Estado de flujos de efectivo de CITIC Limited (CITIC)
HKSE · Industrials · Conglomerates · 193.011 empleados · CEO Xi Guohua
- Precio
- 12,25 HKD -0,41 %
- Capitalización
- 356 mil M HKD
- Valor empresa
- 1,65 B HKD
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2027-03-26
En Q2 '26, CITIC Limited (CITIC) generó 451 mil M HKD de flujo de caja operativo, invirtió 20,2 mil M HKD en capex y retuvo 431 mil M HKD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 29,6 mil M HKD | 44,2 mil M HKD | 26 mil M HKD | 50,1 mil M HKD | 25,4 mil M HKD | 36,2 mil M HKD | 28,1 mil M HKD | 34,5 mil M HKD | 28,3 mil M HKD | 33,5 mil M HKD | 30,1 mil M HKD | 39 mil M HKD | |
| Depreciación y amortización | 9670 M HKD | 10,3 mil M HKD | 10,9 mil M HKD | 11,4 mil M HKD | 12,2 mil M HKD | 12,6 mil M HKD | 12,9 mil M HKD | 14,2 mil M HKD | 15,5 mil M HKD | 14,1 mil M HKD | 14,9 mil M HKD | 15,4 mil M HKD | |
| Variación del capital circulante | 138 mil M HKD | -362 mil M HKD | 38,2 mil M HKD | -234 mil M HKD | -35,3 mil M HKD | -115 mil M HKD | 70,2 mil M HKD | -423 mil M HKD | -150 mil M HKD | -161 mil M HKD | 44,1 mil M HKD | 347 mil M HKD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 71,6 mil M HKD | 111 mil M HKD | 46 mil M HKD | 155 mil M HKD | 40,5 mil M HKD | 122 mil M HKD | -301 mil M HKD | 307 mil M HKD | 61 mil M HKD | 46,1 mil M HKD | 43,7 mil M HKD | 49,4 mil M HKD | |
| Flujo de caja operativo | 229 mil M HKD | -259 mil M HKD | 125 mil M HKD | -141 mil M HKD | 54,1 mil M HKD | -48,4 mil M HKD | -190 mil M HKD | -67,6 mil M HKD | -44,8 mil M HKD | -66,8 mil M HKD | 133 mil M HKD | 451 mil M HKD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13 mil M HKD | -10,1 mil M HKD | -14,4 mil M HKD | -5720 M HKD | -17,9 mil M HKD | -10,2 mil M HKD | -16,1 mil M HKD | -12,2 mil M HKD | -18,9 mil M HKD | -32,3 mil M HKD | -27,9 mil M HKD | -20,2 mil M HKD | |
| Adquisiciones | 6890 M HKD | -7040 M HKD | 55,4 mil M HKD | 186 mil M HKD | 13,9 mil M HKD | 2030 M HKD | 7020 M HKD | -8,6 M HKD | 12,5 mil M HKD | 4730 M HKD | 7210 M HKD | 42,9 mil M HKD | |
| Compras de inversiones | -1,89 B HKD | -2,16 B HKD | -1,88 B HKD | -1,62 B HKD | -1,54 B HKD | -1,44 B HKD | -1,62 B HKD | -1,83 B HKD | -2,46 B HKD | -3,39 B HKD | -3,91 B HKD | -4,65 B HKD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,76 B HKD | 2,03 B HKD | 1,76 B HKD | 1,64 B HKD | 1,39 B HKD | 1,49 B HKD | 1,54 B HKD | 1,86 B HKD | 2,34 B HKD | 3,26 B HKD | 3,73 B HKD | 4,63 B HKD | |
| Otras inversiones | 1510 M HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | -130 mil M HKD | 39,9 mil M HKD | 0 HKD | 65,3 mil M HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Flujo de caja de inversión | -131 mil M HKD | -149 mil M HKD | -75,8 mil M HKD | 205 mil M HKD | -151 mil M HKD | 42,8 mil M HKD | -87,1 mil M HKD | 53,1 mil M HKD | -126 mil M HKD | -152 mil M HKD | -209 mil M HKD | -205 M HKD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 68,3 mil M HKD | 196 mil M HKD | 69,1 mil M HKD | -41,3 mil M HKD | 165 mil M HKD | -51,6 mil M HKD | 396 mil M HKD | 243 mil M HKD | 218 mil M HKD | 224 mil M HKD | 57,2 mil M HKD | -271 mil M HKD | |
| Recompra de acciones | 0 HKD | 0 HKD | -3160 M HKD | 0 HKD | -3300 M HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Dividendos | -11,2 mil M HKD | 0 HKD | -15,7 mil M HKD | 0 HKD | -19,1 mil M HKD | 0 HKD | -19 mil M HKD | 0 HKD | -16,6 mil M HKD | 0 HKD | -17,8 mil M HKD | 0 HKD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -11,7 mil M HKD | -12,1 mil M HKD | -68,3 mil M HKD | -6850 M HKD | -21,5 mil M HKD | -4640 M HKD | -24,9 mil M HKD | -280 mil M HKD | -25,1 mil M HKD | -9340 M HKD | -19 mil M HKD | -20 mil M HKD | |
| Flujo de caja de financiación | 45,4 mil M HKD | 232 mil M HKD | -7600 M HKD | -43 mil M HKD | 119 mil M HKD | -56,3 mil M HKD | 352 mil M HKD | -36,5 mil M HKD | 177 mil M HKD | 215 mil M HKD | 20,3 mil M HKD | -291 mil M HKD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 HKD | 106 mil M HKD | -14,2 mil M HKD | -8150 M HKD | 7340 M HKD | 2830 M HKD | -44 mil M HKD | 75,4 mil M HKD | 91,7 mil M HKD | 118 mil M HKD | 101 mil M HKD | -50,3 mil M HKD | |
| Variación neta del efectivo | 46,1 mil M HKD | -70 mil M HKD | 27,6 mil M HKD | 12,7 mil M HKD | 10,8 mil M HKD | -85,7 mil M HKD | 30,6 mil M HKD | 24,3 mil M HKD | 97,9 mil M HKD | 114 mil M HKD | 45,1 mil M HKD | 110 mil M HKD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 216 mil M HKD | -269 mil M HKD | 111 mil M HKD | -147 mil M HKD | 36,3 mil M HKD | -58,6 mil M HKD | 104 mil M HKD | -330 mil M HKD | -63,7 mil M HKD | -99,2 mil M HKD | 105 mil M HKD | 431 mil M HKD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 32,8 mil M HKD | 43,9 mil M HKD | 50,2 mil M HKD | 53,9 mil M HKD | 56,6 mil M HKD | 70,2 mil M HKD | 75,5 mil M HKD | 123 mil M HKD | 63,1 mil M HKD | 63,7 mil M HKD | |
| Depreciación y amortización | 12,3 mil M HKD | 14,2 mil M HKD | 15,1 mil M HKD | 21,8 mil M HKD | 19,8 mil M HKD | 21,2 mil M HKD | 23,5 mil M HKD | 25,5 mil M HKD | 30,2 mil M HKD | 29 mil M HKD | |
| Variación del capital circulante | 107 mil M HKD | -202 mil M HKD | -65,3 mil M HKD | -30,6 mil M HKD | 162 mil M HKD | -324 mil M HKD | -270 mil M HKD | -5630 M HKD | -288 mil M HKD | -115 mil M HKD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 85,9 mil M HKD | 69,5 mil M HKD | 82,4 mil M HKD | 91 mil M HKD | 86 mil M HKD | 98,9 mil M HKD | 83,2 mil M HKD | -387 mil M HKD | 82 mil M HKD | 88 mil M HKD | |
| Flujo de caja operativo | 238 mil M HKD | -74,1 mil M HKD | 82,4 mil M HKD | 136 mil M HKD | 325 mil M HKD | -134 mil M HKD | -87,3 mil M HKD | -244 mil M HKD | -112 mil M HKD | 65,4 mil M HKD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21,8 mil M HKD | -21,7 mil M HKD | -16,4 mil M HKD | -19,6 mil M HKD | -20,9 mil M HKD | -24,5 mil M HKD | -23,6 mil M HKD | -26,9 mil M HKD | -31,1 mil M HKD | -59,7 mil M HKD | |
| Adquisiciones | -7920 M HKD | -11,3 mil M HKD | -11 mil M HKD | 41,5 mil M HKD | 4520 M HKD | 48,4 mil M HKD | 199 mil M HKD | -1570 M HKD | 50,5 mil M HKD | 11,8 mil M HKD | |
| Compras de inversiones | -855 mil M HKD | -1,37 B HKD | -1,85 B HKD | -2,52 B HKD | -3,29 B HKD | -4,04 B HKD | -3,15 B HKD | -3,12 B HKD | -4,29 B HKD | -7,23 B HKD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 685 mil M HKD | 1,22 B HKD | 1,7 B HKD | 2,24 B HKD | 3,05 B HKD | 3,79 B HKD | 3,03 B HKD | 3,1 B HKD | 4,19 B HKD | 6,92 B HKD | |
| Otras inversiones | -14,9 mil M HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 7020 M HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Flujo de caja de inversión | -215 mil M HKD | -190 mil M HKD | -178 mil M HKD | -257 mil M HKD | -263 mil M HKD | -225 mil M HKD | 54,2 mil M HKD | -45,2 mil M HKD | -72,4 mil M HKD | -357 mil M HKD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 169 mil M HKD | 109 mil M HKD | 141 mil M HKD | 103 mil M HKD | 62,6 mil M HKD | 232 mil M HKD | -18,1 mil M HKD | 73,5 mil M HKD | 190 mil M HKD | 278 mil M HKD | |
| Recompra de acciones | -5850 M HKD | 0 HKD | -7800 M HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | |
| Dividendos | -8730 M HKD | -9890 M HKD | -11,6 mil M HKD | -12,8 mil M HKD | -11,2 mil M HKD | -15,7 mil M HKD | -18,6 mil M HKD | -19 mil M HKD | -16,6 mil M HKD | -17,7 mil M HKD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -106 mil M HKD | 855 M HKD | -46,9 mil M HKD | -23 mil M HKD | -16,1 mil M HKD | 7510 M HKD | 113 mil M HKD | 248 mil M HKD | -33,3 mil M HKD | -28,1 mil M HKD | |
| Flujo de caja de financiación | 180 mil M HKD | 102 mil M HKD | 97,4 mil M HKD | 67,4 mil M HKD | 35,3 mil M HKD | 224 mil M HKD | 75,9 mil M HKD | 302 mil M HKD | 140 mil M HKD | 233 mil M HKD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -23 mil M HKD | 23,3 mil M HKD | -21,8 mil M HKD | -7420 M HKD | -117 mil M HKD | 92 mil M HKD | -19,4 mil M HKD | -68,2 mil M HKD | 167 mil M HKD | 219 mil M HKD | |
| Variación neta del efectivo | 1740 M HKD | 132 mil M HKD | 133 mil M HKD | -41,7 mil M HKD | -19,7 mil M HKD | -42,4 mil M HKD | 23,5 mil M HKD | -55,1 mil M HKD | 122 mil M HKD | 159 mil M HKD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 216 mil M HKD | -95,8 mil M HKD | 66 mil M HKD | 116 mil M HKD | 304 mil M HKD | -158 mil M HKD | -111 mil M HKD | -271 mil M HKD | -143 mil M HKD | 5700 M HKD | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02