Estado de flujos de efectivo de Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)
SHH · Technology · Semiconductors · 1107 empleados · CEO Tianshi Chen
- Precio
- 880,00 CNY -3,61 %
- Capitalización
- 553 mil M CNY
- Valor empresa
- 558 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-29
En Q3 '26, Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON) generó -68,8 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 348 M CNY en capex y retuvo -417 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1230 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -40,7 M CNY | -227 M CNY | -303 M CNY | -194 M CNY | 272 M CNY | 355 M CNY | 683 M CNY | 567 M CNY | 455 M CNY | 1010 M CNY | 0 CNY | 1400 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 80 M CNY | 47,4 M CNY | 47,4 M CNY | 57,2 M CNY | 57,2 M CNY | 73 M CNY | 73 M CNY | 69,5 M CNY | 69,5 M CNY | 0 CNY | 88,6 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | -58,7 M CNY | 0 CNY | 112 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -171 M CNY | 0 CNY | -318 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -740 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 151 M CNY | -39 M CNY | 67,4 M CNY | -1030 M CNY | -138 M CNY | -1830 M CNY | 2290 M CNY | -1570 M CNY | -980 M CNY | -168 M CNY | -611 M CNY | -1470 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -39,6 M CNY | -218 M CNY | -395 M CNY | -1160 M CNY | 192 M CNY | -1400 M CNY | 2310 M CNY | -932 M CNY | -456 M CNY | 845 M CNY | -523 M CNY | -68,8 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -39,3 M CNY | -37,9 M CNY | -78,7 M CNY | -94,5 M CNY | -155 M CNY | -168 M CNY | -87,1 M CNY | -73,2 M CNY | -240 M CNY | -199 M CNY | -241 M CNY | -348 M CNY | |
| Adquisiciones | 14,9 M CNY | 5,62 mil CNY | 1,59 M CNY | 160 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 83,4 mil CNY | |
| Compras de inversiones | -952 M CNY | -1630 M CNY | -2580 M CNY | -2000 M CNY | -1380 M CNY | -520 M CNY | -2900 M CNY | -1200 M CNY | -8180 M CNY | -6180 M CNY | -5210 M CNY | -3820 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3750 M CNY | 2300 M CNY | 90 M CNY | 2730 M CNY | 2400 M CNY | 762 M CNY | 1890 M CNY | 1540 M CNY | 4750 M CNY | 5990 M CNY | 5870 M CNY | 4170 M CNY | |
| Otras inversiones | -528 M CNY | 683 M CNY | 1,59 M CNY | 70 M CNY | -64,5 M CNY | -1 CNY | -90 M CNY | -40 M CNY | 14,8 M CNY | 0 CNY | 347 mil CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 2250 M CNY | 629 M CNY | -2560 M CNY | 706 M CNY | 797 M CNY | 74,1 M CNY | -1180 M CNY | 227 M CNY | -3660 M CNY | -389 M CNY | 421 M CNY | 3,31 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,57 M CNY | 1,57 M CNY | -100 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Recompra de acciones | -75,4 M CNY | 0 CNY | -7,21 M CNY | 7,21 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -775 mil CNY | -792 mil CNY | 0 CNY | -1,49 M CNY | -2,11 M CNY | -644 M CNY | -6,15 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -20 M CNY | -17 M CNY | -489 mil CNY | 47,6 M CNY | 25,1 M CNY | -8,03 M CNY | 176 M CNY | 3930 M CNY | 13,3 M CNY | -3,9 M CNY | -6,67 M CNY | 560 mil CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -20 M CNY | -17 M CNY | -7,7 M CNY | 47,6 M CNY | 25,1 M CNY | -8,8 M CNY | 174 M CNY | 3930 M CNY | -108 M CNY | -6,01 M CNY | -651 M CNY | -5,59 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6,19 mil CNY | 1,34 mil CNY | -30,3 mil CNY | -20,5 mil CNY | 34,4 mil CNY | -2,8 mil CNY | -5,35 mil CNY | -14,5 mil CNY | 374 M CNY | -388 M CNY | -31,2 mil CNY | -500 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 2190 M CNY | 394 M CNY | -2960 M CNY | -425 M CNY | 1010 M CNY | -1330 M CNY | 1300 M CNY | 3220 M CNY | -3860 M CNY | 61,8 M CNY | -753 M CNY | -571 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -78,9 M CNY | -256 M CNY | -474 M CNY | -1260 M CNY | 36,9 M CNY | -1570 M CNY | 2220 M CNY | -1010 M CNY | -696 M CNY | 646 M CNY | -764 M CNY | -417 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | -381 M CNY | -41 M CNY | -1180 M CNY | -435 M CNY | -830 M CNY | -1330 M CNY | -878 M CNY | -457 M CNY | 2060 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 486 mil CNY | 15,8 M CNY | 50,2 M CNY | 121 M CNY | 263 M CNY | 367 M CNY | 330 M CNY | 209 M CNY | 268 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 364 M CNY | 175 mil CNY | 944 M CNY | 11,9 M CNY | 210 M CNY | 111 M CNY | -58,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | -944 M CNY | -11,9 M CNY | -3,12 mil CNY | -59 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -3,43 M CNY | 28,8 M CNY | 80,8 M CNY | 277 M CNY | -462 M CNY | -709 M CNY | -190 M CNY | -1440 M CNY | -3260 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3,87 M CNY | -59,2 M CNY | 846 M CNY | -96 M CNY | -53,3 M CNY | 227 M CNY | 281 M CNY | 72,3 M CNY | 433 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -23,5 M CNY | -55,5 M CNY | -202 M CNY | -132 M CNY | -873 M CNY | -1330 M CNY | -516 M CNY | -1620 M CNY | -498 M CNY | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -20,6 M CNY | -74,9 M CNY | -156 M CNY | -260 M CNY | -505 M CNY | -284 M CNY | -100 M CNY | -366 M CNY | -569 M CNY | |
| Adquisiciones | 20,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 175 M CNY | 0 CNY | 1,5 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -380 M CNY | -5400 M CNY | -11,6 mil M CNY | -15 mil M CNY | -18,2 mil M CNY | -11,6 mil M CNY | -8050 M CNY | -7590 M CNY | -12,9 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 91 M CNY | 4250 M CNY | 9320 M CNY | 17,4 mil M CNY | 17,5 mil M CNY | 13,3 mil M CNY | 8040 M CNY | 7530 M CNY | 8950 M CNY | |
| Otras inversiones | -20,6 M CNY | 1,29 M CNY | -28,7 M CNY | -1250 M CNY | 1270 M CNY | -775 M CNY | -7520 M CNY | 5,75 M CNY | -25,1 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -310 M CNY | -1220 M CNY | -2470 M CNY | 872 M CNY | 79,3 M CNY | 777 M CNY | 425 M CNY | -412 M CNY | -4530 M CNY | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 100 M CNY | -100 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -47,6 M CNY | -75,4 M CNY | -7,21 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -82,8 mil CNY | -4,12 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 496 M CNY | 2410 M CNY | 1700 M CNY | 2490 M CNY | 99 M CNY | 146 M CNY | 1660 M CNY | -44,8 M CNY | 4090 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 496 M CNY | 2410 M CNY | 1700 M CNY | 2490 M CNY | 99 M CNY | 98,6 M CNY | 1660 M CNY | 47,9 M CNY | 3990 M CNY | |
| Resumen | ||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 CNY | -994 mil CNY | -741 mil CNY | -31,9 mil CNY | -218 mil CNY | 587 mil CNY | 377 mil CNY | -15,1 mil CNY | -44,4 mil CNY | |
| Variación neta del efectivo | 163 M CNY | 1130 M CNY | -971 M CNY | 3230 M CNY | -695 M CNY | -454 M CNY | 1490 M CNY | -1980 M CNY | -1040 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -44,2 M CNY | -130 M CNY | -358 M CNY | -392 M CNY | -1380 M CNY | -1610 M CNY | -696 M CNY | -1980 M CNY | -1070 M CNY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01