Estado de flujos de efectivo de Citigroup Inc. (C)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 217.000 empleados · CEO Jane Nind Fraser
- Precio
- 122,64 $ -2,48 %
- Capitalización
- 206 mil M $
- Valor empresa
- 668 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-13
- Próximo informe
- 2027-01-14
En Q3 '26, Citigroup Inc. (C) generó 0 $ de flujo de caja operativo, invirtió 0 $ en capex y retuvo 0 $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -24 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -1840 M $ | 3370 M $ | 3220 M $ | 3240 M $ | 2860 M $ | 4070 M $ | 4020 M $ | 3750 M $ | 2470 M $ | 5790 M $ | 5830 M $ | 5250 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1170 M $ | 1110 M $ | 1100 M $ | 1080 M $ | 1020 M $ | 1050 M $ | 1100 M $ | 1120 M $ | 1100 M $ | 1120 M $ | 1150 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -1440 M $ | -348 M $ | -605 M $ | -621 M $ | -322 M $ | -8 M $ | 228 M $ | 7 M $ | 225 M $ | -168 M $ | 357 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -6090 M $ | -22,1 mil M $ | -26,5 mil M $ | -18 mil M $ | 7530 M $ | -62 mil M $ | -35,6 mil M $ | -7790 M $ | 20,5 mil M $ | -42,8 mil M $ | -19,5 mil M $ | 0 $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3530 M $ | 7100 M $ | 5870 M $ | -2420 M $ | 13,7 mil M $ | -1800 M $ | -6350 M $ | 4010 M $ | 2240 M $ | 14,2 mil M $ | -11,9 mil M $ | -5250 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -4670 M $ | -10,8 mil M $ | -17 mil M $ | -16,7 mil M $ | 24,8 mil M $ | -58,7 mil M $ | -36,6 mil M $ | 1100 M $ | 26,6 mil M $ | -21,9 mil M $ | -24,1 mil M $ | 0 $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1770 M $ | -1610 M $ | -1640 M $ | -1560 M $ | -1690 M $ | -1520 M $ | -1760 M $ | -1620 M $ | -1630 M $ | -1420 M $ | -1550 M $ | 0 $ | |
| Adquisiciones | -227 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -64,6 mil M $ | -73,3 mil M $ | -63,5 mil M $ | -56,3 mil M $ | -74,3 mil M $ | -78,9 mil M $ | -66,2 mil M $ | -69,1 mil M $ | -67,4 mil M $ | -101 mil M $ | 100 mil M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 63,6 mil M $ | 75,5 mil M $ | 66,7 mil M $ | 80 mil M $ | 79,4 mil M $ | 109 mil M $ | 78,5 mil M $ | 67,8 mil M $ | 75,4 mil M $ | 98,9 mil M $ | -15,5 mil M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -35,4 mil M $ | 14,3 mil M $ | 10,7 mil M $ | 29,3 mil M $ | 4300 M $ | -127 mil M $ | 39,5 mil M $ | -7040 M $ | -55,8 mil M $ | -8540 M $ | -189 mil M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -38,5 mil M $ | 14,8 mil M $ | 12,3 mil M $ | 51,4 mil M $ | 7750 M $ | -99 mil M $ | 50 mil M $ | -10 mil M $ | -49,3 mil M $ | -12,4 mil M $ | -106 mil M $ | 0 $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -5520 M $ | -5270 M $ | 5350 M $ | 14,4 mil M $ | 2650 M $ | 7150 M $ | 21,1 mil M $ | -3640 M $ | -2500 M $ | 59,9 mil M $ | -17,6 mil M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -3940 M $ | -963 M $ | -1360 M $ | -4230 M $ | -968 M $ | -3250 M $ | -4000 M $ | -5000 M $ | -6000 M $ | -6150 M $ | -4150 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | -1310 M $ | -1290 M $ | -1250 M $ | -1340 M $ | -1310 M $ | -1320 M $ | -1330 M $ | -1370 M $ | -1350 M $ | -1350 M $ | -1360 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 56,5 mil M $ | 19,3 mil M $ | -23,2 mil M $ | 5030 M $ | -49,2 mil M $ | 180 mil M $ | -8650 M $ | 28 mil M $ | 32,6 mil M $ | 19,3 mil M $ | 134 mil M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 45,7 mil M $ | 12,4 mil M $ | -18,7 mil M $ | 15,4 mil M $ | -47,3 mil M $ | 185 mil M $ | 7090 M $ | 20,7 mil M $ | 25,3 mil M $ | 71,2 mil M $ | 111 mil M $ | 0 $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 4340 M $ | -4570 M $ | -3170 M $ | 6860 M $ | -11,8 mil M $ | 4510 M $ | 8600 M $ | -1200 M $ | -987 M $ | -842 M $ | 80 M $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 6950 M $ | 11,8 mil M $ | -26,6 mil M $ | 57 mil M $ | -26,6 mil M $ | 31,8 mil M $ | 29,1 mil M $ | 10,6 mil M $ | 1520 M $ | 36,1 mil M $ | -19,3 mil M $ | -366 mil M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -6430 M $ | -12,4 mil M $ | -18,6 mil M $ | -18,2 mil M $ | 23,1 mil M $ | -60,2 mil M $ | -38,3 mil M $ | -517 M $ | 24,9 mil M $ | -23,3 mil M $ | -25,6 mil M $ | 0 $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1660 M $ | 1460 M $ | 1720 M $ | 1280 M $ | 1330 M $ | 1510 M $ | 1650 M $ | 1550 M $ | 1800 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 21,1 mil M $ | 22,1 mil M $ | 22,1 mil M $ | 23 mil M $ | 20,9 mil M $ | 19,4 mil M $ | 19,9 mil M $ | 21,4 mil M $ | 20,3 mil M $ | 19,6 mil M $ | 20,1 mil M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 15 mil M $ | -6690 M $ | 18,1 mil M $ | 19,4 mil M $ | 11,1 mil M $ | 21,9 mil M $ | 15,1 mil M $ | 9230 M $ | 12,7 mil M $ | 14,3 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 3720 M $ | 3660 M $ | 3750 M $ | 3910 M $ | 3940 M $ | 3960 M $ | 4260 M $ | 4560 M $ | 4310 M $ | 4370 M $ | |
| Impuesto diferido | 1460 M $ | 24,9 mil M $ | -51 M $ | -610 M $ | -2330 M $ | 1410 M $ | -1140 M $ | -2420 M $ | -1900 M $ | 452 M $ | |
| Variación del capital circulante | 20,6 mil M $ | -33,9 mil M $ | 15,8 mil M $ | -59,4 mil M $ | -53,2 mil M $ | 38,9 mil M $ | 19,6 mil M $ | -99,4 mil M $ | -59 mil M $ | -84,9 mil M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 13,2 mil M $ | 3260 M $ | -628 M $ | 23,8 mil M $ | 17 mil M $ | -19,1 mil M $ | -12,7 mil M $ | 14,6 mil M $ | 24,3 mil M $ | -1890 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 53,9 mil M $ | -8770 M $ | 37 mil M $ | -12,8 mil M $ | -23,5 mil M $ | 47,1 mil M $ | 25,1 mil M $ | -73,4 mil M $ | -19,7 mil M $ | -67,6 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2760 M $ | -3360 M $ | -3770 M $ | -5340 M $ | -3450 M $ | -4120 M $ | -5630 M $ | -6580 M $ | -6500 M $ | -6520 M $ | |
| Adquisiciones | 265 M $ | 3410 M $ | 314 M $ | 0 $ | 0 $ | 190 M $ | 5740 M $ | -1390 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -211 mil M $ | -186 mil M $ | -152 mil M $ | -274 mil M $ | -332 mil M $ | -392 mil M $ | -262 mil M $ | -237 mil M $ | -267 mil M $ | -282 mil M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 198 mil M $ | 192 mil M $ | 145 mil M $ | 256 mil M $ | 271 mil M $ | 271 mil M $ | 233 mil M $ | 255 mil M $ | 302 mil M $ | 330 mil M $ | |
| Otras inversiones | -38 mil M $ | -44,8 mil M $ | -62,3 mil M $ | 229 M $ | -27,1 mil M $ | 13,8 mil M $ | -50,7 mil M $ | -19,1 mil M $ | 58,5 mil M $ | -150 mil M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -54,1 mil M $ | -38,8 mil M $ | -73,1 mil M $ | -23,4 mil M $ | -92,4 mil M $ | -111 mil M $ | -79,5 mil M $ | -8460 M $ | 86,3 mil M $ | -108 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 18 mil M $ | 55,2 mil M $ | -9580 M $ | 20,8 mil M $ | -2480 M $ | -5830 M $ | 66,8 mil M $ | -8780 M $ | 17,2 mil M $ | 22,1 mil M $ | |
| Recompra de acciones | -9290 M $ | -14,5 mil M $ | -15,2 mil M $ | -19,6 mil M $ | -4430 M $ | -11,4 mil M $ | -3250 M $ | -6120 M $ | -7520 M $ | -18,3 mil M $ | |
| Dividendos | -2290 M $ | -3800 M $ | -5020 M $ | -5450 M $ | -5350 M $ | -5200 M $ | -5000 M $ | -5210 M $ | -5200 M $ | -5370 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 19,4 mil M $ | 30 mil M $ | 74,4 mil M $ | 45,6 mil M $ | 243 mil M $ | 36,4 mil M $ | 79,2 mil M $ | 18,1 mil M $ | -48 mil M $ | 232 mil M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 28,3 mil M $ | 66,9 mil M $ | 44,5 mil M $ | 42,9 mil M $ | 234 mil M $ | 17,3 mil M $ | 138 mil M $ | 687 M $ | -38,3 mil M $ | 238 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -493 M $ | 693 M $ | -773 M $ | -908 M $ | -1970 M $ | -1200 M $ | -3390 M $ | 95 M $ | -12,7 mil M $ | 10,9 mil M $ | |
| Variación neta del efectivo | 27,4 mil M $ | 20 mil M $ | 7590 M $ | 5810 M $ | 116 mil M $ | -47,6 mil M $ | 80 mil M $ | -81,1 mil M $ | 15,6 mil M $ | 73 mil M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 51,2 mil M $ | -12,1 mil M $ | 33,2 mil M $ | -18,2 mil M $ | -26,9 mil M $ | 43 mil M $ | 19,4 mil M $ | -80 mil M $ | -26,2 mil M $ | -74,2 mil M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 4360 M $ | 2080 M $ | 4310 M $ | 4890 M $ | 4800 M $ | 4030 M $ | 3730 M $ | 5730 M $ | 5800 M $ | 6510 M $ | |
| Intereses pagados | 12,1 mil M $ | 15,7 mil M $ | 23 mil M $ | 27,9 mil M $ | 12,1 mil M $ | 7140 M $ | 22,6 mil M $ | 73 mil M $ | 88 mil M $ | 81 mil M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Datos a 2026-11-01