 M $ | 8,75 M $ | 271 M $ | 39,7 M $ | 104 M $ | 55,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 22,9 M $ | 176 M $ | 177 M $ | 350 M $ | 356 M $ | 653 M $ | 899 M $ | 1230 M $ | 1530 M $ | 1540 M $ | |
| Depreciación y amortización | 146 M $ | 163 M $ | 202 M $ | 213 M $ | 239 M $ | 255 M $ | 287 M $ | 319 M $ | 335 M $ | 361 M $ | |
| Remuneración en acciones | 64,2 M $ | 65,3 M $ | 69,2 M $ | 91,4 M $ | 82,6 M $ | 176 M $ | 98 M $ | 124 M $ | 132 M $ | 120 M $ | |
| Impuesto diferido | -14,2 M $ | -18 M $ | 10,6 M $ | 30 M $ | 108 M $ | -12,4 M $ | -43,2 M $ | -9,51 M $ | -42,9 M $ | 79,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | 108 M $ | 66,9 M $ | 104 M $ | -131 M $ | -339 M $ | 197 M $ | 78,6 M $ | 95,3 M $ | 126 M $ | 6,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 21,7 M $ | 13,3 M $ | 59,2 M $ | 169 M $ | 217 M $ | 13 M $ | 3,78 M $ | 25,5 M $ | 21,3 M $ | 11,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 349 M $ | 467 M $ | 622 M $ | 722 M $ | 664 M $ | 1280 M $ | 1320 M $ | 1780 M $ | 2110 M $ | 2110 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -259 M $ | -217 M $ | -287 M $ | -334 M $ | -373 M $ | -442 M $ | -479 M $ | -561 M $ | -594 M $ | -666 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | 4,04 M $ | 351 M $ | 0 $ | 20,1 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -200 M $ | -485 M $ | -449 M $ | -468 M $ | -429 M $ | -614 M $ | -1120 M $ | -987 M $ | -28,2 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 586 M $ | 330 M $ | 385 M $ | 477 M $ | 419 M $ | 346 M $ | 264 M $ | 730 M $ | 723 M $ | 659 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 M $ | 0 $ | 0 $ | -351 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 327 M $ | -86,6 M $ | -388 M $ | -292 M $ | -433 M $ | -522 M $ | -830 M $ | -946 M $ | -838 M $ | -35,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Recompra de acciones | -838 M $ | -285 M $ | -161 M $ | -191 M $ | -54,4 M $ | -466 M $ | -830 M $ | -592 M $ | -1000 M $ | -2430 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,37 M $ | -676 mil $ | -5,6 M $ | -698 mil $ | -50,5 M $ | -82,1 M $ | -99,3 M $ | -68,3 M $ | -72,1 M $ | -45,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -836 M $ | -286 M $ | -167 M $ | -202 M $ | -105 M $ | -549 M $ | -929 M $ | -661 M $ | -1070 M $ | -2470 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 110 mil $ | 2,06 M $ | -1,46 M $ | 406 mil $ | 1,08 M $ | -1,04 M $ | -1,01 M $ | 381 mil $ | -1,64 M $ | -416 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -160 M $ | 96,7 M $ | 66 M $ | 228 M $ | 127 M $ | 210 M $ | -437 M $ | 177 M $ | 192 M $ | -392 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 90,4 M $ | 250 M $ | 334 M $ | 388 M $ | 290 M $ | 840 M $ | 844 M $ | 1220 M $ | 1510 M $ | 1450 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 23,9 M $ | 120 M $ | -67,1 M $ | 110 M $ | 85 M $ | 0 $ | 276 M $ | 400 M $ | 533 M $ | 423 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02