Estado de flujos de efectivo de BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 579 empleados · CEO Kevin McAleenan
- Precio
- 2,60 $ -2,62 %
- Capitalización
- 1250 M $
- Valor empresa
- 1190 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-03-01 BPA est. -0,04 $
En Q3 '26, BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) generó -9,55 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 244 mil $ en capex y retuvo -9,79 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -72,7 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -21,3 M $ | -128 M $ | -14,4 M $ | -15,1 M $ | -146 M $ | -62 M $ | -229 M $ | 2,52 M $ | -5,83 M $ | -56,8 M $ | -25,7 M $ | -91,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,97 M $ | 2,44 M $ | 2,91 M $ | 3,39 M $ | 3,13 M $ | 3,47 M $ | 3,45 M $ | 4,13 M $ | 4,23 M $ | 7,08 M $ | 6,81 M $ | 6,63 M $ | |
| Remuneración en acciones | 6,08 M $ | 5,16 M $ | 5,75 M $ | 5,17 M $ | 5,05 M $ | 7,4 M $ | 4,32 M $ | 5,32 M $ | 6,29 M $ | 3,42 M $ | 4,74 M $ | 4,62 M $ | |
| Impuesto diferido | 35 mil $ | -23 mil $ | -14 mil $ | 0 $ | -291 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 2,92 M $ | -6,55 M $ | 3,14 M $ | 2,26 M $ | -12,4 M $ | 5,37 M $ | 8 M $ | 1,21 M $ | -9,62 M $ | -7,59 M $ | -8,5 M $ | -1,57 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 10,2 M $ | 112 M $ | -4,4 M $ | 2,42 M $ | 136 M $ | 39,1 M $ | 209 M $ | -22,8 M $ | 4,75 M $ | 35,8 M $ | 493 mil $ | 72,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -74 mil $ | -14,4 M $ | -7,06 M $ | -1,9 M $ | -14,8 M $ | -6,66 M $ | -3,87 M $ | -9,59 M $ | -21,8 M $ | -18 M $ | -22,2 M $ | -9,55 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,08 M $ | -38 mil $ | -129 mil $ | -137 mil $ | -180 mil $ | -80 mil $ | -5 mil $ | -188 mil $ | -252 mil $ | -319 mil $ | -316 mil $ | -244 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 13,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -229 M $ | -10,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 M $ | -306 M $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,2 M $ | 36,3 M $ | 112 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -1,64 M $ | -1,58 M $ | -4,17 M $ | -3,23 M $ | -1,54 M $ | -1,16 M $ | -1,14 M $ | 191 M $ | 0 $ | -79 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,08 M $ | 12,3 M $ | -1,71 M $ | -4,31 M $ | -3,41 M $ | -1,62 M $ | -1,16 M $ | -260 M $ | -344 M $ | 32,7 M $ | -43 M $ | 50,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1,23 M $ | -403 mil $ | -409 mil $ | -417 mil $ | 817 mil $ | -366 mil $ | -85 mil $ | -367 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 302 mil $ | 51,4 M $ | 32 mil $ | -3 mil $ | 416 mil $ | -6,33 M $ | -5,83 M $ | -3,39 M $ | -108 mil $ | -850 mil $ | -5,02 M $ | -282 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,53 M $ | 51 M $ | -377 mil $ | -420 mil $ | 2,3 M $ | 65,9 M $ | 289 M $ | 335 M $ | 1,26 M $ | -783 mil $ | -3,42 M $ | -282 mil $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58 mil $ | 482 mil $ | -190 mil $ | -555 mil $ | 104 mil $ | 467 mil $ | 120 mil $ | 24 mil $ | 37 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 373 mil $ | 48,9 M $ | -9,15 M $ | -6,68 M $ | -15,4 M $ | 57,5 M $ | 283 M $ | 65,7 M $ | -364 M $ | 14,1 M $ | -68,6 M $ | 40,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,16 M $ | -16 M $ | -8,77 M $ | -6,2 M $ | -18,2 M $ | -8,28 M $ | -5,03 M $ | -10,9 M $ | -22,1 M $ | -18,3 M $ | -22,5 M $ | -9,79 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | 3,86 M $ | 6,25 M $ | -2,55 M $ | -124 M $ | -111 M $ | -70,7 M $ | -296 M $ | -294 M $ | |
| Depreciación y amortización | 50 mil $ | 50 mil $ | 1,1 M $ | 7,26 M $ | 7,76 M $ | 7,9 M $ | 11,9 M $ | 15,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 104 mil $ | 80 mil $ | 60,6 M $ | 10,9 M $ | 18,7 M $ | 21,1 M $ | 23,3 M $ | |
| Impuesto diferido | 7 mil $ | -2 mil $ | 0 $ | 1,04 M $ | -1,92 M $ | -235 mil $ | -328 mil $ | -21,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | -2,04 M $ | -2,28 M $ | 3,97 M $ | -2,08 M $ | 505 mil $ | 3,61 M $ | -13,6 M $ | 4,96 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 0 $ | 0 $ | -1,4 M $ | 36,9 M $ | 45,2 M $ | 22,4 M $ | 238 M $ | 230 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1,88 M $ | 4,12 M $ | 1,2 M $ | -19,8 M $ | -48,9 M $ | -18,3 M $ | -38,1 M $ | -42 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -60 mil $ | -18 mil $ | -276 mil $ | -645 mil $ | -769 mil $ | -2 mil $ | -484 mil $ | -525 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -185 M $ | -224 mil $ | -4,47 M $ | 0 $ | 13,9 M $ | -229 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -564 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 191 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 mil $ | 0 $ | -3,83 M $ | -10,6 M $ | -3,84 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -60 mil $ | -18 mil $ | -185 M $ | -863 mil $ | -5,23 M $ | -3,83 M $ | 2,82 M $ | -607 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -2 M $ | 107 M $ | 94,2 M $ | -2,17 M $ | -830 mil $ | -412 mil $ | -818 mil $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -101 M $ | -5,72 M $ | 0 $ | -551 mil $ | |
| Dividendos | -2,59 M $ | -839 mil $ | -9,77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 94,7 M $ | 86,6 M $ | -67 mil $ | -2,56 M $ | -2,73 M $ | -15,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2,59 M $ | -2,84 M $ | 192 M $ | 181 M $ | -103 M $ | 42,1 M $ | 52,5 M $ | 691 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424 mil $ | -174 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -769 mil $ | 1,26 M $ | 8,42 M $ | 160 M $ | -157 M $ | 19,9 M $ | 17,6 M $ | 42,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1,82 M $ | 4,1 M $ | 922 mil $ | -20,4 M $ | -49,7 M $ | -22,1 M $ | -49,2 M $ | -46,3 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2 mil $ | 5 mil $ | 0 $ | 68 mil $ | 9 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 42 mil $ | 127 mil $ | 384 mil $ | 6,24 M $ | 12,4 M $ | 12,2 M $ | 12,6 M $ | 8,94 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02