Estado de flujos de efectivo de AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 96.100 empleados · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- Precio
- 186,65 $ +7,02 %
- Capitalización
- 289 mil M $
- Valor empresa
- 316 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-02-09 BPA est. 2,41 $
En Q3 '26, AstraZeneca PLC (AZN) generó 4660 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 1190 M $ en capex y retuvo 3990 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 9320 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 897 M $ | 2800 M $ | 2400 M $ | 1830 M $ | 1670 M $ | 2920 M $ | 3130 M $ | 2530 M $ | 2360 M $ | 3910 M $ | 2480 M $ | 3080 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1360 M $ | 1260 M $ | 1280 M $ | 1820 M $ | 714 M $ | 1280 M $ | 1390 M $ | 1550 M $ | 1530 M $ | 1370 M $ | 1930 M $ | 1580 M $ | |
| Remuneración en acciones | 579 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -579 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 150 M $ | -455 M $ | -129 M $ | 41 M $ | -350 M $ | -426 M $ | -345 M $ | 835 M $ | -1230 M $ | -1000 M $ | -433 M $ | -288 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -29 M $ | -1110 M $ | -462 M $ | -303 M $ | 877 M $ | -61 M $ | -785 M $ | 217 M $ | -229 M $ | -921 M $ | -1080 M $ | 286 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2380 M $ | 2490 M $ | 3090 M $ | 3380 M $ | 2910 M $ | 3710 M $ | 3390 M $ | 5130 M $ | 2430 M $ | 3360 M $ | 2890 M $ | 4660 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -946 M $ | -417 M $ | -382 M $ | -417 M $ | -708 M $ | -429 M $ | -659 M $ | -686 M $ | -1300 M $ | -547 M $ | -3060 M $ | -1190 M $ | |
| Adquisiciones | -296 M $ | -940 M $ | -2300 M $ | -281 M $ | -274 M $ | -362 M $ | -267 M $ | -338 M $ | -259 M $ | -281 M $ | -29 M $ | -591 M $ | |
| Compras de inversiones | -15 M $ | -98 M $ | 31 M $ | -29 M $ | 0 $ | 0 $ | -188 M $ | -30 M $ | -10,5 M $ | -93 M $ | 39,2 M $ | -149 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 97 M $ | 9 M $ | 84 M $ | 47 M $ | -32 M $ | 1 M $ | 114 M $ | 7 M $ | 8,82 M $ | 0 $ | 2,96 M $ | 684 $ | |
| Otras inversiones | 83 M $ | -967 M $ | -308 M $ | -834 M $ | -167 M $ | -463 M $ | -1110 M $ | -954 M $ | 40,6 M $ | -871 M $ | 118 M $ | 14,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1080 M $ | -2410 M $ | -2870 M $ | -1510 M $ | -1180 M $ | -1250 M $ | -2110 M $ | -2000 M $ | -1520 M $ | -1790 M $ | -2930 M $ | -1910 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -236 M $ | 5970 M $ | -1130 M $ | -2420 M $ | -608 M $ | 1100 M $ | 632 M $ | -388 M $ | -3090 M $ | 4230 M $ | -2420 M $ | 2080 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,8 M $ | -199 M $ | 0 $ | -46,3 M $ | -104 M $ | |
| Dividendos | -2 M $ | -3030 M $ | -17 M $ | -1580 M $ | -3 M $ | -3350 M $ | -10 M $ | -1600 M $ | 12,4 M $ | -3290 M $ | -6,34 M $ | -1640 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -74 M $ | -915 M $ | -76 M $ | -59 M $ | -83 M $ | 23 M $ | -105 M $ | -80,8 M $ | -101 M $ | -72 M $ | -87 M $ | -78,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -291 M $ | 2030 M $ | -1220 M $ | -4130 M $ | -671 M $ | -2710 M $ | 518 M $ | -2080 M $ | -3360 M $ | 267 M $ | -2550 M $ | 255 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6 M $ | -46 M $ | -6 M $ | 20 M $ | -61 M $ | 25 M $ | 29 M $ | -3,44 M $ | 36,7 M $ | -18 M $ | -93,8 M $ | 37,2 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 1020 M $ | 2060 M $ | -1020 M $ | -2240 M $ | 994 M $ | -222 M $ | 1830 M $ | 1050 M $ | -2410 M $ | 1820 M $ | -2690 M $ | 3030 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1430 M $ | 881 M $ | 2420 M $ | 2030 M $ | 1950 M $ | 2740 M $ | 1460 M $ | 3410 M $ | 1380 M $ | 1820 M $ | 2130 M $ | 3990 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 M $ | 0 $ | 446 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 3550 M $ | 2230 M $ | 1990 M $ | 1550 M $ | 3920 M $ | -265 M $ | 2500 M $ | 6900 M $ | 8690 M $ | 10,2 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 2360 M $ | 3040 M $ | 3750 M $ | 3760 M $ | 2900 M $ | 4100 M $ | 5250 M $ | 4930 M $ | 5070 M $ | 5730 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 M $ | 277 M $ | 615 M $ | 619 M $ | 579 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 M $ | -277 M $ | -615 M $ | -619 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 926 M $ | -50 M $ | -639 M $ | -346 M $ | 361 M $ | 2020 M $ | 3760 M $ | 300 M $ | -893 M $ | -1160 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2690 M $ | -1640 M $ | -2490 M $ | -2000 M $ | -2370 M $ | 105 M $ | -1700 M $ | -2370 M $ | -1000 M $ | -221 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4150 M $ | 3580 M $ | 2620 M $ | 2970 M $ | 4800 M $ | 5960 M $ | 9810 M $ | 10,3 mil M $ | 11,9 mil M $ | 14,6 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2310 M $ | -1620 M $ | -1370 M $ | -2460 M $ | -2610 M $ | -2200 M $ | -2570 M $ | -1360 M $ | -1920 M $ | -2810 M $ | |
| Adquisiciones | -2900 M $ | -1960 M $ | -536 M $ | -783 M $ | -830 M $ | -9430 M $ | -1060 M $ | -1180 M $ | -3930 M $ | -1240 M $ | |
| Compras de inversiones | -396 M $ | -441 M $ | -102 M $ | -13 M $ | -119 M $ | -184 M $ | -159 M $ | -136 M $ | -96 M $ | -229 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3 M $ | 70 M $ | 429 M $ | 212 M $ | 2130 M $ | 105 M $ | 42 M $ | 129 M $ | 108 M $ | 131 M $ | |
| Otras inversiones | 1640 M $ | 1620 M $ | 2540 M $ | 2390 M $ | 1140 M $ | 654 M $ | 789 M $ | -1520 M $ | -2140 M $ | -2660 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3970 M $ | -2330 M $ | 963 M $ | -657 M $ | -285 M $ | -11,1 mil M $ | -2960 M $ | -4060 M $ | -7980 M $ | -6810 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2480 M $ | 224 M $ | 1470 M $ | -1190 M $ | 1650 M $ | 7890 M $ | -1200 M $ | -965 M $ | 1810 M $ | -1650 M $ | |
| Dividendos | -3560 M $ | -3520 M $ | -3480 M $ | -3590 M $ | -3570 M $ | -3860 M $ | -4360 M $ | -4480 M $ | -4630 M $ | -4970 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -285 M $ | 316 M $ | -67 M $ | -512 M $ | -308 M $ | -418 M $ | -1290 M $ | -1150 M $ | -1130 M $ | -442 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1320 M $ | -2940 M $ | -2040 M $ | -1770 M $ | -2200 M $ | 3650 M $ | -6820 M $ | -6570 M $ | -4000 M $ | -7540 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 21 M $ | -66 M $ | -38 M $ | 5 M $ | 12 M $ | -62 M $ | -80 M $ | -60 M $ | -93 M $ | 46 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -1130 M $ | -1750 M $ | 1500 M $ | 552 M $ | 2320 M $ | -1510 M $ | -55 M $ | -346 M $ | -208 M $ | 269 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1830 M $ | 1960 M $ | 1250 M $ | 509 M $ | 2190 M $ | 3760 M $ | 7240 M $ | 6570 M $ | 7280 M $ | 8670 M $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01