Estado de flujos de efectivo de ASML Holding N.V. (ASML)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 44.681 empleados · CEO Christophe D. Fouquet
- Precio
- 1565,90 $ -6,55 %
- Capitalización
- 604 mil M $
- Valor empresa
- 538 mil M €
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-14
- Próximo informe
- 2027-01-27
En Q3 '26, ASML Holding N.V. (ASML) generó 11,8 mil M € de flujo de caja operativo, invirtió 447 M € en capex y retuvo 11,4 mil M € de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 21,1 mil M €.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2050 M € | 1220 M € | 1580 M € | 2080 M € | 2690 M € | 2360 M € | 2680 M € | 2120 M € | 2840 M € | 2760 M € | 2920 M € | 4960 M € | |
| Depreciación y amortización | 212 M € | 214 M € | 228 M € | 236 M € | 241 M € | 241 M € | 255 M € | 275 M € | 255 M € | 259 M € | 247 M € | 263 M € | |
| Remuneración en acciones | 41,6 M € | 19,8 M € | 46,5 M € | 53,3 M € | 53 M € | 40 M € | 35,1 M € | 57,7 M € | 55,6 M € | 31,1 M € | 0 € | 0 € | |
| Impuesto diferido | -48,9 M € | -2,7 M € | 800 mil € | -115 M € | -28,3 M € | 79,1 M € | 122 M € | -55,3 M € | 119 M € | -42,1 M € | 20,1 M € | 54,1 M € | |
| Variación del capital circulante | 548 M € | -1800 M € | -1000 M € | -1380 M € | 6240 M € | -2800 M € | -1890 M € | -1900 M € | 7640 M € | -5160 M € | -1610 M € | 7010 M € | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 396 M € | 91,8 M € | 73,8 M € | 80,6 M € | 349 M € | 26,8 M € | 146 M € | 60,9 M € | 500 M € | -32,6 M € | 133 M € | -489 M € | |
| Flujo de caja operativo | 3200 M € | -252 M € | 923 M € | 950 M € | 9540 M € | -58,6 M € | 1350 M € | 559 M € | 11,4 mil M € | -2190 M € | 1700 M € | 11,8 mil M € | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -602 M € | -424 M € | -538 M € | -415 M € | -704 M € | -415 M € | -415 M € | -296 M € | -470 M € | -402 M € | -386 M € | -447 M € | |
| Adquisiciones | -6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1210 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Compras de inversiones | -1 M € | -300 M € | -500 mil € | -3,8 M € | -900 mil € | 0 € | 0 € | 3,5 M € | -498 M € | -1,8 M € | -906 M € | -5000 M € | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 900 mil € | 0 € | 100 M € | 204 M € | 900 mil € | 0 € | 0 € | 3,5 M € | 1,8 M € | 0 € | 400 M € | 800 M € | |
| Otras inversiones | -8,5 M € | 200 mil € | 300 mil € | -200 mil € | -529 M € | -700 mil € | -573 M € | -429 M € | -39,3 M € | -83,4 M € | -34,4 M € | -38,9 M € | |
| Flujo de caja de inversión | -617 M € | -724 M € | -438 M € | -215 M € | -1230 M € | -416 M € | -987 M € | -1930 M € | -1010 M € | -488 M € | -926 M € | -4690 M € | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 998 M € | -600 mil € | -300 mil € | -700 mil € | -1,6 M € | 400 mil € | -39,5 M € | 14,5 M € | -327 M € | -693 M € | -300 mil € | -1000 M € | |
| Recompra de acciones | 0 € | -385 M € | -115 M € | 0 € | 0 € | -2590 M € | -1490 M € | -172 M € | -1700 M € | -1000 M € | -1080 M € | -4070 M € | |
| Dividendos | -571 M € | -571 M € | -688 M € | -596 M € | -598 M € | -597 M € | -714 M € | -620 M € | -619 M € | -617 M € | -1040 M € | -721 M € | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -200 mil € | 29,3 M € | 31,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36,7 M € | 36,8 M € | |
| Flujo de caja de financiación | -545 M € | -927 M € | -772 M € | -565 M € | -567 M € | -3150 M € | -2200 M € | -742 M € | -2610 M € | -2270 M € | -2080 M € | -5760 M € | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -5,8 M € | -1 M € | -500 mil € | -4,2 M € | 12,1 M € | -11,8 M € | -10,8 M € | -6,3 M € | -1,2 M € | 2,5 M € | 4,4 M € | 3,8 M € | |
| Variación neta del efectivo | 2030 M € | -1900 M € | -287 M € | 166 M € | 7760 M € | -3640 M € | -1850 M € | -2120 M € | 7790 M € | -4950 M € | -1300 M € | 1360 M € | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2590 M € | -676 M € | 385 M € | 534 M € | 8840 M € | -475 M € | 358 M € | 244 M € | 11 mil M € | -2610 M € | 1400 M € | 11,4 mil M € | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1470 M € | 2120 M € | 2530 M € | 2580 M € | 3550 M € | 5880 M € | 6400 M € | 7840 M € | 7570 M € | 9610 M € | |
| Depreciación y amortización | 357 M € | 418 M € | 423 M € | 449 M € | 491 M € | 471 M € | 584 M € | 786 M € | 919 M € | 1030 M € | |
| Remuneración en acciones | 47,7 M € | 53,1 M € | 48,3 M € | 74,6 M € | 53,9 M € | 118 M € | 68,9 M € | 135 M € | 173 M € | 0 € | |
| Impuesto diferido | -600 mil € | -7,6 M € | -263 M € | -349 M € | -211 M € | -420 M € | -775 M € | -134 M € | -145 M € | 181 M € | |
| Variación del capital circulante | -295 M € | -939 M € | -53,1 M € | 234 M € | 532 M € | 4890 M € | 2540 M € | -3660 M € | 2050 M € | 1030 M € | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 84,9 M € | 156 M € | 621 M € | 287 M € | 209 M € | -98,7 M € | -325 M € | 481 M € | 595 M € | 816 M € | |
| Flujo de caja operativo | 1670 M € | 1800 M € | 3300 M € | 3280 M € | 4630 M € | 10,8 mil M € | 8490 M € | 5440 M € | 11,2 mil M € | 12,7 mil M € | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -325 M € | -358 M € | -838 M € | -1190 M € | -1000 M € | -940 M € | -2210 M € | -2200 M € | -2070 M € | -1630 M € | |
| Adquisiciones | -2640 M € | -1020 M € | 35,5 M € | -425 M € | -223 M € | 329 M € | 0 € | -33,6 M € | 0 € | 0 € | |
| Compras de inversiones | -2540 M € | -1100 M € | -921 M € | -1290 M € | -1480 M € | -1160 M € | -334 M € | -23,6 M € | -305 M € | -1710 M € | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2320 M € | 1250 M € | 1030 M € | 1020 M € | 1360 M € | 1830 M € | 865 M € | 126 M € | 305 M € | 5,3 M € | |
| Otras inversiones | -7,4 M € | 20,7 M € | -31,1 M € | 731 M € | -12,2 M € | -124 M € | 653 M € | -562 M € | -542 M € | -444 M € | |
| Flujo de caja de inversión | -3190 M € | -1210 M € | -720 M € | -1160 M € | -1350 M € | -72 M € | -1030 M € | -2690 M € | -2610 M € | -3780 M € | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2230 M € | -243 M € | -2,8 M € | -3,8 M € | 1480 M € | -12,1 M € | -20,6 M € | 245 M € | -3,2 M € | -313 M € | |
| Recompra de acciones | -400 M € | -500 M € | -1150 M € | -410 M € | -1210 M € | -8560 M € | -4640 M € | -1000 M € | -500 M € | -5950 M € | |
| Dividendos | -446 M € | -517 M € | -597 M € | -1330 M € | -1070 M € | -1370 M € | -2560 M € | -2350 M € | -2450 M € | -2550 M € | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 900 mil € | 50,6 M € | 21,8 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Flujo de caja de financiación | 1960 M € | -1210 M € | -1720 M € | -1710 M € | -753 M € | -9890 M € | -7140 M € | -3000 M € | -2830 M € | -8670 M € | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 7,1 M € | -28,1 M € | 5,2 M € | 4,6 M € | -5,3 M € | 20,3 M € | -3,1 M € | -13,8 M € | 6,4 M € | -30,1 M € | |
| Variación neta del efectivo | 448 M € | -648 M € | 862 M € | 411 M € | 2520 M € | 902 M € | 317 M € | -264 M € | 5730 M € | 180 M € | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1340 M € | 1440 M € | 2460 M € | 2460 M € | 3630 M € | 9910 M € | 7220 M € | 3250 M € | 9080 M € | 11,1 mil M € | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 116 M € | 475 M € | 554 M € | 679 M € | 650 M € | 1240 M € | 1730 M € | 2570 M € | 1100 M € | 0 € | |
| Intereses pagados | 55,7 M € | 91,4 M € | 61 M € | 59,9 M € | 64,1 M € | 83 M € | 82,2 M € | 138 M € | 160 M € | 0 € | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en EUR tal como se reportan; precio y capitalización en USD.