Estado de flujos de efectivo de BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 39.536 empleados · CEO Brandon Craig
- Precio
- 79,16 $ -3,25 %
- Capitalización
- 201 mil M $
- Valor empresa
- 214 mil M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-08-19
- Próximo informe
- 2027-02-15 BPA est. 2,53 $
En Q4 '26, BHP Group Limited (BHP) generó 12,5 mil M $ de flujo de caja operativo, invirtió 5020 M $ en capex y retuvo 7660 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 3880 M $ | 7430 M $ | 9440 M $ | 21,5 mil M $ | 6460 M $ | 6460 M $ | 927 M $ | 6970 M $ | 4420 M $ | 4600 M $ | 5650 M $ | 4210 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2410 M $ | 2680 M $ | 2850 M $ | 2800 M $ | 2460 M $ | 2590 M $ | 2630 M $ | 2660 M $ | 2650 M $ | 2890 M $ | 2930 M $ | 3290 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 88 M $ | 0 $ | 109 M $ | 0 $ | 97 M $ | 0 $ | 112 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | -7470 M $ | 0 $ | -5000 M $ | 0 $ | -9570 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -1400 M $ | -904 M $ | -991 M $ | -825 M $ | 436 M $ | 518 M $ | -1540 M $ | 248 M $ | -174 M $ | 649 M $ | -2350 M $ | 686 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4490 M $ | 16 mil M $ | 1970 M $ | 356 M $ | -2580 M $ | 11,8 mil M $ | 6870 M $ | 1790 M $ | 1430 M $ | 2230 M $ | 3160 M $ | 4280 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 9370 M $ | 17,9 mil M $ | 13,3 mil M $ | 18,9 mil M $ | 6770 M $ | 11,9 mil M $ | 8880 M $ | 11,8 mil M $ | 8320 M $ | 10,4 mil M $ | 9390 M $ | 12,5 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2920 M $ | -2880 M $ | -2880 M $ | -3230 M $ | -3030 M $ | -4060 M $ | -4740 M $ | -4530 M $ | -5210 M $ | -4590 M $ | -5270 M $ | -5020 M $ | |
| Adquisiciones | -355 M $ | 81,3 M $ | 92 M $ | 1400 M $ | 310 M $ | -5870 M $ | 228 M $ | 1110 M $ | 340 M $ | 322 M $ | 162 M $ | 688 M $ | |
| Compras de inversiones | -362 M $ | -197 M $ | -244 M $ | -24,4 M $ | -738 M $ | -371 M $ | -948 M $ | -223 M $ | -679 M $ | -3310 M $ | -1280 M $ | -1100 M $ | |
| Otras inversiones | -1290 M $ | -753 M $ | -711 M $ | -137 M $ | -262 M $ | 148 M $ | -335 M $ | 846 M $ | -125 M $ | -109 M $ | -84,1 M $ | -138 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4210 M $ | -3640 M $ | -3590 M $ | -3370 M $ | -3290 M $ | -9780 M $ | -5080 M $ | -3680 M $ | -5670 M $ | -7690 M $ | -6480 M $ | -5570 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -308 M $ | 2620 M $ | 2620 M $ | -1050 M $ | |
| Recompra de acciones | -174 M $ | -60 M $ | -1 M $ | -148 M $ | -1 M $ | -87 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -1380 M $ | -2570 M $ | -5010 M $ | -3910 M $ | -8660 M $ | -4610 M $ | -4050 M $ | -3630 M $ | -3870 M $ | -2540 M $ | -3090 M $ | -3690 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1940 M $ | -3160 M $ | -2480 M $ | -2370 M $ | -2250 M $ | 5290 M $ | -1940 M $ | -2060 M $ | -1100 M $ | -779 M $ | -991 M $ | 2900 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -9600 M $ | -8330 M $ | -12,5 mil M $ | -10,3 mil M $ | -10,9 mil M $ | 596 M $ | -5980 M $ | -5690 M $ | -5270 M $ | -703 M $ | -1450 M $ | -1840 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 300 M $ | 53 M $ | -62 M $ | -396 M $ | -201 M $ | 67 M $ | 74 M $ | -233 M $ | -319 M $ | 341 M $ | 113 M $ | 15,8 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -4140 M $ | 5960 M $ | -2880 M $ | 4870 M $ | -7630 M $ | 2820 M $ | -2110 M $ | -10,3 mil M $ | -2940 M $ | 2330 M $ | 1570 M $ | 5070 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 6450 M $ | 15 mil M $ | 10,4 mil M $ | 15,7 mil M $ | 3740 M $ | 7880 M $ | 4140 M $ | 7250 M $ | 3310 M $ | 5990 M $ | 4310 M $ | 7660 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 10,3 mil M $ | 14,8 mil M $ | 8650 M $ | 7960 M $ | 11,5 mil M $ | 20,2 mil M $ | 12,9 mil M $ | 7900 M $ | 9000 M $ | 22,4 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 6180 M $ | 6290 M $ | 5830 M $ | 4670 M $ | 5080 M $ | 5680 M $ | 5060 M $ | 5300 M $ | 5540 M $ | 6200 M $ | |
| Remuneración en acciones | 105 M $ | 123 M $ | 138 M $ | 90 M $ | 88 M $ | 109 M $ | 97 M $ | 112 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -11,8 mil M $ | -13,4 mil M $ | -11,9 mil M $ | -12,2 mil M $ | -10,5 mil M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -352 M $ | -118 M $ | 368 M $ | 9 M $ | -1160 M $ | -1090 M $ | -132 M $ | -1320 M $ | 474 M $ | -1660 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 545 M $ | -2580 M $ | 14,7 mil M $ | 16,4 mil M $ | 23,6 mil M $ | 19,4 mil M $ | 11,2 mil M $ | 8680 M $ | 3640 M $ | -5180 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 16,8 mil M $ | 18,5 mil M $ | 17,9 mil M $ | 15,7 mil M $ | 27,2 mil M $ | 32,2 mil M $ | 18,7 mil M $ | 20,7 mil M $ | 18,7 mil M $ | 21,8 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4250 M $ | -4980 M $ | -7120 M $ | -7640 M $ | -5800 M $ | -6110 M $ | -7080 M $ | -8820 M $ | -9780 M $ | -9850 M $ | |
| Adquisiciones | -48 M $ | 0 $ | 10,6 mil M $ | 265 M $ | 155 M $ | 1480 M $ | -5340 M $ | 1070 M $ | 661 M $ | 685 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -630 M $ | -618 M $ | -553 M $ | -266 M $ | -557 M $ | -703 M $ | -3980 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -473 M $ | -926 M $ | -216 M $ | 377 M $ | -1640 M $ | -2060 M $ | -83 M $ | -1020 M $ | -234 M $ | -2850 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4160 M $ | -5920 M $ | 2610 M $ | -7620 M $ | -7850 M $ | -6960 M $ | -13,1 mil M $ | -8760 M $ | -13,3 mil M $ | -12 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -5540 M $ | -3660 M $ | -2350 M $ | -1490 M $ | -7790 M $ | -2190 M $ | 4890 M $ | -2240 M $ | 2450 M $ | 1590 M $ | |
| Recompra de acciones | -108 M $ | -171 M $ | -5220 M $ | -143 M $ | -234 M $ | -149 M $ | -88 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -2920 M $ | -5220 M $ | -11,4 mil M $ | -6880 M $ | -7900 M $ | -17,9 mil M $ | -13,3 mil M $ | -7680 M $ | -6390 M $ | -6760 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -675 M $ | -1840 M $ | -1370 M $ | -1240 M $ | -2230 M $ | -2570 M $ | -1850 M $ | -1760 M $ | -2020 M $ | 1880 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -9130 M $ | -10,9 mil M $ | -20,5 mil M $ | -9750 M $ | -17,9 mil M $ | -22,8 mil M $ | -10,3 mil M $ | -11,7 mil M $ | -5960 M $ | -3280 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 322 M $ | 56 M $ | -170 M $ | -505 M $ | 353 M $ | -458 M $ | -134 M $ | -159 M $ | 20,9 M $ | 152 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 3830 M $ | 1710 M $ | -258 M $ | -2190 M $ | 1820 M $ | 1990 M $ | -4810 M $ | 75 M $ | -607 M $ | 6640 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 12,6 mil M $ | 13,5 mil M $ | 10,7 mil M $ | 8070 M $ | 21,4 mil M $ | 26,1 mil M $ | 11,6 mil M $ | 11,8 mil M $ | 9280 M $ | 11,9 mil M $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01