Estado de flujos de efectivo de BYD Company (BYDCO)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 869.622 empleados · CEO Chuan Fu Wang
- Precio
- 68,25 HKD -0,58 %
- Capitalización
- 622 mil M HKD
- Valor empresa
- 915 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-30
En Q3 '26, BYD Company (BYDCO) generó 17,7 mil M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 43,1 mil M CNY en capex y retuvo -25,5 mil M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -56,4 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 8670 M CNY | 4570 M CNY | 9060 M CNY | 12,6 mil M CNY | 16,2 mil M CNY | 9150 M CNY | 6640 M CNY | 7820 M CNY | 9530 M CNY | 4050 M CNY | 8210 M CNY | 10 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 12,7 mil M CNY | 15,8 mil M CNY | 15,9 mil M CNY | 17,6 mil M CNY | 17,7 mil M CNY | 19,3 mil M CNY | 19,2 mil M CNY | 21 mil M CNY | 19,1 mil M CNY | 0 CNY | 20,2 mil M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 872 M CNY | 0 CNY | 274 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -20,2 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -10,8 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 69,9 mil M CNY | -10,2 mil M CNY | -21,2 mil M CNY | 11,9 mil M CNY | 43,3 mil M CNY | -19,8 mil M CNY | 8180 M CNY | -19,4 mil M CNY | -10,3 mil M CNY | -1260 M CNY | 6240 M CNY | 7640 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 71,9 mil M CNY | 10,2 mil M CNY | 3950 M CNY | 42,1 mil M CNY | 77,2 mil M CNY | 8580 M CNY | 23,3 mil M CNY | 9410 M CNY | 18,3 mil M CNY | 2790 M CNY | 34,6 mil M CNY | 17,7 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21,1 mil M CNY | -26,1 mil M CNY | -21,1 mil M CNY | -22,3 mil M CNY | -27,8 mil M CNY | -37,3 mil M CNY | -43,2 mil M CNY | -35,4 mil M CNY | -41,9 mil M CNY | -22,1 mil M CNY | -22,6 mil M CNY | -43,1 mil M CNY | |
| Adquisiciones | -14,1 mil M CNY | 40,2 M CNY | 404 M CNY | 2,49 M CNY | -123 M CNY | -282 M CNY | 165 M CNY | 2650 M CNY | 128 M CNY | 42 M CNY | -34,4 M CNY | 621 M CNY | |
| Compras de inversiones | -618 M CNY | -1610 M CNY | -147 M CNY | -1230 M CNY | -685 M CNY | -692 M CNY | -640 M CNY | -969 M CNY | -530 M CNY | -385 M CNY | -227 M CNY | 39,4 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2,03 M CNY | 114 M CNY | 254 M CNY | 487 M CNY | -257 M CNY | 335 M CNY | 13,5 M CNY | 1570 M CNY | 172 M CNY | 63,6 M CNY | 49 M CNY | 183 M CNY | |
| Otras inversiones | 4540 M CNY | 280 M CNY | -7870 M CNY | -7750 M CNY | -13,5 mil M CNY | 5180 M CNY | 1950 M CNY | -19,6 mil M CNY | -27,8 mil M CNY | 2090 M CNY | -12,5 mil M CNY | -11,2 mil M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -31,3 mil M CNY | -27,3 mil M CNY | -28,6 mil M CNY | -30,8 mil M CNY | -42,4 mil M CNY | -32,7 mil M CNY | -41,8 mil M CNY | -51,8 mil M CNY | -69,9 mil M CNY | -20,2 mil M CNY | -35,3 mil M CNY | -14,1 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 12,4 mil M CNY | -4430 M CNY | -5990 M CNY | 10,7 mil M CNY | -9740 M CNY | 922 M CNY | 9610 M CNY | 71,8 mil M CNY | 12,5 mil M CNY | 25,3 mil M CNY | -18,7 mil M CNY | -3880 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -14 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -472 M CNY | -232 M CNY | -102 M CNY | -9250 M CNY | -56,9 M CNY | -177 M CNY | -297 M CNY | 0 CNY | -693 M CNY | -709 M CNY | -375 M CNY | -34,2 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 12,1 mil M CNY | -519 M CNY | -1080 M CNY | -1040 M CNY | 11,5 mil M CNY | 37,3 mil M CNY | 16,4 mil M CNY | -21,4 mil M CNY | -8820 M CNY | -1510 M CNY | 2450 M CNY | -25,3 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 12,6 mil M CNY | -5180 M CNY | -7170 M CNY | 397 M CNY | 1690 M CNY | 38 mil M CNY | 11,7 mil M CNY | 50,4 mil M CNY | 2950 M CNY | 23,1 mil M CNY | -16,7 mil M CNY | -29,3 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 80,3 M CNY | -108 M CNY | -123 M CNY | -132 M CNY | 4,15 M CNY | 121 M CNY | 344 M CNY | -294 M CNY | -420 M CNY | -589 M CNY | -340 M CNY | -1440 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 53,2 mil M CNY | -22,3 mil M CNY | -32 mil M CNY | 11,6 mil M CNY | 36,4 mil M CNY | 14 mil M CNY | -6500 M CNY | 7730 M CNY | -49,1 mil M CNY | 5010 M CNY | -17,8 mil M CNY | -27,2 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 50,7 mil M CNY | -15,9 mil M CNY | -17,2 mil M CNY | -22,3 mil M CNY | 49,3 mil M CNY | -28,7 mil M CNY | -20 mil M CNY | -26 mil M CNY | -23,6 mil M CNY | -19,3 mil M CNY | 11,9 mil M CNY | -25,5 mil M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 5480 M CNY | 4920 M CNY | 3560 M CNY | 2120 M CNY | 6010 M CNY | 3970 M CNY | 17,7 mil M CNY | 31,3 mil M CNY | 41,6 mil M CNY | 33,8 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 7030 M CNY | 7080 M CNY | 9400 M CNY | 9800 M CNY | 12,5 mil M CNY | 14,1 mil M CNY | 20,3 mil M CNY | 43,3 mil M CNY | 65,1 mil M CNY | 78,6 mil M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 74,3 M CNY | 116 M CNY | 466 M CNY | 872 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2270 M CNY | -116 M CNY | -591 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -8330 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -17,4 mil M CNY | -8360 M CNY | -4360 M CNY | -1720 M CNY | 21,4 mil M CNY | 44,1 mil M CNY | 97,8 mil M CNY | 91,1 mil M CNY | 18,3 mil M CNY | -48,8 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3040 M CNY | 2730 M CNY | 3930 M CNY | 4550 M CNY | 3150 M CNY | 3340 M CNY | 4990 M CNY | 3130 M CNY | 8500 M CNY | 3900 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -1850 M CNY | 6370 M CNY | 12,5 mil M CNY | 14,7 mil M CNY | 45,4 mil M CNY | 65,5 mil M CNY | 141 mil M CNY | 170 mil M CNY | 133 mil M CNY | 59,1 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,1 mil M CNY | -14,8 mil M CNY | -17,8 mil M CNY | -20,6 mil M CNY | -11,8 mil M CNY | -37,3 mil M CNY | -97,5 mil M CNY | -122 mil M CNY | -97,4 mil M CNY | -157 mil M CNY | |
| Adquisiciones | 16,1 M CNY | 800 mil CNY | 444 M CNY | 353 M CNY | 97,9 M CNY | 222 M CNY | 95,8 M CNY | -13,9 mil M CNY | -104 M CNY | 17,7 M CNY | |
| Compras de inversiones | -927 M CNY | -1610 M CNY | -829 M CNY | -1090 M CNY | -1840 M CNY | -3530 M CNY | -10,6 mil M CNY | -2080 M CNY | -3670 M CNY | -2810 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 49 M CNY | 54,8 M CNY | 98,1 M CNY | 68,4 M CNY | 245 M CNY | 204 M CNY | 143 M CNY | 192 M CNY | 598 M CNY | 2090 M CNY | |
| Otras inversiones | 473 M CNY | 364 M CNY | 3900 M CNY | 413 M CNY | -1180 M CNY | -4960 M CNY | -12,8 mil M CNY | 12,2 mil M CNY | -28,6 mil M CNY | -39,9 mil M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -13,4 mil M CNY | -16 mil M CNY | -14,2 mil M CNY | -20,9 mil M CNY | -14,4 mil M CNY | -45,4 mil M CNY | -121 mil M CNY | -126 mil M CNY | -129 mil M CNY | -197 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 4530 M CNY | 14,3 mil M CNY | 9510 M CNY | 9880 M CNY | -24,5 mil M CNY | -17 mil M CNY | -17,1 mil M CNY | 18,1 mil M CNY | -9480 M CNY | 84,8 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | -3200 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -3300 M CNY | -1100 M CNY | -1810 M CNY | 0 CNY | -400 M CNY | -3990 M CNY | |
| Dividendos | -3160 M CNY | -3150 M CNY | -3920 M CNY | -4240 M CNY | -3630 M CNY | -2430 M CNY | -1550 M CNY | -3970 M CNY | -9640 M CNY | -13,7 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 422 M CNY | 32,4 M CNY | -1670 M CNY | 969 M CNY | 2510 M CNY | 35,5 mil M CNY | 941 M CNY | -1280 M CNY | 9250 M CNY | -2570 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 16,3 mil M CNY | 11,2 mil M CNY | 3920 M CNY | 6610 M CNY | -28,9 mil M CNY | 16,1 mil M CNY | -19,5 mil M CNY | 12,8 mil M CNY | -10,3 mil M CNY | 105 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 97,1 M CNY | 5,73 M CNY | 6,44 M CNY | 53,3 M CNY | 23,2 M CNY | -43,8 M CNY | 610 M CNY | 451 M CNY | -359 M CNY | -148 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 1080 M CNY | 1580 M CNY | 2220 M CNY | 523 M CNY | 2060 M CNY | 36,1 mil M CNY | 1360 M CNY | 57,3 mil M CNY | -6260 M CNY | -33,9 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -14,9 mil M CNY | -8410 M CNY | -5320 M CNY | -5890 M CNY | 33,6 mil M CNY | 28,1 mil M CNY | 43,4 mil M CNY | 47,6 mil M CNY | 36,1 mil M CNY | -97,7 mil M CNY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en HKD.