Estado de flujos de efectivo de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 185.839 empleados · CEO Yuqun Zeng
- Precio
- 338,80 HKD 0,00 %
- Capitalización
- 1,44 B HKD
- Valor empresa
- 1 B CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-28
En Q3 '26, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) generó 3120 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 17,4 mil M CNY en capex y retuvo -14,2 mil M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 63,9 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 12,7 mil M CNY | 10,6 mil M CNY | 12,4 mil M CNY | 12,9 mil M CNY | 15 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | 16,3 mil M CNY | 18,5 mil M CNY | 28 mil M CNY | 20,6 mil M CNY | 22,5 mil M CNY | 21,2 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 6110 M CNY | 6140 M CNY | 6140 M CNY | 6240 M CNY | 6460 M CNY | 6180 M CNY | 6090 M CNY | 0 CNY | 12,9 mil M CNY | 0 CNY | 7890 M CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2920 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 21,1 mil M CNY | 11,8 mil M CNY | -2160 M CNY | 4760 M CNY | 8520 M CNY | 12,9 mil M CNY | 4950 M CNY | 4320 M CNY | 11,6 mil M CNY | 13,1 mil M CNY | -941 M CNY | -21 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 39,9 mil M CNY | 28,5 mil M CNY | 16,4 mil M CNY | 23,9 mil M CNY | 29,9 mil M CNY | 33 mil M CNY | 27,3 mil M CNY | 22,9 mil M CNY | 52,6 mil M CNY | 33,6 mil M CNY | 29,4 mil M CNY | 3120 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6600 M CNY | -7120 M CNY | -6720 M CNY | -7410 M CNY | -9930 M CNY | -10,3 mil M CNY | -9810 M CNY | -10,1 mil M CNY | -12,3 mil M CNY | -12,3 mil M CNY | -12,8 mil M CNY | -17,4 mil M CNY | |
| Adquisiciones | 725 M CNY | -106 M CNY | 317 M CNY | 1070 M CNY | 488 M CNY | 266 M CNY | 2530 M CNY | 741 M CNY | -8,4 M CNY | 1120 M CNY | 2170 M CNY | 71,6 M CNY | |
| Compras de inversiones | -3170 M CNY | -71,1 M CNY | -21,9 mil M CNY | -7090 M CNY | 7070 M CNY | -9120 M CNY | -758 M CNY | -21,8 mil M CNY | -26 mil M CNY | -2510 M CNY | -28 mil M CNY | -8480 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2790 M CNY | 137 M CNY | 180 M CNY | 195 M CNY | 1540 M CNY | 1600 M CNY | 436 M CNY | 2440 M CNY | 1580 M CNY | 271 M CNY | 13,5 mil M CNY | 3620 M CNY | |
| Otras inversiones | -2300 M CNY | -733 M CNY | 1270 M CNY | 467 mil CNY | 251 M CNY | -108 M CNY | -7,51 M CNY | 13,5 M CNY | -505 M CNY | -183 M CNY | 816 M CNY | 294 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -8550 M CNY | -7890 M CNY | -26,9 mil M CNY | -13,2 mil M CNY | -587 M CNY | -17,7 mil M CNY | -7610 M CNY | -28,8 mil M CNY | -37,2 mil M CNY | -13,6 mil M CNY | -24,4 mil M CNY | -21,9 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1160 M CNY | 6860 M CNY | -1440 M CNY | -1510 M CNY | 6780 M CNY | 6510 M CNY | 4820 M CNY | -10,4 mil M CNY | -10,3 mil M CNY | 8460 M CNY | 16,7 mil M CNY | 22,4 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | -1780 M CNY | 0 CNY | -948 M CNY | 919 M CNY | -1230 M CNY | 0 CNY | -1530 M CNY | 1530 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -620 M CNY | 0 CNY | -23,1 mil M CNY | -567 M CNY | -949 M CNY | 0 CNY | -19,3 mil M CNY | 0 CNY | -776 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 105 M CNY | -1420 M CNY | 287 M CNY | -1340 M CNY | 1120 M CNY | -6050 M CNY | 33,1 mil M CNY | -9890 M CNY | 463 M CNY | -890 M CNY | -1450 M CNY | -11,4 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -1140 M CNY | 5440 M CNY | -25,2 mil M CNY | -2490 M CNY | 5720 M CNY | 465 M CNY | 17,1 mil M CNY | -18,8 mil M CNY | -10,6 mil M CNY | 7570 M CNY | 15,2 mil M CNY | 11,1 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6340 M CNY | -6240 M CNY | -151 M CNY | 8980 M CNY | -6930 M CNY | 4530 M CNY | -11,4 mil M CNY | 8060 M CNY | -2040 M CNY | -2970 M CNY | 6150 M CNY | 10 mil M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 36,5 mil M CNY | 19,8 mil M CNY | -35,8 mil M CNY | 17,2 mil M CNY | 28,2 mil M CNY | 20,3 mil M CNY | 25,4 mil M CNY | -16,7 mil M CNY | 2750 M CNY | 24,6 mil M CNY | 26,4 mil M CNY | 2380 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 33,3 mil M CNY | 21,4 mil M CNY | 9670 M CNY | 16,5 mil M CNY | 20 mil M CNY | 22,7 mil M CNY | 17,5 mil M CNY | 12,7 mil M CNY | 40,3 mil M CNY | 21,3 mil M CNY | 16,5 mil M CNY | -14,2 mil M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 2980 M CNY | 3770 M CNY | 3520 M CNY | 4550 M CNY | 5280 M CNY | 15,7 mil M CNY | 31,4 mil M CNY | 44,2 mil M CNY | 51,7 mil M CNY | 76,8 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 779 M CNY | 1350 M CNY | 2220 M CNY | 4250 M CNY | 4710 M CNY | 6100 M CNY | 13,2 mil M CNY | 21,5 mil M CNY | 25,1 mil M CNY | 25,2 mil M CNY | |
| Impuesto diferido | -138 M CNY | -241 M CNY | -680 M CNY | -787 M CNY | -736 M CNY | -1000 M CNY | -4540 M CNY | -7660 M CNY | -6500 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -2150 M CNY | -2140 M CNY | 4510 M CNY | 2930 M CNY | 6140 M CNY | 17,2 mil M CNY | 17,8 mil M CNY | 25,8 mil M CNY | 15 mil M CNY | 27,5 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 727 M CNY | -464 M CNY | 2200 M CNY | 2510 M CNY | 2050 M CNY | 4480 M CNY | 5500 M CNY | 10,8 mil M CNY | 15,3 mil M CNY | 3800 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 2210 M CNY | 2280 M CNY | 11,8 mil M CNY | 13,5 mil M CNY | 17,4 mil M CNY | 42,4 mil M CNY | 63,3 mil M CNY | 94,6 mil M CNY | 101 mil M CNY | 133 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2930 M CNY | -6980 M CNY | -6890 M CNY | -9620 M CNY | -12,6 mil M CNY | -43 mil M CNY | -49,2 mil M CNY | -33,6 mil M CNY | -31,8 mil M CNY | -42,3 mil M CNY | |
| Adquisiciones | 13,5 M CNY | 1140 M CNY | 113 M CNY | 747 M CNY | 873 M CNY | 552 M CNY | 2140 M CNY | 2620 M CNY | 1820 M CNY | -2030 M CNY | |
| Compras de inversiones | -275 M CNY | -1620 M CNY | -13 mil M CNY | -907 M CNY | -3870 M CNY | -11,5 mil M CNY | -13 mil M CNY | -5650 M CNY | -22,6 mil M CNY | -57,5 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 10,5 M CNY | 436 M CNY | 78,9 M CNY | 15,5 mil M CNY | 1810 M CNY | 4140 M CNY | 2300 M CNY | 7660 M CNY | 2070 M CNY | 7970 M CNY | |
| Otras inversiones | -9820 M CNY | 738 M CNY | -411 M CNY | -3110 M CNY | 375 M CNY | -2450 M CNY | -6290 M CNY | 1030 M CNY | 790 M CNY | -537 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -13 mil M CNY | -6290 M CNY | -20,1 mil M CNY | 2570 M CNY | -13,4 mil M CNY | -52,3 mil M CNY | -64,1 mil M CNY | -28 mil M CNY | -49,6 mil M CNY | -94,5 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1040 M CNY | 2970 M CNY | 564 M CNY | 3640 M CNY | 16,9 mil M CNY | 23,5 mil M CNY | 39,1 mil M CNY | 22,8 mil M CNY | 10,8 mil M CNY | -11,9 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -8,45 M CNY | -42,6 M CNY | -28,5 M CNY | -45 M CNY | -87,4 M CNY | -1820 M CNY | -1230 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -311 M CNY | -460 M CNY | -550 M CNY | -1630 M CNY | -6160 M CNY | -28 mil M CNY | -32,6 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 10,4 mil M CNY | 4580 M CNY | 6650 M CNY | 152 M CNY | 18,1 mil M CNY | -448 M CNY | 44,4 mil M CNY | -3030 M CNY | 1640 M CNY | 38,2 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 11,5 mil M CNY | 7550 M CNY | 7210 M CNY | 3440 M CNY | 34,5 mil M CNY | 22,5 mil M CNY | 81,9 mil M CNY | 11,8 mil M CNY | -16,8 mil M CNY | -6310 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 390 M CNY | 8410 M CNY | 14,2 mil M CNY | -15,6 mil M CNY | -696 M CNY | 10,1 mil M CNY | 11,7 mil M CNY | -9120 M CNY | -4150 M CNY | -2660 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 1070 M CNY | 11,9 mil M CNY | 13 mil M CNY | 3850 M CNY | 37,9 mil M CNY | 22,7 mil M CNY | 92,7 mil M CNY | 69,3 mil M CNY | 30,1 mil M CNY | 29,8 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -724 M CNY | -4710 M CNY | 4870 M CNY | 3840 M CNY | 4870 M CNY | -621 M CNY | 14 mil M CNY | 61 mil M CNY | 68,9 mil M CNY | 90,9 mil M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en HKD.