Estado de flujos de efectivo de Bloom Energy Corporation (BE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2214 empleados · CEO K. R. Sridhar
- Precio
- 203,17 $ -8,61 %
- Capitalización
- 60 mil M $
- Valor empresa
- 60,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-22
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 1,06 $
En Q3 '26, Bloom Energy Corporation (BE) generó -27,1 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 153 M $ en capex y retuvo -181 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 440 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 4,12 M $ | -56,5 M $ | -61,2 M $ | -14,6 M $ | 105 M $ | -23,4 M $ | -42,2 M $ | -23 M $ | 1,09 M $ | 73,7 M $ | 196 M $ | 249 M $ | |
| Depreciación y amortización | 12,3 M $ | 12,5 M $ | 13,4 M $ | 13,2 M $ | 13,9 M $ | 12 M $ | 12,6 M $ | 12,8 M $ | 13,2 M $ | 13,3 M $ | 13,7 M $ | 13,8 M $ | |
| Remuneración en acciones | 7,32 M $ | 18,1 M $ | 19,2 M $ | 17,7 M $ | 27,4 M $ | 30,1 M $ | 29,3 M $ | 37,3 M $ | 0 $ | 48,2 M $ | 0 $ | 57,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | 88,8 M $ | -133 M $ | -185 M $ | -90,8 M $ | 335 M $ | -136 M $ | -253 M $ | -62,2 M $ | 234 M $ | -79,6 M $ | -49,9 M $ | -356 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 9,23 M $ | 11,3 M $ | 38,2 M $ | 5,01 M $ | 2,6 M $ | 7,13 M $ | 39,8 M $ | 54,8 M $ | 173 M $ | 18 M $ | 66,3 M $ | 8,87 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 122 M $ | -147 M $ | -175 M $ | -69,5 M $ | 484 M $ | -111 M $ | -213 M $ | 19,7 M $ | 421 M $ | 73,6 M $ | 226 M $ | -27,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -16,3 M $ | -21,4 M $ | -12 M $ | -14,3 M $ | -11,1 M $ | -14,3 M $ | -7,25 M $ | -12,3 M $ | -23 M $ | -26,1 M $ | -51,6 M $ | -153 M $ | |
| Adquisiciones | 11 mil $ | 0 $ | 15 mil $ | -3,98 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 36 mil $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,95 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 11 mil $ | 7 mil $ | 15 mil $ | 3,99 M $ | 34 mil $ | 43 mil $ | 33 mil $ | -24,6 M $ | -11,9 M $ | -19,8 M $ | 36 mil $ | -3,72 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -16,2 M $ | -21,4 M $ | -12 M $ | -14,3 M $ | -11,1 M $ | -14,2 M $ | -7,21 M $ | -36,9 M $ | -34,8 M $ | -45,9 M $ | -54,6 M $ | -157 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 465 mil $ | -3,62 M $ | 256 M $ | -9,3 M $ | -70,4 M $ | -2,67 M $ | -2,79 M $ | -2,94 M $ | 1460 M $ | -7,97 M $ | -5,19 M $ | -5,38 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | -1,47 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -947 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -925 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -219 mil $ | 3,96 M $ | -12,3 M $ | -438 mil $ | 0 $ | 150 mil $ | -3,35 M $ | 0 $ | 3,35 M $ | -806 mil $ | 2,15 M $ | -33 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,19 M $ | 7,15 M $ | 243 M $ | -5,6 M $ | -69,2 M $ | 5,13 M $ | -7,06 M $ | 39,4 M $ | 1470 M $ | 7,06 M $ | 3,36 M $ | 5,37 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 704 mil $ | -912 mil $ | -256 mil $ | 694 mil $ | -2,16 M $ | 155 mil $ | 2,07 M $ | -1,25 M $ | 396 mil $ | 1,98 M $ | -2,88 M $ | -1,37 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 107 M $ | -162 M $ | 55,1 M $ | -88,7 M $ | 402 M $ | -120 M $ | -225 M $ | 21 M $ | 1850 M $ | 36,7 M $ | 172 M $ | -180 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 106 M $ | -169 M $ | -188 M $ | -83,8 M $ | 473 M $ | -125 M $ | -220 M $ | 7,37 M $ | 398 M $ | 47,5 M $ | 175 M $ | -181 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 123 mil $ | 327 mil $ | 503 mil $ | 453 mil $ | -1,28 M $ | 384 mil $ | 391 mil $ | 347 mil $ | 584 mil $ | 618 mil $ | 1,57 M $ | 3,5 M $ | |
| Intereses pagados | 17,2 M $ | 9,71 M $ | 17 M $ | 7,81 M $ | 21,1 M $ | 5,46 M $ | 21,2 M $ | 3,92 M $ | 19 M $ | 4,15 M $ | 6,53 M $ | 3,96 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -336 M $ | -295 M $ | -291 M $ | -323 M $ | -179 M $ | -193 M $ | -315 M $ | -308 M $ | -27,2 M $ | -88,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 43,1 M $ | 54,4 M $ | 53,9 M $ | 78,6 M $ | 57,6 M $ | 53,5 M $ | 61,6 M $ | 62,6 M $ | 53 M $ | 50,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 28,2 M $ | 29,1 M $ | 168 M $ | 196 M $ | 73,9 M $ | 73,3 M $ | 112 M $ | 84,5 M $ | 82,4 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -63,3 M $ | 60,2 M $ | -69,5 M $ | 96,5 M $ | -73,3 M $ | -18,9 M $ | -187 M $ | -440 M $ | -73,4 M $ | -217 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 45,5 M $ | 59,4 M $ | 46,5 M $ | 116 M $ | 22,1 M $ | 24,9 M $ | 136 M $ | 229 M $ | 57,2 M $ | 369 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -283 M $ | -92 M $ | -91,9 M $ | 164 M $ | -98,8 M $ | -60,7 M $ | -192 M $ | -373 M $ | 92 M $ | 114 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,98 M $ | -61,5 M $ | -45,2 M $ | -51,1 M $ | -37,9 M $ | -49,8 M $ | -117 M $ | -83,7 M $ | -58,9 M $ | -56,8 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 M $ | 6,51 M $ | 3,11 M $ | -9,19 M $ | 0 $ | 0 $ | 131 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -29 M $ | -104 M $ | -104 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 2,25 M $ | 27 M $ | 105 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -3,26 M $ | -3,26 M $ | -6,51 M $ | 0 $ | 9,19 M $ | 14 mil $ | 70 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,98 M $ | -88,2 M $ | -125 M $ | 53,4 M $ | -37,9 M $ | -46,7 M $ | -117 M $ | -83,7 M $ | -58,8 M $ | -93,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 115 M $ | 160 M $ | 43,9 M $ | -58,1 M $ | 167 M $ | 15,8 M $ | -159 M $ | 432 M $ | 173 M $ | 1450 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 M $ | -947 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 164 M $ | -17,2 M $ | -20,8 M $ | -74,9 M $ | -14,4 M $ | -17,1 M $ | -29,9 M $ | -76,8 M $ | -8,8 M $ | 150 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 283 M $ | 143 M $ | 317 M $ | -120 M $ | 176 M $ | 306 M $ | 211 M $ | 683 M $ | 175 M $ | 1510 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -594 mil $ | 434 mil $ | -281 mil $ | -2,63 M $ | 13,4 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -8,42 M $ | -37,3 M $ | 99,9 M $ | 96,9 M $ | 39,3 M $ | 198 M $ | -96,7 M $ | 227 M $ | 206 M $ | 1540 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -292 M $ | -153 M $ | -140 M $ | 113 M $ | -137 M $ | -110 M $ | -309 M $ | -456 M $ | 33,1 M $ | 57,2 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 635 mil $ | 616 mil $ | 1,75 M $ | 860 mil $ | 371 mil $ | 576 mil $ | 1,44 M $ | 1,46 M $ | 1,42 M $ | 1,71 M $ | |
| Intereses pagados | 20,5 M $ | 37,6 M $ | 59,5 M $ | 69,9 M $ | 71,7 M $ | 68,7 M $ | 49 M $ | 49,9 M $ | 55,7 M $ | 49,5 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02