Estado de flujos de efectivo de Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 132.165 empleados · CEO Yongming Wu
- Precio
- 98,04 $ -1,51 %
- Capitalización
- 244 mil M $
- Valor empresa
- 1,72 B CNY
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-08-20
- Próximo informe
- 2026-11-24
En Q1 '27, Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) generó 22,9 mil M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 67,7 mil M CNY en capex y retuvo -44,7 mil M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -77,5 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 27,8 mil M CNY | 14,1 mil M CNY | 3290 M CNY | 24,4 mil M CNY | 43,1 mil M CNY | 49,7 mil M CNY | 12,4 mil M CNY | 42,4 mil M CNY | 21 mil M CNY | 16,1 mil M CNY | 25,3 mil M CNY | 10,6 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 8870 M CNY | 21,3 mil M CNY | 8920 M CNY | 7910 M CNY | 8410 M CNY | 9320 M CNY | 9970 M CNY | 7670 M CNY | 9040 M CNY | 11,5 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | 12,5 mil M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3330 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3300 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2430 M CNY | 41,3 mil M CNY | 12,3 mil M CNY | 1500 M CNY | -20,4 mil M CNY | 12,6 mil M CNY | 3590 M CNY | -29,8 mil M CNY | -23,3 mil M CNY | 7610 M CNY | -29,5 mil M CNY | -3470 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 34,3 mil M CNY | 76,7 mil M CNY | 24,5 mil M CNY | 33,8 mil M CNY | 31,1 mil M CNY | 71,6 mil M CNY | 25,9 mil M CNY | 20,3 mil M CNY | 10,1 mil M CNY | 35,2 mil M CNY | 9750 M CNY | 22,9 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 2020 M CNY | -3640 M CNY | -24,2 mil M CNY | -12,1 mil M CNY | -17,3 mil M CNY | -2040 M CNY | -53,7 mil M CNY | -38,1 mil M CNY | -31,5 mil M CNY | -28,5 mil M CNY | -27,8 mil M CNY | -67,7 mil M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -114 mil M CNY | -6130 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 90,3 mil M CNY | 22,7 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | -51 mil M CNY | -2610 M CNY | 40,1 mil M CNY | 270 M CNY | -15,6 mil M CNY | -92,8 mil M CNY | -3580 M CNY | 56,1 mil M CNY | -38,2 mil M CNY | 3250 M CNY | 36,5 mil M CNY | 48,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -49 mil M CNY | -6250 M CNY | 15,8 mil M CNY | -36 mil M CNY | -16,3 mil M CNY | -94,8 mil M CNY | -57,3 mil M CNY | 18 mil M CNY | -69,7 mil M CNY | -25,2 mil M CNY | 8680 M CNY | -19 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | -473 M CNY | 31,2 mil M CNY | 6790 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 46,5 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 11 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1800 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -33,3 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -7040 M CNY | -21,3 mil M CNY | -49,9 mil M CNY | -50,9 mil M CNY | -55,5 mil M CNY | -2670 M CNY | 16,2 mil M CNY | -2690 M CNY | -484 M CNY | -13,4 mil M CNY | -14,6 mil M CNY | -1540 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -7040 M CNY | -21,3 mil M CNY | -50,4 mil M CNY | -19,7 mil M CNY | -48,7 mil M CNY | -2670 M CNY | 16,2 mil M CNY | -2690 M CNY | 10,9 mil M CNY | -13,4 mil M CNY | -14,6 mil M CNY | 9470 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 34 mil M CNY | -27,9 mil M CNY | -10,8 mil M CNY | 5960 M CNY | 4930 M CNY | -5810 M CNY | -7730 M CNY | 11,2 mil M CNY | -485 M CNY | 1660 M CNY | 1140 M CNY | -1520 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 12,2 mil M CNY | 21,2 mil M CNY | -20,8 mil M CNY | -15,9 mil M CNY | -29 mil M CNY | -31,7 mil M CNY | -22,9 mil M CNY | 46,8 mil M CNY | -49,1 mil M CNY | -1710 M CNY | 4980 M CNY | 11,9 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 36,3 mil M CNY | 73,1 mil M CNY | 229 M CNY | 21,6 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | 69,6 mil M CNY | -27,8 mil M CNY | -17,7 mil M CNY | -21,4 mil M CNY | 6760 M CNY | -18,1 mil M CNY | -44,7 mil M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 44,6 mil M CNY | 60,3 mil M CNY | 87,6 mil M CNY | 153 mil M CNY | 145 mil M CNY | 60,9 mil M CNY | 72,6 mil M CNY | 80,4 mil M CNY | 131 mil M CNY | 102 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 14,3 mil M CNY | 22 mil M CNY | 37,1 mil M CNY | 42,4 mil M CNY | 48,1 mil M CNY | 48,1 mil M CNY | 46,9 mil M CNY | 44,5 mil M CNY | 42,5 mil M CNY | 47,1 mil M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 11,2 mil M CNY | |
| Impuesto diferido | 287 M CNY | 920 M CNY | -2200 M CNY | -3530 M CNY | 3120 M CNY | -1350 M CNY | -1720 M CNY | -5300 M CNY | 377 M CNY | -2530 M CNY | |
| Variación del capital circulante | 7410 M CNY | 20,8 mil M CNY | 32,3 mil M CNY | 22 mil M CNY | 48,7 mil M CNY | -17,8 mil M CNY | 13,5 mil M CNY | -13,9 mil M CNY | -24,2 mil M CNY | -22,5 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 15,4 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | -3750 M CNY | -28,7 mil M CNY | -21,3 mil M CNY | 50,6 mil M CNY | 68,6 mil M CNY | 78,3 mil M CNY | 15,7 mil M CNY | -59,1 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 82 mil M CNY | 118 mil M CNY | 151 mil M CNY | 185 mil M CNY | 224 mil M CNY | 140 mil M CNY | 200 mil M CNY | 184 mil M CNY | 165 mil M CNY | 76,2 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -17,9 mil M CNY | -28,1 mil M CNY | -49,7 mil M CNY | -46,5 mil M CNY | -41,7 mil M CNY | -52,4 mil M CNY | -34,4 mil M CNY | -33,2 mil M CNY | -86,7 mil M CNY | -126 mil M CNY | |
| Adquisiciones | -32,4 mil M CNY | 544 M CNY | -26,7 mil M CNY | -6510 M CNY | -18,4 mil M CNY | 724 M CNY | -2160 M CNY | -5420 M CNY | -22 mil M CNY | 12,1 mil M CNY | |
| Compras de inversiones | -45,3 mil M CNY | -63,1 mil M CNY | -84,4 mil M CNY | -81,6 mil M CNY | -184 mil M CNY | -153 mil M CNY | -124 mil M CNY | -83,8 mil M CNY | -141 mil M CNY | -76,4 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 16,6 mil M CNY | 12,6 mil M CNY | 18,4 mil M CNY | 19,4 mil M CNY | 9470 M CNY | 15,2 mil M CNY | 22,8 mil M CNY | 95,4 mil M CNY | 43,5 mil M CNY | 123 mil M CNY | |
| Otras inversiones | 3,06 M CNY | 10,4 M CNY | 7 M CNY | -35,9 M CNY | -899 M CNY | -889 M CNY | 923 M CNY | 743 M CNY | -71,6 M CNY | -95 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -79 mil M CNY | -78,1 mil M CNY | -142 mil M CNY | -115 mil M CNY | -236 mil M CNY | -191 mil M CNY | -137 mil M CNY | -26,3 mil M CNY | -207 mil M CNY | -67,3 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 30 mil M CNY | 31,7 mil M CNY | -4230 M CNY | -16,4 mil M CNY | 30,2 mil M CNY | -7160 M CNY | 11,4 mil M CNY | 2480 M CNY | 60,4 mil M CNY | 39 mil M CNY | |
| Recompra de acciones | -13,5 mil M CNY | 0 CNY | -10,9 mil M CNY | 0 CNY | -746 M CNY | -60,2 mil M CNY | -74,8 mil M CNY | -89,4 mil M CNY | -87,4 mil M CNY | -7640 M CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,1 mil M CNY | -29,3 mil M CNY | -33,7 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 669 M CNY | -13,9 mil M CNY | -1350 M CNY | -285 M CNY | -454 M CNY | -866 M CNY | -633 M CNY | -622 M CNY | -868 M CNY | -19,3 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 32,1 mil M CNY | 18,1 mil M CNY | -16,1 mil M CNY | 77,1 mil M CNY | 29,2 mil M CNY | -68,1 mil M CNY | -64,1 mil M CNY | -105 mil M CNY | -57,1 mil M CNY | -20,6 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6490 M CNY | 11,4 mil M CNY | -15,5 mil M CNY | -7770 M CNY | 21,9 mil M CNY | 2620 M CNY | -15,9 mil M CNY | -12,3 mil M CNY | -1460 M CNY | -4000 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 28,7 mil M CNY | 69,5 mil M CNY | -23 mil M CNY | 139 mil M CNY | 39 mil M CNY | -116 mil M CNY | -17,3 mil M CNY | 40,6 mil M CNY | -100 mil M CNY | -15,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 64,1 mil M CNY | 89,9 mil M CNY | 101 mil M CNY | 139 mil M CNY | 182 mil M CNY | 87,9 mil M CNY | 166 mil M CNY | 151 mil M CNY | 78,2 mil M CNY | -50,7 mil M CNY | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 31,7 mil M CNY | 20,9 mil M CNY | 21,5 mil M CNY | 26,5 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Intereses pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4890 M CNY | 4100 M CNY | 4890 M CNY | 5640 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 9380 M CNY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en USD.