Estado de flujos de efectivo de ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)
NYSE · Technology · Semiconductors · 96.436 empleados · CEO Jason Chang
- Precio
- 39,50 $ -11,34 %
- Capitalización
- 87,2 mil M $
- Valor empresa
- 3,26 B TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-04
En Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) generó 50,4 mil M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 126 mil M TWD en capex y retuvo -75,7 mil M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -112 mil M TWD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 9070 M TWD | 5760 M TWD | 7810 M TWD | 9510 M TWD | 9510 M TWD | 7620 M TWD | 7110 M TWD | 11,1 mil M TWD | 474 M TWD | 18,2 mil M TWD | 25,7 mil M TWD | 27 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 13,8 mil M TWD | 14,6 mil M TWD | 14,6 mil M TWD | 14,4 mil M TWD | 15,4 mil M TWD | 16,1 mil M TWD | 15,4 mil M TWD | 17 mil M TWD | 17,8 mil M TWD | 18,2 mil M TWD | 20 mil M TWD | 22,2 mil M TWD | |
| Remuneración en acciones | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 339 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | 25 mil M TWD | -4730 M TWD | -4090 M TWD | -3730 M TWD | 8460 M TWD | -5980 M TWD | 9920 M TWD | -52,9 mil M TWD | 2330 M TWD | 2320 M TWD | 1350 M TWD | -4540 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -11,9 mil M TWD | -143 M TWD | -3600 M TWD | -1240 M TWD | 2970 M TWD | 2420 M TWD | 1490 M TWD | 277 mil M TWD | -26,1 mil M TWD | -2700 M TWD | -38 M TWD | 5670 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 36 mil M TWD | 15,5 mil M TWD | 14,7 mil M TWD | 19 mil M TWD | 36,3 mil M TWD | 20,2 mil M TWD | 33,9 mil M TWD | 252 mil M TWD | -5450 M TWD | 36,4 mil M TWD | 47 mil M TWD | 50,4 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -11,3 mil M TWD | -13,1 mil M TWD | -15,2 mil M TWD | -19,9 mil M TWD | -33,8 mil M TWD | -36,9 mil M TWD | -40,2 mil M TWD | -458 mil M TWD | 12,2 mil M TWD | -46,2 mil M TWD | -79,8 mil M TWD | -126 mil M TWD | |
| Adquisiciones | 1380 M TWD | 113 M TWD | -787 M TWD | -1240 M TWD | 338 M TWD | 659 M TWD | 194 M TWD | 114 M TWD | 4,5 M TWD | -1060 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Compras de inversiones | -3,53 M TWD | -1280 M TWD | 1290 M TWD | -13,2 M TWD | -19,7 M TWD | -884 M TWD | 465 M TWD | -172 M TWD | -162 mil TWD | -721 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 123 M TWD | 20,9 M TWD | 60 M TWD | 48,2 M TWD | 56,5 M TWD | 34,7 M TWD | -4,19 M TWD | 1,21 M TWD | 111 mil TWD | 632 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Otras inversiones | -742 M TWD | -1530 M TWD | -682 M TWD | -529 M TWD | 875 M TWD | -764 M TWD | -822 M TWD | -8790 M TWD | 257 M TWD | 1580 M TWD | -3240 M TWD | -1480 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -10,6 mil M TWD | -15,8 mil M TWD | -15,4 mil M TWD | -21,6 mil M TWD | -32,5 mil M TWD | -37,9 mil M TWD | -40,4 mil M TWD | -467 mil M TWD | 12,5 mil M TWD | -45,7 mil M TWD | -83,1 mil M TWD | -128 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -24,1 mil M TWD | -142 M TWD | -12,6 mil M TWD | 30,4 mil M TWD | -1900 M TWD | 16,3 mil M TWD | 20,5 mil M TWD | 50,7 mil M TWD | -693 M TWD | -182 M TWD | 40,5 mil M TWD | 101 mil M TWD | |
| Dividendos | 798 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -22 mil M TWD | -114 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -98,7 mil M TWD | 2490 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -29,2 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 654 M TWD | -398 M TWD | -398 M TWD | -334 M TWD | -411 M TWD | -308 M TWD | -751 M TWD | 292 mil M TWD | -9600 M TWD | -81,8 M TWD | -1990 M TWD | 1600 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -22,3 mil M TWD | -153 M TWD | -12,8 mil M TWD | 8360 M TWD | -2140 M TWD | 16,6 mil M TWD | 19,9 mil M TWD | 245 mil M TWD | -7760 M TWD | 838 M TWD | 39,2 mil M TWD | 73,3 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 4440 M TWD | 5430 M TWD | 3450 M TWD | 1430 M TWD | 562 M TWD | 820 M TWD | -8450 M TWD | -31,2 mil M TWD | 1190 M TWD | 3860 M TWD | 397 M TWD | 1040 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 7580 M TWD | 4940 M TWD | -9980 M TWD | 7140 M TWD | 2200 M TWD | -368 M TWD | 4940 M TWD | -798 M TWD | 477 M TWD | -4660 M TWD | 3480 M TWD | -2810 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 24,8 mil M TWD | 2600 M TWD | -247 M TWD | -638 M TWD | 3820 M TWD | -16,5 mil M TWD | -6040 M TWD | -205 mil M TWD | 6800 M TWD | -9970 M TWD | -32,8 mil M TWD | -75,7 mil M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 21,7 mil M TWD | 22,8 mil M TWD | 25,7 mil M TWD | 16,7 mil M TWD | 26,3 mil M TWD | 63,3 mil M TWD | 62,9 mil M TWD | 31,3 mil M TWD | 33,2 mil M TWD | 40,7 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 29,5 mil M TWD | 28,8 mil M TWD | 43,1 mil M TWD | 49,3 mil M TWD | 48,4 mil M TWD | 53,3 mil M TWD | 55 mil M TWD | 56,3 mil M TWD | 60 mil M TWD | 67,4 mil M TWD | |
| Variación del capital circulante | -5940 M TWD | -6230 M TWD | -13,3 mil M TWD | 262 M TWD | -7320 M TWD | -30,9 mil M TWD | -24,8 mil M TWD | 19,1 mil M TWD | -5590 M TWD | 23,3 mil M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5890 M TWD | 1850 M TWD | -3800 M TWD | -778 M TWD | 2150 M TWD | -6820 M TWD | 12,2 mil M TWD | -2070 M TWD | -2780 M TWD | 11,6 mil M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 51,2 mil M TWD | 47,3 mil M TWD | 51,7 mil M TWD | 65,5 mil M TWD | 69,5 mil M TWD | 78,8 mil M TWD | 105 mil M TWD | 105 mil M TWD | 84,7 mil M TWD | 143 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -27,3 mil M TWD | -25 mil M TWD | -44,8 mil M TWD | -58,1 mil M TWD | -61,6 mil M TWD | -73,6 mil M TWD | -74,9 mil M TWD | -54,2 mil M TWD | -83,9 mil M TWD | -162 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -2470 M TWD | 8190 M TWD | -105 mil M TWD | -11,6 mil M TWD | -6000 M TWD | 19,1 mil M TWD | -363 M TWD | 849 M TWD | -1620 M TWD | 0 TWD | |
| Compras de inversiones | -82,7 mil M TWD | -61,9 mil M TWD | -695 M TWD | -4770 M TWD | -1220 M TWD | -625 M TWD | -527 M TWD | -2450 M TWD | -44,3 M TWD | 0 TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 67,6 mil M TWD | 62,2 mil M TWD | 6810 M TWD | 8480 M TWD | 3420 M TWD | 484 M TWD | 320 M TWD | 669 M TWD | 188 M TWD | 0 TWD | |
| Otras inversiones | -1420 M TWD | 269 M TWD | 2550 M TWD | 26,7 M TWD | 1200 M TWD | -243 M TWD | -531 M TWD | 216 M TWD | -1200 M TWD | -4400 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -46,3 mil M TWD | -16,2 mil M TWD | -141 mil M TWD | -66 mil M TWD | -64,1 mil M TWD | -55 mil M TWD | -76 mil M TWD | -54,9 mil M TWD | -86,5 mil M TWD | -167 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -7010 M TWD | -19,5 mil M TWD | 104 mil M TWD | 15,6 mil M TWD | -7900 M TWD | 22,1 mil M TWD | -31,6 mil M TWD | -10,7 mil M TWD | 16,8 mil M TWD | 67,4 mil M TWD | |
| Recompra de acciones | 0 TWD | 0 TWD | -72,6 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5480 M TWD | -208 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | -12,3 mil M TWD | -11,1 mil M TWD | -10,8 mil M TWD | -10,5 mil M TWD | -8130 M TWD | -17,9 mil M TWD | -30,4 mil M TWD | -37,3 mil M TWD | -22,9 mil M TWD | -23,2 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 221 M TWD | 43,4 M TWD | -116 M TWD | -641 M TWD | -794 M TWD | -921 M TWD | -1050 M TWD | -1120 M TWD | -1560 M TWD | -2230 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -18,1 mil M TWD | -18,9 mil M TWD | 93,8 mil M TWD | 5560 M TWD | -15 mil M TWD | 524 M TWD | -62,1 mil M TWD | -48 mil M TWD | -6530 M TWD | 45,5 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2650 M TWD | -1370 M TWD | -456 M TWD | 5020 M TWD | 4780 M TWD | 961 M TWD | 6890 M TWD | 7630 M TWD | 12,9 mil M TWD | -2890 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -15,9 mil M TWD | 10,8 mil M TWD | 3920 M TWD | 10,1 mil M TWD | -4820 M TWD | 25,3 mil M TWD | -26 mil M TWD | 9350 M TWD | 4620 M TWD | 19,1 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 24,4 mil M TWD | 22,8 mil M TWD | 9520 M TWD | 9000 M TWD | 10,2 mil M TWD | 7620 M TWD | 31 mil M TWD | 51,1 mil M TWD | 2970 M TWD | -20 mil M TWD | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en TWD tal como se reportan; precio y capitalización en USD.