Estado de flujos de efectivo de Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 362 empleados · CEO Nadia Carlsten
- Precio
- 1,95 $ -8,02 %
- Capitalización
- 12,2 M $
- Valor empresa
- -10,7 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-19
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -1,10 $
En Q2 '26, Allbirds, Inc. (BIRD) generó -11,1 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2,69 M $ en capex y retuvo -13,8 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -31,6 M $ | -56,8 M $ | -27,3 M $ | -19,1 M $ | -21,2 M $ | -25,7 M $ | -21,9 M $ | -15,5 M $ | -20,3 M $ | -19,6 M $ | -20,7 M $ | -12,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,11 M $ | 5,86 M $ | 4,85 M $ | 2,49 M $ | 2,89 M $ | 2,17 M $ | 1,9 M $ | 1,9 M $ | 1,92 M $ | 2,3 M $ | 1,38 M $ | 1,38 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,69 M $ | 0 $ | 3,34 M $ | 2,93 M $ | 2,62 M $ | 2,58 M $ | 2,28 M $ | 2,12 M $ | 1,56 M $ | 1,81 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 134 mil $ | -474 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 519 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 12,3 M $ | 16,1 M $ | -9,17 M $ | -2,03 M $ | 4,33 M $ | 6,59 M $ | -8,96 M $ | 1,57 M $ | 202 mil $ | 7,69 M $ | 3,27 M $ | 5,26 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,96 M $ | 30,6 M $ | 2,11 M $ | 156 mil $ | 107 mil $ | 2,98 M $ | -1,23 M $ | 1,23 M $ | 1,42 M $ | 4,44 M $ | 4,01 M $ | -4,98 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -5,41 M $ | -4,72 M $ | -26,2 M $ | -15,6 M $ | -11,2 M $ | -10,8 M $ | -27,9 M $ | -8,69 M $ | -15,2 M $ | -3,27 M $ | -12,1 M $ | -11,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,05 M $ | -1,21 M $ | -1,12 M $ | -1,31 M $ | -656 mil $ | -1,01 M $ | -643 mil $ | -728 mil $ | -904 mil $ | -870 mil $ | -72 mil $ | -2,69 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 2,18 M $ | 304 mil $ | 1,05 M $ | 1,11 M $ | 1,55 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 314 mil $ | 52 mil $ | 52 mil $ | 1,12 M $ | 983 mil $ | 47 mil $ | 429 mil $ | 48 mil $ | 364 mil $ | 401 mil $ | 137 mil $ | 38,7 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,74 M $ | 1,02 M $ | -766 mil $ | 861 mil $ | 1,44 M $ | 586 mil $ | -214 mil $ | -680 mil $ | -540 mil $ | -469 mil $ | 65 mil $ | 36 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 M $ | 7,31 M $ | 5,06 M $ | 72 mil $ | 7,77 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -210 mil $ | -222 mil $ | -1 mil $ | 150 mil $ | 0 $ | 0 $ | -4 mil $ | -2,92 M $ | -199 mil $ | 1,7 M $ | 0 $ | -25,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 77 mil $ | 250 mil $ | 33 mil $ | 150 mil $ | 0 $ | 104 mil $ | 3 mil $ | 2,15 M $ | 7,11 M $ | 6,81 M $ | 72 mil $ | -1,92 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -351 mil $ | 1 M $ | -814 mil $ | -278 mil $ | 1,2 M $ | -1,74 M $ | 420 mil $ | 1,31 M $ | -777 mil $ | -75 mil $ | -19 mil $ | 30 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -7,42 M $ | -2,45 M $ | -27,7 M $ | -14,9 M $ | -8,59 M $ | -11,9 M $ | -27,7 M $ | -5,91 M $ | -9,44 M $ | 2,99 M $ | -11,9 M $ | 23 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -7,46 M $ | -5,94 M $ | -27,3 M $ | -16,9 M $ | -11,9 M $ | -11,9 M $ | -28,5 M $ | -9,42 M $ | -16,1 M $ | -4,14 M $ | -12,1 M $ | -13,8 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 209 mil $ | 0 $ | 0 $ | 514 mil $ | 138 mil $ | -1,31 M $ | 69 mil $ | 64 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 24 mil $ | 0 $ | 0 $ | 25 mil $ | 26 mil $ | 25 mil $ | 25 mil $ | 25 mil $ | 8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -14,5 M $ | -25,9 M $ | -45,4 M $ | -101 M $ | -152 M $ | -93,3 M $ | -77,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,38 M $ | 7,09 M $ | 9,65 M $ | 14,7 M $ | 21 M $ | 12,4 M $ | 8,02 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,25 M $ | 6,78 M $ | 11,2 M $ | 19,9 M $ | 19,3 M $ | 11,5 M $ | 7,76 M $ | |
| Impuesto diferido | 3,04 M $ | -39 mil $ | 252 mil $ | -898 mil $ | -474 mil $ | 912 mil $ | 65 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 2,74 M $ | -21,9 M $ | -37,3 M $ | -40,6 M $ | 43,8 M $ | -275 mil $ | 500 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,17 M $ | -700 mil $ | 10,7 M $ | 17,8 M $ | 38,5 M $ | 4,95 M $ | 5,85 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 42 mil $ | -34,6 M $ | -50,9 M $ | -90,6 M $ | -30,2 M $ | -63,9 M $ | -55,1 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,1 M $ | -14,4 M $ | -24,2 M $ | -31,4 M $ | -10,9 M $ | -4,1 M $ | -3,15 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,18 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -2 M $ | -250 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -2,06 M $ | 69 mil $ | -1,21 M $ | -929 mil $ | 810 mil $ | 6,21 M $ | 1,24 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -15,2 M $ | -16,3 M $ | -25,6 M $ | -32,3 M $ | -7,71 M $ | 2,12 M $ | -1,9 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 539 mil $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 733 mil $ | 440 mil $ | 1,19 M $ | -166 mil $ | -581 mil $ | -1 mil $ | -3,12 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 25,7 M $ | 102 M $ | 238 M $ | 3,58 M $ | 640 mil $ | 287 mil $ | 16,1 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -37 mil $ | 909 mil $ | -341 mil $ | -1,52 M $ | 200 mil $ | -1,64 M $ | 882 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 10,5 M $ | 52,2 M $ | 161 M $ | -121 M $ | -37,1 M $ | -63,1 M $ | -40 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -13,1 M $ | -48,9 M $ | -75 M $ | -122 M $ | -41,1 M $ | -68 M $ | -58,2 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 179 mil $ | 110 mil $ | 438 mil $ | 1,42 M $ | 1,79 M $ | 1,67 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 55 mil $ | 235 mil $ | 118 mil $ | 88 mil $ | 111 mil $ | 124 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02