Estado de flujos de efectivo de Cerebras Systems Inc. (CBRS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 708 empleados · CEO Andrew D. Feldman
- Precio
- 109,18 $ -5,19 %
- Capitalización
- 24,7 mil M $
- Valor empresa
- 18,8 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-12
- Próximo informe
- 2026-11-12
En Q2 '26, Cerebras Systems Inc. (CBRS) generó -59,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 417 M $ en capex y retuvo -477 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -38,9 M $ | -38,9 M $ | -33,3 M $ | -33,3 M $ | -23,9 M $ | 310 M $ | -14 M $ | -451 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,84 M $ | 2,84 M $ | 2,09 M $ | 2,09 M $ | 3,91 M $ | 5,4 M $ | 18,2 M $ | 24,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,63 M $ | 4,63 M $ | 16,2 M $ | 16,2 M $ | 9,15 M $ | 13,3 M $ | 9,59 M $ | 377 M $ | |
| Variación del capital circulante | -3,92 M $ | -3,92 M $ | -12,1 M $ | -12,1 M $ | -51,3 M $ | -54,1 M $ | -41,8 M $ | -101 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 267 mil $ | 267 mil $ | 183 M $ | 183 M $ | 7,16 M $ | -343 M $ | 40,4 M $ | 89,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -35,1 M $ | -35,1 M $ | 156 M $ | 156 M $ | -54,9 M $ | -68,9 M $ | 12,3 M $ | -59,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -227 mil $ | -227 mil $ | -5,89 M $ | -5,89 M $ | -98,2 M $ | -86,9 M $ | -132 M $ | -417 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,2 M $ | 0 $ | -309 M $ | -967 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,7 M $ | 0 $ | 204 M $ | 310 M $ | |
| Otras inversiones | 28 M $ | 28 M $ | 1,02 M $ | 1,02 M $ | 0 $ | 56,3 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 27,7 M $ | 27,7 M $ | -4,88 M $ | -4,88 M $ | -56,7 M $ | -30,6 M $ | -237 M $ | -1070 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1000 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -218 mil $ | -417 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,19 M $ | 1,19 M $ | 8,61 M $ | 8,61 M $ | 0 $ | 3,6 M $ | -612 mil $ | -15,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,19 M $ | 1,19 M $ | 8,61 M $ | 8,61 M $ | 1,55 M $ | 3,6 M $ | 2040 M $ | 5820 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 11 mil $ | 11 mil $ | -90,5 mil $ | -90,5 mil $ | 180 mil $ | 732 mil $ | 911 mil $ | -273 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 0 $ | 13,9 M $ | 0 $ | 0 $ | -110 M $ | -95,1 M $ | 1810 M $ | 4680 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -35,3 M $ | -35,3 M $ | 150 M $ | 150 M $ | -153 M $ | -156 M $ | -120 M $ | -477 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 574 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||
| Beneficio neto | -178 M $ | -127 M $ | -482 M $ | 238 M $ | |
| Depreciación y amortización | 11,9 M $ | 10,6 M $ | 11,5 M $ | 34,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 16,9 M $ | 26,6 M $ | 58,6 M $ | 49,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 114 mil $ | 18 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -36,6 M $ | 6,72 M $ | 443 M $ | -15,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 21 M $ | 4,23 M $ | 420 M $ | -316 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -164 M $ | -79 M $ | 452 M $ | -10,1 M $ | |
| Inversión | |||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -10,5 M $ | -6,59 M $ | -23,4 M $ | -383 M $ | |
| Adquisiciones | 24 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -207 M $ | -266 M $ | -303 M $ | -525 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 355 M $ | 354 M $ | 310 M $ | 241 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 137 M $ | 81,7 M $ | -16,8 M $ | -668 M $ | |
| Financiación | |||||
| Recompra de acciones | -3,88 M $ | -63 mil $ | -102 mil $ | -38,1 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -224 mil $ | 13,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 9,1 M $ | 5,93 M $ | 112 M $ | 1030 M $ | |
| Resumen | |||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -331 mil $ | -73 mil $ | -304 mil $ | -521 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -18,2 M $ | 8,58 M $ | 547 M $ | 348 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -175 M $ | -85,6 M $ | 429 M $ | -393 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 39 mil $ | 126 mil $ | 258 mil $ | 1,7 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
Datos a 2026-11-02