Estado de flujos de efectivo de China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)
SHH · Basic Materials · Construction Materials · 14.341 empleados · CEO Guoming Yang
- Precio
- 27,68 CNY -5,59 %
- Capitalización
- 111 mil M CNY
- Valor empresa
- 120 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-25 BPA est. 0,63 CNY
En Q3 '26, China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI) generó 1580 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 979 M CNY en capex y retuvo 605 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2320 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 371 M CNY | 350 M CNY | 611 M CNY | 572 M CNY | 912 M CNY | 730 M CNY | 0 CNY | 881 M CNY | 717 M CNY | 1270 M CNY | 1670 M CNY | 2410 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 507 M CNY | 540 M CNY | 540 M CNY | 587 M CNY | 587 M CNY | 606 M CNY | 606 M CNY | 642 M CNY | 642 M CNY | 0 CNY | 653 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -995 M CNY | 0 CNY | -31,8 M CNY | 31,8 M CNY | 840 M CNY | 0 CNY | -419 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1580 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 500 M CNY | -1080 M CNY | -701 M CNY | -346 M CNY | -1380 M CNY | -1430 M CNY | 1350 M CNY | -681 M CNY | 857 M CNY | -1050 M CNY | -116 M CNY | -2410 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 382 M CNY | -191 M CNY | 418 M CNY | 845 M CNY | 961 M CNY | -92,5 M CNY | 1530 M CNY | 842 M CNY | 2220 M CNY | 221 M CNY | 2200 M CNY | 1580 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -272 M CNY | -436 M CNY | -191 M CNY | -493 M CNY | -184 M CNY | -204 M CNY | -122 M CNY | -273 M CNY | -769 M CNY | -555 M CNY | -1600 M CNY | -979 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 109 M CNY | 306 M CNY | 15,5 M CNY | 19,9 M CNY | 22,3 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 28,8 M CNY | -44,2 M CNY | 0 CNY | -55,4 M CNY | 55,4 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7,19 M CNY | 0 CNY | 42,8 M CNY | -42,8 M CNY | |
| Otras inversiones | 206 M CNY | 128 M CNY | 75,8 M CNY | 24,3 M CNY | 97,1 M CNY | 86,2 mil CNY | -27,1 M CNY | -34,7 M CNY | 33,7 M CNY | 1,06 M CNY | 32 M CNY | 11,2 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -66,3 M CNY | -307 M CNY | -115 M CNY | -468 M CNY | -86,7 M CNY | -204 M CNY | -149 M CNY | -169 M CNY | -467 M CNY | -538 M CNY | -1560 M CNY | -932 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -702 M CNY | 1390 M CNY | -139 M CNY | -476 M CNY | 137 M CNY | 45,6 M CNY | -127 M CNY | -257 M CNY | 495 M CNY | 727 M CNY | -494 M CNY | -265 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -540 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -129 M CNY | -82,5 M CNY | -1180 M CNY | -59,9 M CNY | -97 M CNY | -59,4 M CNY | -1050 M CNY | 0 CNY | -681 M CNY | -62,1 M CNY | 0 CNY | -64,6 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -595 M CNY | -88,6 M CNY | -341 M CNY | -10,1 M CNY | -107 M CNY | -200 M CNY | 72,2 M CNY | -17,8 M CNY | -829 M CNY | -926 M CNY | 516 M CNY | 530 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -1430 M CNY | 1220 M CNY | -1660 M CNY | -546 M CNY | -66,8 M CNY | -214 M CNY | -1100 M CNY | -275 M CNY | -1550 M CNY | -261 M CNY | -398 M CNY | -133 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,64 M CNY | -33,3 M CNY | 7,35 M CNY | 28,7 M CNY | -1,63 M CNY | -813 mil CNY | 2,4 M CNY | 9,63 M CNY | -23,8 M CNY | -21,4 M CNY | -49,3 M CNY | -6,1 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -1110 M CNY | 686 M CNY | -1350 M CNY | -141 M CNY | 805 M CNY | -512 M CNY | 282 M CNY | 408 M CNY | 171 M CNY | -600 M CNY | 196 M CNY | 511 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 110 M CNY | -627 M CNY | 228 M CNY | 352 M CNY | 777 M CNY | -297 M CNY | 1410 M CNY | 570 M CNY | 1450 M CNY | -334 M CNY | 603 M CNY | 605 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1520 M CNY | 2150 M CNY | 2370 M CNY | 2130 M CNY | 2420 M CNY | 6030 M CNY | 6610 M CNY | 3040 M CNY | 2440 M CNY | 3290 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 988 M CNY | 985 M CNY | 993 M CNY | 1100 M CNY | 1270 M CNY | 1810 M CNY | 1730 M CNY | 2070 M CNY | 2250 M CNY | 2500 M CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 87,4 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -240 M CNY | -3810 M CNY | -5010 M CNY | -5020 M CNY | -4020 M CNY | -4870 M CNY | 1550 M CNY | -995 M CNY | 840 M CNY | -2340 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 900 M CNY | 4490 M CNY | 5500 M CNY | 4560 M CNY | 2380 M CNY | 3010 M CNY | -5770 M CNY | -3250 M CNY | -3510 M CNY | 819 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 3170 M CNY | 3810 M CNY | 3860 M CNY | 2770 M CNY | 2050 M CNY | 5980 M CNY | 4120 M CNY | 867 M CNY | 2030 M CNY | 4350 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1730 M CNY | -2050 M CNY | -6050 M CNY | -5110 M CNY | -1530 M CNY | -3660 M CNY | -5550 M CNY | -1460 M CNY | -1300 M CNY | -1370 M CNY | |
| Adquisiciones | -1,6 M CNY | -1,63 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 415 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -44,2 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7,19 M CNY | |
| Otras inversiones | -766 M CNY | 769 M CNY | 537 M CNY | 331 M CNY | 3,27 M CNY | 124 M CNY | 4300 M CNY | 1560 M CNY | 326 M CNY | 2 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -2490 M CNY | -1280 M CNY | -5520 M CNY | -4780 M CNY | -1530 M CNY | -3530 M CNY | -1250 M CNY | 98,3 M CNY | -977 M CNY | -990 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1270 M CNY | -1130 M CNY | 1710 M CNY | 2150 M CNY | -227 M CNY | -3820 M CNY | -1460 M CNY | -267 M CNY | 910 M CNY | -6260 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -540 M CNY | |
| Dividendos | -790 M CNY | -1170 M CNY | -1170 M CNY | -1310 M CNY | -1130 M CNY | -1160 M CNY | -2290 M CNY | -2500 M CNY | -1420 M CNY | -1640 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 397 M CNY | -8,28 M CNY | 629 M CNY | 1190 M CNY | 1260 M CNY | 3000 M CNY | 1280 M CNY | 2300 M CNY | -547 M CNY | 5450 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -1660 M CNY | -2310 M CNY | 1160 M CNY | 2030 M CNY | -91,1 M CNY | -1980 M CNY | -2470 M CNY | -470 M CNY | -1060 M CNY | -3000 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -117 M CNY | -133 M CNY | 143 M CNY | -62,5 M CNY | -11,4 M CNY | -104 M CNY | -7,67 M CNY | 1,21 M CNY | 1,18 M CNY | -12,6 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -1100 M CNY | 87,1 M CNY | -349 M CNY | -42,6 M CNY | 421 M CNY | 361 M CNY | 403 M CNY | 496 M CNY | -2,95 M CNY | 349 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1440 M CNY | 1760 M CNY | -2190 M CNY | -2340 M CNY | 520 M CNY | 2330 M CNY | -1420 M CNY | -593 M CNY | 729 M CNY | 2980 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01