Estado de flujos de efectivo de AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 1126 empleados · CEO Abel Avellan
- Precio
- 40,97 $ -4,88 %
- Capitalización
- 16,7 mil M $
- Valor empresa
- 17,4 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-09 BPA est. -0,42 $
En Q2 '26, AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) generó -97,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 598 M $ en capex y retuvo -695 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1640 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -50,7 M $ | -31,9 M $ | -39,8 M $ | -131 M $ | -303 M $ | -52,1 M $ | -63,6 M $ | -136 M $ | -123 M $ | -97,7 M $ | -191 M $ | -300 M $ | |
| Depreciación y amortización | 19 M $ | 19,6 M $ | 19,9 M $ | 20,4 M $ | 14,5 M $ | 8,46 M $ | 11 M $ | 11,7 M $ | 12,7 M $ | 15,7 M $ | 17,6 M $ | 20,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2,59 M $ | 2,69 M $ | 4,93 M $ | 8,87 M $ | 6,81 M $ | 11,4 M $ | 7,83 M $ | 10,5 M $ | 14 M $ | 15,2 M $ | 55,4 M $ | 63,5 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 14 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 185 mil $ | 17,2 M $ | -15,9 M $ | 13,6 M $ | 10,2 M $ | 13,8 M $ | 12,3 M $ | 4,74 M $ | -33 M $ | 105 M $ | 27,3 M $ | -52,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7,11 M $ | -46,5 M $ | -17,3 M $ | 72,3 M $ | 238 M $ | -10 M $ | 4,01 M $ | 65,4 M $ | 64,7 M $ | 26,7 M $ | 42,7 M $ | 171 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -36,1 M $ | -24,9 M $ | -48,1 M $ | -16,2 M $ | -33,4 M $ | -28,4 M $ | -28,5 M $ | -43,5 M $ | -64,5 M $ | 65 M $ | -48,1 M $ | -97,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -73,5 M $ | -22,3 M $ | -39,6 M $ | -22,2 M $ | -30,3 M $ | -82 M $ | -120 M $ | -310 M $ | -238 M $ | -396 M $ | -262 M $ | -598 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28 M $ | -448 M $ | -118 M $ | -2,84 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -73,5 M $ | -22,3 M $ | -39,6 M $ | -22,2 M $ | -30,3 M $ | -82 M $ | -120 M $ | -310 M $ | -266 M $ | -844 M $ | -379 M $ | -600 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 63,4 M $ | -62 mil $ | 110 M $ | 34,9 M $ | -63 mil $ | -48,6 M $ | 449 M $ | 23,4 M $ | -275 M $ | 2410 M $ | 1040 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -10,4 M $ | -865 mil $ | -5,86 M $ | -926 mil $ | 146 M $ | -4,93 M $ | -7,77 M $ | -4,77 M $ | -78,6 M $ | -4,34 M $ | -20,1 M $ | -37 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 53,7 M $ | -636 mil $ | 212 M $ | 114 M $ | 295 M $ | 160 M $ | 456 M $ | 420 M $ | 611 M $ | 2340 M $ | 1110 M $ | -34 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 56 mil $ | 253 mil $ | -147 mil $ | -82 mil $ | 390 mil $ | -421 mil $ | 61 mil $ | -1,18 M $ | 143 mil $ | -1,44 M $ | 891 mil $ | -1,42 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -55,7 M $ | -47,6 M $ | 124 M $ | 75,1 M $ | 231 M $ | 48,6 M $ | 307 M $ | 64,9 M $ | 281 M $ | 1560 M $ | 679 M $ | -736 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -110 M $ | -47,2 M $ | -87,7 M $ | -38,4 M $ | -63,8 M $ | -110 M $ | -149 M $ | -354 M $ | -303 M $ | -331 M $ | -310 M $ | -695 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 140 mil $ | 0 $ | 710 mil $ | 192 mil $ | 233 mil $ | 534 mil $ | 700 mil $ | 623 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 966 mil $ | 0 $ | 2,21 M $ | 2,22 M $ | 2,27 M $ | 5,29 M $ | 3,89 M $ | -3,07 M $ | 3,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -4,44 M $ | -2,88 M $ | -24,4 M $ | -73,3 M $ | -103 M $ | -223 M $ | -526 M $ | -461 M $ | |
| Depreciación y amortización | 32 mil $ | 188 mil $ | 887 mil $ | 2,91 M $ | 4,71 M $ | 54,5 M $ | 63,3 M $ | 51,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 132 mil $ | 283 mil $ | 3,74 M $ | 9,39 M $ | 13,3 M $ | 32 M $ | 47,5 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 3,61 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -1,33 M $ | 135 mil $ | 209 mil $ | 1,71 M $ | -24,4 M $ | 13,7 M $ | 21,8 M $ | 110 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 388 mil $ | 1,84 M $ | 219 mil $ | -15,2 M $ | -43 M $ | -7,72 M $ | 283 M $ | 181 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -5,35 M $ | -905 mil $ | -22,8 M $ | -80,1 M $ | -156 M $ | -149 M $ | -126 M $ | -71,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -254 mil $ | -3,65 M $ | -30,4 M $ | -54,8 M $ | -57,3 M $ | -119 M $ | -174 M $ | -1060 M $ | |
| Adquisiciones | -1,21 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -230 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 3,65 M $ | -23 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,47 M $ | -230 M $ | -30,4 M $ | -54,8 M $ | -31,4 M $ | -119 M $ | -174 M $ | -1540 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | -1,65 M $ | 49 mil $ | 230 mil $ | 63,3 M $ | 96,2 M $ | 2600 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 6,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 13,8 M $ | 231 M $ | -8,52 M $ | 417 M $ | -2,66 M $ | -11,2 M $ | 132 M $ | -34 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 13,8 M $ | 231 M $ | 69,7 M $ | 417 M $ | 102 M $ | 117 M $ | 780 M $ | 3830 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 79 mil $ | -46 mil $ | -173 mil $ | -294 mil $ | 195 mil $ | -142 mil $ | -260 mil $ | -2,41 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 7,03 M $ | -6,63 M $ | 16,3 M $ | 282 M $ | -85,3 M $ | -151 M $ | 479 M $ | 2210 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -5,6 M $ | -4,56 M $ | -53,2 M $ | -135 M $ | -214 M $ | -268 M $ | -300 M $ | -1140 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 134 mil $ | 186 mil $ | 684 mil $ | 492 mil $ | 1,67 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 25 mil $ | 13 mil $ | 224 mil $ | 3,24 M $ | 12 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02