Estado de flujos de efectivo de BioNTech SE (BNTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 7807 empleados · CEO Ugur Sahin
- Precio
- 88,17 $ -1,08 %
- Capitalización
- 22,1 mil M $
- Valor empresa
- 10,2 mil M €
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-03
En Q2 '26, BioNTech SE (BNTX) generó 11 M € de flujo de caja operativo, invirtió 56,6 M € en capex y retuvo -44,8 M € de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 518 M €.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 227 M € | 492 M € | -342 M € | -870 M € | 218 M € | 277 M € | -438 M € | -439 M € | -33,5 M € | -302 M € | -541 M € | -834 M € | |
| Depreciación y amortización | 41,3 M € | 78,8 M € | 38,3 M € | 49,9 M € | 44,4 M € | 165 M € | 42,8 M € | 51 M € | 124 M € | 163 M € | 123 M € | 266 M € | |
| Remuneración en acciones | 15,5 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Impuesto diferido | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -56,5 M € | 45,5 M € | -34 M € | -23 M € | 61,4 M € | 67,5 M € | -39 M € | 0 € | |
| Variación del capital circulante | 639 M € | -1780 M € | 241 M € | 2550 M € | -723 M € | -745 M € | -438 M € | 570 M € | 730 M € | -215 M € | 67,3 M € | 607 M € | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -112 M € | 2050 M € | -282 M € | 24,8 M € | -170 M € | -244 M € | 45,5 M € | -27,5 M € | -27,9 M € | 586 M € | -38,8 M € | -27,8 M € | |
| Flujo de caja operativo | 811 M € | 851 M € | -344 M € | 1760 M € | -688 M € | -501 M € | -822 M € | 132 M € | 855 M € | 299 M € | -428 M € | 11 M € | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -54 M € | 292 M € | -149 M € | -152 M € | -90,9 M € | -100 M € | -651 M € | 568 M € | -69,1 M € | -63,4 M € | -80,2 M € | -56,6 M € | |
| Adquisiciones | -337 M € | 4,7 M € | 0 € | 216 mil € | 326 mil € | 763 mil € | -82,1 M € | -2,17 M € | 205 mil € | 256 M € | 1,63 M € | 3,47 M € | |
| Compras de inversiones | -1050 M € | -3950 M € | -5310 M € | -2620 M € | -3230 M € | -2290 M € | -2640 M € | -1900 M € | -3400 M € | -4260 M € | -1580 M € | -2100 M € | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 303 M € | 1310 M € | 2960 M € | 2520 M € | 3160 M € | 3040 M € | 4680 M € | 1930 M € | 2470 M € | 1440 M € | 4350 M € | 2050 M € | |
| Otras inversiones | -97,2 M € | -489 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -622 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Flujo de caja de inversión | -1230 M € | -2840 M € | -2500 M € | -249 M € | -163 M € | 649 M € | 1310 M € | -26,7 M € | -996 M € | -2630 M € | 2690 M € | -104 M € | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -9,3 M € | 215 mil € | 0 € | 0 € | -7,81 mil € | -9,02 mil € | -4,74 M € | -4,18 M € | -1,68 M € | -1,88 M € | 38,9 M € | 32,7 M € | |
| Recompra de acciones | -302 M € | 9,44 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -132 M € | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 € | -12,8 M € | -8,47 M € | -24,7 M € | -8,66 M € | -8,08 M € | -9,79 M € | -10,8 M € | -12,4 M € | -12,1 M € | -12,1 M € | -11,5 M € | |
| Flujo de caja de financiación | -311 M € | -3,17 M € | -8,47 M € | -24,7 M € | -8,66 M € | -8,09 M € | -14,5 M € | -14,9 M € | -14 M € | -14 M € | 26,8 M € | -111 M € | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 61,2 M € | 583 M € | -336 M € | -59,3 M € | 479 M € | -773 M € | 417 M € | 963 M € | -40,4 M € | -79,6 M € | -175 M € | -71,8 M € | |
| Variación neta del efectivo | -671 M € | -1400 M € | -3190 M € | 1430 M € | -380 M € | -633 M € | 893 M € | 1050 M € | -196 M € | -2420 M € | 2120 M € | -276 M € | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 660 M € | 1140 M € | -493 M € | 1610 M € | -779 M € | -602 M € | -1470 M € | 700 M € | 811 M € | 238 M € | -486 M € | -44,8 M € | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | -85,9 M € | -47,7 M € | -179 M € | -146 M € | 15 mil M € | 13 mil M € | 1190 M € | -678 M € | -1090 M € | |
| Depreciación y amortización | 10,5 M € | 22 M € | 33,9 M € | 38,7 M € | 75,2 M € | 123 M € | 183 M € | 298 M € | 368 M € | |
| Remuneración en acciones | 5,91 M € | 7,64 M € | 30,2 M € | 32,1 M € | 93,9 M € | 109 M € | 51,4 M € | 101 M € | 0 € | |
| Impuesto diferido | 26,3 M € | 1,04 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 M € | |
| Variación del capital circulante | -7,96 M € | -41 M € | -83,5 M € | -93,1 M € | -10,7 mil M € | 4520 M € | 5570 M € | 1220 M € | 517 M € | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1,4 M € | -226 mil € | 300 mil € | 155 M € | -3600 M € | -4130 M € | -1620 M € | -734 M € | 574 M € | |
| Flujo de caja operativo | -52,6 M € | -58,2 M € | -199 M € | -13,5 M € | 890 M € | 13,6 mil M € | 5370 M € | 208 M € | 438 M € | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -57,7 M € | -67,9 M € | -38,6 M € | -66 M € | -128 M € | -329 M € | -250 M € | -287 M € | -719 M € | |
| Adquisiciones | 4,88 M € | 728 mil € | -6,1 M € | -60,6 M € | -20,8 M € | 0 € | -337 M € | 0 € | 183 M € | |
| Compras de inversiones | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -395 M € | -47,8 M € | -6980 M € | -12,4 mil M € | -11 mil M € | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 375 M € | 1190 M € | 10,7 mil M € | 9140 M € | |
| Otras inversiones | 5,19 M € | 706 mil € | -32,5 M € | -18,2 M € | -23,1 M € | -33,5 M € | -577 M € | -165 M € | 0 € | |
| Flujo de caja de inversión | -52,5 M € | -67,1 M € | -77,2 M € | -145 M € | -566 M € | -35,3 M € | -6950 M € | -2080 M € | -2370 M € | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1,64 M € | 3,45 M € | 7,9 M € | 142 M € | -66,7 M € | -59,1 M € | -40,1 M € | -45,9 M € | -10,9 M € | |
| Recompra de acciones | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -986 M € | -739 M € | 0 € | 0 € | |
| Dividendos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -484 M € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -40 M € | |
| Flujo de caja de financiación | -1,64 M € | 365 M € | 383 M € | 895 M € | 94,2 M € | -1420 M € | -779 M € | -45,9 M € | -50,8 M € | |
| Resumen | ||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -24,8 M € | -459 mil € | 0 € | -45,3 M € | 64,7 M € | 60,1 M € | 150 M € | 14,8 M € | 1050 M € | |
| Variación neta del efectivo | -132 M € | 239 M € | 108 M € | 691 M € | 483 M € | 12,2 mil M € | -2210 M € | -1900 M € | -931 M € | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -110 M € | -126 M € | -270 M € | -98,9 M € | 736 M € | 13,2 mil M € | 4670 M € | -245 M € | 270 M € | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en EUR.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en EUR tal como se reportan; precio y capitalización en USD.