Estado de flujos de efectivo de CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 312 empleados · CEO S. Matthew Schultz
- Precio
- 7,67 $ -6,46 %
- Capitalización
- 1970 M $
- Valor empresa
- 3550 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-24 BPA est. -0,36 $
En Q3 '26, CleanSpark, Inc. (CLSK) generó -112 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 113 M $ en capex y retuvo -225 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1150 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -69,4 M $ | 25,9 M $ | 127 M $ | -236 M $ | -62,2 M $ | 247 M $ | -139 M $ | 257 M $ | -925 mil $ | -379 M $ | -378 M $ | -997 M $ | |
| Depreciación y amortización | 58,2 M $ | 29,8 M $ | 32,2 M $ | 40,7 M $ | 51,8 M $ | 66,2 M $ | 78,9 M $ | 94,9 M $ | 108 M $ | 106 M $ | 116 M $ | 111 M $ | |
| Remuneración en acciones | 6,57 M $ | 9,95 M $ | 9,8 M $ | 2,95 M $ | 6,86 M $ | 3,02 M $ | 3,1 M $ | 4,49 M $ | 34,7 M $ | 12,1 M $ | 12,1 M $ | 38,7 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 1,4 M $ | 11,6 M $ | -9,5 M $ | 0 $ | 9,22 M $ | -3,04 M $ | 18,1 M $ | 14,8 M $ | -31,4 M $ | -9,89 M $ | -44,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | 61,5 M $ | -6,86 M $ | 3,06 M $ | 14,2 M $ | 6,1 M $ | -18,1 M $ | 7,76 M $ | 7,35 M $ | 22,5 M $ | -30,9 M $ | -17,9 M $ | -38,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -101 M $ | -108 M $ | -228 M $ | 129 M $ | -85,3 M $ | -427 M $ | -60,2 M $ | -492 M $ | -299 M $ | 161 M $ | 142 M $ | 818 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -43,9 M $ | -47,7 M $ | -44,8 M $ | -58,4 M $ | -82,7 M $ | -119 M $ | -112 M $ | -110 M $ | -119 M $ | -161 M $ | -136 M $ | -112 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -258 M $ | -27,5 M $ | -15,5 M $ | -10,3 M $ | -753 M $ | -57,4 M $ | -34,1 M $ | -42,5 M $ | -429 M $ | -36,9 M $ | -37,6 M $ | -113 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -22,8 M $ | 23,6 M $ | -98,4 M $ | -8,11 M $ | 37,4 M $ | -1,5 M $ | -34,5 M $ | -21,6 M $ | 11,7 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 M $ | -872 mil $ | -179 M $ | -303 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 43 M $ | 68 mil $ | -300 mil $ | 323 mil $ | 0 $ | 0 $ | 128 M $ | 260 M $ | 189 M $ | 187 M $ | 521 M $ | |
| Otras inversiones | 165 M $ | -48,4 M $ | -161 M $ | -285 M $ | 435 M $ | -190 M $ | -63,3 M $ | -209 M $ | 417 M $ | -50,4 M $ | -13,2 M $ | -49 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -92,9 M $ | -32,8 M $ | -199 M $ | -272 M $ | -417 M $ | -256 M $ | -59,9 M $ | -125 M $ | 135 M $ | 79,6 M $ | -30,6 M $ | 55,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,18 M $ | -1,74 M $ | -1,81 M $ | -1,86 M $ | 48,1 M $ | 584 M $ | -2,28 M $ | 172 M $ | -458 mil $ | 958 M $ | -669 mil $ | -683 mil $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -460 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 150 mil $ | -7,44 M $ | -9,74 M $ | 13 mil $ | -5,35 M $ | -94,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 M $ | -2,11 M $ | -741 mil $ | -2 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 144 M $ | 99,7 M $ | 518 M $ | 137 M $ | 494 M $ | 531 M $ | -7,38 M $ | 173 M $ | -7,65 M $ | 496 M $ | -31,4 M $ | -296 mil $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 7,38 M $ | 19,2 M $ | 275 M $ | -194 M $ | -4,89 M $ | 156 M $ | -180 M $ | -62,4 M $ | 8,44 M $ | 415 M $ | -198 M $ | -57,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -302 M $ | -75,2 M $ | -60,3 M $ | -68,7 M $ | -836 M $ | -177 M $ | -146 M $ | -152 M $ | -548 M $ | -198 M $ | -173 M $ | -225 M $ | |
| Intereses pagados | 628 mil $ | 519 mil $ | 500 mil $ | 454 mil $ | 653 mil $ | 1,4 M $ | 490 mil $ | 2,69 M $ | 4,3 M $ | 2,4 M $ | 352 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -2,54 M $ | -13,5 M $ | -47 M $ | -26,1 M $ | -23,3 M $ | -8,23 M $ | -40,1 M $ | -134 M $ | -146 M $ | 364 M $ | |
| Depreciación y amortización | 578 mil $ | 3,32 M $ | 2,23 M $ | 3,36 M $ | 2,84 M $ | 9,34 M $ | 49 M $ | 121 M $ | 155 M $ | 348 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,54 M $ | 136 mil $ | 1,5 M $ | 1,99 M $ | 2,05 M $ | 8,55 M $ | 31,5 M $ | 24,1 M $ | 29,6 M $ | 45,3 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,42 M $ | 3,34 M $ | 39,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -40,4 mil $ | 1,22 mil $ | 250 mil $ | -1,09 M $ | 2,91 M $ | -24,9 M $ | 146 M $ | 12,8 M $ | 13,2 M $ | 19,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 19,4 mil $ | 8,68 M $ | 41,8 M $ | 16,2 M $ | 8,91 M $ | -8,72 M $ | -113 M $ | -43,6 M $ | -289 M $ | -1280 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -438 mil $ | -1,36 M $ | -1,26 M $ | -5,7 M $ | -6,64 M $ | -24 M $ | 73,5 M $ | -17,2 M $ | -234 M $ | -461 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9,67 mil $ | -10,7 mil $ | -15,2 mil $ | -103 mil $ | -34,9 mil $ | -229 M $ | -190 M $ | -301 M $ | -806 M $ | -563 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,51 M $ | 45,8 mil $ | -23,8 M $ | -22,5 M $ | -18,4 M $ | -6,69 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -750 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 373 mil $ | 10 mil $ | 0 $ | 43,1 M $ | 388 M $ | |
| Otras inversiones | -11,2 mil $ | -116 mil $ | -404 mil $ | -571 mil $ | -84,9 mil $ | -1 M $ | 3,27 M $ | -8,54 M $ | -139 M $ | 36,3 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -20,9 mil $ | -126 mil $ | -419 mil $ | -674 mil $ | -2,38 M $ | -229 M $ | -211 M $ | -332 M $ | -920 M $ | -306 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -6,78 mil $ | 229 mil $ | 1,72 M $ | 13,4 M $ | 314 mil $ | -6,17 M $ | 16,4 M $ | -12,8 M $ | 42,6 M $ | 753 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 44,9 mil $ | 4,36 mil $ | 0 $ | 3,75 M $ | 0 $ | -5,42 M $ | -22,7 M $ | -96,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 807 mil $ | 1,11 M $ | 2,04 M $ | 13,8 M $ | 4,31 M $ | 268 M $ | 140 M $ | 358 M $ | 1250 M $ | 689 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 348 mil $ | -379 mil $ | 356 mil $ | 7,43 M $ | -4,71 M $ | 14,9 M $ | 2,42 M $ | 8,75 M $ | 95,1 M $ | -77,8 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -459 mil $ | -1,5 M $ | -1,68 M $ | -6,37 M $ | -6,76 M $ | -253 M $ | -117 M $ | -318 M $ | -1040 M $ | -1020 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 1,63 mil $ | 107 mil $ | 55,5 mil $ | 14,2 mil $ | 156 mil $ | 1,03 M $ | 2,91 M $ | 2,13 M $ | 8,88 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02